אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20%
מחיר פדיון
124.46
מחיר קנייה
124.46
- % החודש:-0.02%
- % השנה:-0.02%
- % 3 חודשים:2.24%
- % 12 חודשים:6.08%
- סטיית תקן (שנה):2.47
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
קרן סל
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 54.86 | 32,332,000 | 32.37 |
| מק"מ | 3 | 24.51 | 14,500,000 | 14.46 |
| קרן סל | 4 | 10.71 | 52,500 | 6.32 |
| מניות | 12 | 7.3 | 85,505 | 4.31 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.6 | 1,528,334 | 1.54 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 8 | 0.08 | 606,441 | 0.05 |
| כתב אופציה | 1 | 0.04 | 2,000 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 1,586,421 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -0.34 | -54,000 | 0 |
| סה"כ | 45 | 99.76 | 50,639,201 | 59.05 |
אחזקות הקרן
מקמ 1014
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
מקמ 1114
ממשלתי צמוד 0529
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1014 | 11.86 | 7,000,000 | 7 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.48 | 6,600,000 | 6.77 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 10.42 | 5,382,000 | 6.15 |
| מקמ 1114 | 10.13 | 6,000,000 | 5.97 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 8.21 | 4,450,000 | 4.84 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 5.18 | 4,500,000 | 3.06 |
| קסם S&P 500 ETF | 4.93 | 12,500 | 2.91 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 4.92 | 2,500,000 | 2.9 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 4.76 | 2,500,000 | 2.81 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.73 | 2,600,000 | 2.79 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 4.44 | 16,000 | 2.62 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 2.68 | 2,000,000 | 1.58 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.58 | 1,523,705 | 1.52 |
| מקמ 1214 | 2.52 | 1,500,000 | 1.49 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.48 | 1,800,000 | 1.46 |
| F_170924_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 182,000 | 0 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1.02 | 1,500 | 0.6 |
| AMAZON.COM INC | 0.86 | 725 | 0.51 |
| MICROSOFT CORP | 0.81 | 300 | 0.48 |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 0.81 | 1,850 | 0.48 |
| MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח | 0.79 | 14,000 | 0.47 |
| פועלים | 0.63 | 10,000 | 0.37 |
| דיסקונט | 0.6 | 17,000 | 0.35 |
| אלוני חץ | 0.56 | 11,500 | 0.33 |
| MTF סל ת"א 125 | 0.55 | 10,000 | 0.33 |
| לאומי | 0.49 | 8,000 | 0.29 |
| איי.סי.אל | 0.48 | 18,000 | 0.29 |
| F_250624_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 72,000 | 0 |
| ישראכרט | 0.35 | 15,000 | 0.21 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 0.35 | 430 | 0.21 |
| דלתא גליל | 0.34 | 1,200 | 0.2 |
| אפסק אג א | 0.04 | 102,673 | 0.03 |
| אלוני חץ אפ 16 | 0.04 | 2,000 | 0.01 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.03 | 7,759 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,670 | 0.01 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0.01 | 14,094 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 959 | 0 |
| אוברלנד אגח א | 0 | 111,464 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 231,774 | 0 |
| רילון | 0 | 1,586,421 | 0 |
| קבוצת נץ אגח ב נשר | 0 | 10,000 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 73,669 | 0 |
| אלקטרוכימיות אגח 5 | 0 | 55,008 | 0 |
| F_250724_147_147_DL_0_N_1_00_00 | -0.48 | -76,000 | -0.01 |
| F_020724_170_170_DL_0_N_1_00_00 | -1.46 | -232,000 | 0.01 |