קסם אקטיב אג"ח מדורג ללא מניות

מחיר פדיון

153.19

מחיר קנייה

153.96

-0.08%

% החודש:0.1%
% השנה:0.64%
% 3 חודשים:1.36%
% 12 חודשים:5.63%
סטיית תקן (שנה):1.88
שארפ (שנה):0.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	235	81.06	134,455,509	143.31
אג"ח מדינה	8	13.4	24,088,058	23.7
קרן סל	6	3.63	919,690	6.41
פיקדונות בבנק	1	1.72	0	3.04
סה"כ	250	99.81	159,463,257	176.46

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0347

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	2.76	4,047,088	4.87
ממשלתי שקלי 0335	1.93	3,300,000	3.41
ממשלתי שקלי 0347	1.85	3,450,000	3.28
פיקדון בבנק מסוים	1.72	0	3.04
ממשלתי שקלי 0432	1.72	3,500,000	3.04
ממשלתי שקלי 0537	1.54	3,492,000	2.72
ממשלתי צמוד 1131	1.51	2,500,000	2.68
ממשלתי שקלי 0330	1.32	2,598,970	2.34
אדגר אגח יא	1.19	1,809,390	2.1
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.16	474,000	2.06
עזריאלי אגח ז	1.14	1,908,287	2.02
ישרס אגח טז	1.12	1,663,523	1.98
ישראל קנדה אגח ח	0.99	1,617,128	1.75
מבנה אגח כ	0.94	1,375,688	1.66
ביג אגח יב	0.91	1,342,927	1.6
מיטב השק אגח ד	0.88	1,617,330	1.55
אלבר אגח כ	0.86	1,484,803	1.52
גירון אגח ז	0.78	1,199,117	1.38
ממשלתי צמוד 0529	0.77	1,200,000	1.36
רבוע נדלן אגח ט	0.77	1,251,502	1.36
אדמה אגח ב	0.75	864,106	1.33
דיסקונט מנ אגח יז	0.74	1,250,000	1.31
אלוני חץ אגח יג	0.73	1,227,652	1.29
לייטסטון אגח ג	0.67	1,175,771	1.18
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.65	1,038,561	1.14
קיסטון אינ אגח א	0.65	1,061,731	1.14
אדגר אגח יג	0.64	1,004,442	1.13
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.63	26,000	1.11
לייטסטון אגח ה	0.61	1,051,213	1.09
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.6	967,101	1.06
ווסטדייל אגח ג	0.6	995,198	1.06
אמות אגח ח	0.59	948,891	1.05
פתאל אירו אגח ה	0.59	975,122	1.03
מליסרון אגח יז	0.59	872,581	1.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.58	943,000	1.02
בזק אגח 11	0.58	1,057,018	1.03
תכלית סל תל בונד שקלי	0.57	235,000	1
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.57	948,894	1
סלע נדלן אגח ג	0.56	842,654	0.99
פתאל החז אגח ג	0.55	1,049,473	0.98
עזריאלי אגח ח	0.55	909,513	0.97
תדיראן גרופ אגח 4	0.55	905,812	0.97
אמפא אגח א	0.55	950,000	0.98
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.55	1,051,457	0.97
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.54	22,305	0.95
ישראמקו אגח ג	0.54	1,000,924	0.95
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.53	914,278	0.93
לאומי אגח 182	0.52	839,749	0.92
ירושלים הנ אגח יט	0.51	836,449	0.91
ג'י סיטי אגח יב	0.51	774,846	0.91
בזק אגח 13	0.51	1,010,174	0.91
דלק קב אגח לח	0.5	826,092	0.88
אלקו אגח יד	0.5	836,660	0.88
מגה אור אגח ז	0.49	725,443	0.86
אפי נכסים אגח ח	0.49	729,930	0.87
עזריאלי אגח ט	0.49	750,000	0.87
מז טפ הנפק 46	0.48	718,656	0.84
בזן אגח יב	0.48	840,608	0.85
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.48	782,661	0.86
לוינשטין הנד אגח ה	0.47	801,952	0.83
ג'י סיטי אגח כ	0.47	762,615	0.82
ביג אגח כד	0.47	800,000	0.83
דלק קב אגח מא	0.47	800,000	0.84
לאומי אגח 187	0.47	800,000	0.83
דליה אגח א	0.46	704,461	0.8
נמקו אגח ג	0.46	773,632	0.81
סילברסטין אגח ג	0.46	750,000	0.8
שכון ובינוי אגח 11	0.46	795,000	0.82
ביג אגח יט	0.45	864,646	0.8
מבנה אגח כו	0.45	750,000	0.8
פיקהיל אגח א	0.45	780,000	0.79
ריט 1 אגח ו	0.44	628,952	0.78
ויתניה אגח ו	0.44	700,817	0.78
קרסו מוטו אגח ה	0.44	754,262	0.78
דה לסר אגח ט	0.44	939,646	0.78
עזריאלי אגח י	0.44	750,000	0.78
אקרו אגח ב	0.44	750,000	0.77
כלל תעש אג טז-רמ	0.44	761,801	0.77
הכשרת ישוב אגח 21	0.44	670,244	0.78
פועלים אגח 100	0.44	803,276	0.79
אלבר אגח יט	0.43	687,319	0.75
נמקו אגח ד	0.43	730,567	0.76
מימון ישיר אגח ז	0.43	720,000	0.76
פניקס הון אגח יג	0.42	713,571	0.74
נכסים ובנ אגח י	0.42	657,361	0.74
נכסים בנ אגח יא	0.42	698,000	0.74
פועלים הת נד יב (COCO)	0.42	700,000	0.75
אשטרום נכ אגח 11	0.42	648,405	0.75
אפי נכסים אגח טז	0.41	650,460	0.72
אפי נכסים אגח יז	0.41	700,000	0.73
פרטנר אגח ז	0.4	696,177	0.7
אלוני חץ אגח יב	0.4	736,167	0.7
דה לסר אגח ז	0.39	755,773	0.69
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.39	656,876	0.69
אשטרום קב אגח ה	0.39	606,000	0.69
דלק קב אגח לט	0.39	623,233	0.69
פועלים אגח 102	0.39	650,000	0.68
בזן אגח יג	0.38	647,127	0.68
אלון רבוע אגח ח	0.38	644,229	0.68
אפי נכסים אגח טו	0.38	616,131	0.68
דסטיני נדל"ן אגח א	0.38	650,000	0.68
עזריאלי אגח ד	0.37	564,413	0.66
גירון אגח ו	0.37	546,677	0.66
ביג אגח כ	0.37	600,000	0.66
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.37	15,000	0.65
ג'י סיטי אגח כא	0.37	650,000	0.65
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.36	147,385	0.63
אגד אגח -1רמ	0.36	578,000	0.63
אמות אגח י	0.36	553,510	0.63
מגה אור אגח יב	0.36	600,000	0.64
אדגר אגח י	0.36	529,847	0.63
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.35	538,681	0.62
מטריקס אגח ב	0.35	608,379	0.61
פועלים הת נד יא (COCO)	0.35	552,476	0.63
פועלים הת נד יג (COCO)	0.35	550,000	0.63
שטראוס אגח ו	0.35	710,527	0.63
סלקום אגח יב	0.34	598,122	0.6
אלוני חץ אגח טו	0.34	540,000	0.59
דמרי אגח יא	0.34	546,000	0.59
פועלים התח נד ה (COCO)	0.34	500,000	0.59
לוינשטין הנד אגח ו	0.33	556,000	0.57
אאורה אגח יט	0.33	545,000	0.58
סאמיט אגח יד	0.33	559,000	0.58
הכשרת ישוב אגח 23	0.33	482,301	0.57
אמות אגח ו	0.32	496,660	0.56
חשמל אגח 34	0.32	500,000	0.56
מנרב אגח ו	0.32	550,000	0.57
אלוני חץ אגח י	0.32	566,924	0.57
ביג אגח ח	0.31	471,429	0.55
סופרגז פא אגח ב	0.31	601,840	0.54
דיסקונט מנ אגח טז	0.31	512,329	0.54
מלרן אגח ה	0.31	500,000	0.55
אקסטל אגח ה	0.31	550,000	0.54
מגוריט אגח י	0.31	598,000	0.54
מבנה אגח כד	0.31	463,861	0.55
אאורה אגח יז	0.3	480,669	0.54
פרשקובסקי אגח טו	0.3	499,000	0.53
לאומי התח נד406 (COCO)	0.3	500,000	0.53
דלק קב אגח מ	0.3	500,000	0.53
אשטרום נכ אגח 12	0.3	468,196	0.54
אמות אגח ד	0.29	421,703	0.51
פז אנרגיה אגח ז	0.29	445,742	0.51
אלדן תחבורה אגח י	0.29	500,000	0.51
אלדן תחבורה אגח יא	0.29	500,000	0.51
פועלים הת נד יד (COCO)	0.29	500,000	0.51
שוב אנרגיה אגח ב	0.29	500,000	0.52
אלקטרה צריכה אגח א	0.29	542,564	0.52
גב ים אגח ט	0.29	467,815	0.51
אלקטרה נדלן אגח ו	0.28	528,805	0.5
אלדן תחבורה אגח ט	0.28	478,492	0.49
דה לסר אגח ח	0.28	496,341	0.5
מז טפ הנפק 62	0.28	461,017	0.5
רבוע נדלן אגח ו	0.27	407,269	0.48
קרסו נדלן אגח א	0.27	473,677	0.48
חשמל אגח 31	0.27	400,000	0.47
ארפורט אגח ה	0.26	393,656	0.47
פתאל אירו אגח ג	0.26	475,925	0.47
אפי נכסים אגח י	0.26	471,896	0.46
שיכון ובינוי אגח 9	0.26	384,043	0.46
מימון ישיר אגח ו	0.26	416,667	0.46
מנורה הון התח ח	0.26	423,660	0.46
מבנה אגח יז	0.26	377,731	0.46
אלקטרה אגח ו	0.26	500,000	0.45
דור אלון אגח ז	0.25	453,760	0.45
או פי סי אגח ג	0.25	463,909	0.44
אזורים אגח 16	0.25	419,000	0.45
ג'י סיטי אגח טו	0.25	385,000	0.44
מז טפ הנפק 49	0.25	392,000	0.45
פז אנרגיה אגח ח	0.24	460,838	0.43
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	387,674	0.43
בזן אגח טו	0.24	400,000	0.42
רני צים אגח ד	0.24	400,000	0.42
מגוריט אגח ט	0.24	450,000	0.42
סאמיט אגח י	0.23	404,871	0.4
אנרג'יקס אגח א	0.23	427,272	0.4
שלמה החז אגח יט	0.23	403,847	0.41
בזן אגח י	0.23	419,958	0.4
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	341,818	0.4
אלדן תחבורה אגח ח	0.22	349,006	0.39
או פי סי אגח ד	0.22	360,000	0.39
הפניקס אגח 4	0.22	387,385	0.4
שלמה נדלן אגח ד	0.21	375,585	0.37
אלבר אגח יח	0.21	375,238	0.37
אלדן תחבורה אגח ו	0.21	373,010	0.37
שלמה החז אגח כ	0.21	347,902	0.38
חשמל אגח 29	0.21	308,420	0.37
ארפורט אגח ט	0.2	335,021	0.36
אלון רבוע אגח ז	0.2	327,972	0.36
רוטשטיין אגד יד	0.2	350,000	0.35
ג'י סיטי אגח יג	0.2	302,658	0.35
אלקטרה אגח ה	0.2	351,175	0.35
גב ים אגח ח	0.2	389,001	0.36
סופרגז פא אגח א	0.19	360,034	0.33
אלון רבוע אגח ו	0.19	328,781	0.33
אנלייט אנ אגח ז	0.19	325,000	0.33
מז טפ הנפק 52	0.19	309,132	0.33
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	284,015	0.33
אזורים אגח 14	0.19	343,000	0.33
ביג אגח ט	0.18	273,482	0.32
תדיראן גרופ אגח 3	0.18	333,667	0.32
הראל השקעות אגח א	0.18	351,517	0.32
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.18	285,000	0.32
רבוע נדלן אגח ח	0.17	260,506	0.3
ויקטורי אגח ב	0.17	301,644	0.3
מימון ישיר אגח ה	0.17	272,644	0.3
אלבר אגח כב	0.17	289,936	0.3
קרסו נדלן אגח ב	0.17	282,000	0.3
לאומי אגח 188	0.17	300,000	0.31
צרפתי אגח יב	0.17	291,921	0.3
גב ים אגח ו	0.17	205,991	0.3
אלבר אגח יז	0.16	253,358	0.29
אשטרום נכ אגח 14	0.16	250,000	0.28
אלבר אגח כא	0.16	270,968	0.28
אמ.די.גי אגח י	0.16	271,000	0.27
אגלן אגח א	0.16	268,000	0.28
ממן אגח ג	0.16	296,542	0.29
מליסרון אגח יט	0.16	243,034	0.28
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.16	289,711	0.29
עזריאלי אגח ה	0.15	222,280	0.26
סלע נדלן אגח ד	0.15	237,510	0.26
פועלים אגח 201	0.15	246,071	0.26
וילאר אגח י	0.15	261,491	0.27
דלק קב אגח מ	0.15	249,000	0.26
איי.סי.אל אגח ז	0.15	300,000	0.27
תמר פטרו אגח ב	0.14	270,786	0.25
לייטסטון אגח ד	0.14	247,000	0.25
אאורה אגח טז	0.14	248,742	0.25
רבוע נדלן אגח ז	0.12	184,534	0.22
ירושלים הנ אגח יח	0.12	189,714	0.21
לוינשטין נכ אגח ג	0.12	229,025	0.22
אמריקן אק אגח א	0.12	200,000	0.21
אדגר אגח יב	0.12	200,795	0.21
כלל הון אגח יב	0.11	214,840	0.19
נופר אנרג אגח ד	0.11	175,000	0.19
מבנה אגח כה	0.11	189,474	0.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	151,325	0.18
פורמולה אגח ד	0.1	167,000	0.18
שלמה החז אגח יח	0.1	155,026	0.18
לאומי אגח 179	0.1	157,000	0.18
ישרס אגח יד	0.1	172,330	0.17
ארפורט אגח יב	0.09	150,000	0.16
רני צים אגח ה	0.09	178,153	0.17
אוריין אגח ב	0.08	150,102	0.15
דלתא גליל אגח א	0.08	132,492	0.14
פועלים אגח 200	0.08	128,020	0.14
קרסו מוטורס אגח א	0.06	108,509	0.11
מז טפ הנ אגח 66	0.05	77,780	0.09
שופרסל אגח ה	0.04	67,035	0.07
שפיר הנדסה אגח ב	0.03	61,372	0.06
נכסים ובנ אגח ד	0.03	40,001	0.06