איילון אקסטרים דולר פי 3
מחיר פדיון
97.83
מחיר קנייה
98.22
- % החודש:0.68%
- % השנה:0.68%
- % 3 חודשים:-7.38%
- % 12 חודשים:3.89%
- סטיית תקן (שנה):28.18
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציית PUT
אופציית CALL
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציית PUT | 1 | 179.8 | -1,995 | -0.73 |
| אופציית CALL | 1 | 119.97 | 1,995 | 0.33 |
| מק"מ | 6 | 93.62 | 11,830,228 | 11.58 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 8.39 | 0 | 1.04 |
| סה"כ | 10 | 401.78 | 11,830,228 | 12.22 |
אחזקות הקרן
דלר0375.0M410-מכירה
דלר0375.0M410-רכישה
מקמ 515
מקמ 125
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0375.0M410-מכירה | 179.8 | -1,995 | -0.73 |
| דלר0375.0M410-רכישה | 119.97 | 1,995 | 0.33 |
| מקמ 515 | 21.68 | 2,750,000 | 2.68 |
| מקמ 125 | 19.88 | 2,488,304 | 2.46 |
| מקמ 215 | 19.85 | 2,491,363 | 2.46 |
| מקמ 915 | 14.94 | 1,921,974 | 1.85 |
| מקמ 315 | 10.94 | 1,378,587 | 1.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.39 | 0 | 1.04 |
| מקמ 415 | 6.33 | 800,000 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |