גודל טקסט
זום
ניגודיות

מיטב תיק השקעות + 30%

מחיר פדיון
133.3
מחיר קנייה
133.3
0.08%
  • % החודש:-0.27%
  • % השנה:2.17%
  • % 3 חודשים:2.69%
  • % 12 חודשים:11.28%
  • סטיית תקן (שנה):3.38
  • שארפ (שנה):2.11
מספר נייר
5118716
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
420.9
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 30% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 30% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.79%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
12/12/2013
שינוי מדיניות אחרון
14/12/2016 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
134.68
119.63

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי051015202530354045

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-2.951.12
תחילת השנה-7.02--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מקמ 1255.8624,500,00024.48
תכלית סל ת"א 1255.61980,60023.44
ממשלתי צמוד 10285.0520,700,00021.09
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח4.61340,00019.26
מקמ 2154.0517,000,00016.93
פיקדון בבנק מסוים3.39014.15
ממשלתי שקלי 01423.1611,500,00013.22
הראל סל ת"א 1252.38416,0009.93
ממשלתי צמוד 05291.676,359,0596.96
ג'י סיטי אגח יג1.545,600,0016.45
לייטסטון אגח ג1.526,300,0006.36
תכלית סל ת"א SME601.38755,0005.76
אלוני חץ אגח י1.35,280,0005.41
מליסרון אגח יא1.274,539,3925.3
תכלית סל ת"א 901.24215,1845.16
צור אגח י1.244,491,2495.17
נמקו אגח ג1.194,870,0004.97
אלוני חץ אגח טו1.184,770,0004.94
אמות אגח ח1.164,670,0004.86
אפי נכסים אגח ח1.083,873,0644.51
מישורים אגח ט1.053,881,0004.39
ספנסר אגח ד1.054,180,0014.4
סלע נדלן אגח ג1.033,751,8214.29
ג'י סיטי אגח טז0.993,963,6104.13
ממשלתי משתנה 05260.984,100,0004.09
אשטרום קב אגח ד0.973,908,1254.07
ריט 1 אגח ה0.953,306,9053.97
ממשלתי שקלי 03300.924,500,0003.85
ארפורט אגח ה0.863,100,0013.61
דלק קב אגח לח0.863,430,0003.6
רותם שני אגח ג0.853,440,0003.57
או פי סי אגח ב0.782,806,2093.24
לאומי אגח 1850.773,112,9103.21
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות0.76740,0003.19
מבנה אגח כ0.742,645,5573.1
מנרב אגח ד0.722,847,3553.03
מגה אור אגח ט0.712,806,5922.96
אשטרום קב אגח ג0.72,900,0012.91
דליה אגח א0.72,687,5702.94
ישרס אגח טז0.72,530,1332.94
ג'נריישן קפ אגח ב0.682,714,6942.83
הכשרת ישוב אגח 240.682,610,3042.84
גב ים אגח י0.682,838,5772.83
קרדן נדלן אגח ה0.673,026,4722.81
נופר אנרג אג ב0.672,571,0002.8
עזריאלי אגח ה0.662,437,6482.76
מניף אגח ב0.652,570,0002.73
נורסטאר אגח יג0.642,500,0002.69
אדגר אגח יב0.632,633,0002.64
לאומי0.6361,0002.64
שוהם ביזנס אגח ה0.62,500,0002.52
אספן גרופ אגח ח0.62,279,1802.5
אשטרום נכ אגח 140.582,300,0002.42
עזריאלי אגח ו0.572,100,0002.38
לוזון רונ אגח א0.562,150,0002.35
הכשרת ישוב אג260.552,153,6012.3
ווסטדיל אגח ג0.542,100,0002.26
ברן0.54155,0002.27
קיסטון אינ אגח א0.512,081,5792.12
מכלול אגח ב0.512,110,5802.14
מיכמן אגח ג0.491,992,0002.04
קווליטאו0.478,0001.97
מליסרון0.476,0701.97
ארית תעשיות0.47216,0001.95
ממשלתי צמוד 08410.461,400,0001.94
אשטרום נכ אגח 100.461,654,9011.94
שופרסל אגח ו0.461,600,0011.94
נמקו אגח ב0.451,950,0001.9
ביג אגח ט0.421,525,2361.77
אלרוב נדלן אגח ה0.421,586,4671.76
אלביט מערכות0.391,7001.62
ארפורט אגח ט0.381,558,0721.6
פניקס הון אגח יג0.371,492,1681.56
איביאי בית השק0.379,5651.56
מליסרון אגח יז0.361,300,0011.49
דיסק השק אגח ו0.361,055,0011.49
ישראמקו יהש0.34758,0001.44
ישפרו אגח א0.331,270,0001.36
נכסים ובנ אגח י0.321,228,3851.33
בזק אגח 120.311,180,0001.31
פלרם0.315,0001.24
AMERICAN AIRLINES GROUP INC0.319,7381.27
מגה אור אגח ו0.291,060,0541.23
אב-גד0.2952,3001.21
דלק נכסים אגח א0.291,093,3371.22
זנלכל0.2828,5001.17
בינלאומי0.286,5001.17
מבטח שמיר0.276,2001.15
נאוויטס פטר יהש0.2614,8001.08
פועלים0.2625,1001.1
פיסיבי טכנ0.25135,0001.04
שיכון ובינוי אגח 60.25899,9631.05
רני צים אגח ג0.251,010,1291.03
גירון אגח ז0.24906,9341
חשמל אגח 290.24822,6840.99
ריט 1 אגח ו0.23790,5900.96
הבורסה לניע בתא0.2322,3000.94
אפי נכסים אגח יא0.23850,0000.97
עמרם אברהם אגח א0.23930,3360.94
שופרסל0.2325,5000.97
ביג אגח יב0.22795,8760.94
מקס סטוק0.2280,0000.92
עשות0.2218,1000.93
KRATOS DEFENSE & SECURITY0.218,9460.87
רבוע נדלן0.22,4500.85
ARISTA NETWORKS INC0.22,0400.83
META PLATFORMS INC-CLASS A0.23960.85
WALMART INC0.22,5240.83
פיקדון בבנק מסוים0.1900.79
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector0.1912,5000.8
אלון רבוע אגח ז0.19750,7430.78
פתאל החז אגח ד0.19721,2920.79
אזורים אגח 120.19795,7590.79
GARMIN LTD0.191,0500.79
קרסו מוטורס0.1829,0000.75
מניבים ריט אגח ד0.18699,3840.75
איילון0.1823,0000.76
רותם שני0.1720,1000.69
דליה אגח ב0.17701,5790.73
מימון ישיר אגח ג0.16580,1490.66
פתאל החזקות0.151,2300.64
סנו0.151,8390.62
דלק קבוצה0.141,2500.59
הולמס פלייס0.14109,4000.6
בית שמש0.131,8690.55
טאואר0.132,8000.53
פתאל החז אגח ה0.13500,0000.53
עזריאלי קבוצה0.121,6500.5
נאוי0.1212,7840.51
מטריקס0.125,8000.5
דלתא מותגים0.117,6000.47
אב-גד אגח ב0.11422,7730.44
מר0.1116,0000.47
אל על0.154,5000.43
עמיר שיווק0.115,0000.43
קרסו נדלן0.110,2000.42
מלם תים0.15,4000.43
צרפתי0.19,5500.41
הראל השקעות0.18,0000.4
טבע0.15,0000.41
דמרי0.091,1000.4
מגוריט0.0960,0000.38
יובלים אגח ג0.09368,7430.38
אדגר אגח י0.09319,6670.38
INNOVID CORP0.0934,1280.38
אנליסט0.085,5000.32
נובה0.084700.34
פז אנרגיה0.087740.35
אטראו שוקי הון0.073,8500.27
מניף0.0719,0000.3
מור השקעות0.0618,0000.27
LEONARDO DRS INC0.062,0640.24
אינרום0.0511,0000.19
רני צים0.0547,0000.19
תכלית סל ת"א צמיחה0.0513,0000.21
אלמוגים אגח ט0.05212,0710.22
דוראל אנרגיה0.0310,0000.13
קמטק0.022330.07
מור גמל פנסיה0.015,1000.04
אלמוגים אגח י0.0122,5000.02
דיסק השק אגח י0.0143,3510.04
אורתם סהר אגח ה046,0000
צרפתי אגח יג012,5520.01
אפריקה אגח כח01,000,0000