טרגט אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.79	2.28
תחילת השנה	21.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	8.32	0	2.44
אלה פקדון אגח ד	4.57	1,302,436	1.34
ממשלתי שקלי 0347	2.82	917,438	0.83
ממשלתי שקלי 1152	2.43	1,019,987	0.71
נאוויטס אגח ז	1.88	550,623	0.55
ג'י סיטי אגח יד	1.85	547,283	0.54
אספן גרופ אגח ט	1.76	504,786	0.51
אלקטרה אגח ו	1.74	600,000	0.51
ממשלתי משתנה 1130	1.68	500,000	0.49
מקמ 1115	1.65	500,000	0.48
עזריאלי אגח ט	1.64	454,436	0.48
הכשרת ישוב אג26	1.58	431,253	0.46
אדגר אגח יג	1.58	423,214	0.46
מקמ 1215	1.48	450,000	0.43
לייטסטון אגח ה	1.47	404,432	0.43
נכסים ובנ אגח ט	1.43	438,843	0.42
מישורים אגח ט	1.41	364,010	0.41
אלבר אגח כב	1.39	407,479	0.41
עמרם אברהם אגח ג	1.36	398,000	0.4
אלוני חץ אגח טו	1.33	374,589	0.39
נופר אנרג אגח ד	1.31	364,690	0.38
ג'י סיטי אגח טז	1.31	369,581	0.38
ג'י סיטי אגח יג	1.3	330,000	0.38
ממשלתי שקלי 0142	1.28	340,000	0.37
נכסים בנ אגח יא	1.24	349,853	0.36
דלק קב אגח לט	1.22	342,059	0.36
אלבר אגח כא	1.17	344,489	0.34
דה לסר אגח ט	1.08	291,887	0.32
רני צים אגח ג	1.05	300,001	0.31
גרייסטון אגח א	1.05	300,000	0.31
מכלול אגח ב	1.03	295,000	0.3
לייטסטון אגח ו	1.02	300,000	0.3
ישראל קנדה אגח ח	1	280,035	0.29
אמ.די.גי אגח ט	0.9	258,297	0.26
ווסטדיל אגח ג	0.88	240,000	0.26
ממשלתי שקלי 0537	0.86	346,000	0.25
ספנסר אגח ו	0.84	238,000	0.25
אלה פקדון אגח ט	0.83	256,269	0.24
ספנסר אגח ה	0.83	234,000	0.24
סאמיט אגח יג	0.82	230,762	0.24
אדגר אגח יב	0.78	225,847	0.23
בית זיקוק אגח 3	0.76	221,079	0.22
אלביט מערכות אגח ד	0.75	230,219	0.22
אנקור הזד אגח ב	0.74	200,000	0.22
הכשרת ישוב אגח 24	0.73	197,112	0.21
מימון ישיר אגח ו	0.72	193,588	0.21
דליה אגח ב	0.72	200,000	0.21
נמקו אגח ה	0.72	200,000	0.21
אלקטרה נדלן אגח ז	0.7	200,000	0.2
אלרוב נדלן אגח ז	0.7	197,807	0.21
חשמל אגח 34	0.65	180,000	0.19
לייטסטון אגח ג	0.64	184,909	0.19
להב אגח ג	0.64	174,651	0.19
אמ.די.גי אגח ז	0.64	178,492	0.19
שוהם ביזנס אגח ה	0.59	170,100	0.17
קיסטון אינ אגח ב	0.58	166,490	0.17
סטרוברי אנ אגח א	0.57	160,346	0.17
אדגר אגח ט	0.56	140,401	0.16
אקסטל אגח ד	0.55	161,123	0.16
צרפתי אגח יג	0.51	148,512	0.15
נמקו אגח ב	0.47	141,164	0.14
מניף אגח ב	0.46	129,314	0.13
נכסים ובנ אגח י	0.45	121,142	0.13
אדמה אגח ב	0.44	86,924	0.13
סילברסטין אגח ב	0.44	134,000	0.13
מיכמן אגח ד	0.43	125,000	0.13
אלוני חץ אגח יג	0.42	122,029	0.12
אשטרום קב אגח ה	0.41	112,000	0.12
מימון ישיר אגח ה	0.4	111,494	0.12
שלמה נדלן אגח ג	0.39	113,342	0.11
מיכמן אגח ג	0.37	105,210	0.11
ווסטדייל אגח ב	0.36	107,653	0.1
נאוויטס פט אגח ו	0.36	100,000	0.11
פסיפיק אגח ד	0.36	100,000	0.1
אפי נכסים אגח טז	0.36	100,000	0.11
מישורים אגח י	0.36	100,000	0.11
שיכון ובינוי אגח 7	0.35	100,000	0.1
ספנסר אגח ב	0.35	100,000	0.1
אקסטל אגח ג	0.35	100,000	0.1
בראק אן וי אגח ד	0.35	100,000	0.1
אנקור פרופ אגח ד	0.35	100,000	0.1
תמר פטרו אגח ב	0.34	100,000	0.1
דוניץ אגח ג	0.34	100,000	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.34	100,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.33	83,342	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.32	100,000	0.09
אלקטרה נדלן אגח ו	0.31	96,402	0.09
דלק קב אגח לז	0.31	87,674	0.09
עזריאלי אגח ד	0.29	74,462	0.08
בזק אגח 13	0.29	100,000	0.08
נכסים ובנ אגח ד	0.29	59,357	0.08
אפי נכסים אגח י	0.28	85,000	0.08
ממשלתי שקלי 0432	0.28	100,000	0.08
נמקו אגח ג	0.25	72,416	0.07
מנרב אגח ה	0.25	71,053	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.25	65,600	0.07
כלל הון אגח יב	0.24	82,800	0.07
נאוויטס פטרו אגח ג	0.24	70,734	0.07
שטראוס אגח ו	0.24	85,500	0.07
דלק נכסים אגח א	0.23	59,250	0.07
נאוויטס פט אגחה	0.23	66,528	0.07
אפקון החז אגח ד	0.23	57,778	0.07
מקמ 815	0.23	70,000	0.07
עזריאלי אגח ה	0.22	56,471	0.06
ביג אגח טו	0.22	61,592	0.07
אלון רבוע אגח ז	0.22	63,000	0.07
ג'י סיטי אגח יב	0.22	55,018	0.06
אשטרום קב אגח ד	0.2	55,500	0.06
בזן אגח טו	0.2	60,200	0.06
חשמל אגח 29	0.2	50,000	0.06
ביג אגח ז	0.19	48,347	0.06
דה זראסאי אגח ג	0.19	60,287	0.06
בזן אגח יג	0.18	50,000	0.05
פתאל החז אגח ה	0.18	50,000	0.05
אורשי אגח ה	0.18	50,000	0.05
אדגר אגח י	0.18	44,174	0.05
דה לסר אגח ח	0.17	47,750	0.05
אקויטל אגח 4	0.17	49,900	0.05
חשמל אגח 33	0.17	51,000	0.05
ארפורט אגח ה	0.16	40,741	0.05
גב ים אגח ו	0.16	33,334	0.05
אמות אגח ד	0.15	37,500	0.04
חשמל אגח 35	0.15	41,000	0.04
תומר אנרגיה אגח א	0.14	41,308	0.04
שלמה החז אגח יט	0.14	42,425	0.04
שוב אנרגיה אגח א	0.14	40,000	0.04
ישרס אגח טו	0.14	36,966	0.04
ויתניה אגח ה	0.13	33,000	0.04
ארפורט אגח ט	0.13	37,311	0.04
ממשלתי צמוד 0726	0.12	30,000	0.03
ג'י סיטי אגח כא	0.12	34,262	0.03
מבנה אגח יז	0.12	30,000	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.11	27,557	0.03
ביג אגח כ	0.11	30,001	0.03
מנרב אגח ד	0.11	30,000	0.03
עזריאלי אגח ב	0.1	25,000	0.03
אפי נכסים אגח יא	0.1	25,000	0.03
קיסטון אינ אגח א	0.1	28,000	0.03
צרפתי אגח יא	0.1	28,223	0.03
פתאל החז אגח ג	0.09	28,030	0.03
עזריאלי אגח ו	0.08	21,000	0.02
אלון רבוע אגח ח	0.08	24,558	0.02
ג'י.אף.אי אגח ה	0.08	20,000	0.02
מליסרון אגח יד	0.08	19,303	0.02
אפי נכסים אגח ח	0.07	16,471	0.02
הכש חב בטוח אגח 4	0.07	19,163	0.02
לייטסטון אגח ב	0.07	20,000	0.02
ביג אגח יח	0.07	20,000	0.02
אפי נכסים אגח יד	0.07	20,000	0.02
מבנה אגח כה	0.07	21,972	0.02
בזק אגח 10	0.07	16,667	0.02
אס אר אקורד אגח ב	0.07	20,000	0.02
צמח המרמן אגח ז	0.06	18,000	0.02
אקרו אגח א	0.06	18,000	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	14,500	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.05	16,001	0.02
מגה אור אגח ז	0.05	12,858	0.01
נמלי ישראל אגח א	0.05	13,889	0.02
אורשי אגח ד	0.05	13,334	0.01
קרסו נדלן אגח א	0.05	13,590	0.01
אאורה אגח יז	0.05	12,604	0.01
פתאל אירו אגח ה	0.05	15,000	0.02
אדגר אגח יא	0.05	13,228	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.05	14,286	0.01
מגה אור אגח ט	0.04	10,000	0.01
נמלי ישראל אגח ד	0.04	12,000	0.01
אפי נכסים אגח יג	0.04	12,000	0.01
גב ים אגח י	0.04	12,000	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0.03	8,572	0.01
מנורה הון התח ה	0.03	10,000	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0.03	8,997	0.01
בזק אגח 9	0.03	10,000	0.01
מליסרון אגח י	0.03	6,915	0.01
אאורה אגח טז	0.03	8,574	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	8,000	0.01
שופרסל אגח ו	0.03	6,667	0.01
צמח המרמן אגח ו	0.01	4,000	0
נאוי אגח ו	0.01	2,902	0
הכשרת ישוב אגח 21	0.01	2,151	0
פועלים אגח 200	0.01	1,982	0