הראל מחקה תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
121.42
מחיר קנייה
121.42
- % החודש:0.58%
- % השנה:1.57%
- % 3 חודשים:1.45%
- % 12 חודשים:5.45%
- סטיית תקן (שנה):2.02
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100 | 83,315,546 | 81.93 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.07 | 0 | 0.05 |
| סה"כ | 10 | 100.07 | 83,315,546 | 81.98 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0829
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 29.89 | 24,070,603 | 24.49 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 27.14 | 23,607,263 | 22.24 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 20.84 | 17,570,829 | 17.08 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 20.1 | 16,447,945 | 16.46 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.03 | 1,618,906 | 1.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |