הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.6	-0.21
תחילת השנה	-6.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01	25.85	745	0.39
S_191124_513_90_ND_1_N_1_12_01	25.85	745	0.9
S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01	17.35	500	0.92
S_060325_365_90_ND_1_N_1_12_01	17.35	500	1
S_120225_365_90_ND_1_N_1_12_01	13.01	375	-0.13
מקמ 116	12.71	18,216,500	18.13
מקמ 1215	10.97	15,666,000	15.66
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	10.32	4,500,000	-0.11
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	9.52	4,150,000	-0.08
מקמ 216	9.25	13,300,000	13.2
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	9.12	3,975,000	-0.56
F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00	8.05	3,510,000	-0.06
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	5.96	2,600,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	5.69	0	8.11
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.28	2,300,000	-0.34
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	5.16	2,250,000	0
מקמ 1016	4.75	7,000,000	6.77
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	4.24	1,850,000	0.07
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.13	1,800,000	-0.12
מקמ 616	4.12	6,000,000	5.88
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	4.03	1,755,000	0.07
פועלים מסחרי 1	3.62	500,000	5.16
פיקדון בבנק מסוים	3.6	0	5.14
מקמ 916	3.4	5,000,000	4.85
מקמ 816	3.01	4,417,100	4.3
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.75	1,200,000	-0.04
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.52	1,100,000	-0.02
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	2.29	1,000,000	-0.07
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.29	1,000,000	-0.15
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.29	1,000,000	-0.02
גלעד פקדון אגח ג	2.2	3,000,000	3.14
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	2.16	940,000	-0.03
דיסק מנ מסחרי 5	2.14	293,400	3.05
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.1	288,700	2.99
מקמ 1116	2.03	3,000,000	2.89
פיקדון בבנק מסוים	2.01	0	2.87
פאי פלוס אגח א	2	2,727,000	2.86
לאומי מסחרי 9	1.84	259,200	2.62
ממשלתי משתנה 0526	1.75	2,500,000	2.5
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.72	750,000	-0.08
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.72	750,000	-0.05
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.61	700,000	-0.02
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.61	700,000	0.03
ספיר פקדון אגח א	1.5	2,000,000	2.14
אלה פקדון אגח יא	1.49	2,000,000	2.13
הראל ריב אגח א	1.48	2,000,000	2.12
אביעד פקדון אגח ב	1.48	2,000,000	2.11
לאומי מסחרי 7	1.46	200,000	2.08
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.43	625,000	-0.05
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.43	625,000	-0.09
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.43	625,000	0
ספיר פקדון אגח ה	1.41	2,000,000	2.01
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.38	600,000	-0.02
ממשל קצרה 0526	1.37	2,000,000	1.96
פאי פלוס אגח ב	1.34	1,809,000	1.91
בינל הנפ מסחרי1	1.33	187,200	1.89
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.15	500,000	-0.03
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.15	500,000	-0.02
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.15	500,000	0
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.15	500,000	0.02
איביאי פקדון אגח א	1.1	1,500,000	1.57
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.92	400,000	0.01
ירושלים	0.92	400,000	0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.9	1,300,000	1.28
ממשלתי משתנה 1134	0.88	1,300,000	1.26
הראל פיקדון אגח ד	0.75	1,000,000	1.07
הראל ריב אגח ג	0.72	1,000,000	1.02
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.71	100,000	1.02
SPOT_USDILS	0.69	300,000	0
מקמ 316	0.69	1,000,000	0.99
מקמ 516	0.69	1,000,000	0.98
איביאי פקדון אגח ה	0.67	946,000	0.95
גלעד פקדון אגח ד	0.53	727,000	0.76
מליסרון מסחרי 5	0.46	65,000	0.66
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.46	200,000	-0.01
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.46	200,000	0
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.46	200,000	0.01
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.45	195,000	-0.02
ישראכרט מסחרי 5	0.43	60,700	0.61
הראל ריב אגח ה	0.35	500,000	0.51
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.34	0	0.48
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.34	150,000	0
מקמ 726	0.34	500,000	0.49
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.31	136,500	-0.01
הראל ריב אגח ד	0.26	365,000	0.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.25	0	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.11	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.62	0	-0.88
F_171125_15_15_DL_0_N_1_00_00	-4.03	-1,755,000	-0.07