הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי
מחיר פדיון
133.46
מחיר קנייה
133.46
- % החודש:0.14%
- % השנה:0.41%
- % 3 חודשים:0.69%
- % 12 חודשים:4.88%
- סטיית תקן (שנה):2.09
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 69.92 | 17,192,511 | 18.51 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 30.1 | 7,170,359 | 7.96 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.21 | 0 | -0.06 |
| סה"כ | 31 | 99.81 | 24,362,870 | 26.41 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 24.78 | 6,123,752 | 6.56 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 19.37 | 4,895,643 | 5.13 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 5.79 | 1,482,242 | 1.53 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 5.5 | 1,235,679 | 1.45 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 5.13 | 1,297,170 | 1.36 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.85 | 1,132,984 | 1.28 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 4.5 | 1,025,041 | 1.19 |
| מקורות אגח 11 | 2.72 | 641,756 | 0.72 |
| עזריאלי אגח ט | 2.61 | 598,538 | 0.69 |
| חשמל אגח 35 | 2.54 | 578,033 | 0.67 |
| עזריאלי אגח ח | 2.07 | 512,146 | 0.55 |
| לאומי אגח 183 | 2.01 | 503,329 | 0.53 |
| לאומי אגח 186 | 1.66 | 418,831 | 0.44 |
| מז טפ הנפק 52 | 1.64 | 405,965 | 0.44 |
| מז טפ הנפק 62 | 1.62 | 396,422 | 0.43 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 1.52 | 373,458 | 0.4 |
| מבנה אגח כה | 1.51 | 387,472 | 0.4 |
| אמות אגח ח | 1.27 | 303,641 | 0.34 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1.23 | 305,393 | 0.32 |
| אדמה אגח ב | 1.2 | 206,491 | 0.32 |
| מליסרון אגח כא | 1.12 | 257,915 | 0.3 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.1 | 248,342 | 0.29 |
| אמות אגח ו | 1.06 | 249,642 | 0.28 |
| ארפורט אגח ט | 0.99 | 244,477 | 0.26 |
| פועלים אגח 203 | 0.95 | 218,094 | 0.25 |
| פועלים אגח 204 | 0.77 | 200,687 | 0.2 |
| חשמל אגח 34 | 0.51 | 119,727 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.3 | 0 | -0.08 |