מיטב תיק השקעות + 30%

מחיר פדיון

133.3

מחיר קנייה

133.3

0.08%

% החודש:-0.27%
% השנה:2.17%
% 3 חודשים:2.69%
% 12 חודשים:11.28%
סטיית תקן (שנה):3.38
שארפ (שנה):2.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	45.39	175,499,829	189.74
קרן סל	8	16.22	3,472,284	67.76
אג"ח מדינה	6	12.24	48,559,059	51.16
מניות	61	11.25	1,469,170	47.1
מק"מ	2	9.91	41,500,000	41.41
פיקדונות בבנק	2	3.58	0	14.94
אג"ח להמרה	1	0.67	2,571,000	2.8
יחידת השתתפות	2	0.6	772,800	2.52
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	1,046,000	0
סה"כ	164	99.86	274,890,142	417.42

אחזקות הקרן

מקמ 125

תכלית סל ת"א 125

ממשלתי צמוד 1028

קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

מקמ 215

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 125	5.86	24,500,000	24.48
תכלית סל ת"א 125	5.61	980,600	23.44
ממשלתי צמוד 1028	5.05	20,700,000	21.09
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	4.61	340,000	19.26
מקמ 215	4.05	17,000,000	16.93
פיקדון בבנק מסוים	3.39	0	14.15
ממשלתי שקלי 0142	3.16	11,500,000	13.22
הראל סל ת"א 125	2.38	416,000	9.93
ממשלתי צמוד 0529	1.67	6,359,059	6.96
ג'י סיטי אגח יג	1.54	5,600,001	6.45
לייטסטון אגח ג	1.52	6,300,000	6.36
תכלית סל ת"א SME60	1.38	755,000	5.76
אלוני חץ אגח י	1.3	5,280,000	5.41
מליסרון אגח יא	1.27	4,539,392	5.3
תכלית סל ת"א 90	1.24	215,184	5.16
צור אגח י	1.24	4,491,249	5.17
נמקו אגח ג	1.19	4,870,000	4.97
אלוני חץ אגח טו	1.18	4,770,000	4.94
אמות אגח ח	1.16	4,670,000	4.86
אפי נכסים אגח ח	1.08	3,873,064	4.51
מישורים אגח ט	1.05	3,881,000	4.39
ספנסר אגח ד	1.05	4,180,001	4.4
סלע נדלן אגח ג	1.03	3,751,821	4.29
ג'י סיטי אגח טז	0.99	3,963,610	4.13
ממשלתי משתנה 0526	0.98	4,100,000	4.09
אשטרום קב אגח ד	0.97	3,908,125	4.07
ריט 1 אגח ה	0.95	3,306,905	3.97
ממשלתי שקלי 0330	0.92	4,500,000	3.85
ארפורט אגח ה	0.86	3,100,001	3.61
דלק קב אגח לח	0.86	3,430,000	3.6
רותם שני אגח ג	0.85	3,440,000	3.57
או פי סי אגח ב	0.78	2,806,209	3.24
לאומי אגח 185	0.77	3,112,910	3.21
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.76	740,000	3.19
מבנה אגח כ	0.74	2,645,557	3.1
מנרב אגח ד	0.72	2,847,355	3.03
מגה אור אגח ט	0.71	2,806,592	2.96
אשטרום קב אגח ג	0.7	2,900,001	2.91
דליה אגח א	0.7	2,687,570	2.94
ישרס אגח טז	0.7	2,530,133	2.94
ג'נריישן קפ אגח ב	0.68	2,714,694	2.83
הכשרת ישוב אגח 24	0.68	2,610,304	2.84
גב ים אגח י	0.68	2,838,577	2.83
קרדן נדלן אגח ה	0.67	3,026,472	2.81
נופר אנרג אג ב	0.67	2,571,000	2.8
עזריאלי אגח ה	0.66	2,437,648	2.76
מניף אגח ב	0.65	2,570,000	2.73
נורסטאר אגח יג	0.64	2,500,000	2.69
אדגר אגח יב	0.63	2,633,000	2.64
לאומי	0.63	61,000	2.64
שוהם ביזנס אגח ה	0.6	2,500,000	2.52
אספן גרופ אגח ח	0.6	2,279,180	2.5
אשטרום נכ אגח 14	0.58	2,300,000	2.42
עזריאלי אגח ו	0.57	2,100,000	2.38
לוזון רונ אגח א	0.56	2,150,000	2.35
הכשרת ישוב אג26	0.55	2,153,601	2.3
ווסטדיל אגח ג	0.54	2,100,000	2.26
ברן	0.54	155,000	2.27
קיסטון אינ אגח א	0.51	2,081,579	2.12
מכלול אגח ב	0.51	2,110,580	2.14
מיכמן אגח ג	0.49	1,992,000	2.04
קווליטאו	0.47	8,000	1.97
מליסרון	0.47	6,070	1.97
ארית תעשיות	0.47	216,000	1.95
ממשלתי צמוד 0841	0.46	1,400,000	1.94
אשטרום נכ אגח 10	0.46	1,654,901	1.94
שופרסל אגח ו	0.46	1,600,001	1.94
נמקו אגח ב	0.45	1,950,000	1.9
ביג אגח ט	0.42	1,525,236	1.77
אלרוב נדלן אגח ה	0.42	1,586,467	1.76
אלביט מערכות	0.39	1,700	1.62
ארפורט אגח ט	0.38	1,558,072	1.6
פניקס הון אגח יג	0.37	1,492,168	1.56
איביאי בית השק	0.37	9,565	1.56
מליסרון אגח יז	0.36	1,300,001	1.49
דיסק השק אגח ו	0.36	1,055,001	1.49
ישראמקו יהש	0.34	758,000	1.44
ישפרו אגח א	0.33	1,270,000	1.36
נכסים ובנ אגח י	0.32	1,228,385	1.33
בזק אגח 12	0.31	1,180,000	1.31
פלרם	0.3	15,000	1.24
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.3	19,738	1.27
מגה אור אגח ו	0.29	1,060,054	1.23
אב-גד	0.29	52,300	1.21
דלק נכסים אגח א	0.29	1,093,337	1.22
זנלכל	0.28	28,500	1.17
בינלאומי	0.28	6,500	1.17
מבטח שמיר	0.27	6,200	1.15
נאוויטס פטר יהש	0.26	14,800	1.08
פועלים	0.26	25,100	1.1
פיסיבי טכנ	0.25	135,000	1.04
שיכון ובינוי אגח 6	0.25	899,963	1.05
רני צים אגח ג	0.25	1,010,129	1.03
גירון אגח ז	0.24	906,934	1
חשמל אגח 29	0.24	822,684	0.99
ריט 1 אגח ו	0.23	790,590	0.96
הבורסה לניע בתא	0.23	22,300	0.94
אפי נכסים אגח יא	0.23	850,000	0.97
עמרם אברהם אגח א	0.23	930,336	0.94
שופרסל	0.23	25,500	0.97
ביג אגח יב	0.22	795,876	0.94
מקס סטוק	0.22	80,000	0.92
עשות	0.22	18,100	0.93
KRATOS DEFENSE & SECURITY	0.21	8,946	0.87
רבוע נדלן	0.2	2,450	0.85
ARISTA NETWORKS INC	0.2	2,040	0.83
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.2	396	0.85
WALMART INC	0.2	2,524	0.83
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.79
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.19	12,500	0.8
אלון רבוע אגח ז	0.19	750,743	0.78
פתאל החז אגח ד	0.19	721,292	0.79
אזורים אגח 12	0.19	795,759	0.79
GARMIN LTD	0.19	1,050	0.79
קרסו מוטורס	0.18	29,000	0.75
מניבים ריט אגח ד	0.18	699,384	0.75
איילון	0.18	23,000	0.76
רותם שני	0.17	20,100	0.69
דליה אגח ב	0.17	701,579	0.73
מימון ישיר אגח ג	0.16	580,149	0.66
פתאל החזקות	0.15	1,230	0.64
סנו	0.15	1,839	0.62
דלק קבוצה	0.14	1,250	0.59
הולמס פלייס	0.14	109,400	0.6
בית שמש	0.13	1,869	0.55
טאואר	0.13	2,800	0.53
פתאל החז אגח ה	0.13	500,000	0.53
עזריאלי קבוצה	0.12	1,650	0.5
נאוי	0.12	12,784	0.51
מטריקס	0.12	5,800	0.5
דלתא מותגים	0.11	7,600	0.47
אב-גד אגח ב	0.11	422,773	0.44
מר	0.11	16,000	0.47
אל על	0.1	54,500	0.43
עמיר שיווק	0.1	15,000	0.43
קרסו נדלן	0.1	10,200	0.42
מלם תים	0.1	5,400	0.43
צרפתי	0.1	9,550	0.41
הראל השקעות	0.1	8,000	0.4
טבע	0.1	5,000	0.41
דמרי	0.09	1,100	0.4
מגוריט	0.09	60,000	0.38
יובלים אגח ג	0.09	368,743	0.38
אדגר אגח י	0.09	319,667	0.38
INNOVID CORP	0.09	34,128	0.38
אנליסט	0.08	5,500	0.32
נובה	0.08	470	0.34
פז אנרגיה	0.08	774	0.35
אטראו שוקי הון	0.07	3,850	0.27
מניף	0.07	19,000	0.3
מור השקעות	0.06	18,000	0.27
LEONARDO DRS INC	0.06	2,064	0.24
אינרום	0.05	11,000	0.19
רני צים	0.05	47,000	0.19
תכלית סל ת"א צמיחה	0.05	13,000	0.21
אלמוגים אגח ט	0.05	212,071	0.22
דוראל אנרגיה	0.03	10,000	0.13
קמטק	0.02	233	0.07
מור גמל פנסיה	0.01	5,100	0.04
אלמוגים אגח י	0.01	22,500	0.02
דיסק השק אגח י	0.01	43,351	0.04
אורתם סהר אגח ה	0	46,000	0
צרפתי אגח יג	0	12,552	0.01
אפריקה אגח כח	0	1,000,000	0