הירשמו אזור אישי

טרגט אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

148.92

מחיר קנייה

148.92

0%

% החודש:0.45%
% השנה:0.45%
% 3 חודשים:3.95%
% 12 חודשים:8.05%
סטיית תקן (שנה):2.1
שארפ (שנה):1.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	147	81.72	13,047,796	13.57
אג"ח מדינה	7	14.28	2,852,011	2.37
פיקדונות בבנק	1	7.81	0	1.3
מק"מ	1	1.45	250,000	0.24
אג"ח להמרה	1	0.81	131,129	0.14
סה"כ	157	106.07	16,280,936	17.62

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

אלה פקדון אגח ד

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי משתנה 1130

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.81	0	1.3
אלה פקדון אגח ד	5.52	852,210	0.92
ממשלתי שקלי 1152	3.75	932,011	0.62
ממשלתי משתנה 1130	3.55	600,000	0.59
ממשלתי שקלי 0142	2.64	400,000	0.44
ממשלתי שקלי 0347	2.17	430,000	0.36
נכסים בנ אגח יא	2.12	339,477	0.35
דלק קב אגח לט	2.11	342,059	0.35
עזריאלי אגח ט	2.07	330,000	0.34
אלוני חץ אגח טו	1.97	323,027	0.33
נופר אנרג אגח ד	1.89	306,242	0.31
הכשרת ישוב אג26	1.81	280,430	0.3
הכשרת ישוב אגח 24	1.62	247,125	0.27
דה לסר אגח ט	1.61	243,522	0.27
ווסטדיל אגח ג	1.5	240,000	0.25
ממשלתי שקלי 0537	1.49	360,000	0.25
מקמ 1015	1.45	250,000	0.24
ספנסר אגח ו	1.43	238,000	0.24
נכסים ובנ אגח ט	1.42	250,001	0.24
ספנסר אגח ה	1.41	234,000	0.23
אנקור הזד אגח ב	1.31	200,000	0.22
אלה פקדון אגח ט	1.29	204,821	0.21
סאמיט אגח יג	1.27	200,000	0.21
מימון ישיר אגח ו	1.26	193,588	0.21
ג'י סיטי אגח יג	1.26	180,000	0.21
אלרוב נדלן אגח ז	1.25	200,000	0.21
נכסים ובנ אגח י	1.23	190,001	0.2
לייטסטון אגח ה	1.22	200,000	0.2
להב אגח ג	1.19	181,928	0.2
חשמל אגח 34	1.13	180,000	0.19
מישורים אגח ט	1.1	163,931	0.18
לייטסטון אגח ג	1.09	184,909	0.18
ג'י סיטי אגח טז	1.04	169,581	0.17
נכסים ובנ אגח ד	1.02	118,713	0.17
אדגר אגח ט	1.01	140,401	0.17
אקסטל אגח ד	0.97	161,123	0.16
שלמה החז אגח כ	0.97	154,667	0.16
אדגר אגח יג	0.95	150,000	0.16
אמ.די.גי אגח ז	0.94	150,000	0.16
צרפתי אגח יג	0.84	139,098	0.14
סילברסטין אגח ב	0.81	140,000	0.13
ג'י סיטי אג יז	0.81	131,129	0.14
נמקו אגח ב	0.8	141,164	0.13
פסיפיק אגח ד	0.79	125,303	0.13
דלק קב אגח לז	0.74	120,000	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.71	122,029	0.12
אלביט מערכות אגח ד	0.7	117,673	0.12
מימון ישיר אגח ה	0.7	111,494	0.12
שלמה נדלן אגח ג	0.69	113,342	0.11
בראק אן וי אגח ד	0.65	100,000	0.11
ווסטדייל אגח ב	0.63	107,653	0.1
רני צים אגח ג	0.63	105,100	0.1
אנקור פרופ אגח ד	0.62	100,000	0.1
אקסטל אגח ג	0.61	100,000	0.1
מיכמן אגח ג	0.61	100,000	0.1
מישורים אגח י	0.61	100,000	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.59	105,165	0.1
גי סיטי אגח כא	0.59	100,834	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.59	100,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.57	83,342	0.1
אספן גרופ אגח ט	0.56	91,811	0.09
עזריאלי אגח ד	0.55	81,231	0.09
שיכון ובינוי אגח 10	0.54	100,000	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.52	78,000	0.09
ג'י סיטי אגח יד	0.51	89,069	0.08
בזק אגח 13	0.49	100,000	0.08
אפי נכסים אגח י	0.48	85,000	0.08
ממשלתי שקלי 0432	0.48	100,000	0.08
מנרב אגח ה	0.48	78,948	0.08
נמקו אגח ג	0.45	72,416	0.07
נאוויטס פטרו אגח ג	0.42	70,734	0.07
שטראוס אגח ו	0.42	85,500	0.07
נאוויטס פט אגחה	0.41	66,528	0.07
כלל מימון אגח יב	0.4	82,800	0.07
אפקון החז אגח ד	0.4	57,778	0.07
עזריאלי אגח ה	0.39	56,471	0.06
ביג אגח טו	0.39	61,592	0.07
אלון רבוע אגח ז	0.39	63,000	0.07
דלק נכסים אגח א	0.39	59,250	0.06
אשטרום קב אגח ד	0.37	60,000	0.06
סטרוברי אנ אגח א	0.37	60,346	0.06
חשמל אגח 29	0.36	50,000	0.06
אדמה אגח ב	0.35	40,000	0.06
פסיפיק אגח ב	0.35	60,062	0.06
ביג אגח ז	0.34	48,347	0.06
דה זראסאי אגח ג	0.31	60,287	0.05
פתאל החז אגח ה	0.31	50,000	0.05
אדגר אגח י	0.31	44,174	0.05
דה לסר אגח ח	0.3	48,500	0.05
אקויטל אגח 4	0.3	49,900	0.05
גב ים אגח ו	0.29	33,334	0.05
ארפורט אגח ה	0.28	40,741	0.05
חשמל אגח 33	0.28	51,000	0.05
אמות אגח ד	0.27	37,500	0.04
שלמה החז אגח יט	0.26	43,940	0.04
חשמל אגח 35	0.26	41,000	0.04
צרפתי אגח יא	0.26	42,334	0.04
ישרס אגח טו	0.26	36,966	0.04
תומר אנרגיה אגח א	0.25	41,308	0.04
שוב אנרגיה אגח א	0.25	40,000	0.04
ויתניה אגח ה	0.23	33,000	0.04
בזק אגח 10	0.23	33,334	0.04
ארפורט אגח ט	0.22	37,311	0.04
מבנה אגח יז	0.21	30,000	0.04
ממשלתי צמוד 0726	0.2	30,000	0.03
קיסטון אינ אגח א	0.19	30,400	0.03
ביג אגח כ	0.19	30,001	0.03
מנרב אגח ד	0.19	30,000	0.03
עזריאלי אגח ב	0.17	25,000	0.03
אפי נכסים אגח יא	0.17	25,000	0.03
מבנה אגח כה	0.17	30,400	0.03
פתאל החז אגח ג	0.15	28,030	0.02
אלון רבוע אגח ח	0.15	24,806	0.02
עזריאלי אגח ו	0.14	21,000	0.02
מליסרון אגח יד	0.14	19,303	0.02
ביג אגח יח	0.13	20,000	0.02
ג'י.אף.אי אגח ה	0.13	20,000	0.02
אדגר אגח יב	0.13	21,753	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	19,000	0.02
נמלי ישראל אגח א	0.12	17,223	0.02
הכש חב בטוח אגח 4	0.12	20,000	0.02
לייטסטון אגח ב	0.12	20,000	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.12	20,000	0.02
אפי נכסים אגח יד	0.12	20,000	0.02
צמח המרמן אגח ז	0.12	20,000	0.02
אורשי אגח ד	0.12	20,001	0.02
אקרו אגח א	0.12	20,000	0.02
בזק אגח 9	0.12	20,000	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.11	18,001	0.02
אפי נכסים אגח ח	0.11	16,471	0.02
מגה אור אגח ז	0.09	12,858	0.01
פתאל אירו אגח ה	0.09	15,000	0.02
אדגר אגח יא	0.09	13,228	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.09	14,286	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0.08	12,000	0.01
אפי נכסים אגח יג	0.08	12,000	0.01
קרסו נדלן אגח א	0.08	13,590	0.01
אאורה אגח יז	0.08	12,604	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.08	12,000	0.01
ג'י.אף.אי אגח ד	0.07	10,000	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	10,667	0.01
גב ים אגח י	0.07	12,000	0.01
מנורה הון התח ה	0.06	10,000	0.01
מגה אור אגח ט	0.06	10,000	0.01
נמלי ישראל אגח ד	0.06	12,000	0.01
מליסרון אגח י	0.05	7,001	0.01
אאורה אגח טז	0.05	8,574	0.01
שופרסל אגח ו	0.05	6,667	0.01
צמח המרמן אגח ו	0.02	4,000	0
נאוי אגח ו	0.02	2,902	0
הכשרת ישוב אגח 21	0.02	2,295	0
פועלים אגח 200	0.01	2,265	0
אלבר אגח יז	0	1	0
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0	1	0
דה לסר אגח ז	0	1	0
ספנסר אגח ד	0	1	0
מליסרון אגח יז	0	1	0