הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי
מחיר פדיון
126.38
מחיר קנייה
126.38
- % החודש:0.13%
- % השנה:0.13%
- % 3 חודשים:1.73%
- % 12 חודשים:3.62%
- סטיית תקן (שנה):3
- שארפ (שנה):-0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 69.75 | 20,301,310 | 20.86 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 30.26 | 8,402,857 | 9.05 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 31 | 100.01 | 28,704,167 | 29.92 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0529
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 37.04 | 11,040,781 | 11.08 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 12.75 | 3,861,352 | 3.81 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 5.24 | 1,363,555 | 1.57 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 4.76 | 1,269,427 | 1.42 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 3.84 | 1,062,488 | 1.15 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.34 | 878,262 | 1 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 2.78 | 825,445 | 0.83 |
| מקורות אגח 11 | 2.39 | 703,457 | 0.71 |
| חשמל אגח 31 | 2.26 | 600,826 | 0.67 |
| עזריאלי אגח ח | 2.14 | 674,024 | 0.64 |
| אדמה אגח ב | 2.1 | 428,690 | 0.63 |
| עזריאלי אגח ו | 1.92 | 508,958 | 0.57 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 1.92 | 561,714 | 0.58 |
| מז טפ הנפק 62 | 1.78 | 521,722 | 0.53 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.76 | 465,875 | 0.53 |
| מבנה אגח כה | 1.72 | 539,067 | 0.51 |
| לאומי אגח 182 | 1.7 | 484,667 | 0.51 |
| פועלים אגח 203 | 1.53 | 401,729 | 0.46 |
| אמות אגח ח | 1.37 | 400,205 | 0.41 |
| אמות אגח ו | 1.31 | 365,052 | 0.39 |
| ארפורט אגח ה | 1.26 | 325,902 | 0.38 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.25 | 320,270 | 0.37 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.21 | 326,838 | 0.36 |
| לאומי אגח 186 | 0.93 | 275,607 | 0.28 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 0.76 | 220,835 | 0.23 |
| חשמל אגח 35 | 0.66 | 190,184 | 0.2 |
| ארפורט אגח ט | 0.29 | 87,235 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.18 | 0 | -0.05 |