הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.12	0.22
תחילת השנה	-17.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	38.36	11,550,001	11.68
ממשלתי צמוד 1033	11.85	3,604,732	3.61
ממשלתי צמוד 1025	5.26	1,380,782	1.6
ממשלתי צמוד 0726	4.75	1,285,465	1.45
ממשלתי צמוד 0529	3.7	1,033,533	1.13
ממשלתי צמוד 0527	3.52	937,571	1.07
ממשלתי צמוד 1028	2.79	827,212	0.85
מקורות אגח 11	2.23	683,010	0.68
חשמל אגח 31	2.14	583,361	0.65
עזריאלי אגח ח	2.01	654,432	0.61
אדמה אגח ב	1.94	416,229	0.59
חשמל אגח 33	1.9	643,768	0.58
דיסקונט מנ אגח טו	1.84	545,387	0.56
עזריאלי אגח ו	1.82	494,164	0.55
מז טפ הנפק 62	1.7	506,557	0.52
מז טפ הנפק 46	1.68	452,333	0.51
לאומי אגח 182	1.63	470,580	0.49
מבנה אגח כה	1.62	522,627	0.49
פועלים אגח 203	1.46	390,052	0.45
אמות אגח ח	1.3	388,000	0.4
אמות אגח ו	1.25	354,441	0.38
ארפורט אגח ה	1.2	316,429	0.37
ג'י סיטי אגח יב	1.19	310,961	0.36
נמלי ישראל אגח ב	1.16	317,338	0.35
רבוע נדלן אגח ו	1.13	294,189	0.34
לאומי אגח 186	0.45	133,798	0.14
דיסקונט מנ אגח טז	0.36	107,208	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.37	0	-0.11