איביאי תיק אג"ח כללי
מחיר פדיון
119.06
מחיר קנייה
119.06
- % החודש:0.22%
- % השנה:0.22%
- % 3 חודשים:2.7%
- % 12 חודשים:2.78%
- סטיית תקן (שנה):3.43
- שארפ (שנה):-0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 54.99 | 20,115,000 | 20.18 |
| אג"ח קונצרני | 42 | 35.06 | 13,128,510 | 12.87 |
| קרן סל | 1 | 7.04 | 655,000 | 2.58 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.04 | 0 | 0.75 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.84 | 359,273 | 0.31 |
| סה"כ | 54 | 99.97 | 34,257,783 | 36.69 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1025
MTF סל תל בונד-מאגר
ממשלתי שקלי 0347
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.74 | 4,200,000 | 4.31 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 11.03 | 3,600,000 | 4.05 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 7.9 | 2,500,000 | 2.9 |
| MTF סל תל בונד-מאגר | 7.04 | 655,000 | 2.58 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.65 | 3,000,000 | 2.44 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.85 | 2,000,000 | 2.15 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 5.1 | 1,850,000 | 1.87 |
| עזריאלי אגח ח | 3.46 | 1,356,092 | 1.27 |
| מקורות אגח 11 | 3.29 | 1,215,671 | 1.21 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.17 | 1,800,000 | 1.16 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 2.05 | 750,000 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.04 | 0 | 0.75 |
| בית זיקוק אגח 2 | 2.02 | 700,000 | 0.74 |
| כלל מימון אגח יג | 1.56 | 600,000 | 0.57 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 1.5 | 415,000 | 0.55 |
| עזריאלי אגח ו | 1.37 | 450,000 | 0.5 |
| איי.סי.אל אגח ז | 1.34 | 622,240 | 0.49 |
| אדגר אגח יג | 0.99 | 349,000 | 0.36 |
| מנורה הון התח ז | 0.88 | 372,000 | 0.32 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.84 | 359,273 | 0.31 |
| הראל הנפקות אגח יד | 0.83 | 350,000 | 0.3 |
| ביג אגח טו | 0.82 | 286,364 | 0.3 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.81 | 373,772 | 0.3 |
| אמות אגח ז | 0.79 | 339,764 | 0.29 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.79 | 250,000 | 0.29 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 0.79 | 250,000 | 0.29 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.76 | 300,000 | 0.28 |
| פניקס הון אגח יא | 0.74 | 300,000 | 0.27 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.73 | 300,000 | 0.27 |
| או פי סי אגח ב | 0.7 | 226,365 | 0.26 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.7 | 250,000 | 0.26 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.69 | 257,144 | 0.25 |
| ישרס אגח יח | 0.68 | 239,034 | 0.25 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.67 | 231,466 | 0.24 |
| ריט 1 אגח ו | 0.64 | 196,786 | 0.24 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.63 | 200,000 | 0.23 |
| מבנה אגח כ | 0.6 | 187,501 | 0.22 |
| דלק נכסים אגח א | 0.59 | 197,500 | 0.21 |
| נכסים בנ אגח יא | 0.57 | 206,652 | 0.21 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.57 | 189,305 | 0.21 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.55 | 200,000 | 0.2 |
| ישרס אגח טז | 0.55 | 176,317 | 0.2 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.54 | 187,000 | 0.2 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.52 | 180,884 | 0.19 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.51 | 180,000 | 0.19 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.49 | 200,000 | 0.18 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.46 | 200,000 | 0.17 |
| גירון אגח ח | 0.46 | 187,235 | 0.17 |
| כלל מימון אגח יא | 0.42 | 180,000 | 0.15 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 0.42 | 186,667 | 0.15 |
| פתאל החז אגח ג | 0.36 | 151,129 | 0.13 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.35 | 150,001 | 0.13 |
| כלל מימון אגח יב | 0.22 | 100,000 | 0.08 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.2 | 52,621 | 0.08 |