איביאי מחקה משולבת STOXX Europe 600י (70%) DAXי (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.48	0.26
תחילת השנה	-1.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STOXX EUROPE 600 Mar25	68.81	357	0
DAX INDEX FUTURE Mar25	31.09	8	0
מקמ 215	21.6	11,282,006	11.28
מקמ 415	14.4	7,572,000	7.52
מקמ 116	12.79	6,941,000	6.68
פיקדון בבנק מסוים	10.37	0	5.42
פיקדון בבנק מסוים	9.95	0	5.19
מקמ 315	7.59	3,979,124	3.96
ממשל קצרה 0825	4.79	2,562,122	2.5
מקמ 515	3.22	1,700,000	1.68
מקמ 715	2.97	1,577,200	1.55
פיקדון בבנק מסוים	2.52	0	1.32
פיקדון בבנק מסוים	1.92	0	1
ממשלתי משתנה 1134	1.44	780,000	0.75
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.92	128,000	-0.03
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.82	115,000	0
F_311224_71_71_DL_0_N_1_00_00	0.62	87,000	-0.01
ממשל קצרה 1125	0.6	322,810	0.31
הראל פיקדון אגח ד	0.59	300,000	0.31
מקמ 915	0.59	313,799	0.31
דיסק מנ מסחרי 4	0.58	30,000	0.31
לאומי מסחרי 6	0.58	30,000	0.31
אלה פקדון אגח יא	0.5	260,000	0.26
הראל ריב אגח א	0.5	260,000	0.26
פאי פלוס אגח ב	0.5	260,000	0.26
גלעד פקדון אגח ג	0.48	250,000	0.25
דיסק מנ מסחרי 5	0.48	25,000	0.25
SPOT_EURILS	0.44	61,000	0
גלעד פקדון אגח ד	0.37	191,000	0.19
פאי פלוס אגח א	0.24	123,000	0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.23	0	0.12
F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.01	2,000	0
SPOT_EURILS	-1.57	-220,000	0
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-11.02	-1,540,000	0.11