אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.11	-6.27
תחילת השנה	-21.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	34.34	97,604,175	87.74
ממשלתי צמוד 1028	14.35	35,000,000	36.67
ממשלתי שקלי 1152	7.44	25,441,800	19.01
מקמ 516	6.93	18,000,000	17.69
ממשלתי צמוד 1131	6.71	16,001,000	17.14
MTF סל תל בונד צמודות	5.86	3,357,892	14.96
ממשלתי צמוד 0529	5.76	13,000,000	14.73
מקמ 216	4.66	12,000,000	11.91
מקמ 116	3.12	8,000,000	7.97
חשמל אגח 29	1.3	2,750,000	3.32
דלק קב אגח לט	1.28	2,953,957	3.27
פקדון בבנק מסוים	1.23	3,139,468	3.14
קסם ETF תל בונד שקלי	1.19	71,445	3.03
לאומי אגח 186	0.91	2,216,947	2.32
חשמל אגח 34	0.88	2,000,000	2.26
מגה אור אגח יב	0.83	2,000,000	2.12
פועלים הת נד טו (COCO)	0.77	1,900,000	1.96
מליסרון אגח יט	0.45	1,010,641	1.16
הכשרת ישוב אגח 26	0.44	1,000,580	1.13
ג'י סיטי אגח יד	0.44	1,145,100	1.13
נכסים ובנ אגח י	0.43	984,043	1.11
גב ים אגח ו	0.37	648,745	0.94
קרסו נדלן אגח ב	0.21	500,000	0.53
פקדון בבנק מסוים	0	544	0
דיידלנד אגח א	0	1,032,195	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	43,995	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	43,995	0