קסם אקטיב אג"ח מדורג ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.08	-0.57
תחילת השנה	0.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.33	0	6.39
אדגר אגח יא	1.51	1,955,551	2.22
ישרס אגח טז	1.51	1,921,656	2.23
ממשלתי שקלי 0432	1.31	2,355,368	1.93
ממשלתי שקלי 0330	1.3	2,248,970	1.93
עזריאלי אגח ז	1.3	1,948,043	1.92
אלבר אגח כ	1.29	1,889,749	1.9
ביג אגח יב	1.2	1,505,107	1.78
דלק קב אגח לח	1.15	1,622,887	1.7
מבנה אגח כ	1.09	1,375,688	1.61
אפי נכסים אגח ח	1	1,274,125	1.48
מיטב השק אגח ד	1	1,617,330	1.48
ממשלתי שקלי 0537	0.96	1,956,977	1.41
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.94	349,453	1.39
רבוע נדלן אגח ו	0.91	1,150,381	1.34
גירון אגח ז	0.9	1,199,117	1.32
מליסרון אגח יא	0.89	1,129,193	1.32
ממשלתי שקלי 0142	0.86	1,103,841	1.27
מגה אור אגח ז	0.86	1,088,165	1.26
אדמה אגח ב	0.85	861,739	1.26
ג'נריישן קפ אגח ב	0.8	1,130,585	1.18
לייטסטון אגח ג	0.8	1,175,771	1.19
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.8	1,041,655	1.18
לייטסטון אגח ה	0.76	1,051,213	1.12
ג'י סיטי אגח יב	0.76	968,557	1.12
פתאל החז אגח ג	0.75	1,221,205	1.11
בזק אגח 11	0.75	1,162,795	1.11
קיסטון אינ אגח א	0.73	1,061,731	1.08
ישראל קנדה אגח ח	0.73	1,032,128	1.08
ישראמקו אגח ג	0.73	1,164,086	1.08
ווסטדיל אגח ג	0.72	995,198	1.07
דה לסר אגח ז	0.7	1,007,697	1.04
אלבר אגח יט	0.7	962,246	1.03
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.7	967,101	1.03
מליסרון אגח יז	0.7	899,429	1.03
אלוני חץ אגח י	0.7	1,012,196	1.04
דה לסר אגח ט	0.69	939,646	1.01
פתאל אירו אגח ה	0.68	975,122	1.01
אמות אגח ח	0.67	948,891	0.99
אלרוב נדלן אגח ז	0.66	943,000	0.98
סלע נדלן אגח ג	0.65	842,654	0.96
ממשלתי שקלי 0335	0.65	972,464	0.96
תדיראן גרופ אגח 4	0.65	905,812	0.96
מז טפ הנפק 40	0.65	951,659	0.96
אלון רבוע אגח ו	0.63	937,797	0.93
אלוני חץ אגח יג	0.63	927,652	0.93
אדגר אגח י	0.63	794,771	0.93
אלקו אגח יד	0.62	880,694	0.92
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.62	1,051,457	0.92
לוינשטין הנד אגח ה	0.61	902,195	0.9
ריט 1 אגח ו	0.6	733,777	0.89
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.6	22,305	0.89
עזריאלי אגח ח	0.6	909,513	0.89
דליה אגח א	0.6	812,839	0.89
ירושלים הנ אגח יט	0.6	836,449	0.89
בזן אגח יב	0.6	887,308	0.89
לאומי אגח 182	0.6	839,749	0.89
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.6	765,086	0.89
מימון ישיר אגח ו	0.57	770,000	0.84
גירון אגח ו	0.55	696,677	0.81
פרטנר אגח ז	0.55	812,206	0.82
נמקו אגח ג	0.55	797,558	0.81
קרסו מוטו אגח ה	0.55	817,039	0.82
ג'י סיטי אגח כ	0.55	762,615	0.81
מז טפ הנפק 46	0.55	718,656	0.81
כלל תעש אג טז-רמ	0.55	820,401	0.81
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.55	782,661	0.82
ביג אגח יט	0.53	864,646	0.77
עזריאלי אגח ד	0.52	677,296	0.77
נמקו אגח ד	0.52	730,567	0.76
פניקס הון אגח יג	0.51	713,571	0.75
הכשרת ישוב אגח 21	0.51	670,244	0.76
פועלים אגח 100	0.51	803,276	0.75
סלקום אגח יב	0.5	761,246	0.73
ג'נריישן קפ אגח ג	0.5	738,985	0.74
מטריקס אגח ב	0.5	743,490	0.74
ויתניה אגח ו	0.5	700,817	0.74
פסיפיק אגח ד	0.5	701,421	0.74
אדגר אגח יג	0.5	681,442	0.74
ישראמקו אגח א	0.5	733,957	0.74
חשמל אגח 29	0.5	616,840	0.74
נכסים ובנ אגח י	0.49	668,021	0.73
נכסים בנ אגח יא	0.49	698,000	0.72
אמות אגח ד	0.45	562,270	0.67
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.45	16,438	0.67
דור אלון אגח ז	0.45	680,640	0.67
אלבר אגח יח	0.45	673,813	0.67
רבוע נדלן אגח ט	0.45	651,502	0.67
בזן אגח יג	0.45	647,127	0.67
אפי נכסים אגח טו	0.45	616,131	0.67
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.45	648,894	0.67
אלוני חץ אגח יב	0.45	736,167	0.67
אלון רבוע אגח ח	0.44	644,229	0.64
דלק קב אגח לט	0.44	623,233	0.65
אגד אגח -1רמ	0.42	578,000	0.62
אמות אגח ו	0.41	551,844	0.6
פסיפיק אגח ב	0.41	620,162	0.61
אלקטרה נדלן אגח ו	0.41	646,317	0.61
ארפורט אגח ה	0.4	509,437	0.59
ביג אגח ח	0.4	514,286	0.59
פז אנרגיה אגח ז	0.4	532,952	0.59
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.4	147,385	0.59
ויקטורי אגח ב	0.4	603,214	0.59
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.4	538,681	0.59
אלקטרה פא אגח ב	0.4	677,070	0.59
קרסו נדלן אגח א	0.4	592,096	0.59
פועלים אגח 101	0.4	591,172	0.59
אלדן תחבורה אגח ט	0.4	579,582	0.59
פועלים הת נד יא (COCO)	0.4	552,476	0.6
דיסקונט מנ אגח טז	0.4	562,998	0.59
אפי נכסים אגח טז	0.4	561,737	0.59
בי קומיונק אגח ז	0.4	579,581	0.6
מבנה אגח יז	0.4	503,641	0.59
מבנה אגח כד	0.4	503,621	0.58
בזק אגח 13	0.4	710,174	0.59
אשטרום נכ אגח 11	0.4	527,577	0.59
בזן אגח י	0.4	619,938	0.59
הכשרת ישוב אגח 22	0.4	512,726	0.59
גב ים אגח ו	0.4	411,980	0.59
גב ים אגח ט	0.4	563,505	0.59
פתאל אירו אגח ג	0.39	594,906	0.57
אמות אגח י	0.39	553,510	0.57
פועלים התח נד ה (COCO)	0.39	500,000	0.58
אלוני חץ אגח טו	0.38	540,000	0.56
פועלים הת נד יב (COCO)	0.38	552,999	0.56
ג'י סיטי אגח יג	0.38	484,252	0.56
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	482,301	0.56
אפי נכסים אגח י	0.37	573,017	0.55
אאורה אגח יז	0.36	480,669	0.53
מלרן אגח ה	0.36	500,000	0.53
הפניקס אגח 4	0.36	516,513	0.53
אלבר אגח יז	0.35	454,955	0.51
דה לסר אגח ח	0.35	504,262	0.51
ג'י סיטי אגח טו	0.35	460,000	0.51
או פי סי אגח ג	0.34	535,280	0.5
פרשקובסקי אגח טו	0.34	499,000	0.51
אלקטרה צריכה אגח א	0.34	542,564	0.5
פז אנרגיה אגח ח	0.33	537,733	0.49
בראק אן וי אגח ד	0.33	446,000	0.49
פתאל החז אגח ב	0.32	473,107	0.47
אנרג'יקס אגח א	0.32	512,726	0.48
שיכון ובינוי אגח 9	0.32	414,362	0.48
אלדן תחבורה אגח ח	0.32	431,125	0.47
מז טפ הנפק 62	0.32	461,017	0.48
תדיראן גרופ אגח 3	0.32	500,266	0.48
תכלית סל תל בונד שקלי	0.31	113,894	0.46
אדגר אגח ט	0.31	386,225	0.45
חשמל אגח 31	0.31	400,000	0.46
שלמה נדלן אגח ד	0.3	450,702	0.44
מנורה הון התח ח	0.29	423,660	0.43
מז טפ הנפק 49	0.29	392,000	0.43
שיכון ובינוי אגח 6	0.28	353,655	0.41
רבוע נדלן אגח ז	0.28	360,679	0.42
סאמיט אגח י	0.28	427,364	0.41
אלון רבוע אגח ז	0.28	393,566	0.41
הכשרת ישוב אגח 25	0.28	387,674	0.41
אלקטרה אגח ה	0.27	409,705	0.41
אלקטרה פא אגח א	0.26	425,494	0.38
דה זראסאי אגח ה	0.26	390,932	0.39
אשטרום נכ אגח 12	0.26	349,075	0.39
ארפורט אגח ט	0.25	363,333	0.37
אאורה אגח טז	0.25	372,833	0.37
רבוע נדלן אגח ח	0.24	318,396	0.36
אלדן תחבורה אגח ו	0.24	373,010	0.36
שלמה החז אגח יח	0.24	310,201	0.36
מימון ישיר אגח ה	0.23	320,960	0.34
ממן אגח ג	0.22	338,905	0.32
הראל השקעות אגח א	0.22	368,247	0.32
אזורים אגח 14	0.22	343,000	0.32
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.22	334,282	0.33
ביג אגח ט	0.21	273,482	0.32
מז טפ הנפק 52	0.21	309,132	0.32
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	284,015	0.31
צרפתי אגח יב	0.21	316,841	0.32
דור אלון אגח ו	0.2	296,809	0.29
תמר פטרו אגח ב	0.2	294,599	0.29
פועלים אגח 201	0.2	281,224	0.29
ביג אגח ז	0.19	237,157	0.27
סלע נדלן אגח ד	0.19	267,181	0.29
עזריאלי אגח ה	0.18	237,099	0.27
וילאר אגח י	0.18	261,491	0.26
מליסרון אגח יט	0.18	248,435	0.27
ישרס אגח יד	0.18	258,495	0.26
ירושלים הנ אגח יח	0.17	237,142	0.25
לייטסטון אגח ד	0.17	247,000	0.26
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.16	200,000	0.23
עזריאלי אגח ב	0.15	192,684	0.22
קרסו מוטורס אגח א	0.14	215,602	0.21
לוינשטין נכ אגח ג	0.14	229,025	0.21
אדגר אגח יב	0.14	200,795	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	0.13	156,370	0.19
אפי נכסים אגח יא	0.12	155,879	0.18
כלל הון אגח יב	0.12	214,840	0.18
פסיפיק אגח ג	0.12	169,612	0.18
פורמולה אגח ד	0.12	167,000	0.18
לאומי אגח 179	0.12	157,000	0.18
דלתא גליל אגח א	0.12	176,656	0.18
בינל הנפק אגח י	0.11	150,000	0.17
אוריין אגח ב	0.1	150,102	0.15
בזק אגח 10	0.1	130,807	0.15
פועלים אגח 200	0.09	128,020	0.13
נכסים ובנ אגח ד	0.08	81,249	0.11
מליסרון אגח י	0.07	89,634	0.1
שופרסל אגח ה	0.06	83,794	0.09
שפיר הנדסה אגח ב	0.05	73,529	0.07
מז טפ הנ אגח 66	0.05	77,780	0.08
אלקטרה אגח ד	0.05	68,250	0.07
שלמה נדלן אגח ג	0.03	40,444	0.04
ממשלתי שקלי 0327	0	86	0