איביאי מחקה משולבת STOXX Europe 600י (70%) DAXי (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
239.22
מחיר קנייה
239.22
- % החודש:0.74%
- % השנה:2.24%
- % 3 חודשים:5.09%
- % 12 חודשים:14.89%
- סטיית תקן (שנה):16.88
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 98.36 | 362 | 0 |
| מק"מ | 9 | 39.14 | 21,845,225 | 21.65 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 36.77 | 0 | 20.34 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.11 | 4,025,336 | 3.94 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 6.34 | 3,351,000 | 3.51 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 5.3 | 287,600 | 2.94 |
| מניות ETF | 2 | 1.62 | 1,319 | 0.9 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.17 | 0 | -0.09 |
| SPOT | 3 | -0.58 | -84,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -10.86 | -1,586,000 | 0 |
| סה"כ | 53 | 183.03 | 27,840,842 | 53.17 |
אחזקות הקרן
STOXX EUROPE 600 Dec25
DAX INDEX FUTURE Dec25
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | 69.88 | 355 | 0 |
| DAX INDEX FUTURE Dec25 | 28.48 | 7 | 0 |
| מקמ 116 | 13.47 | 7,484,400 | 7.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.43 | 0 | 7.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.1 | 0 | 6.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.46 | 0 | 5.79 |
| מקמ 316 | 9.32 | 5,212,000 | 5.16 |
| מקמ 216 | 9.19 | 5,120,125 | 5.08 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.77 | 1,585,000 | 1.53 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.37 | 1,327,000 | 1.31 |
| מקמ 416 | 2.01 | 1,126,500 | 1.11 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.97 | 1,113,336 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.77 | 0 | 0.98 |
| מקמ 816 | 1.72 | 976,500 | 0.95 |
| מקמ 916 | 1.64 | 936,300 | 0.91 |
| מקמ 1215 | 1.58 | 872,000 | 0.87 |
| X DAX 1C | 1.49 | 979 | 0.83 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 153,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.86 | 126,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.82 | 44,000 | 0.45 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.71 | 38,000 | 0.39 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 98,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.58 | 300,000 | 0.32 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.52 | 28,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.52 | 280,000 | 0.29 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.52 | 29,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.51 | 270,000 | 0.28 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 270,000 | 0.28 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.51 | 28,000 | 0.28 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.51 | 28,000 | 0.28 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.51 | 28,000 | 0.28 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.5 | 260,000 | 0.28 |
| הראל ריב אגח א | 0.5 | 260,000 | 0.28 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.5 | 260,000 | 0.28 |
| הראל ריב אגח ב | 0.5 | 265,000 | 0.28 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.49 | 261,000 | 0.27 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.47 | 250,000 | 0.26 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.47 | 25,000 | 0.26 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.38 | 203,000 | 0.21 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.38 | 21,000 | 0.21 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.36 | 191,000 | 0.2 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.35 | 18,600 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 158,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח א | 0.23 | 123,000 | 0.13 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.13 | 340 | 0.07 |
| מקמ 726 | 0.12 | 67,500 | 0.07 |
| מקמ 616 | 0.09 | 49,900 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.17 | 0 | -0.09 |
| SPOT_EURILS | -0.38 | -55,000 | 0 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.67 | -98,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.06 | -155,000 | 0 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -11.91 | -1,739,000 | 0 |