איביאי כספית נקובה דולר $
מחיר פדיון
120.39
מחיר קנייה
120.39
- % החודש:1.52%
- % השנה:4.63%
- % 3 חודשים:5.13%
- % 12 חודשים:6.68%
- סטיית תקן (שנה):0.3
- שארפ (שנה):3.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 25 | 73.73 | 462,620,000 | 1,641.89 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 20.14 | 0 | 448.48 |
| תעודות חוב | 2 | 3.8 | 23,500,000 | 84.7 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 3.49 | 46,091,000 | 77.86 |
| סה"כ | 41 | 101.16 | 532,211,000 | 2,252.93 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 01/30/25
TREASURY BILL B 05/06/25
TREASURY BILL B 05/20/25
TREASURY BILL B 02/13/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 20.95 | 0 | 466.62 |
| TREASURY BILL B 01/30/25 | 7.63 | 47,500,000 | 170 |
| TREASURY BILL B 05/06/25 | 6.79 | 42,700,000 | 151.15 |
| TREASURY BILL B 05/20/25 | 6.67 | 42,000,000 | 148.43 |
| TREASURY BILL B 02/13/25 | 5.74 | 35,740,000 | 127.73 |
| TREASURY BILL B 05/13/25 | 5.65 | 35,580,000 | 125.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.47 | 0 | 121.72 |
| TREASURY BILL B 02/06/25 | 5.3 | 33,000,000 | 118.04 |
| TREASURY BILL B 06/12/25 | 5.02 | 31,700,000 | 111.73 |
| TREASURY BILL B 03/04/25 | 3.55 | 22,200,000 | 79.16 |
| TREASURY BILL B 03/06/25 | 3.28 | 20,500,000 | 73.08 |
| TREASURY BILL B 03/11/25 | 3.2 | 20,000,000 | 71.26 |
| TREASURY BILL B 07/31/25 | 2.83 | 18,000,000 | 63.08 |
| TREASURY BILL B 02/20/25 | 2.57 | 16,000,000 | 57.14 |
| TREASURY BILL B 07/03/25 | 2.37 | 15,000,000 | 52.74 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 2.19 | 13,500,000 | 48.83 |
| TREASURY BILL B 04/10/25 | 1.91 | 12,000,000 | 42.61 |
| TREASURY BILL B 04/24/25 | 1.91 | 12,000,000 | 42.54 |
| TREASURY BILL B 05/22/25 | 1.75 | 11,000,000 | 38.87 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.61 | 10,000,000 | 35.87 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.58 | 34,176,000 | 35.12 |
| TREASURY BILL B 05/15/25 | 1.43 | 9,000,000 | 31.83 |
| TREASURY BILL B 06/05/25 | 1.31 | 8,250,000 | 29.1 |
| TREASURY BILL B 05/27/25 | 1.19 | 7,500,000 | 26.48 |
| TREASURY BILL B 02/27/25 | 1.12 | 7,000,000 | 24.98 |
| COUNCIL OF EUROPE COE 1 3/8 02/27/25 | 0.95 | 5,900,000 | 21.21 |
| TREASURY BILL B 05/08/25 | 0.95 | 6,000,000 | 21.23 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 0.7 | 4,500,000 | 15.57 |
| TREASURY BILL B 07/24/25 | 0.47 | 3,000,000 | 10.52 |
| ST ENGINEERING RHQ LTD STESP 1 1/2 04/29 | 0.44 | 2,735,000 | 9.75 |
| TREASURY BILL B 04/22/25 | 0.2 | 1,250,000 | 4.43 |
| KOMMUNALBANKEN AS KBN 2 1/8 02/11/25 | 0.19 | 1,200,000 | 4.33 |
| APPLE INC AAPL 2 1/2 02/09/25 | 0.16 | 958,000 | 3.47 |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 07/29 | 0.16 | 1,000,000 | 3.55 |
| COUNCIL OF EUROPE COE 3 06/16/25 | 0.07 | 465,000 | 1.66 |
| UBS AG STAMFORD CT UBS 3.7 02/21/25 | 0.04 | 257,000 | 0.93 |
| DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 1 7/8 02/14 | 0.03 | 200,000 | 0.73 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY Float 02/14/25 | 0.03 | 200,000 | 0.72 |
| AAREAL BANK AG AARB 0 5/8 02/14/25 | 0.03 | 200,000 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -6.28 | 0 | -139.86 |