איביאי מחקה משולבת STOXX Europe 600י (70%) DAXי (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.08	0.18
תחילת השנה	-2.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STOXX EUROPE 600 Dec25	69.88	355	0
DAX INDEX FUTURE Dec25	28.48	7	0
מקמ 116	13.47	7,484,400	7.45
פיקדון בבנק מסוים	13.43	0	7.43
פיקדון בבנק מסוים	11.1	0	6.14
פיקדון בבנק מסוים	10.46	0	5.79
מקמ 316	9.32	5,212,000	5.16
מקמ 216	9.19	5,120,125	5.08
ממשלתי משתנה 1134	2.77	1,585,000	1.53
ממשל קצרה 0226	2.37	1,327,000	1.31
מקמ 416	2.01	1,126,500	1.11
ממשל קצרה 0526	1.97	1,113,336	1.09
פיקדון בבנק מסוים	1.77	0	0.98
מקמ 816	1.72	976,500	0.95
מקמ 916	1.64	936,300	0.91
מקמ 1215	1.58	872,000	0.87
X DAX 1C	1.49	979	0.83
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.05	153,000	0
SPOT_EURILS	0.86	126,000	0
לאומי מסחרי 8	0.82	44,000	0.45
פועלים מסחרי 1	0.71	38,000	0.39
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.67	98,000	0
הראל פיקדון אגח ד	0.58	300,000	0.32
פועלים מסחרי 2	0.52	28,000	0.29
איביאי פקדון אגח ג	0.52	280,000	0.29
דיסק מנ מסחרי 7	0.52	29,000	0.29
איביאי פקדון אגח א	0.51	270,000	0.28
פאי פלוס אגח ד	0.51	270,000	0.28
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.51	28,000	0.28
לאומי מסחרי 9	0.51	28,000	0.28
בינל הנפ מסחרי 2	0.51	28,000	0.28
אלה פקדון אגח יא	0.5	260,000	0.28
הראל ריב אגח א	0.5	260,000	0.28
פאי פלוס אגח ב	0.5	260,000	0.28
הראל ריב אגח ב	0.5	265,000	0.28
גלעד פקדון אגח ה	0.49	261,000	0.27
גלעד פקדון אגח ג	0.47	250,000	0.26
דיסק מנ מסחרי 5	0.47	25,000	0.26
איביאי פקדון אגח ב	0.38	203,000	0.21
בינל הנפ מסחרי1	0.38	21,000	0.21
גלעד פקדון אגח ד	0.36	191,000	0.2
ישראכרט מסחרי 4	0.35	18,600	0.19
איביאי פקדון אגח ד	0.29	158,000	0.16
פאי פלוס אגח א	0.23	123,000	0.13
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.13	340	0.07
מקמ 726	0.12	67,500	0.07
מקמ 616	0.09	49,900	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.17	0	-0.09
SPOT_EURILS	-0.38	-55,000	0
F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.67	-98,000	0
SPOT_EURILS	-1.06	-155,000	0
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-11.91	-1,739,000	0