טרגט אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	20.25	-1.89
תחילת השנה	205.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ד	3.47	7,754,237	7.33
מקמ 1116	3.15	6,900,000	6.66
מקמ 316	2.95	6,300,000	6.24
עזריאלי אגח ט	2.51	4,586,634	5.3
ממשלתי שקלי 1152	2.47	7,000,000	5.23
מקמ 416	2.43	5,200,000	5.13
אפי נכסים אגח טז	1.89	3,584,246	3.99
דלק קב אגח מ	1.71	3,408,225	3.61
אדגר אגח יג	1.65	3,107,346	3.48
הכשרת ישוב אגח 26	1.48	2,771,963	3.13
מקמ 1016	1.47	3,200,000	3.1
גמא אגח ד	1.34	2,727,351	2.82
מקמ 216	1.34	2,850,000	2.83
דלק קב אגח מא	1.23	2,482,721	2.6
גב ים אגח יב	1.2	2,401,172	2.53
מבנה אגח כו	1.15	2,264,088	2.43
אלבר אגח כב	1.09	2,257,131	2.31
סלע נדלן אגח ה	1.07	2,102,872	2.27
אלביט מערכות אגח ד	1.05	2,436,332	2.21
ג'י סיטי אגח יד	0.98	2,098,710	2.07
ג'י סיטי אגח יב	0.97	1,739,786	2.04
מקמ 516	0.95	2,050,000	2.02
אשטרום קב אגח ה	0.87	1,620,000	1.84
נופר אנרג אגח ד	0.83	1,590,576	1.75
שפיר הנדסה אגח ד	0.82	1,645,463	1.74
ישראל קנדה אגח ז	0.81	1,706,679	1.71
אנלייט אנ אגח ז	0.79	1,622,811	1.66
כלל הון אגח טו (COCO)	0.77	1,596,719	1.63
ישרס אגח יט	0.77	1,520,575	1.62
מקמ 616	0.76	1,630,000	1.6
ישראל קנדה אגח ח	0.75	1,468,650	1.59
בזן אגח טו	0.74	1,500,600	1.56
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	1.55
ממשלתי שקלי 0347	0.73	1,629,000	1.55
ארפורט אגח יב	0.72	1,390,375	1.52
ריט 1 אגח ח	0.7	1,324,500	1.47
אורשי אגח ה	0.66	1,332,964	1.4
סונול נד אגח א	0.64	1,300,000	1.34
אמפא אגח א	0.64	1,320,000	1.36
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.63	1,339,790	1.33
אלרוב נדלן אגח ז	0.62	1,209,857	1.31
נאוי אגח ז	0.62	1,277,079	1.3
קרסו נדלן אגח ב	0.61	1,210,000	1.29
אמות אגח ט	0.59	1,098,970	1.24
פתאל אירו אגח ו	0.59	1,203,617	1.25
מקס איט אגח ה	0.58	1,193,987	1.22
אלוני חץ אגח טז	0.58	1,134,773	1.22
מנורה הון התח י COCO	0.57	1,165,017	1.21
ג'י סיטי אגח יג	0.57	1,036,861	1.19
ממשלתי משתנה 1130	0.56	1,212,561	1.19
מליסרון אגח כא	0.55	1,000,001	1.15
נמקו אגח ה	0.55	1,093,134	1.16
פנינסולה אגח ד	0.55	1,138,788	1.16
ספנסר אגח ב	0.54	1,135,937	1.14
סלע נדלן אגח ד	0.54	1,022,387	1.14
ביג אגח כד	0.54	1,107,571	1.15
אלון רבוע אגח ט	0.52	1,000,000	1.09
אמטראסט אגח א	0.52	1,085,000	1.1
אלון רבוע אגח ח	0.5	1,000,001	1.05
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	1,012,039	1.05
אפקון החז אגח ה	0.5	1,064,948	1.06
אספן גרופ אגח ט	0.5	992,358	1.06
עזריאלי אגח י	0.49	1,000,000	1.04
נאוויטס פטרו אגח ח	0.49	1,000,000	1.03
אלוני חץ אגח יג	0.48	961,347	1.01
אלוני חץ אגח טו	0.47	898,263	0.99
פיקהיל אגח א	0.47	975,000	0.99
אמטראסט אגח ב	0.47	999,000	1
נכסים ובנ אגח י	0.46	866,378	0.98
מקמ 726	0.46	1,000,000	0.98
פרשקובסקי אגח טז	0.44	864,494	0.93
ספנסר אגח ז	0.44	927,793	0.92
מישורים אגח ט	0.43	770,833	0.9
נכסים ובנ אגח ט	0.43	917,494	0.92
להב אגח ג	0.42	781,567	0.88
אשטרום נכ אגח 14	0.42	800,000	0.89
פועלים הת נד יג (COCO)	0.41	770,127	0.88
קיסטון אינ אגח ב	0.41	800,000	0.86
מגדלי תיכון אגח ז	0.41	820,000	0.87
נץ יו.אס.איי אגח א	0.41	835,725	0.86
אלבר אגח כ	0.4	830,001	0.85
קסטלן אגח ב	0.39	815,242	0.83
לייטסטון אגח ה	0.38	782,781	0.81
בית בכפר אגח א	0.38	805,740	0.8
אדגר אגח יב	0.38	753,333	0.8
אלה פקדון אגח ט	0.37	842,244	0.79
נופר אנרג אגח ג	0.37	720,514	0.78
קרדן נדלן אגח ו	0.37	759,235	0.78
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.36	692,158	0.77
אנקור פרופ אגח ה	0.36	750,000	0.76
מגדל הון אגח טז	0.36	731,849	0.75
פתאל אירו אגח ה	0.35	704,503	0.75
נכסים בנ אגח יא	0.35	687,881	0.73
ממשלתי שקלי 0142	0.34	602,726	0.73
פתאל החז אגח ה	0.34	672,036	0.72
מימון ישיר אגח ז	0.33	664,107	0.7
מדיפאואר אגח ג	0.33	686,482	0.69
ספנסר אגח ו	0.32	669,966	0.69
אלוני חץ אגח י	0.32	670,611	0.68
מימון ישיר אגח ה	0.31	600,001	0.66
אשטרום קב אגח ד	0.31	600,000	0.66
או פי סי אגח ד	0.31	600,000	0.65
צרפתי אגח יג	0.31	636,631	0.66
כלל הון אגח יד	0.31	600,000	0.65
ממשלתי משתנה 1134	0.3	647,762	0.63
ממשלתי שקלי 0335	0.29	584,128	0.6
רני צים אגח ד	0.29	570,000	0.61
בזק אגח 13	0.29	673,474	0.6
אלביט מערכות אגח ג	0.28	619,008	0.59
ממשלתי שקלי 0432	0.28	680,000	0.59
חשמל אגח 33	0.27	556,000	0.58
אלקטרה נדלן אגח ז	0.26	533,391	0.55
דלק קב אגח לט	0.26	500,000	0.55
אלקטרה אגח ו	0.26	611,000	0.55
דסטיני נדל"ן אגח א	0.25	508,033	0.53
קרסו מוט אגח ו	0.25	500,000	0.52
אקרו אגח א	0.24	508,470	0.51
מגדל הון אגח יד	0.24	454,692	0.51
אמ.די.גי אגח ט	0.24	505,697	0.51
פועלים הת נד טו (COCO)	0.24	500,000	0.51
סאמיט אגח יג	0.23	530,173	0.5
אקסטל אגח ה	0.23	487,099	0.48
אקרו אגח ב	0.23	464,956	0.48
בזן אגח יב	0.23	486,488	0.49
חשמל אגח 37	0.22	415,000	0.46
יצוא אגח ב	0.22	449,000	0.47
ריט 1 אגח ז	0.21	376,687	0.44
לייטסטון אגח ג	0.21	446,461	0.45
מכלול אגח ב	0.21	417,000	0.44
שלמה נדלן אגח ד	0.2	421,630	0.42
דור אלון אגח ח	0.2	400,000	0.43
אלבר אגח כא	0.2	400,111	0.41
לייטסטון אגח ו	0.2	415,412	0.43
קרסו נדלן אגח א	0.19	393,734	0.4
ספנסר אגח ה	0.19	384,000	0.4
עמרם אברהם אגח ג	0.19	398,000	0.41
אלוני חץ אגח יז	0.19	369,897	0.39
אשטרום קב אגח ג	0.18	380,001	0.38
רבוע נדלן אגח ט	0.18	350,000	0.38
דלק קב אגח לח	0.18	355,300	0.38
מנרב אגח ו	0.18	362,261	0.38
אזורים אגח 16	0.18	350,000	0.38
תמר פטרו אגח ב	0.17	398,001	0.37
אנרג'יקס אגח א	0.17	389,101	0.37
ממשלתי שקלי 0537	0.17	470,000	0.37
הכשרת ישוב אגח 24	0.17	316,000	0.35
אפי נכסים אגח יד	0.16	314,587	0.34
שיכון ובינוי אגח 10	0.15	330,000	0.32
אפי נכסים אגח יג	0.15	277,763	0.31
ספנסר אגח ד	0.15	298,098	0.31
פרשקובסקי אגח טו	0.15	290,798	0.31
אנקור הזד אגח ב	0.15	285,000	0.32
מניף אגח ג	0.15	308,679	0.32
לסיכו אגח ב	0.15	295,000	0.31
אאורה אגח יט	0.15	300,000	0.32
אזורים אגח 14	0.15	335,000	0.33
עזריאלי אגח ח	0.14	270,000	0.29
רני צים אגח ג	0.14	265,001	0.29
ביג אגח כ	0.14	274,092	0.3
בית זיקוק אגח 2	0.14	280,000	0.29
שוהם ביזנס אגח ה	0.14	296,227	0.3
גרייסטון אגח א	0.14	295,000	0.31
נמקו אגח ב	0.13	290,001	0.28
מגה אור אגח יא	0.13	253,671	0.27
דליה אגח ב	0.13	243,056	0.27
נאוויטס פטרו אגח ה	0.13	254,599	0.27
אפי נכסים אגח טו	0.13	250,000	0.27
דמרי אגח יא	0.13	244,944	0.27
בית זיקוק אגח 3	0.13	269,543	0.28
מגדל הון אגח טו	0.13	258,803	0.27
מור גמל פנ אגח א	0.13	300,000	0.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	227,965	0.27
תמר פטרו אגח א	0.12	282,966	0.26
מניבים ריט אגח ד	0.12	229,228	0.26
חשמל אגח 35	0.12	224,073	0.26
ווסטדייל אגח ג	0.12	240,000	0.26
קסטלן אגח א	0.12	245,000	0.25
איידיאיי הנ הת ז	0.12	250,000	0.26
פתאל אירו אגח ג	0.11	235,576	0.23
סילברסטין אגח ב	0.11	234,000	0.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	244,703	0.23
אאורה אגח יז	0.11	200,200	0.22
שלמה החז אגח יח	0.11	197,861	0.23
אספן גרופ אגח ח	0.11	200,000	0.23
תומר אנרגיה אגח א	0.1	227,754	0.21
מקורות אגח 11	0.1	195,000	0.22
פרשקובסקי אגח יד	0.1	224,000	0.22
חשמל אגח 34	0.1	180,000	0.2
כלל הון אגח יג	0.1	200,000	0.22
אאורה אגח יח	0.1	200,000	0.21
אמ.די.גי אגח ז	0.1	196,286	0.21
אמ.די.גי אגח י	0.1	200,000	0.2
ג'י.אף.אי אגח ו	0.1	238,133	0.22
אופל בלאנס אגח ד	0.1	200,000	0.21
סטרוברי אנ אגח ב	0.1	200,000	0.21
אלדן תחבורה אגח יא	0.1	200,000	0.21
נכסים ובנ אגח ד	0.1	152,142	0.22
שטראוס אגח ו	0.1	232,579	0.21
אפי נכסים אגח י	0.09	190,000	0.18
מניף אגח ב	0.09	173,106	0.18
סטרוברי אנ אגח א	0.09	187,235	0.19
ברקת קפ אגח א	0.09	180,000	0.19
מבנה אגח כה	0.09	189,474	0.19
מגדל הון אגח ז	0.08	155,000	0.16
ווסטדייל אגח ב	0.08	164,221	0.16
מדיפאואר אגח ב	0.08	160,000	0.16
קרסו מוטורס אגח ד	0.08	184,652	0.18
גירון אגח ח	0.08	170,000	0.17
דליה אגח א	0.08	139,286	0.16
מימון ישיר אגח ו	0.08	145,191	0.16
נאוויטס פטרו אגח ו	0.08	150,000	0.16
סלקום אגח יב	0.07	152,000	0.15
ביג אגח יב	0.07	120,000	0.14
עמרם אברהם אגח א	0.07	140,998	0.14
לייטסטון אגח ד	0.07	151,415	0.16
גב ים אגח יא	0.07	130,000	0.14
ויתניה אגח ז	0.07	150,000	0.16
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.07	142,481	0.14
הפניקס אגח 4	0.07	135,000	0.14
אדמה אגח ב	0.06	79,680	0.12
ביג אגח טו	0.06	111,592	0.13
אפריקה מג אגח ה	0.06	133,960	0.13
מגה אור אגח ט	0.06	110,000	0.12
אפי נכסים אגח יב	0.06	135,883	0.13
נאוויטס פטרו אגח ג	0.06	120,734	0.12
סופרגז פא אגח ב	0.06	140,228	0.13
בלאקאדג' אגח ד	0.06	125,000	0.13
דורסל החז אגח ב	0.06	120,000	0.12
אדגר אגח יא	0.06	108,001	0.13
אזורים אגח 13	0.06	122,119	0.12
או פי סי אגח ב	0.05	97,163	0.11
אקסטל אגח ג	0.05	98,592	0.1
פתאל החז אגח ד	0.05	100,001	0.11
סלקום אגח יג	0.05	100,000	0.1
אלבר אגח יט	0.05	95,041	0.1
נמקו אגח ג	0.05	110,244	0.11
אנקור פרופ אגח ד	0.05	100,000	0.1
מישורים אגח י	0.05	93,898	0.1
דוניץ אגח ג	0.05	100,000	0.1
ביג אגח כג	0.05	100,000	0.1
אלדן תחבורה אגח י	0.05	100,000	0.1
אמריקן אק אגח א	0.05	100,000	0.1
בזק אגח 14	0.05	100,000	0.1
צרפתי אגח יב	0.05	112,135	0.11
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.05	100,000	0.11
דיסק השק אגח י	0.05	100,000	0.1
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.05	120,000	0.11
גב ים אגח ח	0.05	111,932	0.1
עזריאלי אגח ד	0.04	67,693	0.08
דור אלון אגח ז	0.04	80,000	0.08
סופרגז פא אגח א	0.04	84,616	0.08
נמלי ישראל אגח ד	0.04	82,000	0.08
כלל הון אגח יב	0.04	82,800	0.07
הראל הנפקות אגח יח	0.04	100,000	0.09
שוב אנרגיה אגח א	0.04	86,000	0.09
בלאקאדג' אגח ג	0.04	83,242	0.09
אלוני חץ אגח ט	0.04	80,832	0.08
קרסו מוטורס אגח א	0.03	66,958	0.07
סלע נדלן אגח ג	0.03	50,000	0.06
קרסו מוטורס אגח ג	0.03	71,336	0.07
עזריאלי אגח ה	0.03	52,942	0.06
אלבר אגח יח	0.03	70,000	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.03	65,114	0.07
אלון רבוע אגח ז	0.03	52,500	0.06
אביב בניה אגח 7	0.03	51,481	0.05
דלק נכסים אגח א	0.03	57,750	0.07
אקויטל אגח 4	0.03	49,900	0.05
אורון קב אגח ג	0.03	50,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ו	0.03	60,000	0.06
אמות אגח י	0.03	57,863	0.07
הראל הנפק אגח כ	0.03	60,000	0.07
פועלים הת נד יב (COCO)	0.03	50,000	0.05
אשטרום נכ אגח 9	0.03	59,429	0.06
חברה לישראל אגח 12	0.03	69,334	0.07
אפקון החז אגח ד	0.03	50,556	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	55,562	0.07
דלתא גליל אגח ו	0.03	67,379	0.06
ארפורט אגח ה	0.02	31,482	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.02	26,669	0.03
ארפורט אגח ט	0.02	34,404	0.04
פתאל אירו אגח ד	0.02	49,444	0.05
ממשלתי צמוד 0726	0.02	30,000	0.03
מימון ישיר אגח ג	0.02	28,572	0.03
שפיר הנדסה אגח ג	0.02	55,385	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.02	50,000	0.05
מניף אגח א	0.02	50,000	0.05
פניקס הון אגח יג	0.02	50,000	0.05
שלמה החז אגח יט	0.02	37,879	0.04
בזן אגח יג	0.02	50,000	0.05
מנרב אגח ה	0.02	42,106	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.02	36,619	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.02	34,262	0.03
אפי נכסים אגח יז	0.02	50,000	0.05
שכון ובינוי אגח 11	0.02	50,000	0.05
שוב אנרגיה אגח ב	0.02	50,000	0.05
דורסל הח אגח א	0.02	45,000	0.04
אדגר אגח י	0.02	44,101	0.05
צרפתי אגח יא	0.02	49,374	0.05
ישרס אגח טו	0.02	33,886	0.04
דיסק השק אגח יא	0.02	53,151	0.05
דיסקונט מנ אגח יד	0.02	50,000	0.05
אמות אגח ד	0.01	23,000	0.03
שפיר הנדסה אגח ב	0.01	25,040	0.02
נמלי ישראל אגח א	0.01	13,889	0.02
ויתניה אגח ה	0.01	22,000	0.03
עזריאלי אגח ו	0.01	21,000	0.02
הראל הנפקות אגח טז	0.01	30,000	0.03
פתאל החז אגח ג	0.01	24,088	0.02
טמפו משק אגח ג	0.01	30,000	0.03
ביג אגח יח	0.01	18,948	0.02
או פי סי אגח ג	0.01	18,572	0.02
קיסטון אינ אגח א	0.01	28,000	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.01	12,412	0.01
מגדל הון אגח ט	0.01	26,621	0.03
מכלול מימון אגח א	0.01	27,142	0.03
יוחננוף אגח א	0.01	28,000	0.03
אנקור פרופ אגח ג	0.01	17,648	0.02
ג'י.אף.אי אגח ה	0.01	20,000	0.02
תשת אנרג אגח ב	0.01	20,000	0.02
מנרב אגח ד	0.01	26,251	0.03
מבנה אגח יז	0.01	22,500	0.03
בזק אגח 10	0.01	16,667	0.02
פורמולה מער אגח ג	0.01	30,000	0.03
בזן אגח י	0.01	24,231	0.02
איי.סי.אל אגח ז	0.01	20,000	0.02
מליסרון אגח יד	0.01	9,375	0.01
אאורה אגח טז	0.01	22,210	0.02
אלוני חץ אגח יא	0.01	11,494	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.01	16,000	0.02
חשמל אגח 29	0.01	25,000	0.03
אלקטרה אגח ד	0.01	20,484	0.02
גב ים אגח ו	0.01	16,667	0.02
גב ים אגח י	0.01	12,000	0.01
סלקום אגח יא	0	7,088	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0	4,286	0.01
מגה אור אגח ז	0	8,572	0.01
מנורה הון התח ה	0	10,000	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0	1,430	0
דמרי אגח ט	0	10,710	0.01
מגדל הון אגח יג	0	562	0
נאוי אגח ו	0	968	0
בזק אגח 9	0	10,000	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0	8,000	0.01
הכשרת ישוב אגח 21	0	2,151	0
דלתא גליל אגח א	0	6,406	0.01
דיסק השק אגח ו	0	3,392	0.01
פועלים אגח 200	0	1,982	0
שופרסל אגח ו	0	5,000	0.01