מגדל אג"ח מדינה
מחיר פדיון
123.32
מחיר קנייה
123.32
- % החודש:-0.1%
- % השנה:0.97%
- % 3 חודשים:0.52%
- % 12 חודשים:4.23%
- סטיית תקן (שנה):2.37
- שארפ (שנה):0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 13 | 89.05 | 192,043,622 | 191.35 |
| אג"ח קונצרני | 34 | 8.68 | 16,821,407 | 18.68 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 7.51 | 39 | -0.4 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.88 | 1,200,000 | 4.05 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.55 | 801,148 | 1.19 |
| קרן סל | 1 | 0 | 1 | 0 |
| סה"כ | 56 | 107.67 | 210,866,217 | 214.88 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
US LONG BOND(CBT) Mar25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 22.01 | 42,064,720 | 47.28 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 19.6 | 41,336,792 | 42.11 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 19.38 | 41,118,245 | 41.64 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 12.42 | 28,451,836 | 26.68 |
| US LONG BOND(CBT) Mar25 | 5.81 | 30 | -0.32 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.03 | 12,524,841 | 8.67 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.96 | 7,140,244 | 6.37 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 2.57 | 4,704,523 | 5.53 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.33 | 6,956,842 | 5.02 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 2.18 | 4,057,585 | 4.67 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.95 | 3,649,359 | 4.19 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44 | 1.88 | 1,200,000 | 4.05 |
| US 10yr Ultra Fut Mar25 | 1.7 | 9 | -0.08 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 1.17 | 2,577,047 | 2.52 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 0.84 | 1,764,538 | 1.8 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 0.68 | 1,250,000 | 1.46 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.52 | 1,079,152 | 1.12 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.48 | 1,040,865 | 1.04 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.42 | 791,649 | 0.91 |
| ביג אגח ז | 0.33 | 618,498 | 0.71 |
| יוניברסל אגח ג | 0.31 | 603,563 | 0.68 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.31 | 648,516 | 0.67 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.3 | 652,707 | 0.65 |
| מבנה אגח כ | 0.3 | 544,467 | 0.64 |
| ביג אגח ח | 0.28 | 523,205 | 0.6 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.28 | 521,420 | 0.6 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.28 | 575,810 | 0.6 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.27 | 490,179 | 0.57 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 0.26 | 584,360 | 0.56 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.26 | 506,826 | 0.55 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.25 | 146,905 | 0.54 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.25 | 609,260 | 0.54 |
| ישרס אגח טז | 0.21 | 384,808 | 0.45 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.17 | 360,899 | 0.37 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.17 | 374,682 | 0.37 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.14 | 296,045 | 0.3 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.14 | 265,001 | 0.3 |
| אדגר אגח י | 0.1 | 184,446 | 0.22 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.07 | 126,930 | 0.14 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.05 | 110,974 | 0.12 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 0.01 | 26,891 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 739 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 180 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 617 | 0 |
| מיטב השק אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0 | 1 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| אלבר אגח יז | 0 | 1 | 0 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0 | 1 | 0 |
| מימון ישיר אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| אלון רבוע אגח ז | 0 | 1 | 0 |
| קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15 | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון אגח יז | 0 | 1 | 0 |
| אלוני חץ אגח י | 0 | 1 | 0 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0 | 1 | 0 |
| גב ים אגח ט | 0 | 1 | 0 |