הראל עוקבת תיק מס' 2 - הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.43	-0.16
תחילת השנה	-8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	8.03	0	18.34
ממשלתי שקלי 1152	7.48	24,500,000	17.09
ממשלתי צמוד 1025	5.92	11,700,000	13.53
ממשלתי צמוד 0726	5.42	11,000,000	12.39
מקמ 215	5.25	12,000,000	11.99
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	4.74	2,900,000	10.82
MTF סל S&P 500	4.49	110,000	10.25
מקמ 415	4.35	10,000,000	9.93
הראל סל S&P 500	4.32	390,000	9.87
מקמ 1015	3.83	9,000,000	8.75
MTF סל תל בונד 20 צמודות	3.78	1,830,107	8.65
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.62	1,600,000	5.98
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	2.5	5,000,000	5.71
פועלים הת נדח ט (COCO)	2.35	4,600,000	5.38
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	2.16	1,300,000	4.93
ממשלתי צמוד 1151	1.72	5,052,900	3.94
תכלית סל תל בונד שקלי	1.6	900,000	3.66
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.54	3,000,000	3.53
אי בי אי סל S&P 500	1.13	12,001	2.57
תכלית סל S&P 500	1.12	10,000	2.55
אמות אגח י	1.09	2,400,000	2.49
הראל סל תל בונד שקלי	1.06	600,000	2.43
פועלים אגח 202	1.04	2,100,001	2.38
דיסקונט	1.02	89,000	2.33
לאומי אגח 185	0.95	2,100,000	2.16
סאמיט אגח ז	0.88	1,994,885	2
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.85	600,000	1.95
לאומי אגח 179	0.82	1,650,000	1.87
מקורות אגח 11	0.8	1,773,272	1.83
שלמה החז אגח יח	0.77	1,533,089	1.76
פז אנרגיה אגח ו	0.73	1,443,047	1.67
CONSUMER STAPLES SPDR	0.68	5,500	1.55
ביג אגח ט	0.67	1,333,522	1.54
עזריאלי אגח ו	0.6	1,200,000	1.37
נמקו אגח ב	0.59	1,393,001	1.36
מבנה אגח יז	0.59	1,133,334	1.34
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	1.29
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI	0.55	4,962	1.26
תמר פטרו אגח א	0.54	1,257,301	1.23
עזריאלי אגח ד	0.52	1,064,746	1.2
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.51	310,000	1.15
עזריאלי אגח ה	0.47	947,061	1.07
דלתא גליל אגח א	0.47	1,040,001	1.06
ממשלתי צמוד 1028	0.45	1,000,000	1.02
גירון אגח ו	0.42	825,001	0.96
רבוע נדלן אגח ו	0.42	817,001	0.95
MTF סל תל בונד שקלי	0.41	200,000	0.94
חשמל אגח 33	0.41	976,500	0.93
ביג אגח ח	0.4	783,530	0.9
דמרי אגח ח	0.38	862,501	0.86
אמות אגח ה	0.32	731,106	0.73
רבוע נדלן אגח ז	0.32	632,541	0.73
אפי נכסים אגח יא	0.27	539,574	0.62
אמות אגח ח	0.27	600,000	0.63
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.26	575,000	0.6
שלמה החז אגח יז	0.26	599,905	0.59
נמלי ישראל אגח ב	0.25	500,000	0.56
בינל הנפק אגח י	0.25	500,000	0.57
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.21	100,000	0.48
מליסרון אגח י	0.2	390,362	0.46
אלרוב נדלן אגח ו	0.2	428,850	0.46
לוינשטין הנד אגח ד	0.2	467,508	0.46
לאומי	0.2	10,000	0.45
מבנה אגח טז	0.18	414,118	0.42
עזריאלי אגח ב	0.15	300,001	0.35
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.15	300,000	0.35
גב ים אגח ח	0.15	400,000	0.35
פועלים התח נד ז (COCO)	0.14	300,000	0.32
חשמל אגח 35	0.14	300,000	0.32
גב ים אגח ט	0.14	300,000	0.32
וילאר אגח ח	0.13	300,001	0.3
ישרס אגח יד	0.13	300,001	0.31
דלתא גליל	0.11	1,277	0.26
ביג אגח ז	0.1	200,001	0.23
ארפורט אגח ט	0.09	200,000	0.21
הראל פיקדון אגח ב	0.09	200,000	0.2
אלון רבוע אגח ו	0.09	200,000	0.2
סאמיט אגח יג	0.09	200,000	0.21
מז טפ הנפק 64	0.09	200,000	0.21
אייאיאס	0.09	850	0.21
ארפורט אגח ה	0.08	154,638	0.18
רבוע נדלן אגח ח	0.07	150,000	0.17
אינרום	0.05	7,000	0.12
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.05	100,000	0.11
פועלים הת נדח י (COCO)	0.05	100,000	0.12
לייטסטון אגח ד	0.05	100,000	0.1
חשמל אגח 29	0.05	100,000	0.12
אנלייט אנרגיה	0.05	1,800	0.1
הפניקס	0.05	2,000	0.12
או פי סי אנרגיה	0.04	3,000	0.09
אדגר	0.04	16,000	0.08
פועלים	0.04	2,000	0.09
גב ים אגח י	0.04	100,000	0.1
אלבר אגח יז	0.03	57,226	0.06
אנרג'יאן	0.02	1,100	0.05
אל על	0.01	3,000	0.03
ישראל קנדה	0.01	2,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דמרי אגח ז	0	11,334	0.01
נאוויטס פטר יהש	0	118	0.01
ישרס אגח טו	0	8,244	0.01