איילון אקסטרים דולר פי 3
מחיר פדיון
61.94
מחיר קנייה
62.19
- % החודש:3.96%
- % השנה:-5.17%
- % 3 חודשים:-11.46%
- % 12 חודשים:-31.3%
- סטיית תקן (שנה):27.65
- שארפ (שנה):-1.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציות Put
אופציות Call
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציות Put | 1 | 162.85 | -1,960 | -0.47 |
| אופציות Call | 1 | 138.61 | 1,960 | 0.24 |
| מק"מ | 6 | 90.07 | 9,707,994 | 9.56 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 12.17 | 0 | 1.29 |
| סה"כ | 10 | 403.7 | 9,707,994 | 10.62 |
אחזקות הקרן
דלר0327.5M512-מכירה
דלר0327.5M512-רכישה
מקמ 616
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0327.5M512-מכירה | 162.85 | -1,960 | -0.47 |
| דלר0327.5M512-רכישה | 138.61 | 1,960 | 0.24 |
| מקמ 616 | 33.03 | 3,577,423 | 3.51 |
| מקמ 516 | 21 | 2,267,678 | 2.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.17 | 0 | 1.29 |
| מקמ 316 | 12.12 | 1,300,000 | 1.29 |
| מקמ 416 | 11.38 | 1,224,340 | 1.21 |
| מקמ 216 | 7.51 | 802,874 | 0.8 |
| מקמ 116 | 5.03 | 535,679 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |