הראל אג"ח בינלאומי עד 20% מט"ח

מחיר פדיון

290.75

מחיר קנייה

290.75

-0.01%

% החודש:-0.05%
% השנה:0.13%
% 3 חודשים:0.37%
% 12 חודשים:4.93%
סטיית תקן (שנה):2
שארפ (שנה):0.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	5	48.22	13,540,000	44.22
אג"ח קונצרני	32	33.74	10,322,285	30.94
אג"ח מדינה	6	27.55	7,600,000	25.26
פיקדונות בבנק	7	8.19	0	7.51
מק"מ	1	0.76	700,000	0.69
עסקאות בנגזרי OTC	1	-1.14	0	-1.05
FORWARD מט"ח	7	-96.52	-27,050,000	1.15
סה"כ	59	20.8	5,112,285	108.73

אחזקות הקרן

TREASURY BILL B 12/23/25

TREASURY BILL B 11/28/25

STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27

TREASURY BILL B 12/04/25

STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 12/23/25	20.28	5,700,000	18.6
TREASURY BILL B 11/28/25	18.55	5,200,000	17.01
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	7.46	2,000,000	6.84
TREASURY BILL B 12/04/25	5.35	1,500,000	4.9
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	5.29	1,500,000	4.85
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	5.04	1,500,000	4.62
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	3.94	1,000,000	3.61
פיקדון בבנק מסוים	3.57	0	3.28
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33	3.57	1,000,000	3.27
TREASURY BILL B 02/24/26	3.54	1,000,000	3.24
פיקדון בבנק מסוים	2.9	0	2.66
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.25	600,000	2.07
TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208	1.89	500,000	1.73
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	1.84	500,000	1.69
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.77	500,000	1.62
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	1.65	400,000	1.51
פיקדון בבנק מסוים	1.62	0	1.48
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	1.58	400,000	1.45
CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3	1.58	400,000	1.45
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.35 03/14/34	1.56	400,000	1.44
NATWEST GROUP PLC NWG 6.475 06/01/34	1.55	400,000	1.42
BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084	1.52	400,000	1.39
ALLIANZ SE ALVGR 6.55 PERP	1.51	400,000	1.38
NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP	1.46	400,000	1.34
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084	1.4	400,000	1.29
ING GROEP NV INTNED 3 7/8 PERP	1.37	400,000	1.26
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	1.31	364,000	1.2
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.547 06/20/34	1.19	300,000	1.1
סאמיט אגח יג	1.02	1,000,000	0.93
CAIXABANK SA CABKSM 6.037 06/15/35	0.98	250,000	0.9
SIRIUSPOINT LTD SPNT 7 04/05/29	0.95	250,000	0.87
SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP	0.78	200,000	0.71
מקמ 316	0.76	700,000	0.69
MPLX LP MPLX 6.2 09/15/55	0.74	200,000	0.68
M&T BANK CORPORATION MTB 5.4 07/30/35	0.73	200,000	0.67
KOREA INV & SECS CO LTD DFHOLD 6 7/8 11/	0.73	200,000	0.67
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085	0.72	200,000	0.66
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.71	200,000	0.65
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP	0.68	200,000	0.62
נאוויטס פטרו אגח ח	0.67	588,000	0.61
TREASURY BILL B 12/26/25	0.5	140,000	0.46
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 11	0.42	100,000	0.38
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34	0.41	100,000	0.38
AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 6 07/15/3	0.37	100,000	0.34
OAKTREE SPECIALTY LEND OCSL 7.1 02/15/29	0.37	100,000	0.34
סיאון אגח א	0.2	200,000	0.18
בזק אגח 9	0.08	70,285	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_150725_189_189_DL_0_N_1_00_00	-0.36	-100,000	0.01
F_150725_189_189_DL_0_N_1_00_00	-0.36	-100,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.14	0	-1.05
F_151025_181_181_DL_0_N_1_00_00	-2.32	-650,000	0.02
F_250925_201_201_DL_0_N_1_00_00	-5.35	-1,500,000	0.1
F_020725_202_202_DL_0_N_1_00_00	-6.42	-1,800,000	0.16
F_040825_169_169_DL_0_N_1_00_00	-10.35	-2,900,000	0.37
F_211025_175_175_DL_0_N_1_00_00	-71.36	-20,000,000	0.49