איביאי מחקה משולבת STOXX Europe 600י (70%) DAXי (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
194.07
מחיר קנייה
194.07
- % החודש:0.09%
- % השנה:9.59%
- % 3 חודשים:-1.92%
- % 12 חודשים:9.59%
- סטיית תקן (שנה):10.75
- שארפ (שנה):0.5
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.31 | -0.23 |
| תחילת השנה | -1.23 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Dec24 | 69.46 | 338 | 0 |
| מקמ 1114 | 32.34 | 17,126,385 | 17.05 |
| DAX INDEX FUTURE Dec24 | 30.38 | 8 | 0 |
| מקמ 1214 | 10.96 | 5,820,207 | 5.78 |
| F_160924_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 9.9 | 1,260,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.8 | 0 | 4.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.83 | 0 | 2.55 |
| מקמ 215 | 4.54 | 2,430,306 | 2.4 |
| מקמ 515 | 3.14 | 1,700,000 | 1.66 |
| מקמ 715 | 2.9 | 1,577,200 | 1.53 |
| F_170924_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 240,000 | -0.01 |
| מקמ 125 | 1.87 | 1,000,000 | 0.99 |
| F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 99,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.58 | 300,000 | 0.3 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.57 | 30,000 | 0.3 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.57 | 30,000 | 0.3 |
| F_300924_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 72,000 | 0 |
| F_170924_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -1.41 | -180,000 | 0.01 |
| F_260924_81_81_DL_0_N_1_00_00 | -1.73 | -220,000 | -0.01 |
| F_230924_84_84_DL_0_N_1_00_00 | -18.94 | -2,410,000 | 0.12 |