מגדל אג"ח מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.2	1.79
תחילת השנה	20.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	14.34	44,794,201	34.93
ממשלתי צמוד 1028	11.6	26,973,000	28.26
ממשלתי שקלי 0928	10.55	26,666,938	25.71
ממשלתי שקלי 0229	9.91	23,469,372	24.14
מקמ 316	8.13	20,000,000	19.79
ממשלתי שקלי 0728	4.61	11,000,000	11.24
ממשלתי שקלי 0347	3.01	7,720,761	7.34
ממשלתי שקלי 0142	2.97	6,000,000	7.23
ממשלתי צמוד 0431	2.97	7,000,000	7.24
ממשלתי שקלי 0432	2.56	7,200,000	6.25
ממשלתי צמוד 0527	2.42	5,000,000	5.89
US LONG BOND(CBT) Mar26	2.36	15	0
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44	1.75	1,375,000	4.27
ממשלתי שקלי 0335	1.57	3,694,162	3.82
ממשלתי צמוד 1131	1.32	3,000,000	3.21
ממשלתי צמוד 1151	0.99	2,954,800	2.41
ממשלתי שקלי 0829	0.94	2,191,049	2.28
ממשלתי שקלי 1035	0.84	2,000,000	2.04
ג'י סיטי אגח יד	0.72	1,785,833	1.76
US 10yr Ultra Fut Mar26	0.62	4	0
ג'י סיטי אגח טז	0.61	1,390,334	1.48
ממשלתי שקלי 0330	0.55	1,500,000	1.35
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	1.25
מגה אור אגח ט	0.48	1,050,000	1.16
מגוריט אגח י	0.48	1,300,000	1.17
אלבר אגח כא	0.43	1,018,966	1.05
מגוריט אגח ט	0.42	1,100,000	1.02
ביג אגח כד	0.41	960,000	1
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.41	838,427	0.99
מקמ 216	0.41	1,000,000	0.99
אמפא אגח א	0.38	900,000	0.92
עזריאלי אגח ט	0.33	700,000	0.81
ג'י סיטי אגח יב	0.33	692,459	0.81
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.3	617,273	0.73
אלוני חץ אגח יג	0.3	697,976	0.73
אורשי אגח ה	0.29	671,000	0.71
קיסטון אינ אגח ב	0.29	650,000	0.7
מכלול אגח ב	0.28	649,497	0.68
אלבר אגח כב	0.28	675,863	0.69
ג'י סיטי אגח יג	0.28	600,012	0.69
שכון ובינוי אגח 11	0.27	640,628	0.66
קסטלן אגח ב	0.26	627,512	0.64
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.26	573,832	0.63
פועלים הת נדח י (COCO)	0.25	517,597	0.62
דלק קב אגח מא	0.25	570,000	0.6
בזן אגח טו	0.24	570,000	0.59
מנרב אגח ו	0.24	555,580	0.58
ג'י סיטי אגח יג	0.24	500,000	0.57
ביג אגח ח	0.23	479,605	0.56
אלדן תחבורה אגח יא	0.22	529,858	0.54
קרסו מוט אגח ו	0.21	500,000	0.52
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	500,000	0.52
ישראמקו אגח ד	0.21	499,000	0.52
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	460,360	0.51
מקמ 416	0.2	500,000	0.49
איידיאיי הנ הת ו	0.19	500,000	0.47
מגוריט אגח ח	0.19	497,000	0.45
אדמה אגח ב	0.18	285,675	0.44
ממשלתי שקלי 1152	0.18	591,009	0.44
אלון רבוע אגח ט	0.18	400,000	0.44
קרסו מוטורס אגח ד	0.17	438,544	0.42
שוהם ביזנס אגח ה	0.17	400,000	0.41
פנינסולה אגח ד	0.17	400,000	0.41
נאוי אגח ז	0.17	400,000	0.41
שפיר הנדסה אגח ד	0.17	400,000	0.42
כלל הון אגח טו (COCO)	0.17	396,000	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.38
דליה אגח ב	0.16	340,278	0.38
ישרס אגח טז	0.16	333,117	0.4
הכשרת ישוב אגח 24	0.15	328,490	0.37
בית זיקוק אגח 2	0.15	350,000	0.37
אלרוב נדלן אגח ז	0.14	321,509	0.35
מגוריט אגח ז	0.14	350,000	0.33
אמריקן אק אגח א	0.14	320,000	0.33
נורסטאר אגח יב	0.14	300,000	0.34
מקמ 1215	0.14	333,445	0.33
אפי נכסים אגח יג	0.13	285,903	0.32
מגוריט אגח ד	0.13	300,000	0.33
מניף אגח ב	0.13	311,413	0.33
מגוריט אגח ו	0.13	316,673	0.32
סטרוברי אנ אגח ב	0.13	312,757	0.33
יוניברסל אגח ג	0.12	262,164	0.3
אנקור הזד אגח ב	0.12	263,106	0.29
מבנה אגח כה	0.12	284,211	0.29
רבוע נדלן אגח ט	0.11	250,000	0.27
או פי סי אגח ג	0.11	278,572	0.27
קרסו נדלן אגח א	0.11	264,000	0.27
פתאל החז אגח ה	0.11	243,000	0.26
ישראל קנדה אגח ח	0.11	250,000	0.27
נופר אנרג אגח ד	0.11	250,000	0.27
דסטיני נדל"ן אגח א	0.11	255,000	0.27
סאמיט אגח יד	0.11	250,000	0.26
גב ים אגח ט	0.11	250,000	0.27
אשטרום קב אגח ג	0.1	250,000	0.25
ביג אגח כ	0.1	225,015	0.25
אלבר אגח יט	0.1	213,720	0.23
נמקו אגח ג	0.09	219,913	0.23
מבנה אגח כו	0.09	200,000	0.21
בלאקאדג' אגח ה	0.09	220,000	0.22
אשטרום נכ אגח 9	0.09	223,264	0.23
מימון ישיר אגח ו	0.08	166,667	0.18
אלון רבוע אגח ח	0.08	192,000	0.2
דוניץ אגח ג	0.08	200,000	0.21
בית בכפר אגח א	0.08	200,000	0.2
שלמה החז אגח יט	0.07	164,424	0.17
אפי נכסים אגח טו	0.06	134,651	0.15
אדגר אגח י	0.06	114,429	0.14
עזריאלי אגח ה	0.05	96,302	0.11
שלמה נדלן אגח ד	0.05	125,003	0.12
צרפתי אגח יג	0.05	109,239	0.11
נאוויטס פטרו אגח ו	0.05	110,974	0.12
מישורים אגח י	0.05	121,232	0.13
סאמיט אגח י	0.04	100,000	0.1
קיסטון אינ אגח א	0.04	85,178	0.09
עמרם אברהם אגח א	0.04	100,000	0.1
נאוויטס פטרו אגח ה	0.04	93,434	0.1
ווסטדייל אגח ג	0.04	100,000	0.11
לייטסטון אגח ה	0.04	103,000	0.11
מקמ 916	0.04	100,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.03	82,555	0.08
אפי נכסים אגח יד	0.03	74,771	0.08
אפי נכסים אגח יז	0.03	60,001	0.06
מגה אור אגח ח	0.02	46,966	0.05
ג'י.אף.אי אגח ה	0.02	50,000	0.06
רוטשטיין אגח יב	0.02	56,805	0.06
אסאר אקורד אגח ג	0.02	37,213	0.04
מגה אור אגח ז	0.01	18,793	0.02
מליסרון אגח יז	0.01	23,938	0.03
אלרוב נדלן אגח ה	0.01	17,607	0.02
אס אר אקורד אגח ב	0.01	18,750	0.02
גב ים אגח י	0.01	12,739	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן נדלן אגח ד	0	1,247	0
שוב אנרגיה אגח א	0	5,001	0.01
לוינשטין הנד אגח ו	0	7,144	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0	7,725	0.01