מיטב תיק השקעות + 30%
מחיר פדיון
133.3
מחיר קנייה
133.3
- % החודש:-0.27%
- % השנה:2.17%
- % 3 חודשים:2.69%
- % 12 חודשים:11.28%
- סטיית תקן (שנה):3.38
- שארפ (שנה):2.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
מניות
מק"מ
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
אג"ח קונצרני | 80 | 45.39 | 175,499,829 | 189.74 |
קרן סל | 8 | 16.22 | 3,472,284 | 67.76 |
אג"ח מדינה | 6 | 12.24 | 48,559,059 | 51.16 |
מניות | 61 | 11.25 | 1,469,170 | 47.1 |
מק"מ | 2 | 9.91 | 41,500,000 | 41.41 |
פיקדונות בבנק | 2 | 3.58 | 0 | 14.94 |
אג"ח להמרה | 1 | 0.67 | 2,571,000 | 2.8 |
יחידת השתתפות | 2 | 0.6 | 772,800 | 2.52 |
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 1,046,000 | 0 |
סה"כ | 164 | 99.86 | 274,890,142 | 417.42 |
אחזקות הקרן
מקמ 125
תכלית סל ת"א 125
ממשלתי צמוד 1028
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח
מקמ 215
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
מקמ 125 | 5.86 | 24,500,000 | 24.48 |
תכלית סל ת"א 125 | 5.61 | 980,600 | 23.44 |
ממשלתי צמוד 1028 | 5.05 | 20,700,000 | 21.09 |
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 4.61 | 340,000 | 19.26 |
מקמ 215 | 4.05 | 17,000,000 | 16.93 |
פיקדון בבנק מסוים | 3.39 | 0 | 14.15 |
ממשלתי שקלי 0142 | 3.16 | 11,500,000 | 13.22 |
הראל סל ת"א 125 | 2.38 | 416,000 | 9.93 |
ממשלתי צמוד 0529 | 1.67 | 6,359,059 | 6.96 |
ג'י סיטי אגח יג | 1.54 | 5,600,001 | 6.45 |
לייטסטון אגח ג | 1.52 | 6,300,000 | 6.36 |
תכלית סל ת"א SME60 | 1.38 | 755,000 | 5.76 |
אלוני חץ אגח י | 1.3 | 5,280,000 | 5.41 |
מליסרון אגח יא | 1.27 | 4,539,392 | 5.3 |
תכלית סל ת"א 90 | 1.24 | 215,184 | 5.16 |
צור אגח י | 1.24 | 4,491,249 | 5.17 |
נמקו אגח ג | 1.19 | 4,870,000 | 4.97 |
אלוני חץ אגח טו | 1.18 | 4,770,000 | 4.94 |
אמות אגח ח | 1.16 | 4,670,000 | 4.86 |
אפי נכסים אגח ח | 1.08 | 3,873,064 | 4.51 |
מישורים אגח ט | 1.05 | 3,881,000 | 4.39 |
ספנסר אגח ד | 1.05 | 4,180,001 | 4.4 |
סלע נדלן אגח ג | 1.03 | 3,751,821 | 4.29 |
ג'י סיטי אגח טז | 0.99 | 3,963,610 | 4.13 |
ממשלתי משתנה 0526 | 0.98 | 4,100,000 | 4.09 |
אשטרום קב אגח ד | 0.97 | 3,908,125 | 4.07 |
ריט 1 אגח ה | 0.95 | 3,306,905 | 3.97 |
ממשלתי שקלי 0330 | 0.92 | 4,500,000 | 3.85 |
ארפורט אגח ה | 0.86 | 3,100,001 | 3.61 |
דלק קב אגח לח | 0.86 | 3,430,000 | 3.6 |
רותם שני אגח ג | 0.85 | 3,440,000 | 3.57 |
או פי סי אגח ב | 0.78 | 2,806,209 | 3.24 |
לאומי אגח 185 | 0.77 | 3,112,910 | 3.21 |
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות | 0.76 | 740,000 | 3.19 |
מבנה אגח כ | 0.74 | 2,645,557 | 3.1 |
מנרב אגח ד | 0.72 | 2,847,355 | 3.03 |
מגה אור אגח ט | 0.71 | 2,806,592 | 2.96 |
אשטרום קב אגח ג | 0.7 | 2,900,001 | 2.91 |
דליה אגח א | 0.7 | 2,687,570 | 2.94 |
ישרס אגח טז | 0.7 | 2,530,133 | 2.94 |
ג'נריישן קפ אגח ב | 0.68 | 2,714,694 | 2.83 |
הכשרת ישוב אגח 24 | 0.68 | 2,610,304 | 2.84 |
גב ים אגח י | 0.68 | 2,838,577 | 2.83 |
קרדן נדלן אגח ה | 0.67 | 3,026,472 | 2.81 |
נופר אנרג אג ב | 0.67 | 2,571,000 | 2.8 |
עזריאלי אגח ה | 0.66 | 2,437,648 | 2.76 |
מניף אגח ב | 0.65 | 2,570,000 | 2.73 |
נורסטאר אגח יג | 0.64 | 2,500,000 | 2.69 |
אדגר אגח יב | 0.63 | 2,633,000 | 2.64 |
לאומי | 0.63 | 61,000 | 2.64 |
שוהם ביזנס אגח ה | 0.6 | 2,500,000 | 2.52 |
אספן גרופ אגח ח | 0.6 | 2,279,180 | 2.5 |
אשטרום נכ אגח 14 | 0.58 | 2,300,000 | 2.42 |
עזריאלי אגח ו | 0.57 | 2,100,000 | 2.38 |
לוזון רונ אגח א | 0.56 | 2,150,000 | 2.35 |
הכשרת ישוב אג26 | 0.55 | 2,153,601 | 2.3 |
ווסטדיל אגח ג | 0.54 | 2,100,000 | 2.26 |
ברן | 0.54 | 155,000 | 2.27 |
קיסטון אינ אגח א | 0.51 | 2,081,579 | 2.12 |
מכלול אגח ב | 0.51 | 2,110,580 | 2.14 |
מיכמן אגח ג | 0.49 | 1,992,000 | 2.04 |
קווליטאו | 0.47 | 8,000 | 1.97 |
מליסרון | 0.47 | 6,070 | 1.97 |
ארית תעשיות | 0.47 | 216,000 | 1.95 |
ממשלתי צמוד 0841 | 0.46 | 1,400,000 | 1.94 |
אשטרום נכ אגח 10 | 0.46 | 1,654,901 | 1.94 |
שופרסל אגח ו | 0.46 | 1,600,001 | 1.94 |
נמקו אגח ב | 0.45 | 1,950,000 | 1.9 |
ביג אגח ט | 0.42 | 1,525,236 | 1.77 |
אלרוב נדלן אגח ה | 0.42 | 1,586,467 | 1.76 |
אלביט מערכות | 0.39 | 1,700 | 1.62 |
ארפורט אגח ט | 0.38 | 1,558,072 | 1.6 |
פניקס הון אגח יג | 0.37 | 1,492,168 | 1.56 |
איביאי בית השק | 0.37 | 9,565 | 1.56 |
מליסרון אגח יז | 0.36 | 1,300,001 | 1.49 |
דיסק השק אגח ו | 0.36 | 1,055,001 | 1.49 |
ישראמקו יהש | 0.34 | 758,000 | 1.44 |
ישפרו אגח א | 0.33 | 1,270,000 | 1.36 |
נכסים ובנ אגח י | 0.32 | 1,228,385 | 1.33 |
בזק אגח 12 | 0.31 | 1,180,000 | 1.31 |
פלרם | 0.3 | 15,000 | 1.24 |
AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 0.3 | 19,738 | 1.27 |
מגה אור אגח ו | 0.29 | 1,060,054 | 1.23 |
אב-גד | 0.29 | 52,300 | 1.21 |
דלק נכסים אגח א | 0.29 | 1,093,337 | 1.22 |
זנלכל | 0.28 | 28,500 | 1.17 |
בינלאומי | 0.28 | 6,500 | 1.17 |
מבטח שמיר | 0.27 | 6,200 | 1.15 |
נאוויטס פטר יהש | 0.26 | 14,800 | 1.08 |
פועלים | 0.26 | 25,100 | 1.1 |
פיסיבי טכנ | 0.25 | 135,000 | 1.04 |
שיכון ובינוי אגח 6 | 0.25 | 899,963 | 1.05 |
רני צים אגח ג | 0.25 | 1,010,129 | 1.03 |
גירון אגח ז | 0.24 | 906,934 | 1 |
חשמל אגח 29 | 0.24 | 822,684 | 0.99 |
ריט 1 אגח ו | 0.23 | 790,590 | 0.96 |
הבורסה לניע בתא | 0.23 | 22,300 | 0.94 |
אפי נכסים אגח יא | 0.23 | 850,000 | 0.97 |
עמרם אברהם אגח א | 0.23 | 930,336 | 0.94 |
שופרסל | 0.23 | 25,500 | 0.97 |
ביג אגח יב | 0.22 | 795,876 | 0.94 |
מקס סטוק | 0.22 | 80,000 | 0.92 |
עשות | 0.22 | 18,100 | 0.93 |
KRATOS DEFENSE & SECURITY | 0.21 | 8,946 | 0.87 |
רבוע נדלן | 0.2 | 2,450 | 0.85 |
ARISTA NETWORKS INC | 0.2 | 2,040 | 0.83 |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.2 | 396 | 0.85 |
WALMART INC | 0.2 | 2,524 | 0.83 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.79 |
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector | 0.19 | 12,500 | 0.8 |
אלון רבוע אגח ז | 0.19 | 750,743 | 0.78 |
פתאל החז אגח ד | 0.19 | 721,292 | 0.79 |
אזורים אגח 12 | 0.19 | 795,759 | 0.79 |
GARMIN LTD | 0.19 | 1,050 | 0.79 |
קרסו מוטורס | 0.18 | 29,000 | 0.75 |
מניבים ריט אגח ד | 0.18 | 699,384 | 0.75 |
איילון | 0.18 | 23,000 | 0.76 |
רותם שני | 0.17 | 20,100 | 0.69 |
דליה אגח ב | 0.17 | 701,579 | 0.73 |
מימון ישיר אגח ג | 0.16 | 580,149 | 0.66 |
פתאל החזקות | 0.15 | 1,230 | 0.64 |
סנו | 0.15 | 1,839 | 0.62 |
דלק קבוצה | 0.14 | 1,250 | 0.59 |
הולמס פלייס | 0.14 | 109,400 | 0.6 |
בית שמש | 0.13 | 1,869 | 0.55 |
טאואר | 0.13 | 2,800 | 0.53 |
פתאל החז אגח ה | 0.13 | 500,000 | 0.53 |
עזריאלי קבוצה | 0.12 | 1,650 | 0.5 |
נאוי | 0.12 | 12,784 | 0.51 |
מטריקס | 0.12 | 5,800 | 0.5 |
דלתא מותגים | 0.11 | 7,600 | 0.47 |
אב-גד אגח ב | 0.11 | 422,773 | 0.44 |
מר | 0.11 | 16,000 | 0.47 |
אל על | 0.1 | 54,500 | 0.43 |
עמיר שיווק | 0.1 | 15,000 | 0.43 |
קרסו נדלן | 0.1 | 10,200 | 0.42 |
מלם תים | 0.1 | 5,400 | 0.43 |
צרפתי | 0.1 | 9,550 | 0.41 |
הראל השקעות | 0.1 | 8,000 | 0.4 |
טבע | 0.1 | 5,000 | 0.41 |
דמרי | 0.09 | 1,100 | 0.4 |
מגוריט | 0.09 | 60,000 | 0.38 |
יובלים אגח ג | 0.09 | 368,743 | 0.38 |
אדגר אגח י | 0.09 | 319,667 | 0.38 |
INNOVID CORP | 0.09 | 34,128 | 0.38 |
אנליסט | 0.08 | 5,500 | 0.32 |
נובה | 0.08 | 470 | 0.34 |
פז אנרגיה | 0.08 | 774 | 0.35 |
אטראו שוקי הון | 0.07 | 3,850 | 0.27 |
מניף | 0.07 | 19,000 | 0.3 |
מור השקעות | 0.06 | 18,000 | 0.27 |
LEONARDO DRS INC | 0.06 | 2,064 | 0.24 |
אינרום | 0.05 | 11,000 | 0.19 |
רני צים | 0.05 | 47,000 | 0.19 |
תכלית סל ת"א צמיחה | 0.05 | 13,000 | 0.21 |
אלמוגים אגח ט | 0.05 | 212,071 | 0.22 |
דוראל אנרגיה | 0.03 | 10,000 | 0.13 |
קמטק | 0.02 | 233 | 0.07 |
מור גמל פנסיה | 0.01 | 5,100 | 0.04 |
אלמוגים אגח י | 0.01 | 22,500 | 0.02 |
דיסק השק אגח י | 0.01 | 43,351 | 0.04 |
אורתם סהר אגח ה | 0 | 46,000 | 0 |
צרפתי אגח יג | 0 | 12,552 | 0.01 |
אפריקה אגח כח | 0 | 1,000,000 | 0 |