הראל שנהב אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	0.99
תחילת השנה	-29.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1214	16.54	24,000,000	23.82
מקמ 1114	4.49	6,500,000	6.47
פועלים התח נד ה (COCO)	4.05	5,000,000	5.84
בית זיקוק אגח 2	3.61	4,904,209	5.19
בינל הנפק התח כה (COCO)	3.57	4,442,300	5.15
ירושלים הנ אגח טז	3.31	4,326,244	4.77
לאומי אגח 185	3.18	4,460,292	4.58
מז טפ הנפק 46	3.1	3,943,163	4.46
ריט 1 אגח ה	3.08	3,705,765	4.43
ישרס אגח טו	2.85	3,569,613	4.11
ממשלתי שקלי 0330	2.8	4,837,534	4.03
ארפורט אגח ה	2.71	3,373,230	3.91
מקמ 1014	2.64	3,800,000	3.8
פניקס הון אגח ה	2.59	3,166,204	3.74
לאומי אגח 182	1.93	2,640,926	2.78
אלדן תחבורה אגח ט	1.9	2,759,056	2.74
מז טפ הנפק 64	1.82	2,558,263	2.63
ביג אגח ז	1.69	2,087,107	2.43
אמות אגח ה	1.63	2,330,416	2.35
שופרסל אגח ד	1.52	1,871,883	2.19
להב אגח ג	1.51	2,000,000	2.17
שופרסל אגח ו	1.45	1,739,424	2.08
יוניברסל אגח ה	1.44	1,972,414	2.07
קרסו מוטורס אגח ג	1.43	2,196,369	2.07
גב ים אגח ו	1.43	1,445,130	2.07
ישרס אגח יד	1.37	1,964,027	1.97
שלמה החז אגח יח	1.32	1,649,073	1.9
פועלים אגח 203	1.27	1,601,567	1.83
סלקום אגח יא	1.25	1,830,472	1.8
סלע נדלן אגח ב	1.24	1,523,535	1.78
לוינשטין נכ אגח ג	1.23	1,936,683	1.77
עמידר אגח א	1.19	1,831,385	1.72
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.17	1,441,353	1.68
אלדן תחבורה אגח ח	1.12	1,499,436	1.61
פיקדון בבנק מסוים	0.91	0	1.32
יוניברסל אגח ו	0.85	1,255,173	1.23
בינל הנפק אגח יב	0.84	1,125,356	1.21
חשמל אגח 27	0.82	969,821	1.18
מרכנתיל הנ אגח ד	0.8	1,003,877	1.15
סלע נדלן אגח ג	0.76	951,669	1.09
דור אלון אגח ז	0.63	950,000	0.91
אלבר אגח יט	0.62	833,334	0.9
אקויטל אגח 3	0.62	1,000,000	0.9
אזורים אגח 14	0.59	908,121	0.85
חברה לישראל אגח 14	0.58	897,206	0.83
פרטנר אגח ז	0.52	754,058	0.74
מז טפ הנפק 49	0.48	619,774	0.68
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.44	552,008	0.64
בזן אגח יב	0.4	600,000	0.58
דלתא גליל אגח א	0.4	574,141	0.57
פועלים אגח 202	0.35	444,378	0.5
בינל הנפק אגח י	0.31	400,000	0.45
דמרי אגח ח	0.3	431,273	0.43
אפי נכסים אגח יב	0.3	472,973	0.43
אלבר אגח כ	0.29	416,667	0.41
אלון רבוע אגח ו	0.24	360,277	0.35
מז טפ הנפק 57	0.18	219,195	0.25
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.12	148,861	0.17
אלוני חץ אגח י	0.07	97,632	0.1
דיסקונט מנ אגח יג	0.01	11,991	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01