מגדל בונד צמוד A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.24	0.62
תחילת השנה	-16.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ריט 1 אגח ז	1.72	6,243,711	7.36
מבנה אגח כה	1.66	6,900,000	7.09
אפי נכסים אגח יג	1.62	6,237,280	6.92
חשמל אגח 34	1.58	6,000,000	6.78
אלוני חץ אגח טו	1.52	5,950,000	6.53
אשטרום קב אגח ד	1.43	5,575,806	6.11
חשמל אגח 31	1.43	5,200,000	6.12
ארפורט אגח ט	1.4	5,577,792	5.98
ג'י סיטי אגח טז	1.38	5,538,144	5.89
אפי נכסים אגח טז	1.35	5,204,280	5.8
ג'י סיטי אגח יד	1.33	5,787,336	5.7
אפי נכסים אגח יד	1.3	5,106,932	5.56
להב אגח ג	1.28	4,868,397	5.47
מגוריט אגח ה	1.26	5,062,931	5.41
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.22	1,250,000	5.21
ממשלתי שקלי 0347	1.15	5,200,000	4.94
עזריאלי אגח ח	1.12	4,498,115	4.8
רבוע נדלן אגח ט	1.08	4,261,148	4.64
אלוני חץ אגח יג	1.08	4,402,513	4.62
מניבים ריט אגח ג	1.07	4,162,785	4.59
אדגר אגח יב	1.07	4,284,102	4.58
אספן גרופ אגח ט	1.05	4,200,001	4.5
אלרוב נדלן אגח ו	1.05	4,076,867	4.5
ארפורט אגח יא	1	3,900,000	4.27
ממשלתי שקלי 0537	0.98	5,400,000	4.21
סלע נדלן אגח ד	0.97	3,734,182	4.16
עזריאלי אגח ה	0.96	3,501,754	4.1
מליסרון אגח כא	0.95	3,538,491	4.08
סלע נדלן אגח ה	0.94	3,710,229	4.01
מליסרון אגח יט	0.92	3,437,486	3.94
סלע נדלן אגח ג	0.91	3,340,213	3.91
נכסים ובנ אגח י	0.88	3,326,284	3.75
אלון רבוע אגח ח	0.88	3,604,000	3.79
מגה אור אגח יב	0.87	3,500,000	3.71
אמות אגח ט	0.86	3,271,980	3.68
אספן גרופ אגח ח	0.81	3,020,701	3.46
מגה אור אגח ט	0.8	3,095,629	3.43
דור אלון אגח ח	0.8	3,161,177	3.42
אדגר אגח יג	0.8	3,046,527	3.41
אדגר אגח יא	0.8	2,939,986	3.42
הכשרת ישוב אגח 23	0.78	2,800,001	3.34
הכשרת ישוב אגח 24	0.77	2,959,106	3.31
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.76	78,747	3.26
ויתניה אגח ז	0.76	3,100,000	3.27
אלון רבוע אגח ז	0.71	2,794,616	3.03
מגה אור אגח יא	0.7	2,821,796	3
גב ים אגח י	0.7	2,842,779	3
בזן אגח יג	0.69	2,800,000	2.94
רני צים אגח ב	0.67	2,537,124	2.87
חשמל אגח 35	0.65	2,400,000	2.79
מליסרון אגח יז	0.65	2,341,535	2.79
ארפורט אגח יב	0.64	2,517,199	2.75
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	2.66
ממשלתי שקלי 1152	0.61	3,500,000	2.61
לוינשטין הנד אגח ו	0.61	2,530,000	2.62
גב ים אגח ט	0.6	2,347,387	2.56
גירון אגח ח	0.57	2,463,701	2.44
ביג אגח כ	0.57	2,240,291	2.45
אשטרום קב אגח ה	0.57	2,166,370	2.45
שיכון ובינוי אגח 8	0.55	1,960,001	2.36
ריט 1 אגח ו	0.55	1,895,688	2.34
רני צים אגח ד	0.55	2,209,040	2.35
אלון רבוע אגח ט	0.53	2,066,559	2.25
ביג אגח יח	0.5	1,913,383	2.16
מגוריט אגח ד	0.5	1,970,419	2.16
דלק נכסים אגח א	0.49	1,848,071	2.1
נופר אנרג אגח ד	0.49	1,894,251	2.08
ישרס אגח יט	0.49	1,984,062	2.12
אמות אגח ו	0.47	1,806,958	2.03
אורשי אגח ה	0.47	1,900,000	2
דליה אגח ב	0.46	1,775,737	1.97
ריט 1 אגח ה	0.45	1,600,001	1.95
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.45	45,835	1.91
קיסטון אינ אגח ב	0.45	1,800,000	1.94
מנרב אגח ד	0.45	1,750,029	1.92
אדגר אגח י	0.45	1,604,713	1.92
יוניברסל אגח ה	0.44	1,761,776	1.9
קרסו מוטורס אגח ד	0.43	1,886,388	1.83
סאמיט אגח יב	0.42	1,930,941	1.78
עזריאלי אגח ד	0.4	1,454,546	1.69
אלרוב נדלן אגח ז	0.4	1,600,000	1.73
ביג אגח יג	0.39	1,500,000	1.68
ישראל קנדה אגח ח	0.39	1,554,000	1.68
נמלי ישראל אגח ב	0.38	1,400,000	1.64
אמות אגח ח	0.38	1,487,485	1.65
מכלול אגח ב	0.38	1,539,841	1.61
אלבר אגח כא	0.38	1,580,488	1.63
ביג אגח יב	0.37	1,334,343	1.59
מגוריט אגח ב	0.37	1,300,000	1.59
ריט אזורים אגח א	0.37	1,495,309	1.59
פרשקובסקי אגח טו	0.37	1,496,000	1.58
מגוריט אגח ו	0.37	1,550,000	1.59
עזריאלי אגח ט	0.37	1,363,476	1.58
חשמל אגח 29	0.37	1,304,953	1.57
ישרס אגח טז	0.37	1,341,792	1.6
אלקטרה אגח ה	0.37	1,600,001	1.6
ספנסר אגח ד	0.36	1,482,354	1.53
אלבר אגח כ	0.36	1,509,628	1.54
ביג אגח כד	0.36	1,500,000	1.56
אלבר אגח יז	0.35	1,292,788	1.48
מגוריט אגח ג	0.35	1,394,983	1.52
ישרס אגח יח	0.35	1,368,326	1.5
מגה אור אגח ח	0.34	1,258,432	1.47
עזריאלי אגח ו	0.34	1,226,305	1.46
אורון קב אגח ג	0.34	1,343,700	1.45
רבוע נדלן אגח י	0.34	1,500,000	1.44
בזן אגח יב	0.34	1,459,460	1.48
אמפא אגח א	0.33	1,362,196	1.4
ג'י סיטי אגח יג	0.33	1,232,453	1.42
מישורים אגח ט	0.32	1,175,427	1.37
מניבים ריט אגח ד	0.32	1,200,000	1.37
נופר אנרג אגח ג	0.31	1,235,000	1.34
מגוריט אגח ז	0.31	1,398,658	1.33
מגוריט אגח י	0.31	1,450,000	1.31
גב ים אגח יא	0.3	1,200,000	1.28
אמ.די.גי אגח ז	0.3	1,200,000	1.28
ג'י סיטי אגח יב	0.3	1,100,354	1.29
ביג אגח ח	0.29	1,052,271	1.24
ג'י סיטי אגח כא	0.29	1,250,002	1.25
יוניברסל אגח ג	0.28	1,046,716	1.2
קיסטון אינ אגח א	0.28	1,118,669	1.21
אלבר אגח יט	0.28	1,091,439	1.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.28	1,150,000	1.18
רני צים אגח ג	0.27	1,060,784	1.14
שלמה החז אגח כ	0.27	1,071,430	1.16
ויתניה אגח ו	0.27	1,026,750	1.14
ספנסר אגח ה	0.27	1,123,000	1.16
אשטרום נכ אגח 9	0.27	1,142,286	1.17
או פי סי אגח ג	0.26	1,149,475	1.1
נכסים בנ אגח יא	0.26	1,050,000	1.12
לייטסטון אגח ו	0.26	1,100,000	1.13
כלל הון אגח יג	0.25	1,000,000	1.08
פתאל אירו אגח ה	0.25	1,000,000	1.06
בלאקאדג' אגח ד	0.25	1,050,000	1.07
פניקס הון אגח יז	0.25	987,000	1.05
אשטרום נכ אגח 13	0.25	979,264	1.06
אשטרום קב אגח ג	0.24	1,027,728	1.04
מגה אור אגח י	0.24	985,349	1.03
לייטסטון אגח ד	0.24	1,000,000	1.03
פתאל אירו אגח ו	0.24	1,000,000	1.04
אלדן תחבורה אגח יא	0.24	1,000,000	1.03
נמקו אגח ה	0.23	935,401	0.99
מגדלי תיכון אגח ז	0.23	933,000	0.99
אלוני חץ אגח יב	0.23	1,024,000	0.97
פועלים התח נד ו (COCO)	0.23	890,403	0.98
נכסים ובנ אגח ד	0.23	683,724	0.99
נכסים ובנ אגח ט	0.23	965,518	0.96
ממשלתי שקלי 0142	0.22	800,000	0.96
אלדן תחבורה אגח ח	0.22	850,000	0.94
ג'י סיטי אגח כ	0.22	888,000	0.96
אסאר אקורד אגח ג	0.22	912,975	0.95
קרסו נדלן אגח ב	0.22	900,000	0.96
מגוריט אגח ט	0.22	1,000,000	0.93
מגה אור אגח ו	0.2	700,000	0.84
קרסו מוטורס אגח ג	0.2	861,539	0.84
קרסו נדלן אגח א	0.2	840,000	0.85
מז טפ הנ אגח 66	0.2	800,000	0.87
קרסו מוטו אגח ה	0.2	830,850	0.86
סטרוברי אנ אגח א	0.2	842,554	0.86
מנרב אגח ו	0.2	843,303	0.88
מבנה אגח כו	0.2	800,000	0.86
מליסרון אגח יד	0.19	690,707	0.82
נאוויטס פטרו אגח ו	0.18	726,000	0.77
אלקטרה אגח ו	0.18	838,001	0.76
מימון ישיר אגח ג	0.17	619,468	0.73
מניף אגח ב	0.17	683,331	0.72
אמ.די.גי אגח י	0.17	722,000	0.73
דסטיני נדל"ן אגח א	0.17	714,277	0.75
נאוי אגח ז	0.17	700,000	0.71
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.17	800,000	0.74
נמקו אגח ו	0.16	650,000	0.67
הראל השקעות אגח א	0.16	743,800	0.68
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	675,001	0.64
שלמה החז אגח יט	0.15	642,556	0.65
דה לסר אגח ח	0.15	627,813	0.63
בית זיקוק אגח 2	0.15	600,001	0.63
ג'י.אף.אי אגח ה	0.15	571,879	0.64
דלק קב אגח מ	0.15	598,000	0.63
פרשקובסקי אגח טז	0.15	585,000	0.63
פנינסולה אגח ד	0.15	640,493	0.65
קרסו מוט אגח ו	0.15	600,000	0.62
שפיר הנדסה אגח ד	0.15	598,000	0.63
שלמה החז אגח יח	0.15	546,995	0.65
הכשרת ישוב אגח 25	0.14	559,872	0.62
ממשלתי שקלי 0335	0.14	600,000	0.62
נאוויטס פטרו אגח ז	0.14	575,567	0.6
אפי נכסים אגח יז	0.14	560,000	0.58
בית בכפר אגח א	0.14	610,271	0.61
קסטלן אגח ב	0.14	600,000	0.61
שוב אנרגיה אגח ב	0.14	600,000	0.62
כלל הון אגח טו (COCO)	0.14	595,000	0.61
גירון אגח ז	0.13	500,001	0.58
שלמה נדלן אגח ד	0.13	583,334	0.57
מלרן אגח ה	0.13	503,200	0.56
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.13	499,000	0.55
אגלן אגח א	0.13	550,000	0.57
מגוריט אגח ח	0.13	597,000	0.54
ביג אגח טו	0.12	443,048	0.5
מגדלי תיכון אגח ה	0.12	545,183	0.53
מימון ישיר אגח ה	0.12	458,285	0.5
אפי נכסים אגח טו	0.12	453,541	0.5
ג'י סיטי אגח יט	0.12	463,293	0.5
לייטסטון אגח ה	0.12	500,000	0.52
דוניץ אגח ג	0.12	500,000	0.52
סטרוברי אנ אגח ב	0.12	484,361	0.51
סאמיט אגח יד	0.12	500,000	0.52
ישראמקו אגח ד	0.12	499,000	0.52
נמקו אגח ב	0.11	466,610	0.46
אפי נכסים אגח י	0.11	490,000	0.48
אפי נכסים אגח יב	0.11	500,001	0.48
שיכון ובינוי אגח 10	0.11	500,000	0.48
נאוויטס פטרו אגח ה	0.11	450,000	0.48
אלקטרה נדלן אגח ז	0.11	465,300	0.48
צרפתי אגח יג	0.11	461,901	0.48
אנקור הזד אגח ג	0.11	469,727	0.49
חשמל אגח 33	0.11	469,527	0.49
גב ים אגח ו	0.11	331,335	0.48
גלובל כנפיים אגח ג	0.1	429,388	0.43
איידיאיי הנ הת ו	0.1	450,000	0.43
או פי סי אגח ד	0.1	400,000	0.43
מנרב אגח ה	0.1	401,264	0.41
ביג אגח כב	0.1	400,000	0.41
מישורים אגח ח	0.09	320,310	0.38
דור אלון אגח ז	0.09	402,363	0.4
יוניברסל אגח ו	0.09	365,408	0.37
סאמיט אגח י	0.08	339,357	0.33
מדיפאואר אגח ב	0.08	356,452	0.36
מגדל הון אגח יד	0.08	300,000	0.34
אמריקן אק אגח א	0.08	340,000	0.36
ג'י סיטי אגח יג	0.08	300,000	0.34
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	304,775	0.35
ויתניה אגח ה	0.07	241,929	0.29
מימון ישיר אגח ו	0.07	268,748	0.3
הכשרת ישוב אגח 26	0.07	250,000	0.28
ווסטדייל אגח ג	0.07	300,000	0.32
מישורים אגח י	0.07	287,658	0.31
מימון ישיר אגח ז	0.07	300,000	0.32
אלקטרה צריכה אגח א	0.07	300,001	0.29
דה לסר אגח ט	0.06	300,000	0.25
אלבר אגח כב	0.06	241,380	0.25
מבנה אגח כד	0.06	200,000	0.24
ישראל קנדה אגח ז	0.06	245,000	0.25
אלה השק אגח א	0.05	175,768	0.19
כלל הון אגח יד	0.05	200,000	0.22
אשטרום נכ אגח 10	0.05	189,867	0.23
אלבר אגח יח	0.04	192,947	0.19
אלון רבוע אגח ו	0.04	154,039	0.15
מימון ישיר אגח ד	0.04	149,119	0.17
שפיר הנדסה אגח ג	0.04	197,050	0.17
דלק קב אגח לח	0.04	152,708	0.16
אנקור הזד אגח ב	0.04	150,000	0.17
אאורה אגח יז	0.03	100,000	0.11
פתאל החז אגח ה	0.03	104,000	0.11
רוטשטיין אגח יג	0.03	130,549	0.14
שכון ובינוי אגח 11	0.03	107,313	0.11
מליסרון אגח יח	0.03	124,043	0.14
יוחננוף אגח א	0.02	85,859	0.09
שלמה החז אגח יז	0.02	78,884	0.08
אדמה אגח ב	0.01	25,188	0.04
מניבים ריט אגח ב	0.01	37,751	0.04
נמלי ישראל אגח ד	0.01	45,843	0.04
מלרן אגח ו	0.01	49,427	0.05
נאוי אגח ו	0.01	50,000	0.05
בית הזהב אגח ד	0.01	55,453	0.05
הראל הנפקות אגח ט	0	3	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
ממשלתי שקלי 0432	0	5,884	0.01
אורשי אגח ד	0	1,700	0
אשטרום נכ אגח 14	0	15,000	0.02
להב אגח ב	0	9,609	0.01
מבנה אגח יט	0	1	0
מבנה אגח כ	0	1	0
אשטרום נכ אגח 11	0	1	0
דיסק השק אגח ו	0	7,659	0.01
ממשלתי צמוד 1028	-0.37	-1,500,000	-1.57
ממשלתי צמוד 0529	-1.32	-5,000,000	-5.66