הראל מחקה תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
119.61
מחיר קנייה
119.61
- % החודש:0.06%
- % השנה:0.06%
- % 3 חודשים:2.13%
- % 12 חודשים:2.49%
- סטיית תקן (שנה):2.16
- שארפ (שנה):-0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100.01 | 82,855,834 | 80.2 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.05 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 10 | 100.06 | 82,855,834 | 80.24 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 1026
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 27.26 | 22,050,620 | 21.86 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 25.29 | 22,077,153 | 20.28 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 20.27 | 17,027,822 | 16.26 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 14.54 | 11,885,270 | 11.66 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 12.65 | 9,814,969 | 10.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.43 | 0 | -0.34 |