הירשמו

הראל שנהב אג"ח

מחיר פדיון

146.35

מחיר קנייה

147.81

0.03%

% החודש:0.25%
% השנה:0.81%
% 3 חודשים:1.41%
% 12 חודשים:5.44%
סטיית תקן (שנה):1.06
שארפ (שנה):1.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	36	69.37	38,071,070	40.84
אג"ח מדינה	2	29.91	19,000,000	17.61
פיקדונות בבנק	3	0.63	0	0.37
סה"כ	41	99.91	57,071,070	58.82

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0335

ירושלים הנ אגח טז

ארפורט אגח ה

מז טפ הנפק 64

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	22.89	15,000,000	13.48
ממשלתי שקלי 0335	7.02	4,000,000	4.13
ירושלים הנ אגח טז	6.25	3,235,342	3.68
ארפורט אגח ה	5.26	2,606,587	3.1
מז טפ הנפק 64	3.92	2,156,972	2.31
לאומי אגח 185	3.64	2,037,561	2.14
בית זיקוק אגח 2	3.58	2,014,910	2.11
בינל הנפק אגח יג	3.43	1,999,000	2.02
שלמה החז אגח יט	3.31	1,923,078	1.95
להב אגח ג	3.28	1,717,299	1.93
לוינשטין נכ אגח ג	2.58	1,591,387	1.52
שופרסל אגח ד	2.54	1,247,922	1.5
הפניקס אגח 6	2.38	1,500,000	1.4
פועלים אגח 203	2.27	1,156,629	1.34
יוניברסל אגח ה	2.26	1,234,703	1.33
שופרסל אגח ו	2.17	1,043,654	1.27
אלדן תחבורה אגח ח	1.91	1,013,830	1.12
סלע נדלן אגח ג	1.89	951,669	1.11
אלקטרה נדלן אגח ז	1.83	1,040,000	1.08
אלדן תחבורה אגח ט	1.75	994,533	1.03
חשמל אגח 27	1.74	832,492	1.03
ישרס אגח יד	1.36	790,507	0.8
אקויטל אגח 3	1.09	692,308	0.64
דור אלון אגח ז	1.06	633,334	0.63
מרכנתיל הנ אגח ד	1.06	531,717	0.62
בזן אגח יב	0.98	568,422	0.58
חברה לישראל אגח 14	0.98	593,216	0.58
קרסו מוטורס אגח ג	0.96	578,817	0.57
אלבר אגח יט	0.89	479,607	0.53
עמידר אגח א	0.84	511,988	0.5
אפי נכסים אגח יב	0.73	445,946	0.43
דלתא גליל אגח א	0.72	414,478	0.42
שלמה החז אגח יח	0.68	339,724	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	0.37
יוניברסל אגח ו	0.59	345,612	0.35
אזורים אגח 14	0.52	312,970	0.31
סלקום אגח יא	0.47	274,487	0.28
אלבר אגח כ	0.35	200,001	0.2
אלוני חץ אגח י	0.1	60,368	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0