הראל תיק אג"ח סולידי + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.97	-1.85
תחילת השנה	6.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1114	12.01	2,430,770	2.42
מקמ 1014	7.01	1,413,208	1.41
פיקדון בבנק מסוים	6.15	0	1.24
ממשלתי צמוד 0726	4.97	890,472	1
בזק אגח 9	4.22	847,096	0.85
מקמ 1214	3.59	729,428	0.72
סאמיט אגח ז	3.11	619,228	0.63
אמות אגח ה	2.98	595,773	0.6
פניקס הון אגח ח	2.81	570,658	0.57
פועלים אגח 101	2.79	558,066	0.56
מז טפ הנפק 40	2.72	547,950	0.55
גמא אגח ג	2.52	494,972	0.51
ממשלתי שקלי 1152	2.28	711,109	0.46
אלה פקדון אגח ו	2.16	400,000	0.44
שפיר הנדסה אגח א	2.03	414,138	0.41
גמא אגח ב	2.02	409,280	0.41
מז טפ הנפק 50 (COCO)	2	351,888	0.4
דוניץ אגח ב	1.99	410,115	0.4
פורמולה מער אגח ג	1.98	411,840	0.4
מליסרון אגח יד	1.68	287,716	0.34
ישרס אגח יד	1.62	325,091	0.33
מבנה אגח כג	1.54	268,077	0.31
TREASURY BILL B 11/14/24	1.52	83,000	0.31
מליסרון אגח יא	1.48	253,983	0.3
אאורה אגח טו	1.46	291,989	0.29
פועלים הת נדח י (COCO)	1.42	245,450	0.29
שלמה החז אגח יז	1.25	257,502	0.25
שלמה החז אגח יח	1.25	218,994	0.25
פועלים התח נד ה (COCO)	1.2	206,723	0.24
מקורות אגח 10	1.04	190,156	0.21
מליסרון אגח י	1.04	178,473	0.21
רבוע נדלן אגח ז	1.01	174,823	0.2
שיכון ובינוי אגח 7	0.86	173,833	0.17
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.86	150,000	0.17
ממשלתי משתנה 0526	0.76	153,283	0.15
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.75	131,402	0.15
קרסו מוטורס אגח א	0.73	151,843	0.15
פועלים אגח 202	0.7	125,373	0.14
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.66	1,804	0.13
דור אלון אגח ו	0.65	131,671	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.63	131,493	0.13
אמות אגח ד	0.62	106,412	0.12
וילאר אגח ח	0.61	125,090	0.12
עזריאלי אגח ב	0.59	104,789	0.12
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.56	97,289	0.11
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.52	91,212	0.1
אלוני חץ אגח ט	0.51	101,844	0.1
לאומי אגח 185	0.5	98,059	0.1
אלרוב נדלן אגח ה	0.5	90,705	0.1
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.5	87,389	0.1
מנורה מב אגח ג	0.47	97,186	0.09
דיסקונט מנ אגח יג	0.44	87,432	0.09
סלקום אגח ט	0.38	76,494	0.08
סלע נדלן אגח ב	0.34	58,319	0.07
נמלי ישראל אגח ג	0.34	69,399	0.07
בית הזהב אגח ד	0.34	70,541	0.07
מליסרון אגח טו	0.34	68,718	0.07
ביג אגח ז	0.33	57,107	0.07
ביג אגח ח	0.33	56,988	0.07
לאומי	0.27	1,473	0.05
גב ים אגח ו	0.27	38,134	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.25	43,302	0.05
קרסו מוטורס אגח ד	0.23	50,324	0.05
נמלי ישראל אגח א	0.22	38,877	0.04
אלה פקדון אגח ד	0.2	38,054	0.04
אלוני חץ אגח י	0.19	37,863	0.04
אפי נכסים אגח יא	0.18	30,885	0.04
MTF סל S&P 500	0.17	387	0.04
ממן אגח ב	0.16	32,052	0.03
רציו יהש	0.16	10,556	0.03
אלבר אגח יח	0.15	31,175	0.03
ישראמקו אגח א	0.15	28,810	0.03
MTF סל ת"א 35	0.14	990	0.03
פועלים	0.12	670	0.02
תאת טכנו	0.11	335	0.02
תעשיה אוירית אגח ד	0.11	22,259	0.02
מזרחי טפחות	0.11	150	0.02
ממשלתי שקלי 0335	0.1	21,659	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.1	1,907	0.02
דמרי אגח ז	0.08	16,614	0.02
דיסקונט	0.08	731	0.02
פניקס הון אגח י	0.07	13,669	0.01
שיכון ובינוי אגח 6	0.06	11,309	0.01
אלקטרה אגח ד	0.05	10,251	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
נקסט ויז'ן	0.03	169	0.01
ישראמקו יהש	0.02	2,247	0
בזק אגח 10	0.01	1,487	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0