מגדל צמודה בונד מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-16.03	-8.24
תחילת השנה	-17.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	3.14	35,000,000	31.46
פועלים הת נדח י (COCO)	2.85	24,000,000	28.58
ממשלתי שקלי 0432	2.6	30,000,000	26.03
אלה פקדון אגח ה	2.51	22,920,001	25.15
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.92	4,622,630	19.28
פיקדון בבנק מסוים	1.91	0	19.16
לאומי אגח 179	1.38	11,800,000	13.79
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.35	11,450,000	13.5
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.31	11,577,996	13.15
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.24	300,000	12.42
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.2	10,900,000	12.03
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.19	10,100,000	11.97
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.16	10,600,000	11.61
ממשלתי שקלי 1152	1.12	15,000,000	11.21
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.1	9,328,102	11.05
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.06	10,000,000	10.57
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.05	9,650,000	10.56
אלון רבוע אגח ט	1.03	9,450,000	10.29
ממשלתי שקלי 0335	1.03	10,000,000	10.34
ממשלתי שקלי 0537	1.02	13,045,533	10.17
ממשלתי שקלי 1035	1.02	10,000,000	10.21
חשמל אגח 27	0.99	8,000,000	9.87
מגדל הון אגח יד	0.98	8,688,553	9.82
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.97	2,207,178	9.75
להב אגח ג	0.97	8,600,001	9.67
אלבר אגח יט	0.93	8,500,001	9.31
אדמה אגח ב	0.92	6,004,168	9.24
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.91	220,000	9.16
לאומי אגח 185	0.91	8,700,001	9.16
נכסים ובנ אגח י	0.9	8,000,001	9.02
ג'י סיטי אגח יב	0.88	7,500,001	8.8
בזן אגח טו	0.85	8,229,122	8.55
פועלים הת נד יב (COCO)	0.85	8,000,000	8.52
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.84	7,500,000	8.37
מימון ישיר אגח ה	0.82	7,500,001	8.22
אלוני חץ אגח יג	0.82	7,814,911	8.21
אפי נכסים אגח יג	0.8	7,250,000	8.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.79	7,300,000	7.88
מימון ישיר אגח ו	0.78	7,083,500	7.81
גב ים אגח יא	0.77	7,250,000	7.71
מבנה אגח יט	0.75	6,299,641	7.5
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.73	6,500,000	7.32
אשטרום קב אגח ה	0.72	6,337,393	7.18
חשמל אגח 29	0.72	5,956,802	7.18
אלבר אגח כא	0.71	6,872,411	7.1
קיסטון אינ אגח ב	0.7	6,483,967	6.97
קרסו נדלן אגח ב	0.67	6,330,492	6.74
שיכון ובינוי אגח 9	0.66	5,500,001	6.58
אלרוב נדלן אגח ו	0.66	6,017,756	6.64
אמות אגח ח	0.65	5,900,000	6.53
אפי נכסים אגח טו	0.65	5,978,737	6.56
אפי נכסים אגח ח	0.64	5,386,675	6.4
אספן גרופ אגח ח	0.62	5,376,316	6.17
הכשרת ישוב אגח 22	0.62	5,283,239	6.22
פועלים התח נד ה (COCO)	0.62	5,250,000	6.23
ביג אגח יב	0.6	5,000,001	5.97
אלון רבוע אגח ז	0.57	5,300,000	5.74
אדגר אגח יב	0.57	5,325,473	5.69
מליסרון אגח יט	0.57	4,950,001	5.67
אלדן תחבורה אגח י	0.54	5,250,000	5.37
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.53	5,042,389	5.27
הכשרת ישוב אגח 24	0.5	4,484,771	5.01
יוניברסל אגח ג	0.48	4,217,274	4.84
אלרוב נדלן אגח ה	0.48	4,170,859	4.81
נכסים ובנ אגח ד	0.48	3,302,355	4.79
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.46	4,150,000	4.59
שלמה החז אגח כ	0.46	4,230,771	4.58
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.46	3,850,000	4.58
ביג אגח יג	0.45	4,000,000	4.47
קיסטון אינ אגח א	0.45	4,200,001	4.53
ג'י סיטי אגח כא	0.45	4,550,001	4.56
אדגר אגח יא	0.45	3,854,301	4.48
מגה אור אגח ז	0.44	3,697,582	4.38
פועלים התח נד ז (COCO)	0.44	3,950,000	4.36
סלע נדלן אגח ג	0.43	3,714,978	4.35
ג'י סיטי אגח טז	0.43	4,040,505	4.3
ארפורט אגח ה	0.42	3,521,320	4.19
ריט 1 אגח ה	0.42	3,442,075	4.19
מקורות אגח 10	0.42	3,707,030	4.19
גירון אגח ז	0.41	3,567,875	4.11
אאורה אגח יז	0.41	3,673,960	4.11
מגה אור אגח ט	0.4	3,572,561	3.96
מגוריט אגח ב	0.4	3,300,000	4.04
לאומי אגח 186	0.4	3,816,199	3.99
אלבר אגח כב	0.39	3,832,827	3.92
מז טפ הנפק 64	0.39	3,650,001	3.91
מליסרון אגח יז	0.39	3,300,001	3.93
אלקטרה אגח ו	0.39	4,370,082	3.95
או פי סי אגח ד	0.38	3,500,000	3.8
סאמיט אגח יג	0.37	3,917,607	3.66
ג'י סיטי אגח יג	0.37	3,250,001	3.74
מגה אור אגח ו	0.36	3,007,762	3.6
גירון אגח ו	0.36	3,000,001	3.6
ביג אגח ט	0.36	3,000,001	3.56
אלדן תחבורה אגח יא	0.36	3,502,147	3.59
רבוע נדלן אגח ח	0.35	3,068,183	3.53
נופר אנרג אגח ד	0.35	3,157,466	3.47
מז טפ הנפק 46	0.35	3,000,000	3.51
אשטרום נכ אגח 10	0.35	2,919,138	3.52
פתאל החז אגח ד	0.34	2,955,503	3.37
אלקטרה נדלן אגח ז	0.34	3,243,000	3.37
מבנה אגח כ	0.34	2,800,000	3.39
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.33	3,000,000	3.34
אספן גרופ אגח ט	0.33	3,130,282	3.36
פז אנרגיה אגח ו	0.32	2,750,802	3.23
דליה אגח א	0.31	2,750,651	3.14
פועלים אגח 202	0.31	2,676,015	3.11
אקרו אגח ב	0.31	3,050,000	3.13
ירושלים הנ אגח יח	0.3	2,760,000	3.02
ביג אגח ח	0.29	2,500,001	2.94
אשטרום קב אגח ד	0.29	2,650,000	2.9
מליסרון אגח יד	0.29	2,424,857	2.89
לאומי אגח 182	0.29	2,662,652	2.93
הכשרת ישוב אגח 26	0.28	2,500,000	2.82
מגדלי תיכון אגח ז	0.28	2,603,612	2.76
דור אלון אגח ח	0.27	2,500,000	2.71
מגוריט אגח ד	0.27	2,500,000	2.74
מגוריט אגח ה	0.27	2,508,000	2.68
ויתניה אגח ו	0.27	2,450,000	2.72
ג'י סיטי אגח יד	0.27	2,750,001	2.71
הכשרת ישוב אגח 25	0.26	2,350,001	2.59
ג'י סיטי אגח יט	0.26	2,462,217	2.65
סונול נד אגח א	0.26	2,479,623	2.56
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.25	2,150,000	2.46
מיטב השק אגח ג	0.24	1,900,000	2.43
הראל הנפקות אגח י	0.24	2,000,000	2.37
דלק קב אגח לט	0.24	2,167,058	2.4
מבנה אגח כג	0.24	2,000,001	2.37
חשמל אגח 32	0.24	2,127,300	2.42
נכסים ובנ אגח ח	0.24	2,024,760	2.44
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	0.24	700,000	2.36
אלבר אגח יז	0.23	1,988,815	2.28
מגה אור אגח יא	0.23	2,188,217	2.32
מישורים אגח ט	0.23	2,000,000	2.33
דלק קב אגח לח	0.23	2,154,586	2.3
מגה אור אגח יב	0.23	2,138,137	2.27
סופרגז פא אגח ב	0.22	2,445,640	2.21
דלק קב אגח מ	0.22	2,050,000	2.17
ישרס אגח יח	0.22	2,000,001	2.19
אפי נכסים אגח יד	0.21	1,901,464	2.07
לאומי התח נד406 (COCO)	0.21	2,000,000	2.14
שפיר הנדסה אגח ד	0.21	2,000,000	2.11
דלק קב אגח מא	0.21	2,000,000	2.1
אדגר אגח י	0.21	1,740,061	2.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.21	1,793,019	2.14
רני צים אגח ד	0.2	1,886,455	2
מגדל הון אגח טז	0.2	1,936,617	2
וילאר אגח ט	0.2	1,725,001	2.02
סלע נדלן אגח ד	0.19	1,737,484	1.94
מגוריט אגח ו	0.19	1,826,385	1.87
אמות אגח ד	0.18	1,543,303	1.85
אמות אגח ו	0.18	1,575,000	1.77
או פי סי אגח ב	0.18	1,500,000	1.77
נופר אנרג'י אגח א	0.18	1,633,885	1.85
אלוני חץ אגח טו	0.18	1,657,270	1.82
מז טפ הנ אגח 66	0.18	1,650,001	1.8
פניקס הון אגח יד	0.18	1,750,000	1.85
לוינשטין הנד אגח ו	0.18	1,757,025	1.82
מבנה אגח יז	0.18	1,500,000	1.82
מז טפ הנפק 62	0.18	1,620,539	1.75
פועלים אגח 200	0.18	1,650,001	1.78
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 7/8 12	0.18	500,000	1.76
עזריאלי אגח ד	0.17	1,500,000	1.75
רבוע נדלן אגח ז	0.17	1,406,124	1.66
נמלי ישראל אגח ב	0.17	1,500,000	1.75
עזריאלי אגח ה	0.17	1,451,207	1.7
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.17	40,001	1.74
שלמה החז אגח יח	0.17	1,461,535	1.73
BELL CANADA BCECN 7 09/15/55	0.17	500,000	1.74
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.17	470,000	1.69
מגה אור אגח ח	0.16	1,340,366	1.57
ירושלים הנ אגח טז	0.16	1,450,001	1.65
ביג אגח יח	0.16	1,400,001	1.58
מגוריט אגח ג	0.16	1,500,000	1.63
רני צים אגח ג	0.16	1,500,001	1.62
דלק קב אגח מ	0.16	1,500,000	1.59
שוב אנרגיה אגח ב	0.16	1,594,376	1.65
מנרב אגח ד	0.16	1,500,001	1.64
ריט אזורים אגח ג	0.15	1,473,916	1.54
מגוריט אגח ז	0.15	1,600,000	1.52
זפירוס אגח א	0.15	1,407,189	1.47
רני צים אגח ב	0.14	1,232,736	1.4
פרשקובסקי אגח טז	0.14	1,300,000	1.4
שיכון ובינוי אגח 8	0.13	1,082,733	1.3
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	1,150,001	1.35
מישורים אגח י	0.13	1,250,000	1.35
שופרסל אגח ו	0.13	1,096,833	1.34
ביג אגח יא	0.12	1,007,226	1.17
עזריאלי אגח ו	0.12	1,000,000	1.19
רבוע נדלן אגח ט	0.12	1,150,000	1.25
יוניברסל אגח ה	0.11	1,051,573	1.14
אפי נכסים אגח יז	0.11	1,063,193	1.11
ג'י סיטי אגח יג	0.11	1,000,000	1.15
בזן אגח י	0.11	1,197,363	1.15
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	0.11	350,000	1.15
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 8 PERP	0.11	300,000	1.05
בינל הנפק אגח יב	0.1	889,460	1
וילאר אגח י	0.1	968,283	1.01
מנורה הון התח ט	0.1	933,756	0.98
מגוריט אגח ח	0.1	1,050,000	0.96
שכון ובינוי אגח 11	0.1	993,000	1.02
BANK OF MONTREAL BMO 6 7/8 11/26/2085	0.1	300,000	1.01
מישורים אגח ח	0.09	769,063	0.9
פועלים הת נד יא (COCO)	0.09	800,000	0.91
ביג אגח כא	0.09	850,000	0.92
ג'י סיטי אגח יח	0.09	850,000	0.92
מגדל הון אגח יג	0.09	769,556	0.86
אאורה אגח יט	0.09	876,000	0.93
מגדל הון אגח יב	0.08	728,195	0.78
שוב אנרגיה אגח א	0.08	697,539	0.77
ריט 1 אגח ו	0.06	507,693	0.63
סלקום אגח י	0.06	475,001	0.57
מנרב אגח ו	0.06	540,636	0.56
מליסרון אגח טז	0.06	490,815	0.58
מימון ישיר אגח ד	0.05	438,219	0.51
מגוריט אגח ט	0.05	500,000	0.46
מגוריט אגח י	0.05	500,000	0.45
דיסק השק אגח ו	0.05	348,677	0.52
ג'י סיטי אגח כ	0.04	366,576	0.4
אנלייט אנ אגח ז	0.04	439,305	0.45
פתאל אירו אגח ו	0.04	369,647	0.39
מגוריט אגח ח	0.04	500,000	0.45
פניקס הון אגח ה	0.03	217,369	0.26
מבנה אגח כה	0.03	274,345	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.2
לייטסטון אגח ו	0.02	173,474	0.18
נמקו אגח ו	0.02	179,410	0.19
מז טפ הנ אגח 67	0.01	106,223	0.11
ישרס אגח טו	0.01	46,019	0.05
פועלים התח נד ו (COCO)	0.01	63,462	0.07
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
פתאל אירו אגח ג	0	1	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	29,259	0.03
שלמה נדלן אגח ד	0	1	0
פתאל החז אגח ג	0	1	0
סופרגז פא אגח א	0	1	0
ריט 1 אגח ז	0	1	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0	1	0
גירון אגח ח	0	1	0
עמרם אברהם אגח א	0	1	0
מטריקס אגח ב	0	1	0
אלבר אגח כ	0	1	0
יוניברסל אגח ו	0	1	0
דליה אגח ב	0	1	0
מליסרון אגח כא	0	1	0
אורון קב אגח ג	0	1	0
דוניץ אגח ב	0	1	0
בית זיקוק אגח 2	0	1	0
מז טפ הנ אגח 70	0	1	0
מכלול אגח ב	0	3,644	0
עמרם אברהם אגח ג	0	11,376	0.01
פניקס הון אגח יז	0	9,946	0.01
נאוי אגח ו	0	1	0
בזן אגח יב	0	1	0
ישראל קנדה אגח ז	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	11,330	0
ישרס אגח יד	0	1	0
דלתא גליל אגח ו	0	1	0
נכסים ובנ אגח ט	0	1	0
גב ים אגח ח	0	1	0
גב ים אגח ט	0	1	0
ממשלתי צמוד 0545	-0.15	-1,459,760	-1.49