הירשמו אזור אישי

אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

127.42

מחיר קנייה

127.42

-0.02%

% החודש:-0.03%
% השנה:-0.03%
% 3 חודשים:1.51%
% 12 חודשים:3.26%
סטיית תקן (שנה):2.06
שארפ (שנה):-0.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	6	80.79	216,451,190	217.17
אג"ח קונצרני	20	18.05	46,235,391	48.54
קרן סל	1	0.46	300,522	1.24
פיקדונות בבנק	2	0.31	846,662	0.85
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	1,120,185	0
סה"כ	32	99.61	264,953,950	267.8

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	34.99	95,000,000	94.07
ממשלתי צמוד 1028	22.89	59,990,200	61.55
ממשלתי צמוד 0726	10.46	25,000,000	28.11
ממשלתי שקלי 0432	5.88	20,000,000	15.8
ממשלתי צמוד 0527	4.45	10,460,990	11.95
חשמל אגח 29	3.04	6,856,152	8.19
לאומי אגח 186	2.64	7,000,000	7.09
ממשלתי שקלי 0335	2.12	6,000,000	5.7
לאומי אגח 185	1.94	5,077,182	5.21
דלק קב אגח לט	1.69	4,500,000	4.55
שלמה החז אגח יט	1.04	2,899,034	2.8
חשמל אגח 34	0.96	2,500,000	2.59
בזק אגח 11	0.88	2,500,000	2.36
הכשרת ישוב אג26	0.87	2,204,000	2.34
נופר אנרג אגח ד	0.72	1,916,000	1.93
מז טפ הנ אגח 67	0.69	1,800,000	1.85
אזורים אגח 14	0.69	2,000,000	1.87
גב ים אגח ו	0.69	1,297,489	1.86
מליסרון אגח יט	0.6	1,483,871	1.61
מגדלי תיכון אגח ה	0.48	1,385,432	1.28
חשמל אגח 35	0.48	1,250,000	1.29
MTF סל תל בונד צמודות	0.46	300,522	1.24
מקורות אגח 10	0.39	943,331	1.04
פקדון בבנק מסוים	0.31	845,906	0.85
עזריאלי אגח ה	0.18	433,974	0.49
דמרי אגח ז	0.04	116,401	0.12
עזריאלי אגח ו	0.03	72,524	0.08
פקדון בבנק מסוים	0	756	0
דיידלנד אגח א	0	1,032,195	0
או פי סי אגח ב	0	1	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	43,995	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	43,995	0