איביאי תיק אג"ח כללי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.23	0.09
תחילת השנה	-3.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	11.74	4,200,000	4.31
ממשלתי צמוד 0726	11.03	3,600,000	4.05
ממשלתי צמוד 1025	7.9	2,500,000	2.9
MTF סל תל בונד-מאגר	7.04	655,000	2.58
ממשלתי שקלי 0347	6.65	3,000,000	2.44
ממשלתי שקלי 0142	5.85	2,000,000	2.15
ממשלתי צמוד 1131	5.1	1,850,000	1.87
עזריאלי אגח ח	3.46	1,356,092	1.27
מקורות אגח 11	3.29	1,215,671	1.21
ממשלתי שקלי 1152	3.17	1,800,000	1.16
ממשלתי צמוד 1033	2.05	750,000	0.75
פיקדון בבנק מסוים	2.04	0	0.75
בית זיקוק אגח 2	2.02	700,000	0.74
כלל מימון אגח יג	1.56	600,000	0.57
ממשלתי צמוד 0841	1.5	415,000	0.55
עזריאלי אגח ו	1.37	450,000	0.5
איי.סי.אל אגח ז	1.34	622,240	0.49
אדגר אגח יג	0.99	349,000	0.36
מנורה הון התח ז	0.88	372,000	0.32
אנרג'יקס אג ב	0.84	359,273	0.31
הראל הנפקות אגח יד	0.83	350,000	0.3
ביג אגח טו	0.82	286,364	0.3
הראל הנפקות אגח יח	0.81	373,772	0.3
אמות אגח ז	0.79	339,764	0.29
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.79	250,000	0.29
פועלים הת נדח י (COCO)	0.79	250,000	0.29
אלוני חץ אגח יג	0.76	300,000	0.28
פניקס הון אגח יא	0.74	300,000	0.27
פז אנרגיה אגח ח	0.73	300,000	0.27
או פי סי אגח ב	0.7	226,365	0.26
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.7	250,000	0.26
אשטרום נכ אגח 9	0.69	257,144	0.25
ישרס אגח יח	0.68	239,034	0.25
הכשרת ישוב אגח 25	0.67	231,466	0.24
ריט 1 אגח ו	0.64	196,786	0.24
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.63	200,000	0.23
מבנה אגח כ	0.6	187,501	0.22
דלק נכסים אגח א	0.59	197,500	0.21
נכסים בנ אגח יא	0.57	206,652	0.21
אשטרום נכ אגח 12	0.57	189,305	0.21
אשטרום נכ אגח 13	0.55	200,000	0.2
ישרס אגח טז	0.55	176,317	0.2
הכשרת ישוב אג26	0.54	187,000	0.2
אלרוב נדלן אגח ו	0.52	180,884	0.19
אלון רבוע אגח ז	0.51	180,000	0.19
חברה לישראל אגח 15	0.49	200,000	0.18
הראל הנפקות אגח טו	0.46	200,000	0.17
גירון אגח ח	0.46	187,235	0.17
כלל מימון אגח יא	0.42	180,000	0.15
שפיר הנדסה אגח ג	0.42	186,667	0.15
פתאל החז אגח ג	0.36	151,129	0.13
אלוני חץ אגח יב	0.35	150,001	0.13
כלל מימון אגח יב	0.22	100,000	0.08
נכסים ובנ אגח ד	0.2	52,621	0.08