איילון כספית
מחיר פדיון
112.32
מחיר קנייה
112.32
- % החודש:0.03%
- % השנה:0.03%
- % 3 חודשים:1.09%
- % 12 חודשים:4.32%
- סטיית תקן (שנה):0.17
- שארפ (שנה):1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
מק"מ
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 6 | 45.68 | 0 | 3,475.99 |
| מק"מ | 8 | 30.37 | 2,328,000,000 | 2,311.49 |
| תעודות חוב | 22 | 14.63 | 1,098,328,400 | 1,113.15 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 5.47 | 393,511,154 | 415.21 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.43 | 185,000,000 | 185.09 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 1.35 | 10,160,000 | 103.16 |
| סה"כ | 48 | 99.93 | 4,014,999,554 | 7,604.1 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1214
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1114
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 24.35 | 0 | 1,852.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.5 | 0 | 951.27 |
| מקמ 1214 | 10.5 | 805,000,000 | 799.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.66 | 0 | 658.85 |
| מקמ 1114 | 6.15 | 470,000,000 | 468.03 |
| מקמ 1014 | 5.78 | 440,000,000 | 440 |
| מקמ 125 | 4.81 | 370,000,000 | 365.78 |
| ממשלתי שקלי 1024 | 2.43 | 185,000,000 | 185.09 |
| נאוי נעמ-6 ל | 2.42 | 180,950,000 | 184.07 |
| גלעד פקדון אגח א | 2.26 | 165,000,000 | 171.72 |
| אי.אר.אן נעמ-1ל | 2.1 | 159,500,000 | 159.64 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.43 | 100,000,000 | 109 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.33 | 10,000,000 | 101.54 |
| פנינסולה נעמ-3 ל | 1.29 | 97,250,000 | 98.38 |
| מקמ 315 | 1.29 | 100,000,000 | 98.22 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 1.07 | 80,850,000 | 81.17 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.98 | 70,198,000 | 74.29 |
| קיסטון אינפרא נעמ-2ל | 0.96 | 71,300,000 | 73.17 |
| מקמ 215 | 0.84 | 65,000,000 | 64.06 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.79 | 58,820,000 | 59.79 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.79 | 59,650,000 | 60.26 |
| אמפא קפיטל נעמ-4 ל | 0.73 | 54,961,400 | 55.49 |
| אפי נכסים נעמ-3 ל | 0.69 | 52,130,000 | 52.21 |
| מקמ 415 | 0.69 | 54,000,000 | 52.87 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.53 | 40,000,000 | 40.4 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.5 | 37,700,000 | 38.15 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.44 | 32,000,000 | 33.44 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.44 | 32,500,000 | 33.64 |
| מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר | 0.36 | 26,050,000 | 27.23 |
| פנינסולה נעמ-2 ל | 0.31 | 22,967,000 | 23.52 |
| מקמ 515 | 0.31 | 24,000,000 | 23.4 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.3 | 23,000,000 | 23.04 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.3 | 22,349,000 | 22.72 |
| מור השקעות נעמ -1לא סחיר | 0.26 | 20,000,000 | 20.05 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.24 | 18,000,000 | 18.28 |
| גב-ים נגב נעמ-1ל | 0.24 | 17,500,000 | 18.12 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.23 | 17,200,000 | 17.86 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.2 | 15,000,000 | 15.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 13.02 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.15 | 11,000,000 | 11.1 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.04 | 3,000,000 | 3.03 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.03 | 2,000,000 | 2.03 |
| גמא מסחרי 3 | 0.02 | 160,000 | 1.62 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.01 | 500,000 | 0.54 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.01 | 400,000 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0 | 64,154 | 0.07 |