הירשמו אזור אישי

אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

128.22

מחיר קנייה

128.22

-0.19%

% החודש:0.13%
% השנה:0.6%
% 3 חודשים:0.87%
% 12 חודשים:3.66%
סטיית תקן (שנה):2.08
שארפ (שנה):-0.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	4	81.41	204,859,363	208.03
אג"ח קונצרני	16	14	33,460,839	35.8
חוזים עתידיים אג"ח	1	8.33	50	0
מק"מ	1	3.12	8,000,000	7.97
פיקדונות בבנק	2	1.48	3,337,068	3.78
קרן סל	1	0.33	200,522	0.85
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	1,120,185	0
סה"כ	28	108.67	250,978,027	256.43

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0335

US ULTRA BOND CBT Mar25

מקמ 315

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	43.1	108,098,821	110.14
ממשלתי שקלי 0229	19.91	50,000,000	50.87
ממשלתי שקלי 0335	17.61	45,000,000	45.01
US ULTRA BOND CBT Mar25	8.33	50	0
מקמ 315	3.12	8,000,000	7.97
חשמל אגח 29	2.58	5,500,000	6.6
לאומי אגח 186	2.54	6,385,600	6.48
מז טפ הנ אגח 70	1.78	4,516,215	4.55
דלק קב אגח לט	1.6	3,930,103	4.1
פקדון בבנק מסוים	1.24	3,165,819	3.17
חשמל אגח 34	0.83	2,000,000	2.12
הכשרת ישוב אג26	0.83	1,973,578	2.12
ממשלתי צמוד 0527	0.79	1,760,542	2.01
בזק אגח 11	0.75	2,000,000	1.92
מז טפ הנ אגח 67	0.73	1,800,000	1.87
גב ים אגח ו	0.73	1,297,489	1.86
מליסרון אגח יט	0.44	1,021,870	1.12
דיסק מנ אגח יז	0.39	1,000,000	1
MTF סל תל בונד צמודות	0.33	200,522	0.85
נופר אנרג אגח ד	0.32	782,152	0.82
פקדון בבנק מסוים	0.24	171,249	0.61
עזריאלי אגח ט	0.24	583,567	0.62
אזורים אגח 14	0.24	650,609	0.61
דיידלנד אגח א	0	1,032,195	0
מגדלי תיכון אגח ה	0	10,000	0.01
שלמה החז אגח יט	0	9,656	0.01
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	43,995	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	43,995	0