קסם אקטיב אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.64	2.6
תחילת השנה	-52.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	10.13	16,000,000	15.42
ממשלתי שקלי 0432	8.23	14,444,077	12.53
ממשלתי צמוד 1028	7.23	10,500,000	11
ממשלתי צמוד 0529	5.88	7,900,010	8.95
ממשלתי צמוד 0527	5.49	7,100,000	8.36
ממשלתי שקלי 0142	5.43	6,864,073	8.27
ממשלתי צמוד 0726	5.35	7,000,000	8.14
ממשלתי שקלי 0347	5.31	8,500,000	8.08
ממשלתי שקלי 0927	4.35	6,577,943	6.62
ממשלתי שקלי 0335	3.67	5,400,000	5.58
ממשלתי צמוד 1033	3.44	5,000,000	5.24
ממשלתי שקלי 0327	2.99	4,599,314	4.56
ממשלתי צמוד 0431	2.92	4,300,000	4.44
ממשלתי שקלי 0229	2.88	4,262,366	4.38
ממשלתי צמוד 1131	2.53	3,600,000	3.86
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2	47,040	3.05
ממשלתי שקלי 0537	1.08	2,110,000	1.65
הבורסה לניע בתא	0.68	11,370	1.03
תורפז	0.6	14,960	0.92
לאומי	0.54	12,000	0.83
מימון ישיר	0.53	1,300	0.81
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.45	200,000	0.69
אנליסט	0.44	4,289	0.66
תאת טכנו	0.41	4,991	0.62
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.41	279	0.62
סאמיט	0.38	8,550	0.57
ישפרו אגח א	0.38	522,540	0.58
MTF סל ת"א-בנייה	0.37	27,200	0.57
שיכון ובינוי אגח 10	0.36	577,050	0.55
נקסט ויז'ן	0.36	3,870	0.55
אורביט	0.34	12,569	0.52
שמוס אגח א	0.33	594,013	0.5
ג'י סיטי אגח יח	0.32	445,000	0.48
צור אגח י	0.31	392,966	0.47
אפי נכסים	0.3	2,010	0.46
נאוויטס פטר יהש	0.29	3,820	0.44
מימון ישיר אגח ה	0.29	404,250	0.44
סלקום	0.28	11,000	0.43
חשמל אגח 36	0.28	400,000	0.42
בית שמש	0.27	650	0.42
תמר פטרו אגח א	0.27	453,689	0.41
אלוני חץ אגח טו	0.27	376,983	0.41
יובלים אגח ה	0.27	399,000	0.41
בלדי	0.26	10,000	0.39
תמר פטרו אגח ב	0.25	405,329	0.38
אלוני חץ אגח יג	0.25	358,994	0.38
נכסים ובנ אגח י	0.24	320,284	0.36
דיסקונט מנ אגח יז	0.24	350,000	0.37
יוניברסל אגח ו	0.23	342,406	0.34
חשמל אגח 35	0.23	300,000	0.35
מבנה אגח כ	0.23	284,661	0.34
פועלים	0.23	4,900	0.35
אדמה אגח ב	0.22	219,700	0.34
אשטרום קבוצה	0.22	4,630	0.34
ארפורט אגח ה	0.21	273,657	0.33
סאמיט אגח ח	0.21	321,740	0.32
נכסים בנ אגח יא	0.21	304,547	0.32
חג'ג' אגח טו	0.19	307,504	0.29
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.19	146	0.3
נמקו אגח ד	0.18	266,000	0.28
הראל השקעות	0.18	2,200	0.27
נכסים ובנ אגח ט	0.18	277,492	0.28
ווסטדייל אגח ג	0.17	237,000	0.25
נופר אנרג אגח ד	0.17	230,000	0.25
קיסטון אינ אגח א	0.16	229,617	0.25
דלק קב אגח לח	0.16	227,451	0.24
ג'י סיטי אגח כ	0.16	222,000	0.24
מגוריט אגח י	0.16	265,000	0.24
אמ.די.גי אגח ט	0.15	222,997	0.23
בזק	0.15	36,099	0.23
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	191,225	0.23
גב ים אגח ט	0.15	211,201	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.21
ממשלתי צמוד 0841	0.14	150,000	0.21
ביג אגח יג	0.14	191,902	0.21
דה לסר אגח ח	0.14	213,359	0.21
חג'ג' אגח יד	0.14	207,000	0.21
מישורים אגח י	0.14	200,000	0.22
US TREASURY N/B T 1 1/2 01/31/27	0.14	65,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.2
אמות אגח ט	0.13	174,507	0.2
גבאי מניב אגח טו	0.13	187,090	0.2
דה זראסאי אגח ה	0.12	221,115	0.18
גב ים אגח יא	0.12	176,802	0.19
אפי נכסים אגח טז	0.12	162,000	0.18
לייטסטון אגח ה	0.12	180,000	0.19
מלרן אגח ה	0.12	160,000	0.18
אקסטל אגח ה	0.12	180,000	0.18
הראל פיקדון אגח ב	0.11	162,215	0.17
נמקו אגח ג	0.11	160,001	0.17
קרסו מוטו אגח ה	0.11	157,007	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	162,000	0.17
ישראל קנדה אגח ח	0.11	152,000	0.16
אפי קפיטל אגח ה	0.11	165,000	0.17
סאמיט אגח י	0.1	162,175	0.16
אלבר אגח יט	0.1	144,831	0.16
נופר אנרג אגח ג	0.1	142,500	0.15
לייטסטון אגח ד	0.1	150,000	0.15
גרייסטון אגח א	0.1	150,000	0.16
לאומי התח נד406 (COCO)	0.1	140,000	0.15
אלומיי אגח ז	0.1	150,000	0.16
כלל עסקי ביטוח	0.1	768	0.15
INVESCO S&P 500 ACC	0.1	34	0.15
דוראל אנרגיה אגח א	0.09	117,905	0.13
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.09	1,300	0.14
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.09	120,000	0.13
נתנאל גרופ אגח טו	0.09	129,000	0.14
תנופורט אגח ב	0.08	108,937	0.12
נתנאל גרופ אגח יד	0.08	112,000	0.12
דלק קב אגח מ	0.08	110,000	0.12
דה זראסאי אגח ג	0.07	247,954	0.11
דלק נכסים אגח א	0.07	96,289	0.11
אדגר אגח יג	0.07	100,000	0.11
רני צים אגח ד	0.07	100,000	0.11
דסטיני נדל"ן אגח א	0.07	100,000	0.1
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.06	1,290	0.09
מישורים אגח ט	0.06	80,000	0.09
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	90,000	0.09
מניף אגח ב	0.06	80,000	0.08
אמות אגח י	0.06	80,185	0.09
צרפתי אגח יג	0.05	79,063	0.08
רייסדור אגח א	0.05	78,000	0.08
ישראל קנדה אגח ז	0.05	82,285	0.08
בינלאומי	0.05	300	0.07
פתאל החז אגח ה	0.04	55,878	0.06
אלוני חץ אפ 16	0.04	3,100	0.02
ספנסר אגח ו	0.04	60,974	0.06
דלק קב אגח מ	0.04	60,000	0.06
אגלן אגח א	0.04	58,000	0.06
מנרב אגח ו	0.03	50,000	0.05
אמ.די.גי אגח י	0.03	47,354	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.03	40,000	0.04
קרסו נדלן אגח א	0.02	31,198	0.03
מיטב השקעות	0	12	0
דיידלנד אגח א	0	1,948	0
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0	45	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	100	0
ביג אגח יב	0	3,990	0
חג'ג' אפ 1	0	1,104	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	10,635	0
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0	10,635	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	5,033	0.01
הראל השקעות אגח א	0	4,383	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	450	0
W12.01.20 AXILION	0	11,331	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,500	0
DE ZARACI HS 11/25	0	10,344	0