איילון כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-93.99	-75.21
תחילת השנה	-112.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	27.02	0	2,015.34
פיקדון בבנק מסוים	11.41	0	851.37
פיקדון בבנק מסוים	8.2	0	611.43
מקמ 215	5.76	430,000,000	429.79
מקמ 315	5.48	410,000,000	408.44
מקמ 415	3.99	300,000,000	297.9
נאוי נעמ-6 ל	2.44	175,450,000	181.7
גלעד פקדון אגח א	2.34	165,000,000	174.42
אי.אר.אן נעמ-1ל	2.15	159,500,000	160.36
אלה פקדון אגח יא	2.03	149,708,000	151.31
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.01	15,000,000	150
אלה פקדון אגח ו	1.48	100,000,000	110.76
ממשלתי משתנה 1130	1.45	110,000,000	108.27
פאי פיקדון אגח א	1.44	100,000,000	107.7
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.38	10,000,000	102.96
פנינסולה נעמ-3 ל	1.34	97,250,000	100.23
פאי פלוס אגח ג	1.26	93,471,000	93.68
מקמ 815	1.1	84,000,000	82.23
מטריקס נעמ 1 ל	1.09	80,850,000	81.5
הראל ריב אגח א	1.08	80,000,000	80.72
פאי פלוס אגח ב	1.08	80,000,000	80.66
גלעד פקדון אגח ג	1.08	80,000,000	80.68
קיסטון אינפרא נעמ-2ל	1	71,300,000	74.39
פאי פלוס אגח א	0.99	72,727,000	73.53
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.95	70,000,000	70.98
המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר	0.92	68,000,000	68.42
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.82	58,820,000	60.84
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.8	59,650,000	59.8
אמפא קפיטל נעמ-4 ל	0.74	54,961,400	54.99
לאומי מסחרי 7	0.74	5,498,700	54.93
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.71	52,130,000	53.06
גלעד פקדון אגח ד	0.7	52,276,000	52.54
אביעד פקדון אגח ב	0.54	40,000,000	40.32
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.52	37,700,000	38.79
גי.אס.אי אגח א	0.46	32,000,000	34.03
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.44	32,500,000	32.57
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.35	26,050,000	26.28
פנינסולה נעמ-2 ל	0.32	22,967,000	23.93
מקמ 515	0.32	24,000,000	23.73
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.31	23,000,000	23.42
מור השקעות נעמ -1לא סחיר	0.27	20,000,000	20.36
מתמ נעמ-1 ל	0.25	18,000,000	18.56
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.24	17,500,000	17.54
מקס איט נעמ-1 ל	0.23	17,200,000	17.28
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.15	11,000,000	11.28
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.14	10,000,000	10.16
אלה פקדון אגח י	0.14	10,000,000	10.21
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.13	10,000,000	10.04
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.12	8,571,429	8.59
מקס איט נעמ-2ל	0.07	5,000,000	5.02
הראל פיקדון אגח ד	0.04	3,000,000	3.08
ממשלתי משתנה 0526	0.03	2,000,000	2.01
מגה אור נעמ - 4 ל	0.03	2,000,000	2.06
גמא מסחרי 3	0.02	160,000	1.65
הראל פיקדון אגח ג	0.01	500,000	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	64,154	0.07