איביאי תיק אג"ח כללי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.84	2.68
תחילת השנה	9.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	7.28	2,800,000	3.37
ממשלתי צמוד 1131	7.22	3,120,000	3.34
ממשלתי צמוד 1028	7.06	3,120,000	3.27
פיקדון בבנק מסוים	6.72	0	3.11
ממשלתי שקלי 0330	6.6	3,400,000	3.06
ממשלתי שקלי 0347	6.57	3,200,000	3.04
ממשלתי שקלי 1152	5.21	3,230,000	2.41
MTF סל תל בונד-מאגר	5.16	560,000	2.39
ממשלתי צמוד 0841	4.79	1,548,385	2.22
ממשלתי צמוד 0726	4.12	1,642,400	1.91
ממשלתי צמוד 1033	2.04	900,000	0.94
מקורות אגח 11	1.63	675,594	0.76
ממשלתי צמוד 0529	1.39	570,000	0.65
עזריאלי אגח ח	1.38	600,000	0.64
אדגר אגח יג	1.32	543,845	0.61
גב ים אגח ח	1.3	650,001	0.6
כלל הון אגח יג	1.16	500,000	0.54
עזריאלי אגח ו	1.03	400,000	0.48
אלון רבוע אגח ט	0.93	396,000	0.43
ישראל קנדה אגח ח	0.93	400,000	0.43
פועלים הת נד יב (COCO)	0.92	400,000	0.43
דלק קב אגח מ	0.91	399,000	0.42
תכלית סל תל בונד מאגר	0.9	10,000	0.42
אלוני חץ אגח יב	0.88	430,001	0.41
איי.סי.אל אגח ז	0.86	450,001	0.4
אמות אגח ז	0.85	419,764	0.4
בית זיקוק אגח 2	0.8	355,556	0.37
מנורה הון התח ז	0.77	372,000	0.36
ביג אגח טו	0.73	300,001	0.34
הראל הנפקות אגח יח	0.73	373,772	0.34
הכשרת ישוב אגח 26	0.73	300,000	0.34
אלוני חץ אגח יג	0.68	300,000	0.32
דליה אגח ב	0.68	283,784	0.32
דיסקונט מנ אגח יז	0.68	300,000	0.31
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.64	250,000	0.3
פועלים הת נדח י (COCO)	0.64	250,000	0.3
פניקס הון אגח יא	0.62	300,000	0.29
עזריאלי אגח ט	0.62	250,000	0.29
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.59	250,000	0.27
אלון רבוע אגח ז	0.58	250,000	0.27
ישרס אגח יח	0.53	222,736	0.24
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.51	200,000	0.24
הכשרת ישוב אגח 25	0.5	208,320	0.23
אמות אגח ט	0.49	200,000	0.23
מבנה אגח כ	0.49	187,501	0.23
דור אלון אגח ח	0.47	200,000	0.22
אפי נכסים אגח יד	0.47	200,000	0.22
ארפורט אגח יב	0.47	200,000	0.22
אסאר אקורד אגח ג	0.47	207,200	0.22
אלרוב נדלן אגח ו	0.47	197,980	0.22
לאומי התח נד406 (COCO)	0.46	200,000	0.21
נופר אנרג אגח ג	0.44	190,000	0.21
בלאקאדג' אגח ד	0.44	200,000	0.2
אשטרום נכ אגח 12	0.44	178,610	0.21
מליסרון אגח כא	0.43	174,553	0.2
נמקו אגח ה	0.43	187,080	0.2
פועלים הת נד יג (COCO)	0.43	175,000	0.2
בזק אגח 14	0.43	200,000	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.41	175,000	0.19
אלבר אגח כא	0.4	180,646	0.19
ישרס אגח טז	0.39	152,633	0.18
אנרג'יקס אגח א	0.37	181,819	0.17
גירון אגח ח	0.37	174,469	0.17
אשטרום נכ אגח 13	0.35	150,000	0.16
ישרס אגח יט	0.32	139,773	0.15
לייטסטון אגח ו	0.31	139,000	0.14