הירשמו אזור אישי

איביאי אג"ח חברות מדורג

מחיר פדיון

130.85

מחיר קנייה

130.85

0.12%

% החודש:0.28%
% השנה:0.28%
% 3 חודשים:3.14%
% 12 חודשים:6.64%
סטיית תקן (שנה):1.82
שארפ (שנה):1.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

תעודות חוב

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	85	66.2	142,946,620	146.64
קרן סל	3	24.58	5,540,000	54.47
אג"ח מדינה	4	7.84	15,689,203	17.36
תעודות חוב	2	1.37	3,000,000	3.03
פיקדונות בבנק	1	0.59	0	1.3
מק"מ	1	0.36	800,000	0.8
סה"כ	96	100.94	167,975,823	223.61

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד מאגר

MTF סל תל בונד-מאגר

תכלית סל תל בונד מאגר

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד מאגר	8.26	475,000	18.31
MTF סל תל בונד-מאגר	8.19	4,600,000	18.15
תכלית סל תל בונד מאגר	8.13	465,000	18.02
ממשלתי צמוד 0527	6	11,630,161	13.29
ממשלתי צמוד 1028	2.53	5,459,041	5.6
להב אגח ג	2.44	4,970,065	5.4
ישראל קנדה אגח ח	2.06	4,444,126	4.56
ג'י סיטי אגח טז	2.03	4,474,330	4.51
מניף אגח ב	1.92	4,151,652	4.25
פרשקובסקי אגח טו	1.89	4,163,553	4.19
לייטסטון אגח ג	1.81	4,000,000	4.02
מליסרון אגח יט	1.68	3,421,732	3.71
אקרו אגח א	1.48	3,360,893	3.27
דלק קב אגח לז	1.47	3,182,411	3.25
עזריאלי אגח ו	1.46	2,893,210	3.24
בית זיקוק אגח 2	1.43	3,000,000	3.18
עזריאלי אגח ב	1.39	2,695,895	3.08
נמקו אגח ב	1.37	3,188,714	3.04
סאמיט אגח יב	1.31	3,500,001	2.91
אפי נכסים אגח י	1.21	2,897,807	2.68
אפי נכסים אגח ח	1.18	2,244,247	2.62
אפי נכסים אגח טז	1.14	2,489,000	2.53
אלון רבוע אגח ח	1.13	2,530,268	2.51
אלוני חץ אגח טו	1.1	2,500,000	2.44
שוב אנרגיה אגח א	1.08	2,327,000	2.39
מז טפ הנפק 46	1.02	2,000,000	2.26
אלטיטיוד אגח ב	1.01	2,191,989	2.24
אשטרום קב אגח ד	0.99	2,117,078	2.19
נכסים בנ אגח יא	0.99	2,164,932	2.2
מליסרון אגח כא	0.98	2,003,843	2.16
מניבים ריט אגח ד	0.97	2,000,000	2.15
נכסים ובנ אגח ד	0.97	1,500,001	2.14
נכסים ובנ אגח י	0.96	2,000,001	2.13
נופר אנרג אגח ד	0.96	2,107,000	2.12
מימון ישיר אגח ה	0.95	2,014,783	2.11
דליה אגח ב	0.95	2,082,988	2.11
דה לסר אגח ט	0.94	1,928,000	2.08
אדגר אגח יג	0.94	2,000,000	2.08
סטרוברי אנ אגח א	0.93	2,066,921	2.06
נאוי נעמ-6 ל	0.92	2,000,000	2.03
ספנסר אגח ד	0.9	1,968,471	1.98
או פי סי אגח ד	0.89	2,000,000	1.98
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.87	1,869,848	1.93
אלוני חץ אגח יג	0.84	2,000,000	1.85
פתאל החז אגח ג	0.82	2,084,602	1.82
אאורה אגח יח	0.78	1,699,000	1.73
נכסים ובנ אגח ט	0.76	1,813,609	1.68
ג'י סיטי אגח יב	0.75	1,426,722	1.66
דוניץ אגח ב	0.72	1,636,834	1.6
אגד אגח -1רמ	0.72	1,485,000	1.59
הכשרת ישוב אג26	0.7	1,461,239	1.55
פתאל אירו אגח ה	0.69	1,496,000	1.53
לאומי אגח 186	0.69	1,500,000	1.52
אאורה אגח יז	0.67	1,369,170	1.49
תמר פטרו אגח ב	0.65	1,438,381	1.43
פועלים אגח 203	0.64	1,250,000	1.43
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	1.3
יו.אמ.איץ' אגח א	0.57	1,140,221	1.27
אלבר אגח יט	0.57	1,171,875	1.26
נאוויטס פטרו אגח ג	0.56	1,257,671	1.24
ג'י סיטי אגח יד	0.52	1,218,623	1.15
מימון ישיר אגח ו	0.49	1,000,000	1.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.49	968,588	1.08
צרפתי אגח יג	0.48	1,073,000	1.07
ספנסר אגח ב	0.46	1,039,428	1.02
אדגר אגח ט	0.46	854,775	1.02
אספן גרופ נעמ4	0.45	1,000,000	1
מלרן אגח ג	0.44	1,010,045	0.98
הראל הנפק אגח כ	0.44	956,340	0.98
כלל מימון אגח יג	0.41	951,564	0.91
גירון אגח ח	0.39	940,265	0.86
נמקו אגח ג	0.39	846,000	0.86
פתאל החז אגח ה	0.36	783,631	0.79
אורשי אגח ה	0.36	765,942	0.79
מקמ 1014	0.36	800,000	0.8
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.35	855,523	0.78
אקסטל אגח ד	0.35	800,000	0.78
דה לסר אגח ז	0.33	699,864	0.72
נאוויטס פט אגח ו	0.32	700,000	0.71
לייטסטון אגח ב	0.28	626,106	0.62
ווסטדייל אגח ב	0.27	621,175	0.6
רבוע נדלן אגח ו	0.26	500,420	0.59
מימון ישיר אגח ד	0.26	515,701	0.58
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.23	534,813	0.52
הכשרת ישוב אגח 24	0.17	340,075	0.37
אאורה אגח טז	0.15	349,513	0.34
צמח המרמן אגח ז	0.11	229,642	0.23
אדגר אגח יב	0.02	45,654	0.04
מישורים אגח ט	0.01	18,494	0.02
ממשלתי שקלי 0928	0	1	0
שלמה החז אגח יט	0	2,261	0
שלמה החז אגח כ	0	3,176	0
חשמל אגח 34	0	1,045	0
אזורים אגח 15	0	-1	0
ריט 1 אגח ו	-0.53	-986,125	-1.18
ממשלתי צמוד 0529	-0.69	-1,400,000	-1.52