איילון אקסטרים דולר פי 3
מחיר פדיון
61.45
מחיר קנייה
61.7
- % החודש:3.14%
- % השנה:-5.92%
- % 3 חודשים:-11.52%
- % 12 חודשים:-31.49%
- סטיית תקן (שנה):27.64
- שארפ (שנה):-1.3
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.64 | -0.46 |
| תחילת השנה | 6.71 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0327.5M512-מכירה | 162.85 | -1,960 | -0.47 |
| דלר0327.5M512-רכישה | 138.61 | 1,960 | 0.24 |
| מקמ 616 | 33.03 | 3,577,423 | 3.51 |
| מקמ 516 | 21 | 2,267,678 | 2.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.17 | 0 | 1.29 |
| מקמ 316 | 12.12 | 1,300,000 | 1.29 |
| מקמ 416 | 11.38 | 1,224,340 | 1.21 |
| מקמ 216 | 7.51 | 802,874 | 0.8 |
| מקמ 116 | 5.03 | 535,679 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |