איביאי תיק אג"ח כללי
מחיר פדיון
126.72
מחיר קנייה
126.72
- % החודש:0.25%
- % השנה:0.75%
- % 3 חודשים:1.32%
- % 12 חודשים:5.61%
- סטיית תקן (שנה):2.55
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 10 | 52.28 | 23,530,785 | 24.21 |
| אג"ח קונצרני | 53 | 34.88 | 15,221,639 | 16.17 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 6.72 | 0 | 3.11 |
| קרן סל | 2 | 6.06 | 570,000 | 2.81 |
| סה"כ | 66 | 99.94 | 39,322,424 | 46.3 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 7.28 | 2,800,000 | 3.37 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 7.22 | 3,120,000 | 3.34 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 7.06 | 3,120,000 | 3.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.72 | 0 | 3.11 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 6.6 | 3,400,000 | 3.06 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.57 | 3,200,000 | 3.04 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.21 | 3,230,000 | 2.41 |
| MTF סל תל בונד-מאגר | 5.16 | 560,000 | 2.39 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 4.79 | 1,548,385 | 2.22 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 4.12 | 1,642,400 | 1.91 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 2.04 | 900,000 | 0.94 |
| מקורות אגח 11 | 1.63 | 675,594 | 0.76 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 1.39 | 570,000 | 0.65 |
| עזריאלי אגח ח | 1.38 | 600,000 | 0.64 |
| אדגר אגח יג | 1.32 | 543,845 | 0.61 |
| גב ים אגח ח | 1.3 | 650,001 | 0.6 |
| כלל הון אגח יג | 1.16 | 500,000 | 0.54 |
| עזריאלי אגח ו | 1.03 | 400,000 | 0.48 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.93 | 396,000 | 0.43 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.93 | 400,000 | 0.43 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.92 | 400,000 | 0.43 |
| דלק קב אגח מ | 0.91 | 399,000 | 0.42 |
| תכלית סל תל בונד מאגר | 0.9 | 10,000 | 0.42 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.88 | 430,001 | 0.41 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.86 | 450,001 | 0.4 |
| אמות אגח ז | 0.85 | 419,764 | 0.4 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.8 | 355,556 | 0.37 |
| מנורה הון התח ז | 0.77 | 372,000 | 0.36 |
| ביג אגח טו | 0.73 | 300,001 | 0.34 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.73 | 373,772 | 0.34 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.73 | 300,000 | 0.34 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.68 | 300,000 | 0.32 |
| דליה אגח ב | 0.68 | 283,784 | 0.32 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.68 | 300,000 | 0.31 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.64 | 250,000 | 0.3 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 0.64 | 250,000 | 0.3 |
| פניקס הון אגח יא | 0.62 | 300,000 | 0.29 |
| עזריאלי אגח ט | 0.62 | 250,000 | 0.29 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.59 | 250,000 | 0.27 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.58 | 250,000 | 0.27 |
| ישרס אגח יח | 0.53 | 222,736 | 0.24 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.51 | 200,000 | 0.24 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.5 | 208,320 | 0.23 |
| אמות אגח ט | 0.49 | 200,000 | 0.23 |
| מבנה אגח כ | 0.49 | 187,501 | 0.23 |
| דור אלון אגח ח | 0.47 | 200,000 | 0.22 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.47 | 200,000 | 0.22 |
| ארפורט אגח יב | 0.47 | 200,000 | 0.22 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.47 | 207,200 | 0.22 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.47 | 197,980 | 0.22 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.46 | 200,000 | 0.21 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.44 | 190,000 | 0.21 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.44 | 200,000 | 0.2 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.44 | 178,610 | 0.21 |
| מליסרון אגח כא | 0.43 | 174,553 | 0.2 |
| נמקו אגח ה | 0.43 | 187,080 | 0.2 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.43 | 175,000 | 0.2 |
| בזק אגח 14 | 0.43 | 200,000 | 0.2 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.41 | 175,000 | 0.19 |
| אלבר אגח כא | 0.4 | 180,646 | 0.19 |
| ישרס אגח טז | 0.39 | 152,633 | 0.18 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.37 | 181,819 | 0.17 |
| גירון אגח ח | 0.37 | 174,469 | 0.17 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.35 | 150,000 | 0.16 |
| ישרס אגח יט | 0.32 | 139,773 | 0.15 |
| לייטסטון אגח ו | 0.31 | 139,000 | 0.14 |