מגדל צמודה בונד מדורג

מחיר פדיון

132.61

מחיר קנייה

132.61

0.01%

% החודש:0.13%
% השנה:0.97%
% 3 חודשים:1.28%
% 12 חודשים:5.91%
סטיית תקן (שנה):1.34
שארפ (שנה):1.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

אג"ח מדינה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	229	81.75	712,506,754	781.47
פיקדונות בבנק	3	9.91	94,751,434	94.85
קרן סל	5	5.89	7,888,315	56.26
אג"ח מדינה	4	1.23	11,970,000	11.72
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.51	4,593,896	4.89
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.5	1,300,000	4.75
סה"כ	247	99.79	833,010,399	953.95

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

אלה פקדון אגח ה

MTF סל תל בונד - צמודות A

אי בי אי סל תל בונד צמודות A

קסם ETF תל בונד-צמודות A

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	9.9	94,713,828	94.71
אלה פקדון אגח ה	2.66	23,787,604	25.4
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.01	4,850,000	19.19
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.47	358,314	14.1
קסם ETF תל בונד-צמודות A	1.16	280,000	11.07
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.04	2,350,000	9.91
אדמה אגח ב	0.99	6,450,000	9.44
אלון רבוע אגח ט	0.97	8,910,000	9.24
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.97	9,000,000	9.29
מבנה אגח כה	0.97	9,500,000	9.24
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.96	8,300,000	9.15
מימון ישיר אגח ו	0.96	8,450,000	9.2
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.96	8,555,684	9.15
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.96	7,850,000	9.22
גב ים אגח יא	0.95	8,700,000	9.12
אמות אגח ח	0.92	8,429,384	8.77
אלוני חץ אגח טו	0.92	8,500,000	8.81
קיסטון אינ אגח ב	0.9	8,450,000	8.59
גב ים אגח ט	0.87	7,907,667	8.32
נכסים ובנ אגח י	0.84	7,382,200	8.02
חשמל אגח 29	0.82	6,500,000	7.79
אלבר אגח יט	0.81	7,172,590	7.71
מגה אור אגח ט	0.79	7,129,567	7.52
אפי נכסים אגח יג	0.79	7,143,179	7.54
אלרוב נדלן אגח ו	0.78	7,029,000	7.45
אלרוב נדלן אגח ז	0.76	7,000,000	7.27
אלון רבוע אגח ז	0.75	6,926,173	7.22
מליסרון אגח יט	0.75	6,500,001	7.11
גב ים אגח י	0.75	7,200,000	7.17
כלל הון אגח ט	0.73	5,999,100	6.99
סלע נדלן אגח ד	0.73	6,500,001	6.97
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.73	6,500,000	7.02
ממשלתי שקלי 0330	0.72	8,000,000	6.85
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.7	6,039,676	6.66
להב אגח ג	0.7	6,000,000	6.65
אפי נכסים אגח טו	0.68	6,026,636	6.52
לאומי אגח 185	0.68	6,355,669	6.55
שיכון ובינוי אגח 9	0.66	5,500,001	6.35
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.66	6,000,000	6.35
ישראל קנדה אגח ח	0.66	6,000,000	6.29
עזריאלי אגח ו	0.65	5,500,000	6.22
מליסרון אגח כא	0.64	5,614,528	6.13
אלרוב נדלן אגח ה	0.63	5,462,059	6.05
רבוע נדלן אגח י	0.62	6,500,000	5.95
מבנה אגח יט	0.62	5,093,336	5.97
ריט 1 אגח ז	0.61	5,218,001	5.85
פועלים התח נד ה (COCO)	0.61	5,000,000	5.83
מגה אור אגח יב	0.59	5,495,100	5.67
אספן גרופ אגח ח	0.59	5,183,019	5.67
ביג אגח יב	0.56	4,500,001	5.31
ביג אגח יג	0.56	5,000,000	5.36
עזריאלי אגח ח	0.56	5,476,915	5.34
ארפורט אגח ה	0.55	4,500,001	5.24
מגה אור אגח ז	0.55	4,500,001	5.22
יוניברסל אגח ג	0.54	4,593,492	5.14
מימון ישיר אגח ה	0.54	4,877,984	5.18
מליסרון אגח יז	0.54	4,500,001	5.14
בינל הנפק אגח י	0.53	4,500,000	5.08
שלמה החז אגח כ	0.53	4,827,588	5.05
תמר פטרו אגח ב	0.52	5,000,001	4.98
עזריאלי אגח ז	0.52	5,000,000	4.94
ריט 1 אגח ה	0.5	4,000,001	4.81
US TREASURY N/B T 4 07/31/29	0.5	1,300,000	4.75
אמות אגח ו	0.49	4,327,565	4.7
פועלים הת נדח י (COCO)	0.49	4,000,000	4.66
סאמיט אגח יג	0.49	4,500,000	4.68
ג'י סיטי אגח יג	0.49	4,063,064	4.68
מז טפ הנפק 64	0.49	4,500,001	4.65
תמר פטרו אגח א	0.48	4,680,068	4.6
אפי נכסים אגח ח	0.48	3,916,936	4.56
רבוע נדלן אגח ח	0.48	4,104,879	4.6
לאומי אגח 186	0.48	4,500,000	4.57
ישרס אגח טז	0.48	3,994,001	4.63
פז אנרגיה אגח ו	0.47	3,877,541	4.46
רבוע נדלן אגח ט	0.45	4,240,112	4.33
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.45	3,670,737	4.27
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.45	4,150,000	4.34
סלע נדלן אגח ג	0.44	3,700,000	4.23
ירושלים הנ אגח יח	0.44	4,000,000	4.22
קיסטון אינ אגח א	0.44	4,144,738	4.22
מגדל הון אגח יד	0.44	4,000,000	4.17
הכשרת ישוב אגח 22	0.44	3,641,657	4.18
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.44	1,200,000	4.21
מישורים אגח ח	0.43	3,500,001	4.1
ארפורט אגח ט	0.43	4,000,001	4.1
נכסים בנ אגח יא	0.43	4,000,000	4.14
עזריאלי אגח ה	0.41	3,500,001	3.96
בזן אגח טו	0.41	4,000,000	3.91
אדגר אגח יא	0.41	3,408,256	3.88
גירון אגח ז	0.4	3,489,063	3.85
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.4	3,631,817	3.85
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.4	3,323,793	3.83
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.4	1,000,000	3.85
מבנה אגח כג	0.39	3,192,507	3.71
וילאר אגח ט	0.39	3,250,001	3.71
חשמל אגח 32	0.39	3,360,142	3.72
ישרס אגח יח	0.39	3,500,001	3.69
סלע נדלן אגח ב	0.38	3,083,590	3.64
דלק קב אגח לח	0.38	3,500,000	3.67
ג'י סיטי אגח יב	0.38	3,145,001	3.63
ג'י סיטי אגח טז	0.38	3,450,001	3.59
לאומי אגח 182	0.38	3,400,000	3.6
פניקס הון אגח יד	0.37	3,500,000	3.58
נמלי ישראל אגח ב	0.36	3,061,703	3.43
או פי סי אגח ב	0.36	3,000,001	3.46
גירון אגח ח	0.36	3,727,274	3.45
אאורה אגח יז	0.36	3,123,250	3.44
מגה אור אגח ו	0.35	2,892,110	3.35
דליה אגח א	0.34	3,000,000	3.29
מליסרון אגח יד	0.33	2,717,263	3.18
פתאל החז אגח ד	0.32	2,831,072	3.1
הכשרת ישוב אגח 24	0.32	2,800,000	3.05
סלע נדלן אגח ה	0.32	3,000,000	3.06
מז טפ הנ אגח 70	0.32	3,000,000	3.02
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.32	3,000,000	3.05
פועלים הת נד יב (COCO)	0.32	3,000,000	3.03
אדגר אגח יב	0.32	3,055,973	3.07
גירון אגח ו	0.31	2,538,462	2.95
מרכנתיל הנ אגח ד	0.3	2,500,001	2.86
נכסים ובנ אגח ד	0.3	2,000,003	2.83
אמות אגח ד	0.29	2,355,682	2.79
ביג אגח ט	0.29	2,400,339	2.78
ירושלים הנ אגח טז	0.29	2,500,000	2.76
הכשרת ישוב אגח 25	0.28	2,525,065	2.67
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.28	2,287,535	2.66
ג'י סיטי אגח יט	0.28	2,500,000	2.64
אדגר אגח י	0.28	2,310,900	2.71
פועלים אגח 200	0.28	2,588,030	2.67
מימון ישיר אגח ה פיקטיבי	0.27	2,500,000	2.63
מגוריט אגח ד	0.27	2,500,000	2.62
בראק אן וי אגח ד	0.27	2,350,000	2.6
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	0.27	700,000	2.59
רבוע נדלן אגח ז	0.26	2,116,407	2.45
ויתניה אגח ו	0.26	2,312,500	2.45
וילאר אגח י	0.26	2,450,000	2.46
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.25	2,175,638	2.39
אשטרום קב אגח ד	0.25	2,312,500	2.41
מז טפ הנ אגח 66	0.25	2,329,439	2.42
בזק אגח 14	0.25	2,495,440	2.35
נכסים ובנ אגח ח	0.25	2,066,711	2.38
שופרסל אגח ו	0.25	2,000,001	2.43
עזריאלי אגח ב	0.24	2,000,000	2.3
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.24	2,000,000	2.32
ביג אגח יח	0.24	2,096,262	2.29
מימון ישיר אגח ד	0.24	2,000,001	2.26
אפי נכסים אגח יד	0.22	2,000,000	2.07
חשמל אגח 34	0.22	2,007,350	2.12
ג'י סיטי אגח כא	0.22	2,055,718	2.07
מכלול אגח ב	0.22	2,061,610	2.09
אשטרום נכ אגח 10	0.22	1,815,915	2.13
אספן גרופ אגח ט	0.22	2,140,200	2.15
אלבר אגח יז	0.21	1,758,151	1.98
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.21	50,001	1.99
אלוני חץ אגח יג	0.21	2,000,000	2
ממשלתי שקלי 0335	0.21	2,000,000	1.98
ג'י סיטי אגח יד	0.21	2,000,001	1.99
מז טפ הנפק 62	0.21	1,906,707	1.97
דליה אגח ב	0.2	1,861,068	1.94
מגוריט אגח ו	0.2	1,980,758	1.96
הכשרת ישוב אג26	0.2	1,775,380	1.9
ג'י סיטי אגח כ	0.2	1,800,000	1.92
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 7/8 12	0.2	500,000	1.9
הכש חב בטוח אגח 4	0.19	1,750,000	1.76
יוניברסל אגח ה	0.19	1,679,958	1.77
יוניברסל אגח ו	0.19	1,781,700	1.77
אלקטרה נדלן אגח ז	0.19	1,800,000	1.84
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.19	2,080,327	1.82
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.19	470,000	1.8
ביג אגח ז	0.18	1,500,001	1.73
ביג אגח ח	0.18	1,500,001	1.72
מגה אור אגח ח	0.18	1,500,000	1.71
אאורה אגח יח	0.18	1,642,229	1.68
CITIGROUP INC C 3.98 03/20/30	0.18	500,000	1.76
פועלים התח נד ז (COCO)	0.17	1,500,000	1.63
אשטרום קב אגח ה	0.17	1,500,000	1.62
עזריאלי אגח ט	0.17	1,500,000	1.59
שלמה החז אגח יח	0.17	1,442,927	1.66
שופרסל אגח ד	0.17	1,405,475	1.66
סלקום אגח י	0.16	1,286,669	1.49
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.16	1,305,000	1.52
תומר אנרגיה אגח א	0.15	1,450,001	1.47
מגוריט אגח ה	0.15	1,359,903	1.39
ג'י סיטי אגח יח	0.14	1,244,452	1.36
מקורות אגח 10	0.13	1,125,000	1.22
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	0.13	350,000	1.25
ממשלתי שקלי 0537	0.11	1,500,000	1.08
רני צים אגח ב	0.11	1,000,001	1.09
שיכון ובינוי אגח 10	0.11	1,170,481	1.08
מגוריט אגח ג פיקטיבי	0.11	1,000,000	1.03
דיסקונט מנ אגח טז	0.11	1,000,000	1.04
צמח המרמן אגח ח	0.11	1,000,000	1.02
נאוויטס פט אגח ו	0.11	1,000,000	1.06
אדגר אגח יג	0.11	1,000,000	1.08
אפי נכסים אגח טז	0.11	1,000,000	1.06
נופר אנרג אגח ד	0.11	1,000,000	1.05
מנרב אגח ד	0.11	1,000,001	1.06
ישרס אגח יד	0.11	1,000,001	1.02
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.11	300,000	1.05
ריט 1 אגח ו	0.1	815,378	0.99
פתאל אירו אגח ג	0.1	1,000,001	0.96
אלבר אגח כ	0.1	916,657	0.92
ביג אגח כא	0.1	895,145	0.92
חשמל אגח 33	0.1	1,000,000	0.95
דלתא גליל אגח ו	0.1	1,000,151	0.98
ביג אגח יא	0.09	750,001	0.85
מגדל הון אגח יב	0.09	841,308	0.85
הכשרת ישוב אגח 23	0.09	763,158	0.88
רבוע נדלן אגח ח-פיקטיבי	0.08	651,364	0.73
פועלים הת נד יא (COCO)	0.08	716,893	0.77
צרפתי אגח יג	0.08	791,580	0.79
SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 4 3/8 PE	0.08	200,000	0.72
אלקטרה פא אגח ב	0.07	826,256	0.72
מישורים אגח ט	0.06	500,000	0.57
חשמל אגח 35	0.06	500,000	0.53
דלק קב אגח לט	0.06	596,955	0.62
שלמה החז אגח יז	0.06	562,433	0.55
מבנה אגח יז	0.06	500,000	0.59
רבוע נדלן אגח ז-פיקטיבי	0.05	431,202	0.5
נמלי ישראל אגח ד	0.05	560,924	0.5
מגוריט אגח ג	0.05	500,000	0.52
מטריקס אגח ב	0.05	500,001	0.5
ארפורט אגח יא	0.05	500,000	0.52
בי קומיונק אגח ז	0.05	500,000	0.51
ישראמקו אגח א	0.05	500,000	0.5
בזן אגח יב	0.05	500,000	0.5
נכסים ובנ אגח ט	0.05	500,000	0.48
אלביט מערכות אגח ב	0.04	444,510	0.41
מז טפ הנ אגח 67	0.04	387,793	0.4
רני צים אגח ג	0.03	336,629	0.34
אלון רבוע אגח ח	0.03	294,164	0.29
מגדל הון אגח ז	0.02	154,661	0.15
מגדלי תיכון אגח ה	0.02	153,358	0.14
או פי סי אגח ד	0.02	168,933	0.18
דיסק השק אגח ו	0.02	110,871	0.16
אלקטרה אגח ה	0.02	240,549	0.24
פקדון בבנק מסוים	0.01	37,555	0.14
פסיפיק אגח ב	0.01	100,000	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.01	87,341	0.09
אלדן תחבורה אגח ט	0.01	50,000	0.05
דוניץ אגח ב	0.01	81,144	0.08
נאוי אגח ו	0.01	69,554	0.07
ישראל קנדה אגח ז	0.01	49,890	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	51	0
סאפיינס אגח ב	0	61,355	0.06
מנרב אגח ה	0	40,979	0.04
מליסרון אגח י	0	1	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	11,330	0