אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.2	0.52
תחילת השנה	-6.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1014	11.86	7,000,000	7
ממשלתי צמוד 1028	11.48	6,600,000	6.77
ממשלתי צמוד 0527	10.42	5,382,000	6.15
מקמ 1114	10.13	6,000,000	5.97
ממשלתי צמוד 0529	8.21	4,450,000	4.84
ממשלתי שקלי 0537	5.18	4,500,000	3.06
קסם S&P 500 ETF	4.93	12,500	2.91
ממשלתי צמוד 1025	4.92	2,500,000	2.9
ממשלתי צמוד 0726	4.76	2,500,000	2.81
ממשלתי שקלי 0142	4.73	2,600,000	2.79
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	4.44	16,000	2.62
ממשלתי שקלי 0432	2.68	2,000,000	1.58
פקדון בבנק מסוים	2.58	1,523,705	1.52
מקמ 1214	2.52	1,500,000	1.49
ממשלתי שקלי 0347	2.48	1,800,000	1.46
F_170924_93_93_DL_0_N_1_00_00	1.15	182,000	0
MICRON TECHNOLOGY INC	1.02	1,500	0.6
AMAZON.COM INC	0.86	725	0.51
MICROSOFT CORP	0.81	300	0.48
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	0.81	1,850	0.48
MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח	0.79	14,000	0.47
פועלים	0.63	10,000	0.37
דיסקונט	0.6	17,000	0.35
אלוני חץ	0.56	11,500	0.33
MTF סל ת"א 125	0.55	10,000	0.33
לאומי	0.49	8,000	0.29
איי.סי.אל	0.48	18,000	0.29
F_250624_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.45	72,000	0
ישראכרט	0.35	15,000	0.21
AIRBNB INC-CLASS A	0.35	430	0.21
דלתא גליל	0.34	1,200	0.2
אפסק אג א	0.04	102,673	0.03
אלוני חץ אפ 16	0.04	2,000	0.01
אורבנקורפ אגח א	0.03	7,759	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.02	3,670	0.01
אפסק אגח א חש 12/11	0.01	14,094	0
פקדון בבנק מסוים	0	959	0
אוברלנד אגח א	0	111,464	0
דיידלנד אגח א	0	231,774	0
רילון	0	1,586,421	0
קבוצת נץ אגח ב נשר	0	10,000	0
אנטר הולד אגח ב	0	73,669	0
אלקטרוכימיות אגח 5	0	55,008	0
F_250724_147_147_DL_0_N_1_00_00	-0.48	-76,000	-0.01
F_020724_170_170_DL_0_N_1_00_00	-1.46	-232,000	0.01