הראל תיק אג"ח סולידי + 10%

מחיר פדיון

130.85

מחיר קנייה

130.85

0.08%

% החודש:0.28%
% השנה:1.69%
% 3 חודשים:3.06%
% 12 חודשים:9.97%
סטיית תקן (שנה):2.42
שארפ (שנה):2.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	61	54.47	12,540,689	13.05
אג"ח מדינה	7	35.19	9,026,953	8.42
מניות	20	5.62	106,993	1.34
פיקדונות בבנק	3	2.98	0	0.72
קרן סל	5	2.89	11,050	0.69
יחידת השתתפות	1	0.09	195	0.02
סה"כ	97	101.24	21,685,880	24.24

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

מז טפ הנפק 63

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0432

דיסקונט מנ אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	11.19	2,818,455	2.68
מז טפ הנפק 63	7.34	1,792,983	1.76
ממשלתי צמוד 1028	7.1	1,623,021	1.7
ממשלתי שקלי 0432	5.89	1,626,078	1.41
דיסקונט מנ אגח יד	5.47	1,357,547	1.31
ממשלתי שקלי 0537	4.94	1,514,770	1.18
פועלים אגח 202	4.47	920,716	1.07
ממשלתי צמוד 0527	3.71	754,000	0.89
פיקדון בבנק מסוים	2.97	0	0.71
הפניקס אגח 6	2.21	565,645	0.53
בזק אגח 9	2.06	493,675	0.49
ממשלתי שקלי 1152	1.65	527,011	0.39
פורמולה מער אגח ג	1.55	376,210	0.37
יוניברסל אגח ג	1.48	307,668	0.35
פועלים הת נדח י (COCO)	1.43	287,476	0.34
פועלים התח נד ה (COCO)	1.41	283,878	0.34
ישרס אגח יד	1.35	318,647	0.32
שלמה החז אגח יז	1.27	304,937	0.3
לאומי אגח 187	1.25	289,707	0.3
פרטנר אגח ז	1.23	291,057	0.29
מבנה אגח כג	1.23	248,365	0.29
דוניץ אגח ב	1.14	273,383	0.27
ארפורט אגח ה	1.12	226,177	0.27
MTF סל ת"א 90	1.1	5,177	0.26
מליסרון אגח יד	1.08	217,078	0.26
דלתא גליל אגח א	0.95	222,402	0.23
אלון רבוע אגח ח	0.92	208,363	0.22
פועלים אגח 102	0.91	208,152	0.22
לאומי	0.89	3,074	0.21
שלמה החז אגח יט	0.86	202,842	0.21
אינרום אגח א	0.84	200,000	0.2
גב ים אגח ח	0.84	217,114	0.2
ממשלתי שקלי 0335	0.71	163,618	0.17
שטראוס אגח ה	0.71	170,424	0.17
מקורות אגח 10	0.67	142,617	0.16
אלוני חץ אגח ט	0.65	152,071	0.16
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.65	131,402	0.16
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.64	1,977	0.15
MTF סל ת"א 35	0.61	3,152	0.15
או פי סי אנרגיה	0.56	2,003	0.13
תורפז	0.56	2,192	0.13
עמידר אגח א	0.54	134,325	0.13
שלמה החז אגח יח	0.54	108,676	0.13
אנלייט אנרגיה	0.53	974	0.13
אמות אגח ה	0.5	116,306	0.12
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.48	97,289	0.12
קסם ETF ת"א-בנייה	0.45	511	0.11
נמקו אגח ג	0.42	95,525	0.1
ביג אגח ח	0.41	83,014	0.1
בזק אגח 11	0.41	101,235	0.1
גב ים אגח ו	0.41	67,770	0.1
וויי בוקס	0.38	73,328	0.09
לאומי אגח 184	0.38	94,455	0.09
קרסו מוטורס אגח א	0.37	90,013	0.09
לאומי אגח 185	0.35	78,448	0.08
מנורה מב אגח ג	0.35	85,251	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.33	67,080	0.08
ארפורט אגח י	0.33	78,028	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.33	68,029	0.08
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.33	71,739	0.08
שופרסל אגח ה	0.33	77,155	0.08
לוינשטין הנדסה	0.32	150	0.08
אלוני חץ אגח י	0.3	70,597	0.07
בזן אגח י	0.29	72,978	0.07
איי.סי.אל אגח ז	0.29	79,028	0.07
ביג אגח ט	0.28	57,253	0.07
משק אנרגיה	0.27	9,588	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.27	65,747	0.07
צרפתי	0.26	1,353	0.06
אנליסט	0.22	339	0.05
קרסו מוטורס אגח ד	0.2	48,430	0.05
אאורה	0.2	2,133	0.05
ישראל קנדה	0.2	2,941	0.05
כהן פיתוח	0.2	234	0.05
בית הזהב אגח ד	0.19	45,852	0.05
הפניקס	0.19	341	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.18	36,722	0.04
בזק	0.18	6,693	0.04
דנאל	0.17	89	0.04
אלוני חץ אגח יא	0.17	43,866	0.04
פועלים	0.12	409	0.03
נקסט ויז'ן	0.11	180	0.03
מבנה אגח טז	0.11	25,000	0.03
אמות	0.09	860	0.02
עזריאלי קבוצה	0.09	63	0.02
תעשיה אוירית אגח ד	0.09	22,259	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.09	195	0.02
MTF סל S&P 500	0.09	233	0.02
מליסרון	0.08	49	0.02
אלבר אגח יח	0.06	15,630	0.02
ישרס אגח טו	0.05	11,169	0.01
מגה אור אגח ו	0.04	7,728	0.01
סאמיט אגח ח	0.03	7,686	0.01
אלקטרה אגח ד	0.02	5,126	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בזק אגח 10	0	744	0