טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.15	1.33
תחילת השנה	-1.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ד	4.57	781,167	0.84
דלק קב אגח לט	2.11	384,000	0.39
ספנסר אגח ד	1.95	357,385	0.36
אלה פקדון אגח ט	1.93	324,512	0.36
אלרוב נדלן אגח ז	1.77	315,880	0.33
הכשרת ישוב אג26	1.68	291,545	0.31
צור אגח יב	1.68	284,943	0.31
צור אגח י	1.67	267,068	0.31
דה לסר אגח ט	1.51	259,142	0.28
אלוני חץ אגח טו	1.5	283,966	0.28
נכסים ובנ אגח ד	1.45	187,047	0.27
נופר אנרג אגח ד	1.43	262,000	0.26
לייטסטון אגח ג	1.42	260,202	0.26
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	0.23
MTF סל (!) תל בונד גלובל	1.27	62,000	0.24
ג'י סיטי אגח יג	1.23	197,154	0.23
סאמיט אגח יג	1.17	204,900	0.22
אמ.די.גי אגח ז	1.11	200,000	0.21
עזריאלי אגח ט	1.11	200,000	0.21
נכסים בנ אגח יא	1.1	200,000	0.2
מנרב אגח ד	1.1	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח טז	1.09	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח יד	1.08	210,536	0.2
קופרליין אגח ד	1.07	198,351	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	1.06	166,037	0.2
ממשלתי שקלי 1152	1.05	300,000	0.19
ישראל קנדה אגח ז	1.05	199,535	0.19
ממשלתי שקלי 0142	0.99	170,000	0.18
אלטיטיוד אגח ב	0.97	176,077	0.18
פסיפיק אגח ד	0.95	174,066	0.18
להב אגח ג	0.94	160,000	0.17
נתנאל גרופ אגח יד	0.94	180,000	0.17
נמקו אגח ב	0.93	180,001	0.17
אלביט מערכות אגח ד	0.93	175,642	0.17
מ.ו השקע אגח ג	0.93	164,497	0.17
נכסים ובנ אגח ט	0.91	182,550	0.17
אדגר אגח יג	0.85	150,000	0.16
אדגר אגח יב	0.85	160,000	0.16
קסם ETF (!) תל בונד גלובל	0.82	3,400	0.15
מהדרין אגח א	0.82	150,000	0.15
אלבר אגח יח	0.8	151,552	0.15
גשם למשתכן אגח א	0.79	142,653	0.15
צרפתי אגח יא	0.78	143,154	0.14
צרפתי אגח יג	0.73	135,131	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.72	120,000	0.13
הכשרת ישוב אגח 24	0.69	116,861	0.13
דה זראסאי אגח ג	0.67	150,001	0.12
ווסטדיל אגח ג	0.67	119,675	0.12
אנקור פרופ אגח ד	0.66	118,761	0.12
מיכמן אגח א	0.65	121,644	0.12
קליין אגח ב	0.62	114,119	0.11
רני צים אגח ג	0.62	115,260	0.11
ג'י.אף.אי אגח ה	0.62	110,677	0.11
אקסטל אגח ד	0.59	112,136	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.58	100,000	0.11
דה לסר אגח ח	0.55	98,500	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.55	100,000	0.1
נאוויטס פט אגח ו	0.55	100,000	0.1
מיכמן אגח ג	0.55	100,000	0.1
גבאי מניב אגח טו	0.55	100,000	0.1
מגדל הון אגח יא	0.54	100,000	0.1
אלקטרה נדלן אגח ז	0.54	100,000	0.1
אב-גד אגח ג	0.54	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.54	85,073	0.1
דליה אגח ב	0.53	97,369	0.1
אנקור הזד אגח ב	0.53	92,000	0.1
אקסטל אגח ג	0.51	94,384	0.09
ממשלתי שקלי 0335	0.51	100,000	0.09
עמרם אברהם אגח א	0.5	90,667	0.09
קרסו מוטו אגח ה	0.5	93,340	0.09
הראל סל (!) תל בונד גלובל	0.49	20,000	0.09
קרסו נדלן אגח א	0.49	91,585	0.09
שובל אגח א	0.49	88,789	0.09
אדגר אגח י	0.49	77,153	0.09
תכלית סל (!) תל בונד גלובל	0.48	2,000	0.09
שמוס אגח א	0.46	93,783	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.46	92,308	0.09
נורסטאר אגח יג	0.45	79,570	0.08
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.43	80,477	0.08
מנרב אגח ה	0.43	78,948	0.08
גב ים אגח ט	0.43	76,936	0.08
ג'י סיטי אג יז	0.42	75,490	0.08
פסיפיק אגח ב	0.41	79,022	0.08
אורשי אגח ד	0.39	72,325	0.07
אפי נכסים אגח י	0.38	76,500	0.07
דלק קב אגח לח	0.38	68,192	0.07
חגג אגח יד	0.38	70,000	0.07
עזריאלי אגח ז	0.37	70,287	0.07
ממשלתי שקלי 0432	0.37	86,000	0.07
צור אגח יא	0.37	63,196	0.07
סילברסטין אגח ב	0.36	70,000	0.07
ג'נריישן קפ אגח ב	0.36	65,187	0.07
הילה אגח ב	0.36	66,745	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.35	66,806	0.07
דיסקונט מנ אגח יד	0.35	66,944	0.06
אשטרום קב אגח ה	0.34	59,675	0.06
חשמל אגח 29	0.33	50,861	0.06
נורסטאר אגח יב	0.33	53,981	0.06
אלוני חץ אגח יג	0.32	64,056	0.06
יוניברסל אגח ו	0.32	60,966	0.06
דיסקונט מנ אגח טו	0.32	58,380	0.06
אנקור הזד אגח א	0.31	54,348	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.3	63,497	0.05
בזק אגח 11	0.3	58,000	0.05
ממשלתי שקלי 0537	0.29	80,000	0.05
בראק אן וי אגח ד	0.29	50,000	0.05
מנרב אגח ב	0.29	46,666	0.05
שופרסל אגח ו	0.29	45,000	0.05
אשטרום נכ אגח 14	0.28	50,000	0.05
עמרם אברהם אגח ב	0.28	50,000	0.05
חברה לישראל אגח 14	0.27	54,441	0.05
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.26	50,000	0.05
פאי סיאם אגח א	0.26	49,000	0.05
ג'י.אף.אי אגח ד	0.24	41,171	0.04
אלון רבוע אגח ט	0.23	41,158	0.04
פתאל אירו אגח ה	0.23	41,212	0.04
חשמל אגח 33	0.23	47,903	0.04
צמח המרמן אגח ו	0.22	41,299	0.04
סטרוברי אגח ג	0.22	40,017	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.22	40,850	0.04
חשמל אגח 35	0.22	40,000	0.04
בזק אגח 10	0.22	34,667	0.04
חברה לישראל אגח 15	0.22	45,000	0.04
אלבר אגח כ	0.21	39,145	0.04
דיסק השק אגח ו	0.21	27,035	0.04
אלמוגים אגח ט	0.2	36,360	0.04
מליסרון אגח יא	0.2	31,581	0.04
אאורה אגח טז	0.2	39,015	0.04
מישורים אגח ח	0.19	30,000	0.03
ספנסר אגח ג	0.19	33,950	0.03
גב ים אגח ו	0.19	25,001	0.04
קופרליין אגח ב	0.18	33,044	0.03
דמרי אגח ט	0.18	34,327	0.03
אלביט מערכות אגח ב	0.18	36,384	0.03
בזק אגח 9	0.18	33,334	0.03
ארפורט אגח יא	0.17	30,000	0.03
ישפרו אגח א	0.17	30,000	0.03
גאון אחז אגח ה	0.17	30,000	0.03
דיסק השק אגח י	0.17	32,497	0.03
נאוויטס פטרו אגח ג	0.16	30,000	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.16	30,400	0.03
ארפורט אגח י	0.16	30,000	0.03
סטרוברי אנ אגח א	0.16	30,173	0.03
נמקו אגח א	0.15	26,365	0.03
מליסרון אגח י	0.15	22,905	0.03
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.14	31,247	0.03
דור אלון אגח ז	0.13	25,801	0.02
חשמל אגח 27	0.13	19,575	0.02
אזורים אגח 12	0.13	24,132	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.12	23,453	0.02
אפריקה מג אגח ה	0.12	22,519	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.12	22,501	0.02
ביג אגח יח	0.12	20,000	0.02
חשמל אגח 31	0.12	20,000	0.02
הכש חב בטוח אגח 4	0.11	20,000	0.02
פרטנר אגח ז	0.11	21,000	0.02
אמות אגח ח	0.11	20,000	0.02
אשטרום קב אגח ד	0.11	19,555	0.02
מ.ו השקע אגח א	0.11	19,000	0.02
גאון אחז אג ד	0.11	20,000	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.11	20,000	0.02
בוני תיכון אגח יט	0.11	20,000	0.02
חברה לישראל אגח 12	0.11	20,690	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.11	20,000	0.02
הפניקס אגח 4	0.11	20,001	0.02
גבאי מניבים אגח יג	0.11	20,000	0.02
הראל הנפקות אגח טו	0.1	21,000	0.02
תומר אנרגיה אגח א	0.1	17,827	0.02
יוניברסל אגח ג	0.1	16,001	0.02
קרסו מוטורס אגח ד	0.1	18,943	0.02
מגה אור אגח יא	0.1	18,379	0.02
מישורים אגח ט	0.1	16,555	0.02
ביג אגח כ	0.1	18,724	0.02
יוניברסל אגח ה	0.1	17,932	0.02
אב-גד אגח ב	0.1	17,646	0.02
מליסרון אגח יט	0.1	16,920	0.02
ישרס אגח טז	0.1	15,578	0.02
דיסק השק אגח יא	0.1	20,000	0.02
יוניברסל אגח ד	0.09	17,674	0.02
אלקטרה פא אגח ב	0.09	20,000	0.02
שוהם ביזנס אגח ד	0.09	17,851	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.09	17,143	0.02
נתנאל גרופ אגח יב	0.09	17,003	0.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.08	16,154	0.02
ווסטדייל אגח ב	0.08	16,000	0.02
דורסל אגח ד	0.08	15,854	0.01
מגה אור אגח י	0.08	15,112	0.01
גירון אגח ח	0.08	15,915	0.01
מז טפ הנפק 62	0.08	15,000	0.02
מגדל הון אגח ז	0.07	12,000	0.01
טמפו משק אגח ג	0.07	13,893	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.07	12,771	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.07	12,600	0.01
יסודות אגח א	0.07	12,200	0.01
להב אגח ב	0.07	12,251	0.01
אשטרום נכ אגח 13	0.07	12,000	0.01
הראל השקעות אגח א	0.07	15,461	0.01
דלתא גליל אגח א	0.07	12,501	0.01
פניקס הון אגח ח	0.06	12,000	0.01
הראל הנפקות אגח יד	0.06	12,000	0.01
מנורה הון התח ה	0.06	12,000	0.01
רבוע נדלן אגח ח	0.06	10,001	0.01
ביג אגח טו	0.06	10,001	0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.06	12,000	0.01
אפי נכסים אגח יג	0.06	10,000	0.01
פרטנר אגח ח	0.06	12,000	0.01
הכשרת ישוב אגח 25	0.06	11,000	0.01
אמ.די.גי אגח ו	0.06	10,000	0.01
קרדן אגח ה	0.06	12,000	0.01
מבנה אגח כ	0.06	9,375	0.01
אלקטרה אגח ד	0.06	10,831	0.01
הפניקס אגח 5	0.06	10,560	0.01
שלמה נדלן אגח ג	0.05	10,045	0.01
מגדל הון אגח ו	0.05	9,518	0.01
סאמיט אגח י	0.05	9,836	0.01
מקורות אגח 11	0.05	9,382	0.01
לייטסטון אגח ב	0.05	10,000	0.01
ירושלים הנ אגח טו	0.05	7,500	0.01
פתאל החז אגח ג	0.05	10,046	0.01
מגה אור אגח ט	0.05	9,319	0.01
כלל מימון אגח יב	0.05	12,000	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	10,800	0.01
סאמיט אגח יב	0.05	11,520	0.01
אפי נכסים אגח יד	0.05	10,000	0.01
דליה אגח א	0.05	8,065	0.01
פתאל החז אגח ד	0.05	9,300	0.01
נתנאל גרופ אגח יג	0.05	10,400	0.01
מימון ישיר אגח ו	0.05	9,382	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.05	8,500	0.01
בזן אגח יב	0.05	10,001	0.01
מליסרון אגח כ	0.05	9,878	0.01
פועלים אגח 100	0.05	9,600	0.01
אלקטרה אגח ה	0.05	8,802	0.01
שטראוס אגח ו	0.05	10,450	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0.04	5,700	0.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.04	8,022	0.01
ריט 1 אגח ז	0.04	6,809	0.01
אלקו אגח יג	0.04	9,000	0.01
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.04	6,634	0.01
סלקום אגח יא	0.03	5,715	0.01
אפריקה מג אגח ד	0.03	5,264	0.01
אוריין אגח ב	0.03	6,250	0.01
קרדן נדלן אגח ד	0.03	5,000	0
נופר אנרג'י אגח א	0.03	4,966	0.01
מלרן אגח ד	0.03	5,426	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.03	5,003	0
אבגול אגח ג	0.02	4,523	0
דור אלון אגח ו	0.02	4,334	0
הכש חב בטוח אגח 3	0.02	4,171	0
דמרי אגח ח	0.02	3,000	0
אלבר אגח יט	0.02	4,031	0
אשטרום נכ אגח 12	0.02	4,001	0
לוינשטין הנד אגח ד	0.02	3,125	0
לאומי אגח 182	0.02	4,310	0
מיכמן אגח ב	0.01	1,377	0
בוני תיכון אגח יח	0.01	1,000	0
רוטשטיין אגח ט	0.01	2,425	0
אמות אגח ד	0	1	0
אמות אגח ה	0	1	0
עזריאלי אגח ד	0	1	0
נמלי ישראל אגח א	0	1	0
אלבר אגח יז	0	1	0
אפי נכסים אגח יא	0	1	0
פועלים אגח 202	0	1	0
פועלים אגח 203	0	1	0
נאוי אגח ו	0	220	0
מבנה אגח יט	0	1	0
מבנה אגח כג	0	1	0
מליסרון אגח יז	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 21	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1	0