איביאי אג"ח חברות מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.32	-2.44
תחילת השנה	52.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד מאגר	7.81	530,000	22.16
קסם ETF תל בונד מאגר	7.79	530,000	22.08
MTF סל תל בונד-מאגר	7.68	5,100,000	21.77
פיקדון בבנק מסוים	3.49	0	9.89
ממשלתי צמוד 1028	2.59	7,000,000	7.33
הראל סל תל בונד מאגר	2.56	1,719,331	7.27
לייטסטון אגח ה	2.19	6,000,000	6.21
אדגר אגח יג	1.86	4,700,698	5.27
אפי נכסים אגח טז	1.82	4,624,801	5.15
ישראל קנדה אגח ח	1.75	4,597,596	4.97
נמקו אגח ה	1.5	4,025,016	4.26
הכשרת ישוב אגח 23	1.45	3,441,466	4.1
אמטראסט אגח א	1.44	4,018,000	4.08
פיקהיל אגח א	1.4	3,914,000	3.96
אמ.די.גי אגח ט	1.28	3,583,655	3.62
ספנסר אגח ז	1.26	3,609,000	3.58
אקסטל אגח ה	1.05	3,000,000	2.97
אלבר אגח כב	0.99	2,748,832	2.81
אקרו אגח ב	0.98	2,714,918	2.78
אשטרום נכ אגח 14	0.97	2,478,573	2.74
שכון ובינוי אגח 11	0.97	2,678,394	2.76
אלוני חץ אגח טו	0.95	2,450,386	2.69
סילברסטין אגח ג	0.92	2,443,000	2.62
דלק קב אגח מ	0.92	2,469,435	2.61
רבוע נדלן אגח ט	0.9	2,337,742	2.54
פועלים הת נד יג (COCO)	0.89	2,211,102	2.52
דלק קב אגח מא	0.89	2,400,000	2.51
נמקו אגח ב	0.87	2,519,688	2.47
פועלים הת נד טו (COCO)	0.87	2,400,000	2.47
שיכון ובינוי אגח 8	0.86	2,037,074	2.45
לייטסטון אגח ג	0.86	2,431,687	2.44
להב אגח ג	0.81	2,049,702	2.3
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.78	50,000	2.21
אמ.די.גי אגח י	0.78	2,167,000	2.2
פתאל החז אגח ה	0.75	2,000,000	2.14
מימון ישיר אגח ה	0.74	1,905,109	2.09
ספנסר אגח ד	0.74	2,021,516	2.09
אגלן אגח א	0.74	2,030,927	2.11
לוינשטין הנד אגח ו	0.73	2,000,000	2.07
אספן גרופ אגח י	0.73	2,000,000	2.07
כלל הון אגח טו (COCO)	0.71	1,982,000	2.02
סטרוברי אנ אגח א	0.69	1,934,990	1.97
נופר אנרג אגח ג	0.68	1,775,747	1.92
אנרג'יקס אגח א	0.67	2,000,001	1.89
אקרו אגח א	0.67	1,884,666	1.91
לייטסטון אגח ו	0.67	1,854,976	1.9
ג'י סיטי אגח יד	0.66	1,900,001	1.87
אנקור פרופ אגח ה	0.65	1,803,578	1.84
מבנה אגח כו	0.64	1,700,000	1.82
אקסטל אגח ד	0.63	1,800,000	1.78
נכסים ובנ אגח ט	0.63	1,793,535	1.79
סטרוברי אנ אגח ב	0.62	1,676,000	1.76
אשטרום קב אגח ה	0.6	1,500,000	1.7
ספנסר אגח ו	0.6	1,664,609	1.7
ריט אזורים אגח ג	0.59	1,604,035	1.68
או פי סי אגח ד	0.58	1,521,710	1.65
עמרם אברהם אגח ג	0.58	1,593,117	1.65
אספן גרופ אגח ט	0.58	1,522,453	1.63
דור אלון אגח ח	0.57	1,500,000	1.62
דליה אגח ב	0.57	1,458,334	1.62
אלרוב נדלן אגח ז	0.57	1,499,000	1.62
בית זיקוק אגח 2	0.55	1,500,001	1.57
נמקו אגח ו	0.55	1,500,000	1.55
שוהם ביזנס אגח ה	0.54	1,500,000	1.54
אמפא אגח א	0.54	1,500,000	1.54
אדגר אגח יב	0.54	1,435,839	1.53
נכסים בנ אגח יא	0.53	1,405,657	1.5
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.53	1,500,000	1.49
ג'י סיטי אגח יג	0.53	1,300,001	1.5
הכשרת ישוב אגח 26	0.52	1,309,052	1.48
נץ יו.אס.איי אגח א	0.51	1,393,000	1.44
פרוספקט אגח א	0.51	1,489,000	1.45
ג'י סיטי אגח טז	0.51	1,371,865	1.46
אלקטרה נדלן אגח ז	0.5	1,360,231	1.41
ביג אגח כד	0.5	1,373,713	1.43
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.5	1,284,906	1.41
אגד אגח -1רמ	0.49	1,262,250	1.38
פרשקובסקי אגח טו	0.49	1,325,857	1.4
ספנסר אגח ב	0.47	1,325,788	1.33
מלרן אגח ה	0.47	1,200,000	1.33
אאורה אגח יז	0.45	1,144,271	1.28
אסאר אקורד אגח ג	0.45	1,240,425	1.29
קסטלן אגח ב	0.45	1,238,205	1.27
מגה אור אגח ח	0.42	1,007,340	1.18
אשטרום קב אגח ד	0.41	1,052,853	1.15
מלרן אגח ו	0.41	1,097,366	1.15
צרפתי אגח יג	0.4	1,073,000	1.12
דוניץ אגח ג	0.4	1,091,000	1.13
ג'י סיטי אגח יב	0.4	976,044	1.15
יו.אמ.איץ' אגח א	0.37	1,029,265	1.04
מקס איט הת ו-רמ	0.37	1,000,000	1.06
גרייסטון אגח א	0.31	857,486	0.89
מימון ישיר אגח ו	0.29	750,000	0.83
מכלול אגח ב	0.28	750,000	0.78
נאוויטס פטרו אגח ו	0.26	700,000	0.74
אלון רבוע אגח ט	0.25	643,483	0.7
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.24	733,306	0.67
דוניץ אגח ב	0.23	651,167	0.65
אורשי אגח ה	0.23	607,122	0.64
לסיכו אגח ב	0.2	547,000	0.57
אאורה אגח יט	0.2	525,573	0.56
נכסים ובנ אגח י	0.19	488,981	0.55
קיסטון אינ אגח ב	0.18	464,385	0.5
ווסטדייל אגח ב	0.16	465,881	0.47
שוב אנרגיה אגח א	0.12	318,696	0.35
אספן גרופ אגח ח	0.1	242,674	0.28
מישורים אגח י	0.06	158,824	0.17
בלאקאדג' אגח ד	0.06	167,639	0.17
תמר פטרו אגח א	0.05	167,827	0.15
תמר פטרו אגח ב	0.02	53,995	0.05
גב ים אגח י	0.01	19,405	0.02
ממשלתי שקלי 0928	0	1	0
אאורה אגח טז	0	83	0