אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
135.89
מחיר קנייה
135.89
- % החודש:0.21%
- % השנה:0.82%
- % 3 חודשים:1.46%
- % 12 חודשים:5.98%
- סטיית תקן (שנה):1.67
- שארפ (שנה):0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 68.6 | 187,046,975 | 175.27 |
| מק"מ | 3 | 14.71 | 38,000,000 | 37.57 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 8.31 | 19,110,013 | 21.23 |
| קרן סל | 2 | 7.05 | 3,429,337 | 18 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.23 | 3,140,012 | 3.14 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0 | 1,120,185 | 0 |
| סה"כ | 27 | 99.9 | 251,846,522 | 255.21 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 1152
מקמ 516
ממשלתי צמוד 1131
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 34.34 | 97,604,175 | 87.74 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 14.35 | 35,000,000 | 36.67 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 7.44 | 25,441,800 | 19.01 |
| מקמ 516 | 6.93 | 18,000,000 | 17.69 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 6.71 | 16,001,000 | 17.14 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 5.86 | 3,357,892 | 14.96 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 5.76 | 13,000,000 | 14.73 |
| מקמ 216 | 4.66 | 12,000,000 | 11.91 |
| מקמ 116 | 3.12 | 8,000,000 | 7.97 |
| חשמל אגח 29 | 1.3 | 2,750,000 | 3.32 |
| דלק קב אגח לט | 1.28 | 2,953,957 | 3.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.23 | 3,139,468 | 3.14 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 1.19 | 71,445 | 3.03 |
| לאומי אגח 186 | 0.91 | 2,216,947 | 2.32 |
| חשמל אגח 34 | 0.88 | 2,000,000 | 2.26 |
| מגה אור אגח יב | 0.83 | 2,000,000 | 2.12 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.77 | 1,900,000 | 1.96 |
| מליסרון אגח יט | 0.45 | 1,010,641 | 1.16 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.44 | 1,000,580 | 1.13 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.44 | 1,145,100 | 1.13 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.43 | 984,043 | 1.11 |
| גב ים אגח ו | 0.37 | 648,745 | 0.94 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.21 | 500,000 | 0.53 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 544 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 1,032,195 | 0 |
| מפעלי פלדה אגח.ה 1 | 0 | 43,995 | 0 |
| פלדה אג1 מפ 1/00 | 0 | 43,995 | 0 |