הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$
מחיר פדיון
349.38
מחיר קנייה
349.38
- % החודש:-8.5%
- % השנה:-10.86%
- % 3 חודשים:-10.78%
- % 12 חודשים:0.46%
- סטיית תקן (שנה):16.47
- שארפ (שנה):-0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 50 | 94.4 | 38,098,250 | -2.32 |
| SWAP מניות | 4 | 82.22 | 2,490 | 0.56 |
| מק"מ | 11 | 63.52 | 93,393,289 | 91.81 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 18.04 | 24 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 13.96 | 0 | 20.18 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 11.4 | 16,263,000 | 16.46 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 10.53 | 1,510,500 | 15.24 |
| SPOT | 2 | 3.46 | 1,400,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 0.53 | 0 | 0.77 |
| סה"כ | 96 | 298.06 | 150,667,553 | 142.69 |
אחזקות הקרן
S_191124_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01
S&P500 EMINI FUT Mar25
S_041224_274_90_ND_1_N_1_12_01
S_061224_90_90_ND_2_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_191124_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 24.6 | 745 | 0.6 |
| S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 24.6 | 745 | 0.39 |
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | 18.04 | 24 | 0 |
| S_041224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.51 | 500 | -0.21 |
| S_061224_90_90_ND_2_N_1_12_01 | 16.51 | 500 | -0.22 |
| מקמ 415 | 14.42 | 21,000,000 | 20.85 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 9.84 | 3,975,000 | -0.1 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 9.84 | 3,975,000 | -0.1 |
| מקמ 1015 | 9.42 | 14,000,000 | 13.62 |
| מקמ 315 | 8.27 | 12,000,000 | 11.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.7 | 0 | 9.68 |
| מקמ 215 | 6.23 | 9,005,200 | 9 |
| מקמ 116 | 5.99 | 9,000,000 | 8.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.88 | 0 | 8.5 |
| מקמ 915 | 5.74 | 8,500,000 | 8.29 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 5.69 | 2,300,000 | -0.06 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 5.69 | 2,300,000 | -0.06 |
| מקמ 1115 | 5.03 | 7,500,000 | 7.27 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 4.88 | 1,970,000 | -0.3 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4.46 | 1,800,000 | 0.03 |
| מקמ 615 | 4.01 | 5,878,500 | 5.8 |
| SPOT_USDILS | 3.34 | 1,350,000 | -0.01 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.22 | 1,300,000 | -0.2 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.81 | 400,000 | 4.07 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 1,000,000 | -0.15 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.31 | 328,400 | 3.34 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 900,000 | -0.14 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.03 | 293,400 | 2.94 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2 | 288,700 | 2.89 |
| פאי פלוס אגח א | 1.91 | 2,727,000 | 2.76 |
| F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 750,000 | -0.1 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 750,000 | 0.01 |
| F_121124_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 750,000 | -0.12 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 700,000 | 0 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 700,000 | 0 |
| מקמ 1215 | 1.67 | 2,500,000 | 2.42 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 650,000 | -0.1 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 650,000 | -0.1 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 625,000 | -0.02 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 625,000 | -0.02 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 600,000 | 0 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 600,000 | 0 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 600,000 | -0.04 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.42 | 2,000,000 | 2.05 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.4 | 2,000,000 | 2.02 |
| הראל ריב אגח א | 1.4 | 2,000,000 | 2.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.4 | 2,000,000 | 2.02 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.39 | 2,000,000 | 2.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.38 | 0 | 1.99 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.38 | 200,000 | 2 |
| מקמ 515 | 1.37 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 715 | 1.37 | 2,009,589 | 1.98 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.26 | 1,809,000 | 1.82 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 500,000 | -0.02 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 500,000 | -0.07 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 500,000 | -0.03 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 500,000 | -0.02 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 500,000 | -0.02 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 500,000 | 0.01 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 500,000 | -0.02 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 500,000 | -0.02 |
| F_071124_103_103_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 500,000 | -0.06 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 500,000 | -0.03 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 500,000 | -0.02 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 500,000 | -0.01 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 440,000 | -0.02 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 429,000 | -0.07 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 400,000 | -0.01 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 390,000 | -0.06 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 350,000 | -0.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.71 | 1,000,000 | 1.03 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 280,000 | -0.01 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 273,000 | -0.05 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 260,000 | -0.04 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 250,000 | -0.04 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 250,000 | -0.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.51 | 727,000 | 0.73 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 200,000 | -0.02 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 200,000 | -0.02 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 200,000 | 0 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 200,000 | 0 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 156,250 | -0.02 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 150,000 | -0.01 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 150,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.27 | 0 | 0.39 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.2 | 0 | 0.29 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.06 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |