איביאי תיק אג"ח כללי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.16	0.63
תחילת השנה	-0.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	9.44	3,500,000	3.57
ממשלתי צמוד 0841	8.77	2,400,000	3.31
MTF סל תל בונד-מאגר	7.28	680,000	2.75
ממשלתי צמוד 1131	6.77	2,500,000	2.56
ממשלתי צמוד 0726	6.09	2,042,400	2.3
ממשלתי צמוד 0529	5.51	1,900,000	2.08
ממשלתי צמוד 1033	3.48	1,300,000	1.31
ממשלתי שקלי 0347	3.33	1,400,000	1.26
מקורות אגח 11	3.2	1,175,594	1.21
ממשלתי צמוד 1025	3.06	1,000,000	1.16
ממשלתי שקלי 1152	2.59	1,400,000	0.98
אדגר אגח יג	2.17	749,000	0.82
ממשלתי שקלי 0142	2.04	700,000	0.77
הכשרת ישוב אג26	1.67	587,000	0.63
כלל הון אגח יג	1.58	600,000	0.6
עזריאלי אגח ח	1.55	600,000	0.58
עזריאלי אגח ו	1.36	450,000	0.51
ישראל קנדה אגח ח	1.11	400,000	0.42
אלון רבוע אגח ט	1.09	396,000	0.41
פועלים הת נד יב (COCO)	1.09	400,000	0.41
תכלית סל תל בונד מאגר	1.05	10,000	0.4
אלוני חץ אגח יג	1.02	380,000	0.38
אלון רבוע אגח ז	1.01	365,000	0.38
אלרוב נדלן אגח ו	1.01	359,076	0.38
ביג אגח טו	0.99	351,364	0.38
ג'י סיטי אגח טז	0.96	350,000	0.36
ג'י סיטי אגח יד	0.92	350,000	0.35
מנורה הון התח ז	0.89	372,000	0.34
דליה אגח ב	0.84	300,000	0.32
הראל הנפקות אגח יח	0.83	373,772	0.31
דיסק מנ אגח יז	0.79	300,000	0.3
פועלים הת נדח י (COCO)	0.78	250,000	0.29
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.77	250,000	0.29
פניקס הון אגח יא	0.73	300,000	0.28
עזריאלי אגח ט	0.7	250,000	0.26
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.69	250,000	0.26
איי.סי.אל אגח ז	0.65	300,001	0.25
ישרס אגח יח	0.64	230,885	0.24
אסאר אקורד אגח ג	0.61	224,000	0.23
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.61	200,000	0.23
הכשרת ישוב אגח 25	0.59	208,320	0.22
מבנה אגח כ	0.58	187,501	0.22
ארפורט אגח יב	0.56	200,000	0.21
אפי נכסים אגח יד	0.55	200,000	0.21
אמות אגח ט	0.54	200,000	0.21
אשטרום נכ אגח 12	0.54	183,958	0.2
אשטרום נכ אגח 13	0.54	200,000	0.21
ישרס אגח טז	0.54	176,317	0.2
מיכמן אגח ד	0.53	200,000	0.2
אלבר אגח כא	0.53	200,000	0.2
לאומי התח נד406 (COCO)	0.53	200,000	0.2
אמות אגח ז	0.51	219,764	0.19
מליסרון אגח כא	0.51	175,000	0.19
בזק אגח 14	0.5	200,000	0.19
אלוני חץ אגח טו	0.48	175,000	0.18
פועלים הת נד יג (COCO)	0.48	175,000	0.18
גירון אגח ח	0.43	174,469	0.16
ישרס אגח יט	0.41	150,000	0.15
לייטסטון אגח ו	0.37	139,000	0.14
אלוני חץ אגח יב	0.36	150,001	0.14
פיקדון בבנק מסוים	-0.33	0	-0.13