טרגט אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.04	0.85
תחילת השנה	-6.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ד	5.48	841,839	0.91
ממשלתי שקלי 1152	3.63	932,011	0.6
ממשלתי משתנה 1130	3.54	600,000	0.59
ממשלתי שקלי 0142	3.19	492,800	0.53
הראל סל (!) תל בונד גלובל	2.77	102,047	0.46
דלק קב אגח לט	2.47	405,000	0.41
עזריאלי אגח ט	2.41	390,000	0.4
נופר אנרג אגח ד	2.21	365,000	0.37
ממשלתי שקלי 0347	2.2	450,000	0.37
נכסים בנ אגח יא	2.08	339,477	0.34
הכשרת ישוב אגח 24	1.95	297,421	0.32
הכשרת ישוב אג26	1.91	299,334	0.32
אלוני חץ אגח טו	1.79	305,178	0.3
דה לסר אגח ט	1.67	256,684	0.28
נכסים ובנ אגח ט	1.65	296,564	0.27
ספנסר אגח ד	1.51	248,453	0.25
אלרוב נדלן אגח ז	1.49	238,727	0.25
ממשלתי שקלי 0537	1.47	360,000	0.24
MTF סל (!) תל בונד גלובל	1.43	62,640	0.24
נכסים ובנ אגח י	1.38	215,058	0.23
אלה פקדון אגח ט	1.35	204,821	0.22
תכלית סל (!) תל בונד גלובל	1.28	4,750	0.21
אנקור הזד אגח ב	1.27	200,000	0.21
סאמיט אגח יג	1.27	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח יג	1.25	180,000	0.21
אמ.די.גי אגח ז	1.24	200,000	0.21
מימון ישיר אגח ו	1.19	183,439	0.2
להב אגח ג	1.19	181,928	0.2
לייטסטון אגח ג	1.12	184,909	0.19
חשמל אגח 34	1.12	180,000	0.19
ג'י סיטי אג יז	1.04	170,000	0.17
ג'י סיטי אגח טז	1.03	169,581	0.17
נכסים ובנ אגח ד	1.02	118,713	0.17
אדגר אגח ט	1.01	140,401	0.17
שלמה החז אגח כ	0.97	154,667	0.16
אשטרום קב אגח ד	0.94	151,135	0.16
אלטיטיוד אגח ב	0.92	150,000	0.15
קופרליין אגח ד	0.9	150,000	0.15
נמקו אגח ב	0.86	150,001	0.14
צרפתי אגח יג	0.82	136,817	0.14
בזק אגח 13	0.81	166,000	0.13
מישורים אגח ט	0.76	113,931	0.13
פסיפיק אגח ד	0.76	125,303	0.13
דלק קב אגח לז	0.74	120,000	0.12
אלביט מערכות אגח ד	0.7	117,673	0.12
מימון ישיר אגח ה	0.7	111,494	0.12
שלמה נדלן אגח ג	0.68	113,342	0.11
אלוני חץ אגח יג	0.68	122,029	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.11
בראק אן וי אגח ד	0.65	100,000	0.11
אדגר אגח יג	0.63	100,000	0.1
אנקור פרופ אגח ד	0.62	100,000	0.1
מיכמן אגח ג	0.61	100,000	0.1
קסם ETF (!) תל בונד גלובל	0.6	2,222	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.59	105,165	0.1
אקסטל אגח ד	0.59	100,000	0.1
רני צים אגח ג	0.59	100,000	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.59	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.58	83,334	0.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.58	83,342	0.1
עזריאלי אגח ד	0.55	81,231	0.09
שיכון ובינוי אגח 10	0.54	100,000	0.09
ג'י סיטי אגח יד	0.51	89,069	0.08
ממשלתי שקלי 0432	0.48	100,000	0.08
מנרב אגח ה	0.48	78,948	0.08
אפי נכסים אגח י	0.47	85,000	0.08
נאוויטס פטרו אגח ג	0.42	70,734	0.07
נאוויטס פט אגחה	0.41	66,528	0.07
שטראוס אגח ו	0.41	85,500	0.07
כלל מימון אגח יב	0.4	82,800	0.07
אפקון החז אגח ד	0.4	57,778	0.07
ביג אגח טו	0.39	61,592	0.06
אלון רבוע אגח ז	0.39	63,000	0.07
דלק נכסים אגח א	0.39	59,250	0.06
עזריאלי אגח ה	0.38	56,471	0.06
סטרוברי אנ אגח א	0.36	60,346	0.06
חשמל אגח 29	0.36	50,000	0.06
פסיפיק אגח ב	0.35	60,062	0.06
ביג אגח ז	0.34	48,347	0.06
אקויטל אגח 4	0.32	55,000	0.05
אדגר אגח י	0.31	44,174	0.05
קליין אגח ב	0.3	50,000	0.05
אקסטל אגח ג	0.3	50,000	0.05
דה לסר אגח ח	0.3	48,500	0.05
פתאל החז אגח ה	0.3	50,000	0.05
ארפורט אגח ט	0.29	47,840	0.05
גב ים אגח ו	0.29	33,334	0.05
ארפורט אגח ה	0.28	40,741	0.05
חשמל אגח 33	0.28	51,000	0.05
אמות אגח ד	0.27	37,500	0.04
ביג אגח כ	0.27	43,326	0.04
שלמה החז אגח יט	0.26	43,940	0.04
צרפתי אגח יא	0.26	42,334	0.04
ישרס אגח טו	0.26	36,966	0.04
תומר אנרגיה אגח א	0.25	41,308	0.04
חשמל אגח 35	0.25	41,000	0.04
שוב אנרגיה אגח א	0.25	40,000	0.04
ויתניה אגח ה	0.23	33,000	0.04
סילברסטין אגח ב	0.23	40,000	0.04
בזק אגח 10	0.23	33,334	0.04
מבנה אגח יז	0.22	30,000	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.21	30,000	0.04
ממשלתי צמוד 0726	0.2	30,000	0.03
קיסטון אינ אגח א	0.19	30,400	0.03
מנרב אגח ד	0.18	30,000	0.03
עזריאלי אגח ב	0.17	25,000	0.03
אפי נכסים אגח יא	0.17	25,000	0.03
מבנה אגח כה	0.17	30,400	0.03
פתאל החז אגח ג	0.15	28,030	0.02
אלון רבוע אגח ח	0.15	24,806	0.02
עזריאלי אגח ו	0.14	21,000	0.02
מליסרון אגח יד	0.14	19,535	0.02
מגה אור אגח ט	0.13	20,000	0.02
ביג אגח יח	0.13	20,000	0.02
ג'י.אף.אי אגח ה	0.13	20,000	0.02
אדגר אגח יב	0.13	21,753	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	19,000	0.02
נמלי ישראל אגח א	0.12	17,223	0.02
הכש חב בטוח אגח 4	0.12	20,000	0.02
לייטסטון אגח ב	0.12	20,000	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.12	20,000	0.02
אפי נכסים אגח יד	0.12	20,000	0.02
צמח המרמן אגח ז	0.12	20,000	0.02
אורשי אגח ד	0.12	20,001	0.02
אקרו אגח א	0.12	20,000	0.02
בזק אגח 9	0.12	20,000	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.11	22,307	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.11	18,001	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.1	17,143	0.02
מגה אור אגח ז	0.09	12,858	0.01
נמקו אגח ג	0.09	15,000	0.02
פתאל אירו אגח ה	0.09	15,000	0.02
אדגר אגח יא	0.09	13,228	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0.08	12,000	0.01
אפי נכסים אגח יג	0.08	12,000	0.01
קרסו נדלן אגח א	0.08	13,590	0.01
אאורה אגח יז	0.08	12,604	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.08	12,000	0.01
ג'י.אף.אי אגח ד	0.07	10,000	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	10,667	0.01
גב ים אגח י	0.07	12,000	0.01
מנורה הון התח ה	0.06	10,000	0.01
נמלי ישראל אגח ד	0.06	12,000	0.01
שופרסל אגח ו	0.06	8,334	0.01
מליסרון אגח י	0.05	7,001	0.01
אאורה אגח טז	0.05	8,574	0.01
קופרליין אגח ב	0.04	6,710	0.01
נמקו אגח ד	0.03	5,030	0.01
צמח המרמן אגח ו	0.02	4,000	0
נאוי אגח ו	0.02	2,902	0
הכשרת ישוב אגח 21	0.02	2,295	0
פועלים אגח 200	0.01	2,265	0
שמוס אגח א	0	1	0
אלבר אגח יז	0	1	0
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0	1	0
ווסטדייל אגח ב	0	174	0
דה לסר אגח ז	0	1	0
מליסרון אגח יז	0	1	0