הראל מחקה תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
119.62
מחיר קנייה
119.62
- % החודש:0.07%
- % השנה:0.07%
- % 3 חודשים:1.9%
- % 12 חודשים:2.37%
- סטיית תקן (שנה):2.17
- שארפ (שנה):-0.82
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -5.95 | -6.23 |
| תחילת השנה | -8.52 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 26.61 | 21,558,946 | 21.35 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 25.04 | 21,864,992 | 20.09 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 21.01 | 17,660,050 | 16.85 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 13.89 | 10,179,390 | 11.15 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 13.46 | 11,013,579 | 10.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.66 | 0 | -0.53 |