הראל אג"ח בינלאומי עד 20% מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.45	0.62
תחילת השנה	33.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 10/31/24	13.32	3,700,000	13.7
TREASURY BILL B 10/29/24	7.71	2,140,000	7.93
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	7.66	2,000,000	7.88
TREASURY BILL B 10/01/24	7.55	2,090,000	7.77
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	7.13	1,800,000	7.34
TREASURY BILL B 10/24/24	5.05	1,400,000	5.19
TREASURY BILL B 10/08/24	4.44	1,230,000	4.57
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.54	700,000	2.61
פיקדון בבנק מסוים	2.2	0	2.26
TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208	1.97	500,000	2.03
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	1.73	500,000	1.78
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.69	500,000	1.74
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	1.64	400,000	1.69
NATWEST GROUP PLC NWG 6.475 06/01/34	1.56	400,000	1.6
CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3	1.56	400,000	1.6
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.35 03/14/34	1.55	400,000	1.6
BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084	1.55	400,000	1.59
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	1.55	400,000	1.59
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5 11/12/	1.47	400,000	1.51
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	1.47	400,000	1.52
TREASURY BILL B 11/26/24	1.26	350,000	1.29
VISTRA OPERATIONS CO LLC VST 6.95 10/15/	1.26	300,000	1.3
UBS GROUP AG UBS 6.537 08/12/33	1.21	300,000	1.24
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.547 06/20/34	1.21	300,000	1.24
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	1.1	300,000	1.13
ADANI PORTS AND SPECIAL ADSEZ 4 3/8 07/0	1.04	300,000	1.07
סאמיט אגח יג	1.03	1,000,000	1.06
MEITUAN MEITUA 3.05 10/28/30	1	300,000	1.03
CAIXABANK SA CABKSM 6.037 06/15/35	0.98	250,000	1.01
SIRIUSPOINT LTD SPNT 7 04/05/29	0.98	250,000	1.01
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.92	250,000	0.95
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.91	264,000	0.94
מקמ 125	0.9	939,450	0.93
INTL FINANCE CORP IFC 6.3 11/25/24	0.88	20,000,000	0.91
EMBRAER NETHERLANDS FINA EMBRBZ 7 07/28/	0.8	200,000	0.82
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 8 01/27/2084	0.79	200,000	0.81
ING GROEP NV INTNED 6.114 09/11/34	0.79	200,000	0.81
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 5/8 09/07/33	0.77	200,000	0.8
KOREA INV & SECS CO LTD DFHOLD 6 7/8 11/	0.77	200,000	0.79
SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP	0.77	200,000	0.79
JACOBS ENGINEERING GROUP J 5.9 03/01/33	0.76	200,000	0.78
FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 5 7/8 01/25	0.75	200,000	0.77
BANCO SANTANDER SA SANTAN 2.746 05/28/25	0.72	200,000	0.74
CSSC CAPITAL 2015 LTD CSSSHI 2 1/2 02/13	0.72	200,000	0.74
BNP PARIBAS BNP 4 3/8 03/01/33	0.71	200,000	0.73
PROSPECT CAPITAL CORP PSEC 3.706 01/22/2	0.71	200,000	0.73
MONDELEZ INTERNATIONAL MDLZ 2 5/8 03/17/	0.7	200,000	0.72
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.69	200,000	0.71
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.68	200,000	0.7
XIAOMI BEST TIME INTL XIAOMI 2 7/8 07/14	0.65	200,000	0.67
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP	0.64	200,000	0.65
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.57	500,000	0.58
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34	0.43	100,000	0.44
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 11	0.43	100,000	0.45
TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 7.045 06	0.42	100,000	0.44
PENSKE TRUCK LEASING/PTL PENSKE 6.2 06/1	0.4	100,000	0.41
מקמ 1014	0.39	400,000	0.4
CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34	0.39	100,000	0.41
מקמ 215	0.38	400,000	0.39
ENBRIDGE INC ENBCN 7 3/8 01/15/2083	0.38	100,000	0.39
OAKTREE SPECIALTY LEND OCSL 7.1 02/15/29	0.38	100,000	0.39
סיאון אגח א	0.2	200,000	0.21
מקמ 1214	0.19	200,000	0.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.18	0	0.19
TREASURY BILL B 11/12/24	0.18	50,000	0.18
SPOT_USDILS	0.16	43,138	0
בזק אגח 9	0.14	140,570	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.12
נמלי ישראל אגח ג	0.05	56,102	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_160424_357_357_DL_0_N_1_00_00	-92.29	-25,530,000	-0.16