הראל אג"ח בינלאומי עד 20% מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.16	0.07
תחילת השנה	-8.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 02/13/25	21.97	5,800,000	20.73
TREASURY BILL B 05/20/25	6.74	1,800,000	6.36
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	5.41	1,500,000	5.1
TREASURY BILL B 05/06/25	5.25	1,400,000	4.96
F_200125_78_78_DL_0_N_1_00_00	4.29	1,130,000	0
F_301224_99_99_DL_0_N_1_00_00	3.79	1,000,000	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	3.67	0	3.46
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	3.06	800,000	2.89
מקמ 615	2.82	2,700,000	2.66
TREASURY BILL B 03/20/25	2.38	630,000	2.24
TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208	1.99	500,000	1.87
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 6 1/8 PERP	1.9	500,000	1.79
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.81	500,000	1.71
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	1.64	400,000	1.54
CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3	1.62	400,000	1.53
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.35 03/14/34	1.59	400,000	1.5
מקמ 415	1.58	1,500,000	1.49
NATWEST GROUP PLC NWG 6.475 06/01/34	1.58	400,000	1.49
BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084	1.57	400,000	1.48
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	1.57	400,000	1.48
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	1.55	400,000	1.46
F_261124_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.52	400,000	-0.02
TREASURY BILL B 02/25/25	1.51	400,000	1.43
NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP	1.49	400,000	1.41
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084	1.48	400,000	1.39
פיקדון בבנק מסוים	1.31	0	1.24
UBS GROUP AG UBS 6.537 08/12/33	1.25	300,000	1.18
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.547 06/20/34	1.19	300,000	1.12
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	1.13	300,000	1.07
TREASURY BILL B 05/13/25	1.12	300,000	1.06
סאמיט אגח יג	1.1	1,000,000	1.04
ADANI PORTS AND SPECIAL ADSEZ 4 3/8 07/0	1.01	300,000	0.95
SIRIUSPOINT LTD SPNT 7 04/05/29	1	250,000	0.94
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.97	264,000	0.92
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.97	250,000	0.92
CAIXABANK SA CABKSM 6.037 06/15/35	0.97	250,000	0.92
ING GROEP NV INTNED 6.114 09/11/34	0.81	200,000	0.76
SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP	0.81	200,000	0.76
EMBRAER NETHERLANDS FINA EMBRBZ 7 07/28/	0.8	200,000	0.75
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 8 01/27/2084	0.79	200,000	0.75
JACOBS ENGINEERING GROUP J 5.9 03/01/33	0.79	200,000	0.75
KOREA INV & SECS CO LTD DFHOLD 6 7/8 11/	0.79	200,000	0.75
CSSC CAPITAL 2015 LTD CSSSHI 2 1/2 02/13	0.77	200,000	0.72
FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 5 7/8 01/25	0.75	200,000	0.71
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.74	200,000	0.7
BNP PARIBAS BNP 4 3/8 03/01/33	0.74	200,000	0.7
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.72	200,000	0.68
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP	0.69	200,000	0.65
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.62	500,000	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.54
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 11	0.43	100,000	0.41
מקמ 215	0.42	400,000	0.4
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34	0.42	100,000	0.4
TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 7.045 06	0.42	100,000	0.4
OAKTREE SPECIALTY LEND OCSL 7.1 02/15/29	0.4	100,000	0.38
CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34	0.39	100,000	0.37
ENBRIDGE INC ENBCN 7 3/8 01/15/2083	0.39	100,000	0.37
סיאון אגח א	0.22	200,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.08
בזק אגח 9	0.07	70,285	0.07
SPOT_USDILS	-0.02	-4,323	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.47	0	-2.33
F_150125_181_181_DL_0_N_1_00_00	-3.04	-800,000	0.05
F_140125_182_182_DL_0_N_1_00_00	-4.17	-1,100,000	0.05
F_160424_357_357_DL_0_N_1_00_00	-96.87	-25,530,000	2.91