קסם אקטיב אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

129.62

מחיר קנייה

129.62

-0.02%

% החודש:-0.22%
% השנה:1.03%
% 3 חודשים:0.89%
% 12 חודשים:6.05%
סטיית תקן (שנה):2.54
שארפ (שנה):0.74

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

חוזים עתידיים מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	17	76.65	143,599,266	148.26
אג"ח קונצרני	98	13.63	25,047,564	26.36
מניות	37	5.63	684,468	10.88
חוזים עתידיים מניות	2	1.56	19	0
מניות ETF	3	1.47	1,357	2.86
קרן סל	8	0.95	16,836	1.82
פיקדונות בבנק	2	0.93	0	1.81
מק"מ	2	0.69	1,345,436	1.33
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.12	65,000	0.23
כתב אופציה	1	0.03	3,100	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	1,948	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	450	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	2	0	13,831	0
סה"כ	175	101.66	170,779,275	193.55

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 1025

ממשלתי שקלי 0226

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	9.59	16,501,355	18.55
ממשלתי שקלי 0327	9.29	18,581,841	17.98
ממשלתי שקלי 0928	7.86	16,210,044	15.2
ממשלתי צמוד 1025	7.45	12,506,816	14.4
ממשלתי שקלי 0226	6.77	13,593,562	13.09
ממשלתי צמוד 1028	6.65	12,634,121	12.87
ממשלתי צמוד 1131	5.65	10,681,980	10.92
ממשלתי שקלי 0142	5.5	9,248,196	10.63
ממשלתי שקלי 0347	4.78	10,375,473	9.25
ממשלתי צמוד 0527	4.44	7,530,481	8.6
ממשלתי צמוד 1033	2.9	5,564,051	5.62
ממשלתי צמוד 0529	1.64	2,894,028	3.17
ממשלתי שקלי 0927	1.59	3,077,845	3.07
ממשלתי שקלי 0229	1.51	2,878,920	2.92
SP500 MIC EMIN FUTMar25	1	18	0
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.93	841	1.8
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	1.45
מקמ 515	0.59	1,150,681	1.13
S&P500 EMINI FUT Mar25	0.56	1	0
אדמה אגח ב	0.5	666,211	0.98
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.47	482	0.91
ממשלתי צמוד 0841	0.45	633,035	0.88
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.43	700,000	0.82
פועלים	0.43	18,689	0.82
יוניברסל אגח ו	0.41	805,915	0.8
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.37	610,000	0.71
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.37	200,000	0.72
אלוני חץ אגח טו	0.36	670,000	0.69
לאומי	0.35	15,622	0.68
נובולוג	0.32	344,633	0.62
שמוס אגח א	0.31	685,750	0.61
ביג אגח יד	0.31	533,447	0.6
ביג	0.3	1,057	0.57
הראל הנפ אגח יט	0.3	587,910	0.58
אלוני חץ אגח יב	0.3	629,750	0.57
פרטנר	0.29	23,258	0.56
ישפרו אגח א	0.29	522,540	0.56
ביג אגח יג	0.28	509,756	0.55
אנלייט אנרגיה	0.28	8,547	0.54
קסם ETF ת"א 90	0.27	2,238	0.52
אורביט	0.27	17,429	0.52
צור אגח י	0.27	451,183	0.52
מימון ישיר אגח ה	0.26	475,889	0.5
וילאר אגח י	0.26	494,359	0.5
תמר פטרו אגח א	0.25	497,997	0.49
ג'י סיטי אגח יח	0.25	445,000	0.49
ארפורט סיטי	0.24	8,076	0.47
דלק קב אגח לח	0.24	446,834	0.47
סאמיט אגח ח	0.23	451,830	0.44
תמר פטרו אגח ב	0.23	440,973	0.44
ארפורט אגח ה	0.22	362,430	0.42
ביג אגח ח	0.22	376,276	0.43
נכסים בנ אגח יא	0.22	409,000	0.42
סאמיט	0.21	7,290	0.41
ממשלתי שקלי 0432	0.21	487,518	0.4
רמי לוי	0.2	1,547	0.38
בראק אן וי אגח ג	0.2	323,178	0.38
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.2	8,413	0.38
אמות אגח ז	0.2	447,000	0.39
תנופורט אגח ב	0.2	366,050	0.4
קסם NASDAQ 100 ETF	0.19	493	0.37
קסם ETF ת"א 35	0.19	1,554	0.37
אלוני חץ אגח יג	0.19	358,994	0.36
נכסים ובנ אגח י	0.19	335,477	0.36
קרסו מוטו אגח ה	0.19	368,542	0.37
מבנה	0.19	33,630	0.37
נייס	0.19	598	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.36
פסיפיק אגח ד	0.18	330,000	0.35
הכשרת ישוב אגח 23	0.18	304,071	0.35
מימון ישיר	0.17	586	0.34
מבנה אגח כ	0.17	285,661	0.33
גרייסטון אגח א	0.16	296,341	0.3
מליסרון אגח יד	0.16	264,349	0.31
דלתא גליל	0.16	1,538	0.31
חג'ג' נדלן	0.16	13,665	0.3
גב ים אגח יא	0.15	280,000	0.29
פמס	0.15	2,008	0.29
לייטסטון אגח ג	0.14	265,370	0.27
נמקו אגח ד	0.14	266,000	0.28
דנאל	0.14	664	0.27
נכסים ובנ אגח ט	0.14	287,402	0.27
גב ים אגח ט	0.14	254,401	0.27
רבוע נדלן	0.13	707	0.25
סאמיט אגח י	0.13	265,931	0.26
הראל פיקדון אגח ב	0.13	262,035	0.26
פולירם	0.13	19,346	0.24
ווסטדיל אגח ג	0.13	237,000	0.25
תדיראן גרופ	0.13	988	0.25
נתנאל גרופ אגח יב	0.13	238,570	0.24
ישראל קנדה אגח ז	0.13	250,315	0.25
שטראוס	0.13	3,755	0.26
אפי נכסים	0.12	1,285	0.22
דה זראסאי אגח ה	0.12	224,950	0.22
שיכון ובינוי אגח 10	0.12	260,000	0.24
קיסטון אינ אגח א	0.12	229,617	0.23
נמקו אגח ג	0.12	222,036	0.23
ג'י סיטי אגח כ	0.12	222,000	0.24
נופר אנרג אגח ד	0.12	230,000	0.24
US TREASURY N/B T 1 1/2 01/31/27	0.12	65,000	0.23
יוניטרוניקס	0.11	8,205	0.22
מיטרוניקס	0.11	21,635	0.21
ריטיילורס	0.11	2,992	0.22
קרסו נדלן אגח א	0.11	213,674	0.21
אלבר אגח יט	0.11	202,764	0.22
דה לסר אגח ח	0.11	216,764	0.22
לייטסטון אגח ד	0.11	202,000	0.21
מישורים אגח י	0.11	200,000	0.21
סקופ	0.11	1,512	0.22
דה זראסאי אגח ג	0.1	223,039	0.2
שוב אנרגיה אגח א	0.1	178,000	0.19
חג'ג' אגח יד	0.1	200,000	0.2
גבאי מניב אגח טו	0.1	187,090	0.19
לייטסטון אגח ה	0.1	180,000	0.19
מקמ 215	0.1	194,755	0.19
דלק נכסים אגח א	0.09	148,737	0.17
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.09	3,687	0.17
אמות אגח ט	0.09	174,507	0.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.09	162,000	0.17
אפי נכסים אגח טז	0.09	162,000	0.17
מלרן אגח ה	0.09	160,000	0.17
קרסו מוטורס	0.08	6,064	0.16
ביג אגח יב	0.08	133,250	0.16
דוראל אנרגיה אגח א	0.08	142,469	0.15
נופר אנרג אגח ג	0.08	150,000	0.16
בראק אן וי אגח ד	0.08	132,000	0.15
שפיר הנדסה	0.07	5,246	0.14
אליהו הנ אגח א-רמ	0.07	129,775	0.13
רבוע נדלן אגח ח	0.07	126,200	0.14
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.07	120,000	0.13
INVESCO S&P 500 ACC	0.07	34	0.14
נמקו אגח ב	0.06	118,620	0.12
דה לסר אגח ז	0.06	112,260	0.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	120,000	0.12
צרפתי אגח יג	0.06	107,000	0.11
אדגר אגח יג	0.06	100,000	0.11
נתנאל גרופ אגח יד	0.06	112,000	0.11
אלקטרה	0.06	56	0.11
מגדלי תיכון	0.05	10,127	0.1
מישורים אגח ט	0.05	80,000	0.09
מגדל הון אגח י	0.05	97,205	0.1
בזן אגח יג	0.05	96,078	0.1
צמח המרמן אגח ח	0.05	93,000	0.1
ספנסר אגח ו	0.05	86,000	0.09
בזק	0.05	17,995	0.09
אשטרום קבוצה	0.04	1,175	0.07
פסיפיק אגח ב	0.04	72,659	0.07
מניף אגח ב	0.04	80,000	0.08
אמות אגח י	0.04	80,185	0.08
ישראל קנדה אגח ח	0.04	78,000	0.08
בזן	0.04	76,453	0.07
מזרחי טפחות	0.04	492	0.08
שיכון ובינוי	0.03	3,712	0.05
שיכון ובינוי אגח 6	0.03	43,445	0.05
ביג אגח ט	0.03	50,838	0.06
פתאל החז אגח ה	0.03	60,854	0.06
אלוני חץ אפ 16	0.03	3,100	0.02
מליסרון אגח יא	0.03	57,465	0.07
סלקום	0.02	1,976	0.04
עזריאלי אגח ב	0.02	36,114	0.04
ביג אגח יא	0.02	36,480	0.04
ישראמקו אגח א	0.02	41,757	0.04
מנורה מב אגח ג	0.02	35,744	0.04
דיסקונט	0.02	1,910	0.05
גב ים אגח ח	0.02	46,795	0.04
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.01	306	0.01
דיידלנד אגח א	0	1,948	0
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0	45	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	100	0
אלון רבוע אגח ו	0	2,831	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	5,033	0.01
הראל השקעות אגח א	0	4,592	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	450	0
W12.01.20 AXILION	0	11,331	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,500	0