נכון ל - 08/2024

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
FORWARD מט"ח 33 99.64 34,926,250 -0.31
SWAP מניות 4 86.8 2,490 2.07
מק"מ 11 82.32 107,213,600 105.72
פיקדונות בבנק 10 16.81 0 21.6
חוזים עתידיים מניות 1 13.56 17 0
SPOT 2 0.43 150,000 0
עסקאות בנגזרי OTC 4 -2.33 0 -2.99
סה"כ 65 297.23 142,292,357 126.09
נכון ל - 08/2024 יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

S_140824_92_90_ND_1_N_1_12_01
S_190824_92_90_ND_1_N_1_12_01
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00
S_080323_729_90_ND_2_N_1_12_01
S_090323_550_90_ND_2_N_1_12_01
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
S_140824_92_90_ND_1_N_1_12_01 25.97 745 0.76
S_190824_92_90_ND_1_N_1_12_01 25.97 745 -0.14
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 22.68 7,950,000 0.01
S_080323_729_90_ND_2_N_1_12_01 17.43 500 0.72
S_090323_550_90_ND_2_N_1_12_01 17.43 500 0.73
S&P500 EMINI FUT Sep24 13.56 17 0
מקמ 1014 13.19 17,000,000 16.94
מקמ 914 12.97 16,672,000 16.66
מקמ 1114 12.36 16,000,000 15.88
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 11.41 4,000,000 -0.01
פיקדון בבנק מסוים 8.42 0 10.82
מקמ 125 7.79 10,157,900 10.01
מקמ 715 7.52 10,000,000 9.66
מקמ 315 7.24 9,500,000 9.3
מקמ 215 6.89 9,005,200 8.84
פיקדון בבנק מסוים 6.41 0 8.24
F_150424_183_183_DL_0_N_1_00_00 6.06 2,126,250 -0.08
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00 5.13 1,800,000 -0.08
מקמ 415 4.56 6,000,000 5.85
מקמ 615 4.44 5,878,500 5.7
F_280224_195_195_DL_0_N_1_00_00 4.28 1,500,000 0.11
F_120324_198_198_DL_0_N_1_00_00 3.99 1,400,000 0.06
מקמ 1214 3.85 5,000,000 4.94
F_180424_180_180_DL_0_N_1_00_00 3.71 1,300,000 -0.13
F_200524_177_177_DL_0_N_1_00_00 2.85 1,000,000 -0.02
F_200524_177_177_DL_0_N_1_00_00 2.85 1,000,000 -0.03
F_300724_58_58_DL_0_N_1_00_00 2.85 1,000,000 -0.06
F_180624_119_119_DL_0_N_1_00_00 2.85 1,000,000 -0.04
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 2.85 1,000,000 0
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00 2.14 750,000 -0.04
F_280224_195_195_DL_0_N_1_00_00 2 700,000 0.05
F_190324_253_253_DL_0_N_1_00_00 1.71 600,000 0.01
F_170624_85_85_DL_0_N_1_00_00 1.71 600,000 -0.03
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 1.57 550,000 0.02
מקמ 515 1.51 2,000,000 1.94
F_260824_93_93_DL_0_N_1_00_00 1.43 500,000 0
F_100624_92_92_DL_0_N_1_00_00 1.43 500,000 -0.03
F_280224_195_195_DL_0_N_1_00_00 1.43 500,000 0.04
F_210324_251_251_DL_0_N_1_00_00 1.43 500,000 0.05
F_150824_117_117_DL_0_N_1_00_00 1.43 500,000 -0.03
F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_00 1.43 500,000 -0.02
F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_00 1.43 500,000 -0.02
F_250724_63_63_DL_0_N_1_00_00 1.43 500,000 0.01
F_020724_98_98_DL_0_N_1_00_00 1.14 400,000 -0.04
F_150524_182_182_DL_0_N_1_00_00 1.14 400,000 -0.01
F_250624_93_93_DL_0_N_1_00_00 1.14 400,000 -0.02
F_130324_197_197_DL_0_N_1_00_00 1.14 400,000 0.01
פיקדון בבנק מסוים 0.99 0 1.27
F_250724_63_63_DL_0_N_1_00_00 0.86 300,000 0.01
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 0.86 300,000 0.01
פיקדון בבנק מסוים 0.77 0 0.98
F_010824_68_68_DL_0_N_1_00_00 0.71 250,000 -0.03
F_090724_91_91_DL_0_N_1_00_00 0.57 200,000 0
SPOT_USDILS 0.57 200,000 0
פיקדון בבנק מסוים 0.22 0 0.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין 0.07 0 0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין -0.03 0 -0.04
SPOT_USDILS -0.14 -50,000 0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין -0.83 0 -1.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין -1.54 0 -1.98
הרשם התחבר

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות