הראל שנהב אג"ח
מחיר פדיון
138.59
מחיר קנייה
139.98
- % החודש:0.22%
- % השנה:0.22%
- % 3 חודשים:1.16%
- % 12 חודשים:4.75%
- סטיית תקן (שנה):0.98
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 56 | 72.52 | 96,107,459 | 104.63 |
| מק"מ | 3 | 23.82 | 34,500,000 | 34.37 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.79 | 4,837,534 | 4.03 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.83 | 0 | 1.2 |
| סה"כ | 63 | 99.96 | 135,444,993 | 144.23 |
אחזקות הקרן
מקמ 1214
פועלים התח נד ה (COCO)
מקמ 1114
בינל הנפק התח כה (COCO)
בית זיקוק אגח 2
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1214 | 16.57 | 24,000,000 | 23.91 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 4.05 | 5,000,000 | 5.85 |
| מקמ 1114 | 3.81 | 5,500,000 | 5.5 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 3.57 | 4,442,300 | 5.14 |
| בית זיקוק אגח 2 | 3.51 | 4,904,209 | 5.07 |
| מקמ 125 | 3.44 | 5,000,000 | 4.96 |
| ירושלים הנ אגח טז | 3.3 | 4,326,244 | 4.76 |
| לאומי אגח 185 | 3.17 | 4,460,292 | 4.57 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.09 | 3,943,163 | 4.45 |
| ריט 1 אגח ה | 3.07 | 3,705,765 | 4.43 |
| ישרס אגח טו | 2.84 | 3,569,613 | 4.1 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.79 | 4,837,534 | 4.03 |
| ארפורט אגח ה | 2.71 | 3,373,230 | 3.91 |
| פניקס הון אגח ה | 2.56 | 3,166,204 | 3.7 |
| לאומי אגח 182 | 1.93 | 2,640,926 | 2.78 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.91 | 2,759,056 | 2.75 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.82 | 2,558,263 | 2.62 |
| ביג אגח ז | 1.67 | 2,087,107 | 2.4 |
| אמות אגח ה | 1.64 | 2,330,416 | 2.37 |
| להב אגח ג | 1.51 | 2,000,000 | 2.17 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 1.44 | 2,196,369 | 2.08 |
| יוניברסל אגח ה | 1.43 | 1,972,414 | 2.07 |
| גב ים אגח ו | 1.43 | 1,445,130 | 2.07 |
| ישרס אגח יד | 1.37 | 1,964,027 | 1.98 |
| שלמה החז אגח יח | 1.32 | 1,649,073 | 1.9 |
| פועלים אגח 203 | 1.27 | 1,601,567 | 1.83 |
| סלקום אגח יא | 1.26 | 1,830,472 | 1.82 |
| שופרסל אגח ד | 1.26 | 1,559,903 | 1.82 |
| סלע נדלן אגח ב | 1.24 | 1,523,535 | 1.78 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.23 | 1,936,683 | 1.78 |
| עמידר אגח א | 1.19 | 1,831,385 | 1.72 |
| שופרסל אגח ו | 1.17 | 1,391,539 | 1.68 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 1.16 | 1,441,353 | 1.68 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 1.11 | 1,499,436 | 1.61 |
| יוניברסל אגח ו | 0.86 | 1,255,173 | 1.23 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.84 | 1,125,356 | 1.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.83 | 0 | 1.19 |
| חשמל אגח 27 | 0.81 | 969,821 | 1.17 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.79 | 1,003,877 | 1.14 |
| יוניברסל אגח ג | 0.78 | 1,000,000 | 1.12 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.75 | 951,669 | 1.08 |
| דור אלון אגח ז | 0.63 | 950,000 | 0.91 |
| אלבר אגח יט | 0.62 | 833,334 | 0.9 |
| אקויטל אגח 3 | 0.62 | 1,000,000 | 0.9 |
| אזורים אגח 14 | 0.59 | 908,121 | 0.85 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.58 | 897,206 | 0.84 |
| פרטנר אגח ז | 0.52 | 754,058 | 0.75 |
| מז טפ הנפק 49 | 0.47 | 619,774 | 0.68 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.44 | 552,008 | 0.64 |
| בזן אגח יב | 0.41 | 600,000 | 0.59 |
| דלתא גליל אגח א | 0.4 | 574,141 | 0.58 |
| פועלים אגח 202 | 0.35 | 444,378 | 0.5 |
| בינל הנפק אגח י | 0.31 | 400,000 | 0.45 |
| דמרי אגח ח | 0.3 | 431,273 | 0.43 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.3 | 472,973 | 0.44 |
| אלבר אגח כ | 0.29 | 416,667 | 0.42 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.25 | 360,277 | 0.35 |
| מז טפ הנפק 57 | 0.18 | 219,195 | 0.25 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 0.12 | 148,861 | 0.17 |
| אלוני חץ אגח י | 0.07 | 97,632 | 0.1 |
| דיסקונט מנ אגח יג | 0.01 | 11,991 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |