איילון אקסטרים דולר פי 3
מחיר פדיון
97.17
מחיר קנייה
97.56
- % החודש:-0.69%
- % השנה:4.34%
- % 3 חודשים:-5.01%
- % 12 חודשים:4.34%
- סטיית תקן (שנה):28.19
- שארפ (שנה):0.01
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.92 | -4.23 |
| תחילת השנה | 3.75 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0375.0M410-מכירה | 179.8 | -1,995 | -0.73 |
| דלר0375.0M410-רכישה | 119.97 | 1,995 | 0.33 |
| מקמ 515 | 21.68 | 2,750,000 | 2.68 |
| מקמ 125 | 19.88 | 2,488,304 | 2.46 |
| מקמ 215 | 19.85 | 2,491,363 | 2.46 |
| מקמ 915 | 14.94 | 1,921,974 | 1.85 |
| מקמ 315 | 10.94 | 1,378,587 | 1.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.39 | 0 | 1.04 |
| מקמ 415 | 6.33 | 800,000 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |