הראל תיק אג"ח סולידי + 10%

מחיר פדיון

118.1

מחיר קנייה

118.1

-0.01%

% החודש:0.25%
% השנה:0.25%
% 3 חודשים:1.6%
% 12 חודשים:4.9%
סטיית תקן (שנה):0.69
שארפ (שנה):1.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה

אג"ח מדינה בינ"ל

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	67	66.68	12,805,691	13.5
מק"מ	3	20.26	4,112,234	4.1
אג"ח מדינה	4	8.21	1,789,211	1.66
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.53	83,000	0.31
קרן סל	3	0.96	3,181	0.2
מניות	6	0.75	3,528	0.15
יחידת השתתפות	3	0.3	14,710	0.06
פיקדונות בבנק	3	0.28	0	0.06
סה"כ	90	98.97	18,811,555	20.03

אחזקות הקרן

מקמ 1114

מקמ 125

ממשלתי צמוד 0726

בזק אגח 9

מקמ 1214

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1114	10.54	2,133,457	2.13
מקמ 125	5.63	1,148,776	1.14
ממשלתי צמוד 0726	5	903,160	1.01
בזק אגח 9	4.67	937,730	0.94
מקמ 1214	4.09	830,001	0.83
סאמיט אגח ז	3.11	619,228	0.63
אמות אגח ה	2.99	595,773	0.61
פניקס הון אגח ח	2.81	570,658	0.57
פועלים אגח 101	2.79	558,066	0.56
מז טפ הנפק 40	2.71	547,950	0.55
ממשלתי שקלי 1152	2.35	711,109	0.48
אלה פקדון אגח ו	2.16	400,000	0.44
דוניץ אגח ב	2	410,115	0.4
מז טפ הנפק 50 (COCO)	2	351,888	0.4
שלמה החז אגח יז	1.99	409,679	0.4
פורמולה מער אגח ג	1.99	411,840	0.4
גמא אגח ג	1.71	346,481	0.35
מליסרון אגח יד	1.64	284,291	0.33
ישרס אגח יד	1.62	325,091	0.33
יוניברסל אגח ג	1.59	286,938	0.32
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.57	280,110	0.32
מבנה אגח כג	1.54	268,077	0.31
TREASURY BILL B 11/14/24	1.53	83,000	0.31
מליסרון אגח יא	1.48	253,983	0.3
אאורה אגח טו	1.46	291,989	0.3
פועלים הת נדח י (COCO)	1.41	245,450	0.29
גמא אגח ב	1.39	286,496	0.28
שלמה החז אגח יח	1.25	218,994	0.25
פועלים התח נד ה (COCO)	1.19	206,723	0.24
מקורות אגח 10	1.03	190,156	0.21
מליסרון אגח י	1.03	178,473	0.21
שפיר הנדסה אגח א	1.01	207,069	0.2
רבוע נדלן אגח ז	1	174,823	0.2
שיכון ובינוי אגח 7	0.86	173,833	0.18
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.86	150,000	0.17
ממשלתי משתנה 0526	0.76	153,283	0.15
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.75	131,402	0.15
קרסו מוטורס אגח א	0.73	151,843	0.15
פועלים אגח 202	0.7	125,373	0.14
דור אלון אגח ו	0.65	131,671	0.13
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.65	1,804	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.64	131,493	0.13
אמות אגח ד	0.62	106,412	0.12
וילאר אגח ח	0.62	125,090	0.12
עזריאלי אגח ב	0.59	104,789	0.12
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.56	97,289	0.11
נמקו אגח א	0.54	107,204	0.11
אלוני חץ אגח ט	0.51	101,844	0.1
לאומי אגח 185	0.5	98,059	0.1
אלרוב נדלן אגח ה	0.5	90,705	0.1
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.5	87,389	0.1
מנורה מב אגח ג	0.47	97,186	0.09
דיסקונט מנ אגח יג	0.44	87,432	0.09
סלקום אגח ט	0.38	76,494	0.08
סלע נדלן אגח ב	0.34	58,319	0.07
נמלי ישראל אגח ג	0.34	69,399	0.07
מליסרון אגח טו	0.34	68,718	0.07
ביג אגח ז	0.32	57,107	0.07
ביג אגח ח	0.32	56,988	0.07
לאומי	0.28	1,473	0.06
גב ים אגח ו	0.27	38,134	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.25	43,302	0.05
נמלי ישראל אגח א	0.22	38,877	0.04
קרסו מוטורס אגח ד	0.22	47,369	0.04
בית הזהב אגח ד	0.22	45,852	0.04
אלה פקדון אגח ד	0.2	38,054	0.04
אלוני חץ אגח י	0.19	37,863	0.04
אפי נכסים אגח יא	0.18	30,885	0.04
MTF סל S&P 500	0.17	387	0.04
רציו יהש	0.17	10,556	0.03
ממן אגח ב	0.16	32,052	0.03
MTF סל ת"א 35	0.14	990	0.03
אלבר אגח יח	0.14	28,066	0.03
פועלים	0.13	670	0.03
תאת טכנו	0.11	335	0.02
תעשיה אוירית אגח ד	0.11	22,259	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.11	1,907	0.02
מזרחי טפחות	0.11	150	0.02
ממשלתי שקלי 0335	0.1	21,659	0.02
ישראמקו אגח א	0.1	19,207	0.02
דמרי אגח ז	0.08	16,614	0.02
דיסקונט	0.08	731	0.02
שיכון ובינוי אגח 6	0.06	11,309	0.01
אלקטרה אגח ד	0.05	10,251	0.01
נקסט ויז'ן	0.04	169	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
ישראמקו יהש	0.02	2,247	0
בזק אגח 10	0.01	1,487	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0