הראל עוקבת תיק מס' 2 - הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.88	-0.51
תחילת השנה	-20.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 215	8.57	20,000,000	19.71
פיקדון בבנק מסוים	8.17	0	18.79
ממשלתי שקלי 1152	6.69	23,800,000	15.4
ממשלתי צמוד 1025	5.9	11,700,000	13.57
ממשלתי צמוד 0726	5.38	11,000,000	12.37
MTF סל S&P 500	4.35	110,000	10.02
מקמ 1114	4.33	10,000,000	9.96
תכלית סל תל בונד 60	4.29	2,700,000	9.86
הראל סל S&P 500	4.19	390,000	9.63
MTF סל תל בונד 20	3.41	1,700,000	7.85
מז טפ הנפק 50 (COCO)	3.09	6,200,000	7.11
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	2.49	5,000,000	5.72
פועלים הת נדח ט (COCO)	2.31	4,600,000	5.32
תכלית סל תל בונד 20	2.09	1,300,000	4.82
אי בי אי סל תל בונד 60	1.92	1,210,000	4.43
מקמ 1014	1.74	4,000,000	4
ממשלתי צמוד 1151	1.6	5,000,000	3.68
תכלית סל תל בונד שקלי	1.53	900,000	3.51
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.52	3,000,000	3.49
אי בי אי סל S&P 500	1.1	12,001	2.52
תכלית סל S&P 500	1.08	10,000	2.49
אמות אגח י	1.05	2,400,000	2.41
פועלים אגח 202	1.03	2,100,001	2.38
ביג אגח ט	1.01	2,000,001	2.32
דיסקונט	1	110,000	2.29
לאומי אגח 185	0.94	2,100,000	2.16
פז אנרגיה אגח ו	0.91	1,803,376	2.09
שלמה החז אגח יח	0.9	1,788,726	2.07
סאמיט אגח ז	0.88	1,994,885	2.02
לאומי אגח 179	0.81	1,650,000	1.87
CONSUMER STAPLES SPDR	0.74	5,500	1.7
מקורות אגח 11	0.73	1,700,000	1.69
הראל סל תל בונד שקלי	0.68	400,000	1.56
אמות אגח ה	0.64	1,462,211	1.48
מבנה אגח יז	0.59	1,133,334	1.35
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	1.33
עזריאלי אגח ד	0.57	1,161,541	1.31
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI	0.57	4,962	1.32
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.54	400,000	1.25
רבוע נדלן אגח ז	0.48	941,456	1.1
נמקו אגח ב	0.48	1,161,001	1.11
לאומי	0.48	30,000	1.09
עזריאלי אגח ה	0.47	947,061	1.07
גירון אגח ו	0.46	893,751	1.05
תמר פטרו אגח א	0.45	1,057,225	1.04
דלתא גליל אגח א	0.45	1,040,001	1.04
רבוע נדלן אגח ו	0.44	863,090	1.01
עזריאלי אגח ו	0.44	900,000	1.01
מליסרון אגח טו	0.43	984,616	0.99
ביג אגח ח	0.39	783,530	0.9
דמרי אגח ח	0.38	862,501	0.86
שלמה החז אגח יז	0.3	699,937	0.68
אפי נכסים אגח יא	0.27	539,574	0.62
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.25	575,000	0.59
בינל הנפק אגח י	0.24	500,000	0.56
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.22	10,000	0.51
מליסרון אגח י	0.2	395,181	0.46
אלרוב נדלן אגח ו	0.2	433,181	0.46
לוינשטין הנד אגח ד	0.2	467,508	0.46
נמלי ישראל אגח ב	0.19	400,000	0.44
מבנה אגח טז	0.18	414,118	0.42
עזריאלי אגח ב	0.15	300,001	0.34
פועלים התח נד ז (COCO)	0.14	300,000	0.33
פניקס הון אגח י	0.13	300,000	0.3
וילאר אגח ח	0.13	300,001	0.3
ישרס אגח יד	0.13	300,001	0.3
גב ים אגח ח	0.11	300,000	0.25
ביג אגח ז	0.1	200,001	0.23
רבוע נדלן אגח ח	0.09	186,364	0.21
אמות אגח ח	0.09	200,000	0.2
דלתא גליל	0.09	1,277	0.22
הפניקס	0.09	5,000	0.21
סלע נדלן אגח ב	0.08	150,000	0.18
ארפורט אגח ה	0.08	154,638	0.18
הראל פיקדון אגח ב	0.08	200,000	0.19
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.08	150,000	0.17
אייאיאס	0.07	850	0.17
נמקו אגח א	0.05	119,179	0.12
ספנסר אגח ג	0.05	110,434	0.11
חשמל אגח 29	0.05	100,000	0.12
אלבר אגח יז	0.04	71,484	0.08
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.04	100,000	0.1
גב ים אגח ט	0.04	100,000	0.1
אלון רבוע אגח ו	0.03	60,000	0.06
אדגר	0.03	16,000	0.07
אנלייט אנרגיה	0.03	1,200	0.08
סילברסטין אגח א	0.02	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דמרי אגח ז	0	11,334	0.01
הראל סל תל בונד 60	0	2,600	0.01
ישרס אגח טו	0	8,244	0.01