איביאי אג"ח חברות מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	17.44	15.27
תחילת השנה	19.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד מאגר	8.55	481,106	19.02
MTF סל תל בונד-מאגר	8.38	4,607,830	18.64
תכלית סל תל בונד מאגר	8.21	460,000	18.27
פיקדון בבנק מסוים	3.43	0	7.63
ממשלתי צמוד 0527	2.57	5,000,000	5.72
ממשלתי צמוד 1028	2.55	5,559,320	5.66
ישראל קנדה אגח ח	2.12	4,491,376	4.71
ג'י סיטי אגח טז	1.96	4,194,430	4.36
לייטסטון אגח ג	1.82	4,000,000	4.05
פרשקובסקי אגח טו	1.81	3,936,031	4.03
להב אגח ג	1.64	3,378,602	3.66
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.46	775,000	3.25
בית זיקוק אגח 2	1.44	3,012,779	3.21
נמקו אגח ה	1.42	3,013,152	3.17
נמקו אגח ב	1.31	2,988,856	2.91
אשטרום קב אגח ד	1.27	2,692,513	2.82
מניף אגח ב	1.25	2,700,000	2.79
אמ.די.גי אגח ט	1.24	2,700,000	2.77
סאמיט אגח יב	1.2	3,000,001	2.66
אפי נכסים אגח טז	1.2	2,506,348	2.67
אדגר אגח יג	1.18	2,401,698	2.63
אלוני חץ אגח טו	1.17	2,500,000	2.6
אלון רבוע אגח ט	1.16	2,475,000	2.57
רבוע נדלן אגח ט	1.15	2,500,000	2.56
עמרם אברהם אגח ג	1.12	2,500,000	2.5
שוב אנרגיה אגח א	1.1	2,327,000	2.46
מישורים אגח י	1.1	2,297,000	2.45
ג'י סיטי אגח יד	1.08	2,418,623	2.4
שיכון ובינוי אגח 8	1.07	2,000,000	2.37
מימון ישיר אגח ה	1.07	2,253,829	2.39
לאומי התח נד406 (COCO)	1.04	2,307,358	2.31
לייטסטון אגח ו	1.03	2,292,000	2.29
דליה אגח ב	1.02	2,161,792	2.28
מליסרון אגח כא	0.99	1,998,731	2.19
דיסק מנ אגח יז	0.98	2,200,000	2.19
נכסים ובנ אגח ט	0.98	2,281,904	2.18
ספנסר אגח ו	0.97	2,097,000	2.17
סטרוברי אנ אגח א	0.96	2,066,921	2.14
או פי סי אגח ד	0.94	2,000,000	2.1
נופר אנרג אגח ד	0.94	2,000,000	2.1
ספנסר אגח ד	0.93	1,961,887	2.07
נאוי נעמ-6 ל	0.93	2,000,000	2.07
מניבים ריט אגח ד	0.92	1,900,000	2.04
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.88	1,860,241	1.95
דה לסר אגח ט	0.87	1,790,117	1.95
אקרו אגח א	0.83	1,884,666	1.85
עזריאלי אגח ט	0.83	1,741,507	1.84
אלוני חץ אגח יג	0.79	1,740,148	1.76
פועלים הת נד יב (COCO)	0.78	1,700,000	1.74
נכסים ובנ אגח י	0.76	1,568,797	1.7
הכשרת ישוב אג26	0.7	1,453,979	1.56
פתאל אירו אגח ה	0.69	1,496,000	1.55
נכסים בנ אגח יא	0.69	1,472,440	1.53
אאורה אגח יז	0.67	1,369,170	1.49
ג'י סיטי אגח יב	0.63	1,220,055	1.41
אסאר אקורד אגח ג	0.62	1,346,000	1.38
ממשלתי שקלי 0432	0.61	1,645,106	1.36
אגד אגח -1רמ	0.61	1,262,250	1.36
אאורה אגח יח	0.6	1,284,078	1.33
מלרן אגח ה	0.54	1,100,000	1.2
ריט אזורים אגח ג	0.53	1,189,000	1.19
יו.אמ.איץ' אגח א	0.51	1,029,265	1.13
מימון ישיר אגח ו	0.49	1,000,000	1.09
צרפתי אגח יג	0.49	1,073,000	1.08
דוניץ אגח ב	0.48	1,091,114	1.07
לייטסטון אגח ה	0.48	999,000	1.07
ספנסר אגח ב	0.47	1,039,428	1.05
הראל הנפק אגח כ	0.46	956,340	1.02
מלרן אגח ג	0.45	1,010,045	1
אספן גרופ נעמ4	0.45	1,000,000	1.01
מיכמן אגח ד	0.45	1,000,000	1.01
אשטרום נכ אגח 14	0.43	907,972	0.96
גירון אגח ח	0.37	876,156	0.82
פתאל החז אגח ה	0.37	783,631	0.83
אקסטל אגח ד	0.36	800,000	0.8
אורשי אגח ה	0.36	752,282	0.79
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.35	855,523	0.79
ממשלתי שקלי 0537	0.33	1,000,000	0.73
דה לסר אגח ז	0.33	699,864	0.72
נאוויטס פט אגח ו	0.33	700,000	0.75
ווסטדייל אגח ב	0.27	621,175	0.6
כלל הון אגח יג	0.22	500,000	0.5
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	382,531	0.44
רבוע נדלן אגח ו	0.12	220,576	0.26
מימון ישיר אגח ד	0.11	220,616	0.25
צמח המרמן אגח ז	0.09	206,678	0.21
לאומי אגח 179	0.06	107,835	0.12
נאוויטס פטרו אגח ג	0.04	91,947	0.09
אדגר אגח יב	0.02	45,654	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
עזריאלי אגח ד	0.01	17,727	0.02
מישורים אגח ט	0.01	18,494	0.02
עזריאלי אגח ב	0	1	0
ממשלתי שקלי 0928	0	1	0
רני צים אגח ג	0	5,446	0.01
חשמל אגח 34	0	1,045	0
אאורה אגח טז	0	124	0
אזורים אגח 15	0	-1	0
פז אנרגיה אגח ט	-0.42	-881,210	-0.93