הראל אג"ח בינלאומי עד 20% מט"ח
מחיר פדיון
276.4
מחיר קנייה
276.4
- % החודש:-1.07%
- % השנה:0.45%
- % 3 חודשים:0.47%
- % 12 חודשים:4.39%
- סטיית תקן (שנה):2.39
- שארפ (שנה):0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 41 | 40.39 | 11,684,285 | 38.13 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 6 | 38.97 | 10,330,000 | 36.78 |
| אג"ח מדינה | 3 | 10.02 | 2,700,000 | 9.45 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 5.64 | 0 | 5.32 |
| מק"מ | 3 | 4.82 | 4,600,000 | 4.55 |
| SPOT | 1 | -0.02 | -4,323 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.47 | 0 | -2.33 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -94.48 | -24,900,000 | 2.89 |
| סה"כ | 65 | 2.87 | 4,409,962 | 94.79 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 02/13/25
TREASURY BILL B 05/20/25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
TREASURY BILL B 05/06/25
F_200125_78_78_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 02/13/25 | 21.97 | 5,800,000 | 20.73 |
| TREASURY BILL B 05/20/25 | 6.74 | 1,800,000 | 6.36 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 5.41 | 1,500,000 | 5.1 |
| TREASURY BILL B 05/06/25 | 5.25 | 1,400,000 | 4.96 |
| F_200125_78_78_DL_0_N_1_00_00 | 4.29 | 1,130,000 | 0 |
| F_301224_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 3.79 | 1,000,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.67 | 0 | 3.46 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 3.06 | 800,000 | 2.89 |
| מקמ 615 | 2.82 | 2,700,000 | 2.66 |
| TREASURY BILL B 03/20/25 | 2.38 | 630,000 | 2.24 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208 | 1.99 | 500,000 | 1.87 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 6 1/8 PERP | 1.9 | 500,000 | 1.79 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.81 | 500,000 | 1.71 |
| BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34 | 1.64 | 400,000 | 1.54 |
| CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3 | 1.62 | 400,000 | 1.53 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.35 03/14/34 | 1.59 | 400,000 | 1.5 |
| מקמ 415 | 1.58 | 1,500,000 | 1.49 |
| NATWEST GROUP PLC NWG 6.475 06/01/34 | 1.58 | 400,000 | 1.49 |
| BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084 | 1.57 | 400,000 | 1.48 |
| SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3 | 1.57 | 400,000 | 1.48 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 1.55 | 400,000 | 1.46 |
| F_261124_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 400,000 | -0.02 |
| TREASURY BILL B 02/25/25 | 1.51 | 400,000 | 1.43 |
| NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP | 1.49 | 400,000 | 1.41 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 1.48 | 400,000 | 1.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.31 | 0 | 1.24 |
| UBS GROUP AG UBS 6.537 08/12/33 | 1.25 | 300,000 | 1.18 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.547 06/20/34 | 1.19 | 300,000 | 1.12 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 1.13 | 300,000 | 1.07 |
| TREASURY BILL B 05/13/25 | 1.12 | 300,000 | 1.06 |
| סאמיט אגח יג | 1.1 | 1,000,000 | 1.04 |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ADSEZ 4 3/8 07/0 | 1.01 | 300,000 | 0.95 |
| SIRIUSPOINT LTD SPNT 7 04/05/29 | 1 | 250,000 | 0.94 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 0.97 | 264,000 | 0.92 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 0.97 | 250,000 | 0.92 |
| CAIXABANK SA CABKSM 6.037 06/15/35 | 0.97 | 250,000 | 0.92 |
| ING GROEP NV INTNED 6.114 09/11/34 | 0.81 | 200,000 | 0.76 |
| SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP | 0.81 | 200,000 | 0.76 |
| EMBRAER NETHERLANDS FINA EMBRBZ 7 07/28/ | 0.8 | 200,000 | 0.75 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 8 01/27/2084 | 0.79 | 200,000 | 0.75 |
| JACOBS ENGINEERING GROUP J 5.9 03/01/33 | 0.79 | 200,000 | 0.75 |
| KOREA INV & SECS CO LTD DFHOLD 6 7/8 11/ | 0.79 | 200,000 | 0.75 |
| CSSC CAPITAL 2015 LTD CSSSHI 2 1/2 02/13 | 0.77 | 200,000 | 0.72 |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 5 7/8 01/25 | 0.75 | 200,000 | 0.71 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 0.74 | 200,000 | 0.7 |
| BNP PARIBAS BNP 4 3/8 03/01/33 | 0.74 | 200,000 | 0.7 |
| BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP | 0.72 | 200,000 | 0.68 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 0.69 | 200,000 | 0.65 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 0.62 | 500,000 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 0.54 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 11 | 0.43 | 100,000 | 0.41 |
| מקמ 215 | 0.42 | 400,000 | 0.4 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34 | 0.42 | 100,000 | 0.4 |
| TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 7.045 06 | 0.42 | 100,000 | 0.4 |
| OAKTREE SPECIALTY LEND OCSL 7.1 02/15/29 | 0.4 | 100,000 | 0.38 |
| CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34 | 0.39 | 100,000 | 0.37 |
| ENBRIDGE INC ENBCN 7 3/8 01/15/2083 | 0.39 | 100,000 | 0.37 |
| סיאון אגח א | 0.22 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.08 |
| בזק אגח 9 | 0.07 | 70,285 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -4,323 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.47 | 0 | -2.33 |
| F_150125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | -3.04 | -800,000 | 0.05 |
| F_140125_182_182_DL_0_N_1_00_00 | -4.17 | -1,100,000 | 0.05 |
| F_160424_357_357_DL_0_N_1_00_00 | -96.87 | -25,530,000 | 2.91 |