אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.04	-1.03
תחילת השנה	-6.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	20.01	10,100,000	11.74
ממשלתי שקלי 0432	17	11,500,000	9.98
ממשלתי שקלי 0537	14.61	11,000,000	8.58
ממשלתי צמוד 0527	10.8	5,382,000	6.34
ממשלתי שקלי 0330	10.72	7,000,000	6.29
מקמ 116	4.58	2,700,000	2.69
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.79	11,000	2.22
קסם S&P 500 ETF	3.76	9,000	2.21
קסם ETF ת"א 125	1.45	2,500	0.85
פועלים הת נד יב (COCO)	1.09	600,000	0.64
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.07	600,000	0.63
עמל הולדינגס	0.79	22,617	0.47
בזק	0.76	68,849	0.45
שופרסל	0.76	11,700	0.45
טבע	0.74	5,000	0.44
ALPHABET INC-CL A	0.71	400	0.42
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.66	1,400	0.39
AMAZON.COM INC	0.65	500	0.38
MTF סל ת"א 125	0.64	7,000	0.37
MONGODB INC	0.63	340	0.37
CISCO SYSTEMS INC	0.62	1,450	0.36
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.6	370	0.35
ORACLE CORP	0.56	500	0.33
פקדון בבנק מסוים	0.55	325,608	0.33
MICROSOFT CORP	0.55	200	0.32
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.47	130	0.28
פועלים	0.36	3,000	0.21
לאומי	0.35	3,000	0.21
דיסקונט	0.3	5,000	0.17
ישראכרט	0.17	7,181	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.08	14,202	0.05
אלוני חץ אפ 16	0.06	2,000	0.01
אפסק אג א	0.04	102,673	0.02
אורבנקורפ אגח א	0.02	7,759	0.01
אפסק אגח א חש 12/11	0.01	14,094	0
פקדון בבנק מסוים	0	959	0
אוברלנד אגח א	0	111,464	0
דיידלנד אגח א	0	231,774	0
רילון	0	1,586,421	0
קבוצת נץ אגח ב נשר	0	10,000	0
אנטר הולד אגח ב	0	73,669	0
אלקטרוכימיות אגח 5	0	55,008	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.56	0	-0.33
F_250225_352_352_DL_0_N_1_00_00	-6.05	-1,087,000	0.31