אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.73	-0.92
תחילת השנה	-12.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	43.1	108,098,821	110.14
ממשלתי שקלי 0229	19.91	50,000,000	50.87
ממשלתי שקלי 0335	17.61	45,000,000	45.01
US ULTRA BOND CBT Mar25	8.33	50	0
מקמ 315	3.12	8,000,000	7.97
חשמל אגח 29	2.58	5,500,000	6.6
לאומי אגח 186	2.54	6,385,600	6.48
מז טפ הנ אגח 70	1.78	4,516,215	4.55
דלק קב אגח לט	1.6	3,930,103	4.1
פקדון בבנק מסוים	1.24	3,165,819	3.17
חשמל אגח 34	0.83	2,000,000	2.12
הכשרת ישוב אג26	0.83	1,973,578	2.12
ממשלתי צמוד 0527	0.79	1,760,542	2.01
בזק אגח 11	0.75	2,000,000	1.92
מז טפ הנ אגח 67	0.73	1,800,000	1.87
גב ים אגח ו	0.73	1,297,489	1.86
מליסרון אגח יט	0.44	1,021,870	1.12
דיסק מנ אגח יז	0.39	1,000,000	1
MTF סל תל בונד צמודות	0.33	200,522	0.85
נופר אנרג אגח ד	0.32	782,152	0.82
פקדון בבנק מסוים	0.24	171,249	0.61
עזריאלי אגח ט	0.24	583,567	0.62
אזורים אגח 14	0.24	650,609	0.61
דיידלנד אגח א	0	1,032,195	0
מגדלי תיכון אגח ה	0	10,000	0.01
שלמה החז אגח יט	0	9,656	0.01
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	43,995	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	43,995	0