אנליסט אג"ח מדורג A ומעלה מח"מ 1-4 שנים

מחיר פדיון

128.8

מחיר קנייה

128.8

0.08%

% החודש:0.17%
% השנה:0.17%
% 3 חודשים:2.33%
% 12 חודשים:5.05%
סטיית תקן (שנה):1.78
שארפ (שנה):0.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	215	83.86	278,352,947	287.29
אג"ח מדינה	9	10.41	39,017,683	35.67
קרן סל	6	4.83	1,711,200	16.53
פיקדונות בבנק	2	1.03	0	3.52
מק"מ	1	0.1	350,000	0.34
ני"ע מסחרי סחיר	1	0.07	23,773	0.24
אג"ח להמרה	1	0.06	250,000	0.21
סה"כ	235	100.36	319,705,603	343.8

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

אלה פקדון אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	2.77	10,000,000	9.49
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	2	179,000	6.84
ממשלתי שקלי 0432	1.84	8,000,000	6.32
ממשלתי צמוד 1028	1.71	5,706,100	5.85
אלה פקדון אגח ה	1.53	4,924,529	5.24
מז טפ הנפק 49	1.45	4,500,000	4.97
ג'י סיטי אגח יג	1.34	4,000,001	4.6
אלרוב נדלן אגח ו	1.3	4,218,070	4.46
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.24	3,650,000	4.25
ממשלתי שקלי 0927	1.22	4,261,583	4.18
מז טפ הנפק 50 (COCO)	1.17	3,500,000	4.02
מז טפ הנפק 42	1.11	3,255,093	3.81
ממשלתי שקלי 0142	1.1	3,500,000	3.76
בי קומיונק אגח ז	1.08	3,787,500	3.7
רבוע נדלן אגח ו	1.04	3,048,453	3.57
לאומי אגח 182	1.03	3,350,000	3.52
פקדון בבנק מסויים	1	0	3.43
ג'י סיטי אגח יב	1	2,946,166	3.42
בינל הנפק אגח י	0.99	3,000,000	3.38
תכלית סל תל בונד 60	0.98	922,200	3.37
ישראכרט אגח ב	0.97	3,374,417	3.33
אקויטל אגח 3	0.94	3,588,941	3.22
מליסרון אגח יז	0.85	2,559,029	2.93
שלמה נדלן אגח ד	0.84	3,000,001	2.88
פועלים אגח 203	0.84	2,520,001	2.88
קסם ETF תל בונד 20	0.83	77,000	2.85
אפי נכסים אגח י	0.83	3,060,000	2.83
מז טפ הנפק 46	0.83	2,500,000	2.83
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 02/05/26	0.82	750,000	2.82
פז אנרגיה אגח ח	0.79	3,000,000	2.69
אפי נכסים אגח ח	0.77	2,250,000	2.63
סלקום אגח יא	0.76	2,641,722	2.6
חשמל אגח 34	0.76	2,500,000	2.59
קרסו מוטו אגח ה	0.76	2,613,520	2.59
ביג אגח יח	0.75	2,414,954	2.58
אלוני חץ אגח יב	0.75	3,000,001	2.58
ג'י סיטי אגח טו	0.74	2,288,040	2.52
חשמל אגח 31	0.74	2,278,771	2.55
עזריאלי אגח ד	0.73	2,215,386	2.49
כלל ביטוח אגח א	0.73	2,500,000	2.51
חברה לישראל אגח 14	0.73	2,671,876	2.49
מימון ישיר אגח ה	0.72	2,350,001	2.46
אלה פקדון אגח ד	0.71	2,250,000	2.43
דמרי אגח ט	0.68	2,439,109	2.31
אלרוב נדלן אגח ה	0.68	2,078,570	2.33
דיסקונט מנ אגח טו	0.67	2,222,223	2.28
ביג אגח יד	0.66	2,040,404	2.28
פרשקובסקי אגח יד	0.66	2,364,500	2.27
גב ים אגח ח	0.66	2,683,043	2.27
נמקו אגח ב	0.64	2,285,662	2.18
בזן אגח י	0.64	2,348,486	2.19
אדמה אגח ב	0.62	1,500,001	2.13
ממשלתי שקלי 0347	0.62	2,600,000	2.12
מז טפ הנפק 63	0.62	2,250,000	2.11
עזריאלי אגח ח	0.61	2,250,000	2.11
פתאל אירו אגח ג	0.6	2,158,424	2.05
מגדל הון אגח ז	0.59	2,000,000	2.01
אלון רבוע אגח ו	0.58	2,055,001	2
אפי נכסים אגח יב	0.58	2,175,677	2
בזק אגח 12	0.58	1,800,000	1.99
איי.סי.אל אגח ז	0.58	2,500,001	1.98
רבוע נדלן אגח ח	0.56	1,700,001	1.92
הראל הנפקות אגח טז	0.56	1,973,677	1.91
מטריקס אגח ב	0.56	1,959,942	1.92
הראל הנפ אגח יט	0.56	2,000,000	1.92
כלל מימון אגח יג	0.56	2,018,000	1.93
בזק אגח 9	0.56	1,912,254	1.92
מליסרון אגח יא	0.55	1,595,438	1.87
ממשלתי שקלי 0928	0.54	2,000,000	1.84
מגה אור אגח יא	0.54	1,877,710	1.83
מיטב השק אגח ד	0.53	2,009,552	1.81
פועלים הת נדח י (COCO)	0.53	1,550,000	1.81
אמות אגח י	0.53	1,800,000	1.81
דיסקונט מנ אגח טז	0.52	1,725,000	1.77
אלקטרה צריכה אגח א	0.52	1,950,000	1.77
אלון רבוע אגח ז	0.51	1,679,133	1.74
כלל ביטוח אגח ג	0.51	1,750,000	1.76
אלבר אגח יח	0.49	1,705,164	1.67
פועלים אגח 202	0.49	1,481,003	1.68
שופרסל אגח ה	0.49	1,700,000	1.69
גמא אגח ב	0.48	1,642,621	1.64
לאומי אגח 183	0.48	1,660,385	1.65
אלוני חץ אגח יג	0.47	1,750,000	1.62
בזק אגח 13	0.47	2,000,000	1.62
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.45	38,000	1.54
אלקו אגח יד	0.45	1,500,000	1.55
גב ים אגח יא	0.45	1,500,000	1.55
ישראמקו אגח א	0.45	1,499,800	1.53
פניקס הון אגח ח	0.44	1,500,000	1.49
מימון ישיר אגח ד	0.44	1,323,530	1.5
ממשלתי שקלי 1152	0.44	2,350,000	1.52
חשמל אגח 32	0.44	1,361,490	1.5
ישרס אגח יד	0.44	1,500,000	1.5
מגדל הון אגח יא	0.43	1,500,000	1.49
קרסו מוטורס אגח א	0.42	1,465,184	1.42
מז טפ הנפק 64	0.42	1,400,001	1.44
דיסקונט מנ אגח יד	0.42	1,500,001	1.43
אלקטרה נדלן אגח ו	0.41	1,504,715	1.39
בזק אגח 11	0.41	1,500,000	1.41
כלל תעש אג טז-רמ	0.41	1,419,370	1.39
ירושלים הנ אגח טז	0.4	1,250,000	1.38
נאוויטס פט אגחה	0.4	1,350,000	1.37
אלוני חץ אגח י	0.4	1,333,659	1.35
גב ים אגח ט	0.4	1,337,449	1.38
בזן אגח יב	0.39	1,367,917	1.32
תמר פטרו אגח ב	0.38	1,296,311	1.29
הראל הנפק אגח כ	0.37	1,250,000	1.28
אלדן תחבורה אגח ו	0.36	1,259,365	1.23
אקויטל אגח 4	0.35	1,213,000	1.18
חשמל אגח 29	0.35	1,008,614	1.2
הפניקס אגח 6	0.35	1,400,000	1.21
מנורה הון התח ה	0.34	1,250,000	1.17
דמרי אגח ח	0.34	1,171,103	1.17
אדגר אגח יא	0.34	1,050,001	1.17
פניקס הון אגח יא	0.33	1,250,000	1.13
בי קומיונק אגח ו	0.32	1,133,914	1.11
או פי סי אגח ג	0.32	1,222,757	1.09
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.32	1,147,060	1.11
אלבר אגח יז	0.31	927,668	1.05
טמפו משק אגח ג	0.31	1,148,889	1.05
אלבר אגח כ	0.31	1,058,340	1.05
מליסרון אגח כא	0.31	991,879	1.07
פז אנרגיה אגח ט	0.31	1,028,437	1.06
שלמה החז אגח יח	0.31	911,563	1.05
מבנה אגח כ	0.31	900,001	1.05
מגה אור אגח ו	0.3	885,555	1.03
סילברסטין אגח א	0.3	1,016,256	1.02
אמות אגח ח	0.3	1,000,000	1.02
נכסים בנ אגח יא	0.3	1,000,000	1.02
מגדל הון אגח יג	0.3	1,000,000	1.03
אדגר אגח י	0.3	866,157	1.01
תכלית סל תל בונד שקלי	0.29	250,000	0.98
מבנה אגח כה	0.29	1,056,400	1
סלקום אגח ט	0.28	973,590	0.97
סלע נדלן אגח ג	0.28	850,000	0.97
הראל סל תל בונד שקלי	0.28	245,000	0.95
בזן אגח ט	0.28	959,501	0.96
סאמיט אגח ז	0.27	921,876	0.93
סלע נדלן אגח ד	0.27	900,049	0.94
מז טפ הנ אגח 66	0.27	888,900	0.94
נמקו אגח א	0.26	887,379	0.9
מנרב אגח ד	0.26	888,900	0.91
מבנה אגח יז	0.26	750,000	0.89
נתיבי גז אגח ד	0.25	750,001	0.87
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.25	750,000	0.87
ג'נריישן קפ אגח ב	0.25	846,130	0.87
ג'י סיטי אגח יט	0.25	843,625	0.86
מבנה אגח כג	0.25	750,000	0.87
מליסרון אגח יד	0.25	736,260	0.87
מימון ישיר אגח ג	0.24	717,704	0.83
נכסים ובנ אגח ט	0.24	906,251	0.84
אלקטרה פא אגח א	0.23	876,529	0.77
מגדל הון אגח ו	0.22	764,913	0.75
מנורה הון התח ו	0.22	800,624	0.75
לייטסטון אגח ג	0.22	750,000	0.75
מגדל הון אגח יב	0.22	756,889	0.74
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.22	750,000	0.76
חברה לישראל אגח 12	0.22	775,863	0.76
מקורות אגח 10	0.21	650,000	0.72
מנורה מב אגח ג	0.21	738,840	0.71
חברה לישראל אגח 15	0.21	800,000	0.72
לאומי אגח 180	0.21	705,730	0.71
וילאר אגח ט	0.2	612,168	0.69
ספנסר אגח ב	0.19	681,263	0.67
פתאל אירו אגח א	0.18	637,095	0.63
דור אלון אגח ז	0.18	644,318	0.62
לייטסטון אגח ב	0.18	625,280	0.62
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.18	689,500	0.63
תדיראן גרופ אגח 3	0.18	645,146	0.6
שופרסל אגח ו	0.18	501,762	0.6
ביג אגח ט	0.17	500,000	0.58
אלביט מערכות אגח ב	0.17	650,001	0.59
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.17	575,000	0.59
ממשל קצרה 0225	0.17	600,000	0.59
נכסים ובנ אגח ח	0.17	513,088	0.58
דלק נכסים אגח א	0.16	493,750	0.54
נורסטאר אגח יב	0.16	487,180	0.54
דורסל אגח ד	0.15	551,700	0.51
מגוריט אגח ד	0.15	500,000	0.52
דלק קב אגח לח	0.15	500,000	0.52
ישרס אגח טז	0.15	440,791	0.5
אמות אגח ו	0.14	455,440	0.49
אלדן תחבורה אגח ח	0.14	437,500	0.47
הראל הנפקות אגח יד	0.13	500,000	0.43
ביג אגח יב	0.13	390,001	0.46
ממן אגח ג	0.13	480,941	0.45
לאומי אגח 184	0.13	480,819	0.45
פועלים אגח 200	0.13	420,000	0.44
עזריאלי אגח ה	0.12	350,000	0.4
קרסו מוטורס אגח ד	0.12	447,452	0.42
אדגר אגח ט	0.12	333,334	0.4
אאורה אגח טו	0.12	421,523	0.42
מגה אור אגח ז	0.11	326,567	0.38
שיכון ובינוי אגח 7	0.1	349,941	0.35
אנרג'יקס אגח א	0.1	364,700	0.33
נאוויטס פטרו אגח ג	0.1	349,052	0.34
אגד אגח -1רמ	0.1	323,000	0.35
נאוויטס פט אגח ו	0.1	338,000	0.34
דלק קב אגח לט	0.1	350,000	0.35
מקמ 215	0.1	350,000	0.34
קרסו מוטורס אגח ג	0.09	342,308	0.32
עזריאלי אגח ז	0.07	245,000	0.24
אלוני חץ אגח טו	0.07	250,000	0.24
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.07	200,000	0.23
אפי נכס מסחרי 4	0.07	23,773	0.24
ישראמקו אגח ג	0.07	274,924	0.25
דורסל אגח ג	0.06	188,510	0.19
פרטנר אגח ז	0.06	218,750	0.22
אנרג'יקס אג ב	0.06	250,000	0.21
מז טפ הנ אגח 68	0.06	195,000	0.2
דלתא גליל אגח א	0.06	202,924	0.2
שלמה נדלן אגח ג	0.05	165,819	0.17
אפריקה מג אגח ד	0.05	185,370	0.18
מגוריט אגח ב	0.05	150,000	0.17
ריט 1 אגח ז	0.05	161,296	0.18
שלמה החז אגח כ	0.05	168,343	0.17
נמקו אגח ד	0.05	161,000	0.17
מז טפ הנפק 61	0.05	166,063	0.18
מישורים אגח ח	0.04	113,769	0.13
נמלי ישראל אגח ג	0.04	126,065	0.13
סילברסטין אגח ב	0.04	128,650	0.12
אשטרום נכ אגח 9	0.04	149,755	0.15
אלקטרה אגח ו	0.04	181,064	0.15
פקדון בבנק מסויים	0.03	0	0.09
ביג אגח ז	0.03	99,430	0.12
פז אנרגיה אגח ז	0.03	104,183	0.12
יוניברסל אגח ג	0.03	102,698	0.12
ביג אגח כ	0.03	87,840	0.09
סאמיט אגח י	0.02	91,309	0.08
ביג אגח טו	0.02	60,001	0.06
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.02	50,000	0.06
שלמה החז אגח יז	0.01	18,580	0.02
גב ים אגח ו	0.01	34,301	0.05
ריט 1 אגח ו	0	13,260	0.02
או פי סי אגח ב	0	7,030	0.01