אנליסט אג"ח מדורג A ומעלה מח"מ 1-4 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.43	3
תחילת השנה	5.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	2.55	9,000,000	9
מז טפ הנפק 49	2.05	6,506,205	7.22
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	1.98	179,000	6.97
ממשלתי צמוד 1028	1.95	6,750,000	6.88
ממשלתי שקלי 0432	1.93	8,250,000	6.8
אלה פקדון אגח ה	1.49	4,924,529	5.27
בי קומיונק אגח ו	1.48	5,325,000	5.23
ג'י סיטי אגח יג	1.31	4,000,001	4.61
אלרוב נדלן אגח ו	1.26	4,175,890	4.45
בי קומיונק אגח ז	1.18	4,000,000	4.15
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.17	3,500,000	4.12
מז טפ הנפק 42	1.08	3,255,093	3.82
ממשלתי שקלי 0928	1.07	4,000,000	3.77
ג'י סיטי אגח יב	1.06	3,250,001	3.75
איידיאיי הנ הת ה	1.01	3,600,000	3.57
לאומי אגח 182	1	3,321,450	3.52
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.98	922,200	3.44
ישראכרט אגח ב	0.97	3,374,417	3.4
בינל הנפק אגח י	0.96	3,000,000	3.39
ממשלתי שקלי 0347	0.94	3,689,687	3.32
אקויטל אגח 3	0.93	3,588,941	3.29
ממשלתי שקלי 0142	0.88	2,824,842	3.11
אפי נכסים אגח י	0.83	3,060,000	2.94
מליסרון אגח יז	0.82	2,520,834	2.89
מז טפ הנפק 46	0.8	2,500,000	2.84
פז אנרגיה אגח ח	0.78	3,000,000	2.76
אלוני חץ אגח יב	0.78	3,000,001	2.74
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 02/05/26	0.77	750,000	2.72
חשמל אגח 34	0.75	2,500,000	2.65
סלקום אגח יא	0.74	2,641,722	2.62
ביג אגח יח	0.74	2,414,954	2.62
כלל ביטוח אגח א	0.74	2,500,000	2.59
רבוע נדלן אגח ו	0.72	2,177,467	2.53
ג'י סיטי אגח טו	0.72	2,283,540	2.55
חברה לישראל אגח 14	0.72	2,671,876	2.53
שלמה נדלן אגח ד	0.71	2,571,430	2.49
מימון ישיר אגח ה	0.71	2,350,001	2.49
פועלים אגח 203	0.69	2,160,248	2.43
קרסו מוטו אגח ה	0.69	2,427,040	2.43
מגדל הון אגח יד	0.67	2,250,000	2.37
גב ים אגח ח	0.67	2,683,043	2.37
אלה פקדון אגח ד	0.66	2,250,000	2.31
עזריאלי אגח ד	0.65	2,030,770	2.29
דיסקונט מנ אגח טו	0.65	2,222,223	2.3
בזן אגח י	0.64	2,348,486	2.25
אדמה אגח ב	0.63	1,500,001	2.22
ביג אגח יד	0.62	1,943,242	2.17
עזריאלי אגח ח	0.62	2,250,000	2.19
מז טפ הנפק 63	0.62	2,250,000	2.18
אפי נכסים אגח ח	0.61	1,852,942	2.15
פתאל אירו אגח ג	0.59	2,158,424	2.09
נמקו אגח ב	0.59	2,151,006	2.09
אלון רבוע אגח ו	0.58	2,055,001	2.05
אפי נכסים אגח יב	0.58	2,175,677	2.05
הראל הנפקות אגח טז	0.57	2,036,932	1.99
דמרי אגח ט	0.57	2,109,905	2.01
בזק אגח 12	0.57	1,800,000	2
איי.סי.אל אגח ז	0.57	2,447,918	2.02
מגדל הון אגח ז	0.56	2,000,000	1.97
הראל הנפ אגח יט	0.56	2,000,000	1.96
מטריקס אגח ב	0.55	1,959,942	1.93
מגה אור אגח יא	0.54	1,877,710	1.91
אמות אגח י	0.53	1,800,000	1.87
פועלים הת נדח י (COCO)	0.52	1,550,000	1.82
מליסרון אגח יא	0.52	1,575,981	1.85
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.51	47,500	1.8
כלל הון אגח יג	0.51	1,800,000	1.8
דיסקונט מנ אגח טז	0.51	1,725,000	1.79
נכסים בנ אגח יא	0.51	1,750,000	1.81
אלון רבוע אגח ז	0.5	1,679,133	1.75
אלוני חץ אגח יג	0.5	1,750,000	1.77
מיטב השק אגח ד	0.49	1,883,955	1.73
אלרוב נדלן אגח ה	0.49	1,558,927	1.74
חשמל אגח 31	0.49	1,500,000	1.72
פועלים אגח 202	0.47	1,454,582	1.65
לאומי אגח 183	0.47	1,660,385	1.67
תמר פטרו אגח ב	0.45	1,590,670	1.59
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.45	38,000	1.6
כלל ביטוח אגח ג	0.45	1,545,723	1.59
גב ים אגח יא	0.45	1,500,000	1.57
רבוע נדלן אגח ח	0.44	1,368,293	1.54
אאורה אגח יח	0.44	1,500,000	1.54
ג'י סיטי אגח טז	0.44	1,500,000	1.56
אלוני חץ אגח י	0.44	1,499,551	1.54
פרשקובסקי אגח יד	0.43	1,584,215	1.52
מגדל הון אגח יא	0.43	1,500,000	1.53
ממשלתי שקלי 0927	0.43	1,500,000	1.5
אלקטרה צריכה אגח א	0.43	1,671,429	1.53
חשמל אגח 32	0.43	1,361,490	1.51
פניקס הון אגח ח	0.42	1,500,000	1.49
מימון ישיר אגח ד	0.42	1,323,530	1.5
ישרס אגח יד	0.42	1,455,073	1.49
קרסו מוטורס אגח א	0.41	1,465,184	1.46
מז טפ הנפק 64	0.41	1,400,001	1.45
שופרסל אגח ה	0.41	1,416,667	1.45
גב ים אגח ט	0.4	1,337,449	1.41
ירושלים הנ אגח טז	0.39	1,250,000	1.39
נאוויטס פט אגחה	0.39	1,350,000	1.39
אלקו אגח יד	0.39	1,321,841	1.38
בזן אגח יב	0.39	1,367,917	1.38
אלבר אגח יח	0.38	1,365,051	1.34
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.38	1,150,000	1.34
הראל הנפק אגח כ	0.38	1,250,000	1.33
הפניקס אגח 6	0.38	1,500,000	1.33
אלקטרה נדלן אגח ו	0.37	1,379,322	1.29
כלל תעש אג טז-רמ	0.37	1,324,745	1.3
מז טפ הנפק 52	0.36	1,250,000	1.27
אמות אגח ח	0.35	1,180,935	1.23
אקויטל אגח 4	0.35	1,213,000	1.23
עמרם אברהם אגח ג	0.35	1,250,000	1.25
מנורה הון התח ה	0.34	1,250,000	1.19
אדגר אגח יא	0.34	1,050,001	1.19
חשמל אגח 29	0.34	1,008,614	1.21
דמרי אגח ח	0.33	1,171,103	1.17
גמא אגח ב	0.33	1,149,835	1.15
מליסרון אגח יד	0.33	1,000,000	1.17
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.32	50,000	1.12
פניקס הון אגח יא	0.32	1,208,778	1.12
או פי סי אגח ג	0.32	1,222,757	1.14
עזריאלי אגח ט	0.32	1,050,000	1.11
בזק אגח 13	0.32	1,350,000	1.14
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.32	1,147,060	1.14
טמפו משק אגח ג	0.31	1,148,889	1.08
מליסרון אגח כא	0.31	989,349	1.09
פז אנרגיה אגח ט	0.31	1,028,437	1.09
ג'י סיטי אגח כא	0.31	1,079,252	1.09
מגדל הון אגח יג	0.3	1,000,000	1.06
קרן שמש אגח א רמ	0.3	1,048,000	1.05
מבנה אגח כ	0.3	900,001	1.06
מגה אור אגח ו	0.29	885,555	1.03
אדגר אגח י	0.29	866,157	1.02
מבנה אגח כה	0.29	1,056,400	1.03
בזק אגח 9	0.29	1,013,145	1.01
מז טפ הנפק 62	0.29	1,000,000	1.03
סלקום אגח ט	0.28	973,590	0.97
סלע נדלן אגח ג	0.28	850,000	0.97
הראל סל תל בונד שקלי	0.28	245,000	0.99
אלבר אגח כ	0.28	987,784	1
לייטסטון אגח ו	0.28	1,000,000	1
תכלית סל תל בונד שקלי	0.27	230,000	0.93
מנרב אגח ד	0.27	888,900	0.95
בזן אגח ט	0.27	959,501	0.95
סאמיט אגח ז	0.26	921,876	0.93
סלע נדלן אגח ד	0.26	849,501	0.91
שלמה החז אגח יח	0.26	781,286	0.9
בזק אגח 11	0.26	975,000	0.93
נתיבי גז אגח ד	0.25	744,338	0.87
ג'נריישן קפ אגח ב	0.25	846,130	0.89
ג'י סיטי אגח יט	0.25	843,625	0.89
מבנה אגח יז	0.25	750,000	0.89
מבנה אגח כג	0.25	750,000	0.87
נכסים ובנ אגח ט	0.25	906,251	0.86
אלבר אגח יז	0.24	742,634	0.83
ספנסר אגח ב	0.23	800,001	0.81
ממשלתי צמוד 0529	0.23	750,000	0.82
אלדן תחבורה אגח ו	0.23	838,596	0.82
מז טפ הנ אגח 66	0.23	777,800	0.81
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.23	750,000	0.81
מנורה הון התח ו	0.22	800,624	0.77
לייטסטון אגח ג	0.22	750,000	0.76
מגדל הון אגח יב	0.22	756,889	0.77
חברה לישראל אגח 12	0.22	775,863	0.77
אלקטרה פא אגח א	0.21	813,920	0.73
מנורה מב אגח ג	0.21	738,840	0.73
חברה לישראל אגח 15	0.21	800,000	0.74
לייטסטון אגח ב	0.2	714,075	0.71
מגדלי תיכון אגח ה	0.2	750,000	0.71
וילאר אגח ט	0.2	612,168	0.7
לאומי אגח 180	0.2	705,730	0.72
פתאל אירו אגח א	0.18	637,095	0.64
דור אלון אגח ז	0.18	644,318	0.63
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.18	689,500	0.63
ספנסר אגח ד	0.18	600,000	0.63
נכסים ובנ אגח ח	0.17	513,088	0.59
דה זראסאי אגח ג	0.16	600,000	0.55
מימון ישיר אגח ג	0.16	502,393	0.58
דלק נכסים אגח א	0.16	493,750	0.55
תדיראן גרופ אגח 3	0.16	594,267	0.57
נורסטאר אגח יב	0.16	487,180	0.56
מקורות אגח 10	0.15	487,500	0.53
מגוריט אגח ד	0.15	500,000	0.53
דלק קב אגח לח	0.15	500,000	0.53
תמר פטרו אגח א	0.14	500,000	0.49
אמות אגח ו	0.14	455,440	0.5
אלדן תחבורה אגח ח	0.14	437,500	0.48
ישרס אגח טז	0.14	440,791	0.51
הפניקס אגח 5	0.14	479,000	0.5
שופרסל אגח ו	0.14	401,410	0.49
הראל הנפקות אגח יד	0.13	500,000	0.45
ביג אגח יב	0.13	390,001	0.46
דורסל אגח ד	0.13	490,400	0.46
נאוויטס פטרו אגח ג	0.13	462,234	0.46
פקדון בבנק מסויים	0.12	0	0.41
יוניברסל אגח ג	0.12	366,668	0.41
אלוני חץ אגח טו	0.12	400,000	0.42
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.12	400,000	0.43
ביג אגח ט	0.11	333,381	0.38
מגה אור אגח ז	0.11	326,567	0.38
עזריאלי אגח ה	0.11	350,000	0.4
קרסו מוטורס אגח ד	0.11	394,903	0.38
אדגר אגח ט	0.11	333,334	0.39
פועלים אגח 200	0.11	367,500	0.38
שיכון ובינוי אגח 7	0.1	349,941	0.36
אנרג'יקס אגח א	0.1	364,700	0.34
נאוויטס פט אגח ו	0.1	338,000	0.36
דלק קב אגח לט	0.1	350,000	0.36
לאומי אגח 184	0.1	379,453	0.36
קרסו מוטורס אגח ג	0.09	342,308	0.33
ממשלתי שקלי 0330	0.09	352,558	0.3
אגד אגח -1רמ	0.08	274,550	0.3
ממשל קצרה 0225	0.08	273,922	0.27
סילברסטין אגח ב	0.07	272,266	0.26
עזריאלי אגח ז	0.07	245,000	0.24
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.07	200,000	0.23
אפי נכס מסחרי 4	0.07	23,773	0.24
ישראמקו אגח ג	0.07	262,179	0.24
פרטנר אגח ז	0.06	200,000	0.2
אנרג'יקס אג ב	0.06	250,000	0.22
שלמה נדלן אגח ג	0.05	165,819	0.17
אפריקה מג אגח ד	0.05	185,370	0.19
מגוריט אגח ב	0.05	150,000	0.17
ריט 1 אגח ז	0.05	161,296	0.18
שלמה החז אגח כ	0.05	162,538	0.17
מז טפ הנ אגח 68	0.05	175,500	0.18
נמקו אגח ד	0.05	161,000	0.17
מז טפ הנפק 61	0.05	166,063	0.18
מישורים אגח ח	0.04	113,769	0.13
ספנסר אגח ו	0.04	150,000	0.15
אשטרום נכ אגח 9	0.04	124,796	0.13
דלתא גליל אגח א	0.04	126,906	0.13
אלקטרה אגח ו	0.04	165,853	0.14
ביג אגח ז	0.03	99,430	0.12
פז אנרגיה אגח ז	0.03	89,532	0.1
ביג אגח כ	0.03	87,840	0.09
סאמיט אגח י	0.02	91,309	0.09
ביג אגח טו	0.02	60,001	0.06
גב ים אגח ו	0.01	34,301	0.05
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
ריט 1 אגח ו	0	13,260	0.02
או פי סי אגח ב	0	7,030	0.01
שלמה החז אגח יז	0	15,925	0.02
ממן אגח ג	0	1	0