הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.52	-0.44
תחילת השנה	-4.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	24.78	6,123,752	6.56
ממשלתי צמוד 1033	19.37	4,895,643	5.13
ממשלתי צמוד 0431	5.79	1,482,242	1.53
ממשלתי צמוד 0527	5.5	1,235,679	1.45
ממשלתי צמוד 1028	5.13	1,297,170	1.36
ממשלתי צמוד 0529	4.85	1,132,984	1.28
ממשלתי צמוד 0726	4.5	1,025,041	1.19
מקורות אגח 11	2.72	641,756	0.72
עזריאלי אגח ט	2.61	598,538	0.69
חשמל אגח 35	2.54	578,033	0.67
עזריאלי אגח ח	2.07	512,146	0.55
לאומי אגח 183	2.01	503,329	0.53
לאומי אגח 186	1.66	418,831	0.44
מז טפ הנפק 52	1.64	405,965	0.44
מז טפ הנפק 62	1.62	396,422	0.43
דיסקונט מנ אגח טו	1.52	373,458	0.4
מבנה אגח כה	1.51	387,472	0.4
אמות אגח ח	1.27	303,641	0.34
דיסקונט מנ אגח טז	1.23	305,393	0.32
אדמה אגח ב	1.2	206,491	0.32
מליסרון אגח כא	1.12	257,915	0.3
נמלי ישראל אגח ב	1.1	248,342	0.29
אמות אגח ו	1.06	249,642	0.28
ארפורט אגח ט	0.99	244,477	0.26
פועלים אגח 203	0.95	218,094	0.25
פועלים אגח 204	0.77	200,687	0.2
חשמל אגח 34	0.51	119,727	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.3	0	-0.08