אי בי אי מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
146.65
מחיר קנייה
146.65
- % החודש:0.35%
- % השנה:0.35%
- % 3 חודשים:2.3%
- % 12 חודשים:9.35%
- סטיית תקן (שנה):2.46
- שארפ (שנה):2.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 62 | 100.01 | 244,960,117 | 267.19 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.01 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 67 | 100 | 244,960,117 | 267.16 |
אחזקות הקרן
ג'י סיטי אגח יב
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
ג'י סיטי אגח יג
אשטרום קב אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ג'י סיטי אגח יב | 6.04 | 13,896,991 | 16.15 |
| נכסים ובנ אגח י | 5.12 | 12,867,406 | 13.67 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 4.69 | 10,651,343 | 12.54 |
| ג'י סיטי אגח יג | 4.62 | 10,732,202 | 12.35 |
| אשטרום קב אגח ד | 4.44 | 11,492,504 | 11.86 |
| אפי נכסים אגח ח | 4.19 | 9,576,700 | 11.19 |
| דליה אגח ב | 3.44 | 9,103,908 | 9.2 |
| דליה אגח א | 2.85 | 7,053,836 | 7.61 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.84 | 7,527,028 | 7.58 |
| או פי סי אגח ב | 2.52 | 5,922,723 | 6.73 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.5 | 5,889,956 | 6.68 |
| אפי נכסים אגח יג | 2.07 | 5,315,003 | 5.52 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.94 | 4,479,316 | 5.19 |
| מגוריט אגח ב | 1.82 | 4,298,117 | 4.86 |
| נכסים ובנ אגח ד | 1.75 | 3,279,485 | 4.68 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.71 | 4,198,849 | 4.57 |
| אדגר אגח יב | 1.7 | 4,667,320 | 4.55 |
| אפי נכסים אגח יד | 1.68 | 4,454,050 | 4.49 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.6 | 4,539,481 | 4.29 |
| בראק אן וי אגח ד | 1.53 | 3,808,533 | 4.08 |
| אדגר אגח יא | 1.52 | 3,655,446 | 4.06 |
| דיסק השק אגח ו | 1.5 | 2,739,969 | 4 |
| מגוריט אגח ד | 1.47 | 3,798,079 | 3.94 |
| מנרב אגח ד | 1.36 | 3,561,720 | 3.63 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.34 | 3,360,471 | 3.57 |
| מגוריט אגח ג | 1.33 | 3,519,488 | 3.54 |
| אדגר אגח י | 1.33 | 3,041,119 | 3.56 |
| פתאל החז אגח ד | 1.3 | 3,194,688 | 3.48 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.29 | 3,267,990 | 3.46 |
| דלק נכסים אגח א | 1.26 | 3,084,071 | 3.35 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.25 | 3,295,099 | 3.35 |
| רני צים אגח ג | 1.21 | 3,275,165 | 3.23 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.21 | 2,796,332 | 3.22 |
| מגוריט אגח ה | 1.16 | 3,074,681 | 3.11 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.16 | 2,607,513 | 3.09 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.16 | 3,099,101 | 3.11 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.15 | 2,751,500 | 3.07 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.15 | 2,816,313 | 3.07 |
| ג'י סיטי אגח יח | 1.1 | 2,748,421 | 2.93 |
| להב אגח ג | 1.07 | 2,629,478 | 2.86 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.04 | 2,613,699 | 2.77 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.02 | 2,477,977 | 2.73 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.99 | 2,434,922 | 2.65 |
| אפי נכסים אגח טו | 0.96 | 2,363,598 | 2.57 |
| אאורה אגח יז | 0.91 | 2,240,314 | 2.44 |
| בראק אן וי אגח ג | 0.9 | 2,058,402 | 2.39 |
| מגוריט אגח ו | 0.9 | 2,465,353 | 2.4 |
| רני צים אגח ב | 0.89 | 2,202,037 | 2.37 |
| ויתניה אגח ו | 0.88 | 2,202,975 | 2.35 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.79 | 2,128,298 | 2.12 |
| אדגר אגח יג | 0.73 | 1,866,928 | 1.94 |
| אפקון החז אגח ד | 0.72 | 1,676,087 | 1.91 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.7 | 1,819,635 | 1.86 |
| מישורים אגח ט | 0.66 | 1,596,278 | 1.76 |
| אלה השק אגח א | 0.56 | 1,398,194 | 1.49 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.54 | 1,381,527 | 1.45 |
| ויתניה אגח ה | 0.47 | 1,070,366 | 1.24 |
| נורסטאר אגח יב | 0.44 | 1,058,141 | 1.18 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.43 | 1,056,795 | 1.14 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.42 | 1,080,910 | 1.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 1.07 |
| דור אלון אגח ח | 0.38 | 970,803 | 1.01 |
| מנרב אגח ב | 0.31 | 725,483 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.45 | 0 | -1.21 |