מיטב תיק השקעות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.21	-3.56
תחילת השנה	-25.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 125	5.5	730,000	24.96
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	5.1	357,500	23.16
ממשלתי שקלי 0142	3.32	12,500,000	15.06
הראל סל ת"א 125	2.66	355,000	12.09
ממשלתי צמוד 1028	2.54	11,000,000	11.52
פיקדון בבנק מסוים	2.34	0	10.6
ממשלתי שקלי 1152	2.02	12,250,000	9.15
תכלית סל ת"א SME60	1.66	750,000	7.53
אקונרגי אגח ב	1.18	5,028,750	5.36
תכלית סל ת"א 90	1.12	150,000	5.07
לייטסטון אגח ג	1.12	5,075,000	5.09
אקסטל אגח ג	1.06	4,780,001	4.82
אלוני חץ אגח טו	1.04	4,300,000	4.72
נורסטאר אגח יג	1	4,275,000	4.52
ג'י סיטי אגח יב	0.89	3,435,000	4.03
פועלים	0.86	55,000	3.91
ממשלתי שקלי 0335	0.8	3,500,000	3.62
ספנסר אגח ד	0.78	3,442,354	3.56
נאוויטס פטרו אגח ז	0.78	3,425,000	3.55
אשטרום קב אגח ד	0.77	3,200,000	3.51
אשטרום נכ אגח 14	0.73	3,000,000	3.32
אפי נכסים אגח ח	0.72	2,750,001	3.27
צור אגח י	0.72	2,700,001	3.25
מישורים אגח ט	0.71	2,750,000	3.21
דיסק השק אגח י	0.71	3,159,725	3.21
אקסטל אגח ה	0.7	3,200,000	3.17
קרדן נדלן אגח ה	0.65	3,026,472	2.93
מניף אגח ב	0.65	2,830,000	2.97
הכשרת ישוב אגח 24	0.63	2,550,001	2.85
ממשלתי צמוד 0529	0.62	2,500,000	2.83
נמקו אגח ג	0.62	2,700,001	2.81
ג'י סיטי אגח טז	0.61	2,600,000	2.77
דליה אגח א	0.58	2,321,430	2.65
אדגר אגח יב	0.58	2,450,000	2.62
לאומי	0.57	37,200	2.57
סלע נדלן אגח ג	0.56	2,180,000	2.55
אספן גרופ אגח ח	0.56	2,225,001	2.55
הכשרת ישוב אגח 26	0.54	2,153,601	2.43
מנרב אגח ד	0.53	2,200,001	2.41
אשטרום קב אגח ג	0.52	2,340,626	2.37
מגה אור אגח ט	0.52	2,116,746	2.35
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.52	2,150,034	2.36
פועלים הת נד יג (COCO)	0.52	2,080,000	2.37
אמ.די.ג'י אגח ד	0.51	2,250,000	2.31
לוזון רונ אגח א	0.51	2,150,000	2.33
משק אנרג אגח ב	0.5	2,125,000	2.26
מקמ 116	0.5	2,300,000	2.29
קיסטון אינ אגח א	0.48	2,010,944	2.17
לאומי התח נד406 (COCO)	0.47	2,000,000	2.14
קנדה גלוב אגח א	0.46	1,975,000	2.07
טבע	0.46	24,000	2.09
דיסק השק אגח יא	0.46	2,100,000	2.08
נאייקס אגח א	0.45	1,969,000	2.05
ממשלתי צמוד 0841	0.44	1,400,000	2.01
סטרוברי אנ אגח א	0.44	1,950,001	1.98
מכלול אגח ב	0.44	1,925,000	2.01
ארפורט אגח ה	0.41	1,550,001	1.84
בלאקאדג' אגח ג	0.41	1,800,000	1.85
מניף אגח ג	0.41	1,825,000	1.87
אקסטל אגח ד	0.4	1,830,000	1.81
ישראל קנדה אגח ח	0.4	1,700,000	1.84
פועלים הת נד יב (COCO)	0.39	1,660,000	1.77
מנרב אגח ו	0.39	1,700,000	1.77
ביג אגח ט	0.38	1,451,659	1.72
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.38	16,000	1.72
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.38	1,673,000	1.7
שוב אנרגיה אגח ב	0.38	1,650,000	1.7
ג'י סיטי אגח יג	0.38	1,500,001	1.73
תמר פטרו אגח ב	0.37	1,795,055	1.66
סטרוברי אגח ד	0.37	1,609,763	1.67
נופר אנרג אג ב	0.37	1,300,000	1.66
שוהם ביזנס אגח ה	0.37	1,630,000	1.67
ריט 1 אגח ה	0.36	1,350,001	1.64
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.36	1,415,000	1.62
רציו מימון אגח ד	0.36	1,660,955	1.65
דלק קב אגח לח	0.36	1,538,501	1.65
אשטרום קב אגח ה	0.36	1,450,000	1.64
עזריאלי אגח ט	0.36	1,400,000	1.62
מנורה הון התח י COCO	0.36	1,600,000	1.66
אמטראסט אגח א	0.36	1,600,000	1.62
בית זיקוק אגח 2	0.35	1,500,001	1.57
דיסק השק אגח ו	0.35	1,055,001	1.57
נמקו אגח ב	0.34	1,574,635	1.54
נץ יו.אס.איי אגח א	0.34	1,492,000	1.54
ישרס אגח טז	0.34	1,300,001	1.55
ספנסר אגח ב	0.33	1,475,000	1.48
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.33	1,350,000	1.5
אגלן אגח א	0.33	1,450,000	1.51
ריט 1 אגח ח	0.33	1,328,000	1.48
אדגר אגח יג	0.32	1,300,000	1.46
אנלייט אנ אג ח	0.32	860,000	1.46
אמריקן אק אגח א	0.32	1,375,000	1.44
מדיפאואר אגח ג	0.32	1,450,000	1.46
נאוויטס פטרו אגח ח	0.32	1,400,000	1.45
ישפרו אגח א	0.31	1,270,000	1.41
צור אגח יב	0.31	1,215,000	1.41
ווסטדייל אגח ג	0.31	1,300,000	1.39
דיסקונט	0.31	40,000	1.39
נאוויטס פטר יהש	0.3	12,000	1.38
ממשלתי שקלי 0537	0.3	1,750,000	1.36
אלון רבוע אגח ו	0.3	1,357,500	1.36
פאי סיאם אגח א	0.3	1,355,000	1.37
נכסים ובנ אגח י	0.3	1,208,783	1.36
רנט איט אגח ב	0.3	1,392,000	1.37
ישראל קנדה אגח ז	0.3	1,365,000	1.37
פניקס הון אגח יג	0.29	1,276,179	1.33
NVIDIA CORP	0.29	2,250	1.3
קסם ETF ת"א 90	0.28	3,900	1.27
יו.אמ.איץ אגח ב	0.28	1,300,000	1.26
שפיר הנדסה אגח ד	0.28	1,200,000	1.27
בסר הנדסה אגח א	0.28	1,200,000	1.26
אמטראסט אגח ב	0.28	1,250,000	1.25
מור גמל פנ אגח א	0.28	1,401,000	1.29
אלרוב נדלן אגח ה	0.28	1,110,001	1.28
תמר פטרו אגח א	0.27	1,345,515	1.23
דוראל אנרגיה אגח א	0.27	1,100,000	1.24
דלק קב אגח לט	0.27	1,100,000	1.22
אלמוג אגח א	0.27	1,200,000	1.24
אשטרום נכ אגח 10	0.27	1,000,001	1.21
פועלים הת נדח י (COCO)	0.26	1,010,000	1.2
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.25	250,000	1.13
שובל אגח ב	0.25	1,125,000	1.14
אנקור הזד אגח ג	0.25	1,075,000	1.12
אפקון החז אגח ה	0.25	1,150,000	1.15
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.25	1,124,000	1.12
רוטשטיין אגד יד	0.25	1,120,000	1.12
ארי נדלן אגח א	0.25	1,000,000	1.12
סטרוברי אגח ג	0.24	1,085,000	1.1
דלק נכסים אגח א	0.24	974,684	1.11
עלמא אגח א	0.24	1,000,000	1.09
פאוורגן אגח ג	0.24	1,090,000	1.09
גב ים אגח י	0.24	1,050,000	1.11
גירון אגח ז	0.23	906,934	1.05
פסיפיק אגח ב	0.23	1,600,000	1.04
תנופורט אגח ב	0.23	915,000	1.02
רני צים אגח ד	0.23	1,000,000	1.06
פועלים הת נד טו (COCO)	0.23	1,035,000	1.07
רייסדור אגח א	0.22	950,000	0.99
צור אגח יג	0.22	950,000	1.01
פנטהאוז אגח א	0.22	950,000	0.99
פועלים הת נד יד (COCO)	0.22	1,000,000	1.02
דלק קב אגח מא	0.22	950,000	1
אלוני חץ אגח י	0.22	1,000,001	1.01
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.22	996,667	0.99
דור אלון אגח ח	0.21	900,000	0.97
שובל אגח א	0.21	927,020	0.97
קופרליין אגח ה	0.21	950,000	0.97
מבנה אגח כ	0.21	800,001	0.97
סלקום	0.2	23,000	0.89
או פי סי אגח ב	0.2	787,610	0.93
אמ.די.גי אגח י	0.2	900,000	0.91
חלל תקש אגח כ	0.2	875,000	0.92
ממשלתי שקלי 0432	0.19	1,000,000	0.87
דליה אגח ב	0.19	777,779	0.86
בלדי אגח 1	0.19	800,000	0.87
נמקו אגח ה	0.19	800,000	0.85
בית זיקוק אגח 3	0.19	850,000	0.88
איי.סי.אל	0.19	46,000	0.84
עזריאלי אגח ו	0.18	700,000	0.83
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.18	775,000	0.81
ברן	0.18	39,000	0.84
אמות אגח ח	0.17	700,000	0.77
רייק אספן אגח א	0.17	750,000	0.78
קרדן אגח ה	0.17	775,001	0.76
טאואר	0.16	2,000	0.7
אדמה אגח ב	0.16	458,334	0.71
אנרג'יאן	0.16	17,000	0.71
יובלים אגח ב	0.16	699,450	0.71
אלמוגים אגח ט	0.16	698,359	0.71
מניבים ריט אגח ד	0.16	649,384	0.74
מיי טאון אגח א	0.16	709,887	0.72
איילון	0.16	7,250	0.71
דלתא גליל	0.16	4,000	0.74
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.16	285,000	0.71
אנליסט	0.15	4,300	0.67
דלק קבוצה	0.15	775	0.67
פז אנרגיה	0.15	900	0.67
אי בי אי סל S&P 500	0.15	3,000	0.66
קנדה גלובל אפ 1	0.15	34,326	0.22
מיטב השקעות	0.14	5,250	0.64
קסם S&P 500 ETF	0.14	2,500	0.61
תומר אנרגיה אגח א	0.14	713,516	0.66
הבורסה לניע בתא	0.14	7,000	0.64
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.14	5,500	0.65
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.14	7,750	0.62
אלון רבוע אגח ז	0.14	575,620	0.62
עמרם אברהם אגח א	0.14	608,824	0.61
אלוני חץ אגח יג	0.14	600,000	0.63
גלעד מאי אגח ב	0.14	611,112	0.62
מגידו אגח א	0.14	600,000	0.63
כלל הון אגח יד	0.14	600,000	0.65
לוינסקי אגח ד	0.14	640,000	0.62
מגה אור אגח ו	0.13	500,001	0.6
עזריאלי אגח ה	0.13	500,001	0.59
מקס סטוק	0.13	24,000	0.57
מור גמל פנסיה	0.13	40,000	0.6
קופרליין אגח ד	0.13	600,000	0.59
דוראל אגח ג	0.13	550,000	0.6
חשמל אגח 37	0.13	550,000	0.6
מליסרון	0.13	1,400	0.58
מגדל ביטוח	0.12	40,000	0.53
בית שמש	0.12	850	0.54
פרטנר	0.12	14,000	0.55
נובה	0.12	540	0.55
מניבים ריט	0.12	230,000	0.55
פתאל החזקות	0.12	888	0.53
נופר אנרג'י	0.12	5,850	0.54
אלביט הד אגח י	0.12	525,000	0.53
הפניקס	0.12	4,000	0.53
תאת טכנו	0.11	4,000	0.5
רבוע נדלן	0.11	1,291	0.51
או פי סי אנרגיה	0.11	7,500	0.5
ארגו פרופרטיז	0.11	4,000	0.52
נקסט ויז'ן	0.11	3,500	0.49
אלמוגים אגח י	0.11	500,000	0.52
פסיפיק אגח ד	0.11	750,000	0.49
מגדל הון אגח טז	0.11	500,000	0.52
אמפא אגח א	0.11	500,000	0.51
מליסרון אגח יז	0.11	400,001	0.48
חשמל אגח 29	0.11	411,342	0.5
שטראוס	0.11	4,950	0.49
סאמיט	0.1	6,500	0.43
גילת	0.1	12,000	0.46
דמרי	0.1	1,200	0.47
מגה אור	0.1	2,250	0.47
מור השקעות	0.1	9,000	0.45
הראל סל ת"א נדל"ן	0.1	35,000	0.47
ג'נריישן קפיטל	0.1	350,000	0.44
מניף	0.1	20,000	0.48
אלביט מערכות אגח ד	0.1	500,026	0.45
פתאל החז אגח ד	0.1	405,233	0.46
אלון רבוע אגח ט	0.1	400,000	0.44
יובלים אגח ג	0.1	450,000	0.47
מיטב טרייד	0.1	20,250	0.46
נאייקס אפ 1	0.1	5,907	0.15
מבטח שמיר	0.1	1,350	0.47
אדגר אגח י	0.1	361,249	0.43
מבנה	0.1	31,000	0.44
ישראמקו יהש	0.1	190,000	0.44
עשות	0.1	6,650	0.45
ארי נדלן	0.1	125,000	0.45
הכשרת הישוב	0.1	12,000	0.43
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.1	3,500	0.46
קווליטאו	0.09	800	0.41
פוקס	0.09	1,125	0.39
פיסיבי טכנ	0.09	36,552	0.4
קמטק	0.09	1,200	0.41
ריט 1	0.09	16,200	0.43
מימון ישיר אגח ג	0.09	331,514	0.39
קיסטון אינפרא	0.09	40,000	0.39
דוראל אגח ב	0.09	375,000	0.42
הראל השקעות	0.09	3,500	0.43
אנלייט אנרגיה	0.09	3,250	0.42
אלקטרה	0.09	3,800	0.4
שיכון ובינוי	0.08	20,000	0.37
אנרג'יקס	0.08	25,000	0.36
אשטרום קבוצה	0.08	4,850	0.35
ישראכרט	0.08	25,000	0.35
פתאל החז אגח ה	0.08	325,000	0.35
פריורטק	0.08	1,700	0.37
דוניץ	0.08	1,200	0.34
SENTINELONE INC -CLASS A	0.08	7,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.34
אלביט מערכות	0.07	200	0.31
ארד	0.07	6,000	0.33
ארפורט סיטי	0.07	5,500	0.34
אטראו שוקי הון	0.07	4,000	0.34
עזריאלי קבוצה	0.07	900	0.3
אורמת טכנו	0.07	900	0.33
הולמס פלייס	0.07	43,622	0.31
רני צים	0.07	60,000	0.33
ביג אגח יב	0.07	250,001	0.3
אקונרג'י	0.07	8,300	0.34
כלל עסקי ביטוח	0.07	1,750	0.34
בזק	0.07	50,000	0.32
בינלאומי	0.07	1,250	0.31
ישראמקו אגח ב	0.06	278,979	0.26
ORACLE CORP	0.06	410	0.27
אמות	0.05	9,000	0.22
מור גמל פנ אפ 1	0.05	42,030	0.07
נאוי	0.05	4,000	0.21
נייס	0.05	600	0.21
מטריקס	0.05	1,500	0.21
פלרם	0.05	4,000	0.25
קסם ETF ת"א 125	0.04	500	0.17
דלתא מותגים	0.04	1,600	0.17
MONDAY.COM LTD	0.04	410	0.19
WIX.COM LTD	0.03	425	0.13
פרשקובסקי	0.02	500	0.08
פריים אנרג'י אג א	0.02	112,500	0.11
גשם למשתכן אגח א	0.02	87,342	0.09
בלדי אפ 1	0.02	2,550	0.03
חברה לישראל אגח 13	0.02	117,334	0.11
אורתם סהר אגח ה	0	42,320	0
ארפורט אגח ט	0	1	0
נאוויטס פט אפ 6	0	83	0