הראל עוקבת תיק מס' 2 - הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

129.28

מחיר קנייה

129.28

-0.11%

% החודש:0.21%
% השנה:0.21%
% 3 חודשים:2.1%
% 12 חודשים:6.46%
סטיית תקן (שנה):1.77
שארפ (שנה):1.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	28.34	59,008,273	64.98
קרן סל	13	25.78	9,245,001	59.13
אג"ח מדינה	4	19.74	51,352,894	45.27
מק"מ	5	19.31	45,000,000	44.31
פיקדונות בבנק	4	4	0	9.19
מניות	7	1.57	146,327	3.63
מניות ETF	2	1.3	10,462	2.98
סה"כ	95	100.04	164,762,957	229.47

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 1025

ממשלתי צמוד 0726

מקמ 215

MTF סל S&P 500

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	6.93	23,800,000	15.9
ממשלתי צמוד 1025	5.86	11,700,000	13.45
ממשלתי צמוד 0726	5.38	11,000,000	12.33
מקמ 215	5.17	12,000,000	11.87
MTF סל S&P 500	4.38	110,000	10.05
מקמ 1114	4.36	10,000,000	9.99
תכלית סל תל בונד 60	4.33	2,700,000	9.92
מקמ 415	4.28	10,000,000	9.82
הראל סל S&P 500	4.23	390,000	9.69
מקמ 1015	3.77	9,000,000	8.65
MTF סל תל בונד 20	3.44	1,700,000	7.89
פיקדון בבנק מסוים	3.42	0	7.85
מז טפ הנפק 50 (COCO)	3.11	6,200,000	7.12
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	2.47	5,000,000	5.66
פועלים הת נדח ט (COCO)	2.33	4,600,000	5.34
תכלית סל תל בונד 20	2.11	1,300,000	4.85
אי בי אי סל תל בונד 60	1.94	1,210,000	4.44
מקמ 125	1.73	4,000,000	3.97
ממשלתי צמוד 1151	1.57	4,852,894	3.59
תכלית סל תל בונד שקלי	1.55	900,000	3.55
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.52	3,000,000	3.5
אי בי אי סל S&P 500	1.1	12,001	2.53
תכלית סל S&P 500	1.09	10,000	2.5
אמות אגח י	1.07	2,400,000	2.46
דיסקונט	1.06	110,000	2.42
פועלים אגח 202	1.04	2,100,001	2.38
ביג אגח ט	1.01	2,000,001	2.33
לאומי אגח 185	0.94	2,100,000	2.15
פז אנרגיה אגח ו	0.91	1,803,376	2.08
שלמה החז אגח יח	0.9	1,788,726	2.07
סאמיט אגח ז	0.88	1,994,885	2.03
לאומי אגח 179	0.82	1,650,000	1.87
CONSUMER STAPLES SPDR	0.72	5,500	1.65
מקורות אגח 11	0.71	1,600,000	1.62
הראל סל תל בונד שקלי	0.68	400,000	1.57
אמות אגח ה	0.65	1,462,211	1.49
מבנה אגח יז	0.59	1,133,334	1.35
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	1.34
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI	0.58	4,962	1.32
עזריאלי אגח ד	0.57	1,161,541	1.31
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.55	400,000	1.26
עזריאלי אגח ו	0.49	1,000,000	1.13
נמקו אגח ב	0.49	1,192,611	1.12
רבוע נדלן אגח ז	0.48	941,456	1.1
עזריאלי אגח ה	0.47	947,061	1.07
גירון אגח ו	0.46	893,751	1.05
תמר פטרו אגח א	0.46	1,057,225	1.04
דלתא גליל אגח א	0.45	1,040,001	1.04
רבוע נדלן אגח ו	0.44	863,090	1.01
מליסרון אגח טו	0.43	984,616	0.99
ביג אגח ח	0.39	783,530	0.9
דמרי אגח ח	0.38	862,501	0.87
שלמה החז אגח יז	0.3	699,937	0.69
אפי נכסים אגח יא	0.27	539,574	0.62
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.26	575,000	0.59
בינל הנפק אגח י	0.25	500,000	0.56
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.22	10,000	0.51
מליסרון אגח י	0.2	395,181	0.46
אלרוב נדלן אגח ו	0.2	428,850	0.45
לוינשטין הנד אגח ד	0.2	467,508	0.46
לאומי	0.2	12,000	0.46
נמלי ישראל אגח ב	0.19	400,000	0.44
מבנה אגח טז	0.19	414,118	0.43
אמות אגח ח	0.18	400,000	0.41
הראל סל תל בונד 60	0.16	103,000	0.38
עזריאלי אגח ב	0.15	300,001	0.34
גב ים אגח ח	0.15	400,000	0.34
פועלים התח נד ז (COCO)	0.14	300,000	0.33
וילאר אגח ח	0.13	300,001	0.3
ישרס אגח יד	0.13	300,001	0.3
ביג אגח ז	0.1	200,001	0.23
דלתא גליל	0.09	1,277	0.21
גב ים אגח ט	0.09	200,000	0.21
הפניקס	0.09	5,000	0.22
סלע נדלן אגח ב	0.08	150,000	0.18
ארפורט אגח ה	0.08	154,638	0.18
הראל פיקדון אגח ב	0.08	200,000	0.19
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.08	150,000	0.17
רבוע נדלן אגח ח	0.07	150,000	0.17
אייאיאס	0.07	850	0.17
נמקו אגח א	0.05	119,179	0.12
ספנסר אגח ג	0.05	110,434	0.11
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.05	100,000	0.1
חשמל אגח 29	0.05	100,000	0.12
ארפורט אגח ט	0.04	100,000	0.1
גב ים אגח י	0.04	100,000	0.1
אלבר אגח יז	0.03	64,355	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.03	60,000	0.06
אדגר	0.03	16,000	0.08
אנלייט אנרגיה	0.03	1,200	0.07
סילברסטין אגח א	0.02	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דמרי אגח ז	0	11,334	0.01
ישרס אגח טו	0	8,244	0.01