הירשמו אזור אישי

מגדל בונד צמוד A ומעלה

מחיר פדיון

142.21

מחיר קנייה

142.21

0.01%

% החודש:-0.01%
% השנה:0.95%
% 3 חודשים:1.21%
% 12 חודשים:6.45%
סטיית תקן (שנה):2.09
שארפ (שנה):1.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	237	95.18	374,036,763	397.67
קרן סל	3	2.35	1,374,582	9.86
אג"ח מדינה	3	1.57	8,200,000	6.56
פיקדונות בבנק	1	1.37	0	5.73
תעודות חוב	2	0.48	2,000,000	2
מק"מ	1	-0.35	-1,537,450	-1.48
סה"כ	247	100.6	384,073,895	420.34

אחזקות הקרן

מבנה אגח כה

ארפורט אגח ט

אפי נכסים אגח יג

חשמל אגח 34

אלוני חץ אגח טו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מבנה אגח כה	1.69	7,250,000	7.05
ארפורט אגח ט	1.58	6,444,825	6.61
אפי נכסים אגח יג	1.54	6,100,000	6.44
חשמל אגח 34	1.52	6,000,000	6.35
אלוני חץ אגח טו	1.43	5,750,000	5.96
חשמל אגח 31	1.42	5,200,000	5.95
להב אגח ג	1.39	5,250,000	5.82
אלרוב נדלן אגח ו	1.39	5,464,003	5.79
פיקדון בבנק מסוים	1.37	0	5.73
אשטרום קב אגח ד	1.36	5,444,899	5.67
נמלי ישראל אגח ב	1.29	4,800,000	5.38
נתיבי גז אגח ד	1.28	4,530,001	5.34
ג'י סיטי אגח טז	1.25	5,000,000	5.21
מגוריט אגח ה	1.2	4,914,231	5.03
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.18	1,250,000	4.95
שיכון ובינוי אגח 8	1.17	4,100,001	4.87
אפי נכסים אגח יד	1.17	4,700,000	4.87
ריט 1 אגח ז	1.13	4,212,769	4.72
סלע נדלן אגח ד	1.08	4,200,675	4.5
סלע נדלן אגח ג	1.05	3,826,652	4.37
אדגר אגח יב	1.03	4,300,000	4.31
עזריאלי אגח ה	1.01	3,735,204	4.22
רבוע נדלן אגח ט	0.98	4,000,000	4.09
ארפורט אגח יא	0.97	3,900,000	4.06
אספן גרופ אגח ט	0.97	4,028,118	4.04
מניבים ריט אגח ג	0.96	3,807,230	3.99
דלק נכסים אגח א	0.93	3,500,000	3.91
מליסרון אגח כא	0.92	3,538,001	3.86
ריט 1 אגח ה	0.89	3,093,626	3.72
הכשרת ישוב אגח 24	0.89	3,437,262	3.74
הכשרת ישוב אגח 23	0.88	3,182,384	3.67
עזריאלי אגח ח	0.87	3,750,000	3.65
אלוני חץ אגח יג	0.86	3,602,513	3.6
מגה אור אגח יב	0.86	3,500,000	3.61
ממשלתי שקלי 0347	0.85	4,000,000	3.57
אלון רבוע אגח ז	0.84	3,353,539	3.49
אדגר אגח יא	0.84	3,079,985	3.5
ג'י סיטי אגח יד	0.83	3,500,001	3.48
חשמל אגח 29	0.83	2,895,059	3.47
אלון רבוע אגח ח	0.81	3,366,000	3.37
נכסים ובנ אגח י	0.78	3,000,001	3.26
עזריאלי אגח ד	0.76	2,826,754	3.19
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.74	78,747	3.1
אספן גרופ אגח ח	0.73	2,800,616	3.07
גב ים אגח ט	0.73	2,906,453	3.06
מישורים אגח ט	0.72	2,678,873	3.03
רני צים אגח ב	0.69	2,643,726	2.88
בזן אגח יג	0.69	2,800,000	2.88
רבוע נדלן אגח ו	0.68	2,428,572	2.83
אדגר אגח י	0.68	2,407,070	2.82
חשמל אגח 27	0.67	2,287,942	2.8
אמות אגח ו	0.66	2,525,214	2.74
אלבר אגח יז	0.65	2,417,795	2.73
ביג אגח יג	0.64	2,500,000	2.68
יוניברסל אגח ג	0.64	2,395,972	2.68
גב ים אגח י	0.64	2,692,779	2.68
מגה אור אגח ט	0.63	2,478,590	2.62
חשמל אגח 35	0.61	2,400,000	2.56
אדגר אגח יג	0.61	2,371,659	2.56
קרסו מוטורס אגח ד	0.6	2,655,878	2.52
ריט 1 אגח ו	0.59	2,039,329	2.47
ממשלתי שקלי 1152	0.58	3,500,000	2.42
מליסרון אגח יז	0.58	2,123,612	2.43
מליסרון אגח יד	0.57	2,044,001	2.39
אמות אגח ט	0.56	2,296,001	2.36
דור אלון אגח ח	0.54	2,161,177	2.26
מז טפ הנפק 52	0.54	2,200,000	2.25
יוניברסל אגח ה	0.53	2,097,352	2.21
בי קומיונק אגח ז	0.52	2,100,000	2.16
מליסרון אגח יט	0.52	1,983,442	2.17
מנרב אגח ד	0.51	2,000,000	2.13
גירון אגח ח	0.5	2,268,086	2.1
ישרס אגח יט	0.49	1,985,679	2.04
מגה אור אגח ח	0.48	1,750,001	1.99
מגוריט אגח ד	0.48	1,920,419	2.01
ג'י סיטי אגח יג	0.47	1,700,001	1.96
אלבר אגח כ	0.46	1,921,345	1.94
מבנה אגח כג	0.46	1,652,530	1.92
אלקטרה אגח ה	0.46	1,950,001	1.93
ספנסר אגח ד	0.45	1,800,001	1.89
ישראמקו אגח ג	0.45	2,042,583	1.89
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.43	45,835	1.81
ישרס אגח טז	0.42	1,506,166	1.75
מימון ישיר אגח ג	0.41	1,493,101	1.71
אלבר אגח יט	0.41	1,574,572	1.69
ביג אגח יב	0.4	1,404,572	1.66
גב ים אגח יא	0.4	1,600,000	1.68
אורשי אגח ה	0.4	1,600,000	1.68
מבנה אגח כ	0.4	1,441,475	1.69
אמות אגח ח	0.39	1,549,208	1.61
אלדן תחבורה אגח ח	0.39	1,487,500	1.61
ביג אגח יח	0.38	1,445,237	1.58
אשטרום קב אגח ה	0.38	1,466,370	1.58
ג'י סיטי אגח יב	0.38	1,375,442	1.59
ישרס אגח יח	0.38	1,486,091	1.57
מגוריט אגח ו	0.37	1,550,000	1.53
מימון ישיר אגח ד	0.36	1,342,069	1.52
אלה השק אגח א	0.36	1,407,600	1.5
אלון רבוע אגח ט	0.36	1,451,859	1.51
אורון קב אגח ג	0.36	1,418,350	1.49
פרשקובסקי אגח טו	0.36	1,496,000	1.52
ישראל קנדה אגח ח	0.36	1,454,000	1.52
בזן אגח יב	0.36	1,500,000	1.51
מגוריט אגח ג	0.35	1,394,983	1.44
אשטרום נכ אגח 9	0.35	1,427,858	1.45
עזריאלי אגח ו	0.33	1,226,305	1.39
שלמה החז אגח כ	0.33	1,322,614	1.38
רבוע נדלן אגח י	0.33	1,500,000	1.37
אשטרום קב אגח ג	0.32	1,321,364	1.32
אלדן תחבורה אגח ט	0.32	1,290,000	1.32
הכשרת ישוב אגח 25	0.31	1,214,100	1.29
שיכון ובינוי אגח 6	0.3	1,072,780	1.25
אמ.די.גי אגח ז	0.3	1,200,000	1.24
שלמה החז אגח יח	0.3	1,094,515	1.26
גירון אגח ו	0.29	1,037,334	1.21
או פי סי אגח ג	0.29	1,326,317	1.23
מגדלי תיכון אגח ו	0.29	1,200,000	1.21
אספן גרופ נעמ3	0.29	1,200,000	1.2
מכלול אגח ב	0.29	1,200,000	1.21
קיסטון אינ אגח ב	0.29	1,200,000	1.22
רני צים אגח ג	0.28	1,150,001	1.17
דלק קב אגח לז	0.28	1,100,001	1.17
נופר אנרג אגח ד	0.28	1,100,000	1.15
ספנסר אגח ה	0.28	1,123,000	1.16
ביג אגח ח	0.27	990,000	1.14
סאמיט אגח יב	0.27	1,272,918	1.13
ג'י.אף.אי אגח ה	0.27	993,000	1.14
שוהם ביזנס אגח ה	0.27	1,100,000	1.11
קרסו מוטורס אגח ג	0.26	1,130,770	1.09
ויתניה אגח ו	0.26	1,026,750	1.09
נכסים בנ אגח יא	0.26	1,050,000	1.09
מיכמן אגח ד	0.26	1,100,000	1.1
אשטרום נכ אגח 13	0.26	1,073,126	1.1
ביג אגח כ	0.25	1,002,462	1.05
מניף אגח ב	0.25	1,000,000	1.06
פתאל אירו אגח ה	0.25	1,000,000	1.03
קרסו מוטו אגח ה	0.25	1,040,161	1.04
לייטסטון אגח ד	0.25	1,000,000	1.03
פסיפיק אגח ד	0.25	1,000,000	1.06
אפי נכסים אגח טז	0.25	1,000,000	1.06
נמקו אגח ה	0.25	1,000,000	1.04
מז טפ הנפק 42	0.25	879,146	1.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.25	926,922	1.06
סלקום אגח יג	0.24	1,000,000	0.99
קרסו נדלן אגח א	0.24	1,006,000	1.01
כלל הון אגח יג	0.24	1,000,000	1.02
ארפורט אגח יב	0.24	950,000	1
ג'י סיטי אגח כא	0.24	1,000,002	1.01
אסאר אקורד אגח ג	0.24	987,000	0.99
פסיפיק אגח ב	0.23	995,729	0.98
דה לסר אגח ז	0.23	923,200	0.95
דה לסר אגח ח	0.23	932,081	0.95
ג'י סיטי אגח כ	0.23	888,000	0.95
פועלים התח נד ו (COCO)	0.23	890,403	0.94
נכסים ובנ אגח ד	0.23	683,724	0.97
נכסים ובנ אגח ט	0.23	1,000,000	0.95
גב ים אגח ו	0.23	662,668	0.95
מקורות אגח 11	0.22	889,363	0.92
מגדלי תיכון אגח ה	0.22	960,000	0.9
סטרוברי אנ אגח א	0.22	900,000	0.92
אלוני חץ אגח יב	0.22	1,024,000	0.93
אפי נכסים אגח יב	0.2	896,757	0.85
ג'י.אף.אי אגח ד	0.2	750,000	0.84
נופר אנרג אגח ג	0.2	800,000	0.84
סלע נדלן אגח ב	0.19	682,666	0.81
אלקטרה נדלן אגח ו	0.19	825,001	0.77
מגה אור אגח י	0.19	799,577	0.79
מגה אור אגח יא	0.19	777,765	0.79
שפיר הנדסה אגח ג	0.19	928,572	0.78
אספן גרופ נעמ4	0.19	800,000	0.8
מישורים אגח ח	0.18	640,620	0.75
כלל ביטוח אגח ג	0.18	722,924	0.74
נאוויטס פט אגח ו	0.18	726,000	0.77
אנקור הזד אגח ב	0.18	700,000	0.75
גירון אגח ז	0.17	634,181	0.7
מליסרון אגח יא	0.17	596,106	0.7
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.17	800,000	0.7
קיסטון אינ אגח א	0.16	663,669	0.68
מנרב אגח ה	0.16	677,132	0.68
הראל השקעות אגח א	0.16	779,200	0.67
שלמה נדלן אגח ד	0.15	658,792	0.64
דור אלון אגח ז	0.15	653,065	0.64
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.15	549,135	0.65
אפי נכסים אגח י	0.14	595,000	0.57
ממשלתי שקלי 0432	0.14	700,000	0.57
מימון ישיר אגח ה	0.14	539,500	0.57
שלמה החז אגח יט	0.14	608,739	0.6
אפי נכסים אגח ח	0.13	453,526	0.53
בית זיקוק אגח 2	0.13	500,000	0.53
לייטסטון אגח ה	0.13	500,000	0.53
גלובל כנפיים אגח ג	0.12	528,478	0.51
אלקטרה נדלן אגח ז	0.12	495,000	0.5
סלע נדלן אגח ה	0.12	508,438	0.52
אשטרום קב אגח א	0.11	404,644	0.47
ביג אגח טו	0.11	443,048	0.48
שיכון ובינוי אגח 10	0.11	500,000	0.46
צרפתי אגח יג	0.11	461,901	0.46
חשמל אגח 33	0.11	469,527	0.45
ויתניה אגח ה	0.1	362,952	0.42
יוניברסל אגח ו	0.1	435,009	0.43
או פי סי אגח ד	0.1	400,000	0.42
ג'י סיטי אגח יט	0.1	397,000	0.42
אדגר אגח ט	0.1	361,667	0.42
סאמיט אגח י	0.09	400,000	0.38
גמא אגח ג	0.09	385,742	0.39
אשטרום נכ אגח 10	0.09	321,355	0.38
אלבר אגח יח	0.08	346,473	0.34
מדיפאואר אגח ב	0.08	356,452	0.35
מניבים ריט אגח ד	0.08	311,426	0.33
דלק קב אגח לח	0.08	300,000	0.31
אפי נכסים אגח טו	0.08	300,000	0.32
פורמולה אגח ד	0.08	300,000	0.32
מבנה אגח יט	0.08	274,001	0.32
וילאר אגח ט	0.08	290,589	0.33
אלון רבוע אגח ו	0.07	308,077	0.31
מישורים אגח י	0.07	287,658	0.3
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	269,132	0.3
אלקטרה צריכה אגח א	0.07	300,001	0.27
אלקטרה אגח ו	0.07	338,001	0.29
ביג אגח ז	0.06	222,265	0.26
הכשרת ישוב אג26	0.06	250,000	0.27
מליסרון אגח יח	0.06	250,001	0.27
ישראל קנדה אגח ז	0.06	250,000	0.25
לוינשטין הנד אגח ד	0.06	245,077	0.24
שיכון ובינוי אגח 9	0.05	182,681	0.21
יוחננוף אגח א	0.05	200,001	0.19
אפי נכסים אגח יא	0.04	128,397	0.15
נופר אנרג'י אגח א	0.04	138,462	0.15
שלמה החז אגח יז	0.04	157,843	0.15
נאוי אגח ו	0.04	150,000	0.15
אורון קב אגח ב	0.03	117,646	0.12
אאורה אגח יז	0.03	100,000	0.11
בית הזהב אגח ד	0.03	124,687	0.12
מגה אור אגח ו	0.02	90,001	0.1
נמלי ישראל אגח ד	0.01	45,843	0.04
רוטשטיין אגח יב	0.01	50,000	0.05
מגדל הון אגח יד	0.01	32,238	0.03
רוטשטיין אגח יג	0.01	36,195	0.04
להב אגח ב	0.01	33,629	0.03
בית הזהב אגח ג	0.01	28,948	0.03
הראל הנפקות אגח ט	0	3	0
איידיאיי הנ הת ו	0	6,000	0.01
אורשי אגח ד	0	3,400	0
אשטרום נכ אגח 14	0	15,000	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0	17,648	0.02
דיסק השק אגח ו	0	7,659	0.01
מקמ 1215	-0.35	-1,537,450	-1.48