איילון כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	176.46	97.29
תחילת השנה	641.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	24.35	0	1,852.85
פיקדון בבנק מסוים	12.5	0	951.27
מקמ 1214	10.5	805,000,000	799.12
פיקדון בבנק מסוים	8.66	0	658.85
מקמ 1114	6.15	470,000,000	468.03
מקמ 1014	5.78	440,000,000	440
מקמ 125	4.81	370,000,000	365.78
ממשלתי שקלי 1024	2.43	185,000,000	185.09
נאוי נעמ-6 ל	2.42	180,950,000	184.07
גלעד פקדון אגח א	2.26	165,000,000	171.72
אי.אר.אן נעמ-1ל	2.1	159,500,000	159.64
אלה פקדון אגח ו	1.43	100,000,000	109
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.33	10,000,000	101.54
פנינסולה נעמ-3 ל	1.29	97,250,000	98.38
מקמ 315	1.29	100,000,000	98.22
מטריקס נעמ 1 ל	1.07	80,850,000	81.17
פאי פיקדון אגח א	0.98	70,198,000	74.29
קיסטון אינפרא נעמ-2ל	0.96	71,300,000	73.17
מקמ 215	0.84	65,000,000	64.06
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.79	58,820,000	59.79
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.79	59,650,000	60.26
אמפא קפיטל נעמ-4 ל	0.73	54,961,400	55.49
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.69	52,130,000	52.21
מקמ 415	0.69	54,000,000	52.87
גמא ניהול נעמ-2ל	0.53	40,000,000	40.4
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.5	37,700,000	38.15
גי.אס.אי אגח א	0.44	32,000,000	33.44
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.44	32,500,000	33.64
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.36	26,050,000	27.23
פנינסולה נעמ-2 ל	0.31	22,967,000	23.52
מקמ 515	0.31	24,000,000	23.4
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.3	23,000,000	23.04
פאי פיקדון אגח ג	0.3	22,349,000	22.72
מור השקעות נעמ -1לא סחיר	0.26	20,000,000	20.05
מתמ נעמ-1 ל	0.24	18,000,000	18.28
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.24	17,500,000	18.12
מקס איט נעמ-1 ל	0.23	17,200,000	17.86
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.2	15,000,000	15.56
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	13.02
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.15	11,000,000	11.1
הראל פיקדון אגח ד	0.04	3,000,000	3.03
מגה אור נעמ - 4 ל	0.03	2,000,000	2.03
גמא מסחרי 3	0.02	160,000	1.62
הראל פיקדון אגח ג	0.01	500,000	0.54
אביעד פקדון אגח א	0.01	400,000	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	64,154	0.07