איילון אקסטרים דולר פי 3
מחיר פדיון
104.23
מחיר קנייה
104.65
- % החודש:14.11%
- % השנה:7.27%
- % 3 חודשים:7.27%
- % 12 חודשים:6.04%
- סטיית תקן (שנה):27.48
- שארפ (שנה):0.07
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.5 | 0.99 |
| תחילת השנה | 0.02 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0360.0M502-מכירה | 176.57 | -1,013 | -0.22 |
| דלר0360.0M502-רכישה | 122.5 | 1,013 | 0.13 |
| מקמ 515 | 33.44 | 2,050,000 | 2.03 |
| מקמ 116 | 25.46 | 1,604,024 | 1.54 |
| מקמ 915 | 20.93 | 1,300,000 | 1.27 |
| מקמ 1215 | 18.33 | 1,150,000 | 1.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.44 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |