איביאי כספית נקובה דולר $
מחיר פדיון
118.94
מחיר קנייה
118.94
- % החודש:0.21%
- % השנה:6.11%
- % 3 חודשים:-0.55%
- % 12 חודשים:6.11%
- סטיית תקן (שנה):0.3
- שארפ (שנה):3.77
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -20.67 | 118.16 |
| תחילת השנה | -944.88 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 18.07 | 0 | 493.4 |
| TREASURY BILL B 01/30/25 | 7.58 | 56,500,000 | 207 |
| TREASURY BILL B 10/22/24 | 7.05 | 51,950,000 | 192.62 |
| TREASURY BILL B 01/02/25 | 6.46 | 48,000,000 | 176.41 |
| TREASURY BILL B 12/10/24 | 6.33 | 46,900,000 | 172.86 |
| TREASURY BILL B 12/05/24 | 5.16 | 38,200,000 | 140.87 |
| TREASURY BILL B 11/14/24 | 5.08 | 37,560,000 | 138.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.84 | 0 | 104.84 |
| TREASURY BILL B 02/06/25 | 2.98 | 22,200,000 | 81.26 |
| TREASURY BILL B 11/05/24 | 2.85 | 21,000,000 | 77.73 |
| TREASURY BILL B 01/07/25 | 2.81 | 20,900,000 | 76.77 |
| TREASURY BILL B 10/29/24 | 2.44 | 18,000,000 | 66.68 |
| TREASURY BILL B 01/09/25 | 2.42 | 18,000,000 | 66.1 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 2.3 | 16,800,000 | 62.84 |
| TREASURY BILL B 01/16/25 | 2.28 | 17,000,000 | 62.37 |
| TREASURY BILL B 02/20/25 | 2.14 | 16,000,000 | 58.47 |
| TREASURY BILL B 01/23/25 | 2.13 | 15,900,000 | 58.29 |
| TREASURY BILL B 11/12/24 | 1.95 | 14,400,000 | 53.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.77 | 0 | 48.14 |
| TREASURY BILL B 01/14/25 | 1.61 | 12,000,000 | 44.04 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.38 | 10,000,000 | 37.66 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.35 | 34,176,000 | 36.91 |
| TREASURY BILL B 12/19/24 | 1.21 | 9,000,000 | 33.13 |
| TREASURY BILL B 03/06/25 | 1.2 | 9,000,000 | 32.83 |
| TREASURY BILL B 12/26/24 | 0.97 | 7,200,000 | 26.48 |
| TREASURY BILL B 02/27/25 | 0.94 | 7,000,000 | 25.56 |
| UBS AG STAMFORD CT UBS 7.95 01/09/25 | 0.79 | 5,650,000 | 21.55 |
| TREASURY BILL B 02/13/25 | 0.72 | 5,400,000 | 19.75 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 1.019 11/18/24 | 0.72 | 5,303,000 | 19.69 |
| TREASURY BILL B 12/24/24 | 0.67 | 5,000,000 | 18.4 |
| TREASURY BILL B 12/03/24 | 0.57 | 4,200,000 | 15.49 |
| TREASURY BILL B 01/21/25 | 0.56 | 4,150,000 | 15.22 |
| WALMART INC WMT 2.65 12/15/24 | 0.41 | 3,000,000 | 11.19 |
| TREASURY BILL B 12/12/24 | 0.36 | 2,700,000 | 9.95 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.35 10/18/24 | 0.24 | 1,750,000 | 6.67 |
| NBN CO LTD NBNAUS 0 7/8 10/08/24 | 0.21 | 1,505,000 | 5.61 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 2 01/16/25 | 0.11 | 800,000 | 2.96 |
| UBS AG LONDON UBS Float 01/13/25 | 0.07 | 500,000 | 1.88 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD DBSSP 1.169 11/22 | 0.05 | 350,000 | 1.3 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD DBSSP Float 11/22 | 0.03 | 200,000 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |