הראל אג"ח בינלאומי עד 20% מט"ח
מחיר פדיון
274.93
מחיר קנייה
274.93
- % החודש:-0.08%
- % השנה:-0.08%
- % 3 חודשים:-0.83%
- % 12 חודשים:3.32%
- סטיית תקן (שנה):1.93
- שארפ (שנה):-0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 48 | 43.71 | 32,910,672 | 45.01 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 5 | 32.11 | 8,880,000 | 33.07 |
| אג"ח מדינה | 5 | 18.44 | 4,900,000 | 18.97 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.43 | 0 | 2.51 |
| מק"מ | 3 | 1.96 | 2,039,450 | 2.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.04 | 0 | 0.04 |
| SPOT | 1 | -0.07 | -20,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -97.04 | -26,730,000 | -0.72 |
| סה"כ | 69 | 1.58 | 21,980,122 | 100.9 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 11/26/24
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27
TREASURY BILL B 01/07/25
TREASURY BILL B 11/19/24
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 11/26/24 | 21.24 | 5,870,000 | 21.87 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 7.02 | 1,800,000 | 7.22 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 5.77 | 1,500,000 | 5.94 |
| TREASURY BILL B 01/07/25 | 4.5 | 1,250,000 | 4.63 |
| TREASURY BILL B 11/19/24 | 3.8 | 1,050,000 | 3.92 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 2.5 | 700,000 | 2.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.35 | 0 | 2.42 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208 | 1.92 | 500,000 | 1.97 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.71 | 500,000 | 1.76 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 1.68 | 500,000 | 1.73 |
| BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34 | 1.61 | 400,000 | 1.66 |
| BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084 | 1.54 | 400,000 | 1.59 |
| NATWEST GROUP PLC NWG 6.475 06/01/34 | 1.54 | 400,000 | 1.59 |
| CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3 | 1.53 | 400,000 | 1.58 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.35 03/14/34 | 1.52 | 400,000 | 1.56 |
| SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3 | 1.52 | 400,000 | 1.57 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5 11/12/ | 1.49 | 400,000 | 1.53 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 1.47 | 400,000 | 1.51 |
| TREASURY BILL B 11/12/24 | 1.41 | 390,000 | 1.46 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 1.4 | 400,000 | 1.44 |
| NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP | 1.4 | 400,000 | 1.45 |
| מקמ 125 | 1.39 | 1,439,450 | 1.43 |
| UBS GROUP AG UBS 6.537 08/12/33 | 1.19 | 300,000 | 1.22 |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC VST 6.95 10/15/ | 1.19 | 300,000 | 1.23 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.547 06/20/34 | 1.18 | 300,000 | 1.22 |
| TREASURY BILL B 11/05/24 | 1.16 | 320,000 | 1.2 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 1.09 | 300,000 | 1.13 |
| סאמיט אגח יג | 1.03 | 1,000,000 | 1.06 |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ADSEZ 4 3/8 07/0 | 1.03 | 300,000 | 1.06 |
| MEITUAN MEITUA 3.05 10/28/30 | 0.97 | 300,000 | 0.99 |
| CAIXABANK SA CABKSM 6.037 06/15/35 | 0.95 | 250,000 | 0.98 |
| SIRIUSPOINT LTD SPNT 7 04/05/29 | 0.94 | 250,000 | 0.97 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 0.93 | 250,000 | 0.96 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 0.92 | 264,000 | 0.95 |
| INTL FINANCE CORP IFC 6.3 11/25/24 | 0.89 | 20,000,000 | 0.91 |
| EMBRAER NETHERLANDS FINA EMBRBZ 7 07/28/ | 0.78 | 200,000 | 0.81 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 8 01/27/2084 | 0.77 | 200,000 | 0.79 |
| ING GROEP NV INTNED 6.114 09/11/34 | 0.77 | 200,000 | 0.79 |
| KOREA INV & SECS CO LTD DFHOLD 6 7/8 11/ | 0.77 | 200,000 | 0.79 |
| SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP | 0.76 | 200,000 | 0.79 |
| JACOBS ENGINEERING GROUP J 5.9 03/01/33 | 0.75 | 200,000 | 0.77 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 2.746 05/28/25 | 0.73 | 200,000 | 0.75 |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 5 7/8 01/25 | 0.73 | 200,000 | 0.75 |
| CSSC CAPITAL 2015 LTD CSSSHI 2 1/2 02/13 | 0.72 | 200,000 | 0.75 |
| PROSPECT CAPITAL CORP PSEC 3.706 01/22/2 | 0.71 | 200,000 | 0.73 |
| BNP PARIBAS BNP 4 3/8 03/01/33 | 0.7 | 200,000 | 0.72 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 0.69 | 200,000 | 0.71 |
| BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP | 0.69 | 200,000 | 0.71 |
| XIAOMI BEST TIME INTL XIAOMI 2 7/8 07/14 | 0.64 | 200,000 | 0.65 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 0.63 | 200,000 | 0.65 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 0.57 | 500,000 | 0.58 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 11 | 0.43 | 100,000 | 0.44 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34 | 0.42 | 100,000 | 0.43 |
| TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 7.045 06 | 0.42 | 100,000 | 0.43 |
| CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34 | 0.39 | 100,000 | 0.4 |
| מקמ 215 | 0.38 | 400,000 | 0.4 |
| ENBRIDGE INC ENBCN 7 3/8 01/15/2083 | 0.38 | 100,000 | 0.39 |
| OAKTREE SPECIALTY LEND OCSL 7.1 02/15/29 | 0.38 | 100,000 | 0.39 |
| סיאון אגח א | 0.2 | 200,000 | 0.21 |
| מקמ 1214 | 0.19 | 200,000 | 0.2 |
| בזק אגח 9 | 0.14 | 140,570 | 0.14 |
| נמלי ישראל אגח ג | 0.05 | 56,102 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.04 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -20,000 | 0 |
| F_071024_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -4.36 | -1,200,000 | 0.05 |
| F_160424_357_357_DL_0_N_1_00_00 | -92.68 | -25,530,000 | -0.77 |