אי בי אי מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.55	4.6
תחילת השנה	47.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יב	6.04	13,896,991	16.15
נכסים ובנ אגח י	5.12	12,867,406	13.67
שיכון ובינוי אגח 8	4.69	10,651,343	12.54
ג'י סיטי אגח יג	4.62	10,732,202	12.35
אשטרום קב אגח ד	4.44	11,492,504	11.86
אפי נכסים אגח ח	4.19	9,576,700	11.19
דליה אגח ב	3.44	9,103,908	9.2
דליה אגח א	2.85	7,053,836	7.61
ג'י סיטי אגח טז	2.84	7,527,028	7.58
או פי סי אגח ב	2.52	5,922,723	6.73
הכשרת ישוב אגח 21	2.5	5,889,956	6.68
אפי נכסים אגח יג	2.07	5,315,003	5.52
הכשרת ישוב אגח 23	1.94	4,479,316	5.19
מגוריט אגח ב	1.82	4,298,117	4.86
נכסים ובנ אגח ד	1.75	3,279,485	4.68
אספן גרופ אגח ח	1.71	4,198,849	4.57
אדגר אגח יב	1.7	4,667,320	4.55
אפי נכסים אגח יד	1.68	4,454,050	4.49
ג'י סיטי אגח יד	1.6	4,539,481	4.29
בראק אן וי אגח ד	1.53	3,808,533	4.08
אדגר אגח יא	1.52	3,655,446	4.06
דיסק השק אגח ו	1.5	2,739,969	4
מגוריט אגח ד	1.47	3,798,079	3.94
מנרב אגח ד	1.36	3,561,720	3.63
הכשרת ישוב אג26	1.34	3,360,471	3.57
מגוריט אגח ג	1.33	3,519,488	3.54
אדגר אגח י	1.33	3,041,119	3.56
פתאל החז אגח ד	1.3	3,194,688	3.48
הכשרת ישוב אגח 25	1.29	3,267,990	3.46
דלק נכסים אגח א	1.26	3,084,071	3.35
ג'י סיטי אגח יט	1.25	3,295,099	3.35
רני צים אגח ג	1.21	3,275,165	3.23
הכשרת ישוב אגח 22	1.21	2,796,332	3.22
מגוריט אגח ה	1.16	3,074,681	3.11
אשטרום נכ אגח 10	1.16	2,607,513	3.09
אשטרום נכ אגח 13	1.16	3,099,101	3.11
שיכון ובינוי אגח 9	1.15	2,751,500	3.07
נופר אנרג'י אגח א	1.15	2,816,313	3.07
ג'י סיטי אגח יח	1.1	2,748,421	2.93
להב אגח ג	1.07	2,629,478	2.86
אשטרום קב אגח ה	1.04	2,613,699	2.77
ג'י סיטי אגח טו	1.02	2,477,977	2.73
הכשרת ישוב אגח 24	0.99	2,434,922	2.65
אפי נכסים אגח טו	0.96	2,363,598	2.57
אאורה אגח יז	0.91	2,240,314	2.44
בראק אן וי אגח ג	0.9	2,058,402	2.39
מגוריט אגח ו	0.9	2,465,353	2.4
רני צים אגח ב	0.89	2,202,037	2.37
ויתניה אגח ו	0.88	2,202,975	2.35
אספן גרופ אגח ט	0.79	2,128,298	2.12
אדגר אגח יג	0.73	1,866,928	1.94
אפקון החז אגח ד	0.72	1,676,087	1.91
אשטרום נכ אגח 14	0.7	1,819,635	1.86
מישורים אגח ט	0.66	1,596,278	1.76
אלה השק אגח א	0.56	1,398,194	1.49
אס אר אקורד אגח ב	0.54	1,381,527	1.45
ויתניה אגח ה	0.47	1,070,366	1.24
נורסטאר אגח יב	0.44	1,058,141	1.18
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.43	1,056,795	1.14
ג'י סיטי אגח כ	0.42	1,080,910	1.12
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	1.07
דור אלון אגח ח	0.38	970,803	1.01
מנרב אגח ב	0.31	725,483	0.83
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.45	0	-1.21