טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

141.06

מחיר קנייה

141.06

0.03%

% החודש:0.57%
% השנה:0.57%
% 3 חודשים:3.67%
% 12 חודשים:8.7%
סטיית תקן (שנה):1.73
שארפ (שנה):2.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	260	92.18	16,872,982	17.43
קרן סל	4	3	86,020	0.57
אג"ח מדינה	4	2.44	580,000	0.46
פיקדונות בבנק	1	1.61	0	0.3
אג"ח להמרה	2	0.52	94,490	0.1
סה"כ	271	99.75	17,633,492	18.86

אחזקות הקרן

אלה פקדון אגח ד

דלק קב אגח לט

הכשרת ישוב אג26

אלטיטיוד אגח ב

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ד	5.03	884,334	0.95
דלק קב אגח לט	1.79	330,000	0.34
הכשרת ישוב אג26	1.76	310,000	0.33
אלטיטיוד אגח ב	1.64	300,000	0.31
פיקדון בבנק מסוים	1.61	0	0.3
אלה פקדון אגח ט	1.58	284,512	0.3
לייטסטון אגח ג	1.56	300,000	0.29
אלוני חץ אגח טו	1.52	283,966	0.29
צור אגח יב	1.51	260,000	0.28
דה לסר אגח ט	1.5	259,142	0.28
נופר אנרג אגח ד	1.42	262,000	0.27
צור אגח י	1.41	230,001	0.27
נכסים ובנ אגח ד	1.4	184,654	0.26
ספנסר אגח ו	1.26	238,000	0.24
אלרוב נדלן אגח ז	1.24	225,864	0.23
ספנסר אגח ה	1.24	234,000	0.23
MTF סל (!) תל בונד גלובל	1.23	60,620	0.23
סאמיט אגח יג	1.15	204,900	0.22
ג'י סיטי אגח יג	1.14	185,068	0.21
גבאי מניב אגח טו	1.12	206,000	0.21
נכסים בנ אגח יא	1.1	200,000	0.21
עזריאלי אגח ט	1.1	200,000	0.21
מנרב אגח ד	1.09	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח טז	1.08	200,000	0.2
ממשלתי שקלי 1152	1.06	300,000	0.2
קופרליין אגח ד	1.06	198,351	0.2
ג'י סיטי אגח יד	1.06	210,536	0.2
אלביט מערכות אגח ד	1.04	200,755	0.2
ווסטדיל אגח ג	1.04	190,000	0.2
אמ.די.גי אגח ז	1.04	189,089	0.2
ישראל קנדה אגח ז	1.04	199,535	0.2
אקסטל אגח ד	1.03	194,612	0.19
שיכון ובינוי אגח 8	1.02	166,037	0.19
פסיפיק אגח ד	0.99	180,000	0.19
להב אגח ג	0.92	160,000	0.17
נתנאל גרופ אגח יד	0.92	180,000	0.17
מ.ו השקע אגח ג	0.91	164,497	0.17
נכסים ובנ אגח ט	0.85	170,001	0.16
נמקו אגח ב	0.84	169,396	0.16
אדגר אגח יג	0.83	150,000	0.16
אדגר אגח יב	0.83	160,000	0.16
קסם ETF (!) תל בונד גלובל	0.81	3,400	0.15
מהדרין אגח א	0.81	150,000	0.15
גשם למשתכן אגח א	0.78	142,653	0.15
צרפתי אגח יא	0.76	143,154	0.14
מישורים אגח י	0.75	140,000	0.14
דה זראסאי אגח ג	0.73	160,001	0.14
צרפתי אגח יג	0.72	135,131	0.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.71	120,000	0.13
אלבר אגח יח	0.7	136,438	0.13
הכשרת ישוב אגח 24	0.67	116,861	0.13
אב-גד אגח ג	0.67	125,000	0.13
ג'י.אף.אי אגח ה	0.65	110,677	0.12
אנקור פרופ אגח ד	0.65	118,761	0.12
מיכמן אגח א	0.64	121,644	0.12
קליין אגח ב	0.61	114,119	0.11
רני צים אגח ג	0.61	115,260	0.12
ממשלתי שקלי 0142	0.58	100,000	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.57	100,000	0.11
מישורים אגח ח	0.55	90,000	0.1
אדמה אגח ב	0.54	70,000	0.1
דה לסר אגח ח	0.54	98,500	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.54	100,000	0.1
אלקטרה נדלן אגח ז	0.54	100,000	0.1
נאוויטס פט אגח ו	0.54	100,000	0.1
מיכמן אגח ג	0.54	100,000	0.1
דליה אגח ב	0.53	97,369	0.1
מגדל הון אגח יא	0.53	100,000	0.1
אנקור הזד אגח ב	0.53	92,000	0.1
גי סיטי אגח כא	0.53	102,938	0.1
ממשלתי שקלי 0335	0.51	100,000	0.1
אקסטל אגח ג	0.5	94,384	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.49	91,585	0.09
קרסו מוטו אגח ה	0.49	93,340	0.09
תכלית סל (!) תל בונד גלובל	0.48	2,000	0.09
הראל סל (!) תל בונד גלובל	0.48	20,000	0.09
שובל אגח א	0.48	88,789	0.09
אדגר אגח י	0.47	77,153	0.09
אלקטרה נדלן אגח ו	0.46	92,308	0.09
עמרם אברהם אגח א	0.46	85,001	0.09
נורסטאר אגח יג	0.44	79,570	0.08
שמוס אגח א	0.43	92,212	0.08
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.42	80,477	0.08
מנרב אגח ה	0.42	78,948	0.08
גב ים אגח ט	0.42	76,936	0.08
פסיפיק אגח ב	0.41	79,022	0.08
ג'י סיטי אג יז	0.41	74,490	0.08
אפי נכסים אגח י	0.38	76,500	0.07
אורשי אגח ד	0.38	72,325	0.07
חגג אגח יד	0.37	70,000	0.07
עזריאלי אגח ז	0.36	70,287	0.07
דלק קב אגח לח	0.36	68,192	0.07
הילה אגח ב	0.36	66,745	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.35	66,806	0.07
אשטרום קב אגח ה	0.34	59,675	0.06
צור אגח יא	0.34	58,000	0.06
אלוני חץ אגח יג	0.33	64,056	0.06
סילברסטין אגח ב	0.32	64,000	0.06
ג'נריישן קפ אגח ב	0.32	59,107	0.06
יוניברסל אגח ו	0.32	60,966	0.06
נורסטאר אגח יב	0.32	53,981	0.06
אנקור הזד אגח א	0.3	54,348	0.06
ממשלתי שקלי 0537	0.29	80,000	0.05
איידיאיי הנ הת ו	0.29	63,497	0.06
מנרב אגח ב	0.29	46,666	0.05
בזק אגח 11	0.29	58,000	0.05
עמרם אברהם אגח ב	0.28	50,000	0.05
בראק אן וי אגח ד	0.28	50,000	0.05
אשטרום נכ אגח 14	0.27	50,000	0.05
חברה לישראל אגח 14	0.27	54,441	0.05
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.25	50,000	0.05
פאי סיאם אגח א	0.25	49,000	0.05
ג'י.אף.אי אגח ד	0.24	41,171	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.23	41,158	0.04
פתאל אירו אגח ה	0.23	41,212	0.04
חשמל אגח 33	0.23	47,903	0.04
צמח המרמן אגח ו	0.22	41,299	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.22	40,850	0.04
חשמל אגח 35	0.22	40,000	0.04
חברה לישראל אגח 15	0.22	45,000	0.04
סטרוברי אגח ג	0.21	40,017	0.04
אלבר אגח כ	0.21	39,145	0.04
דיסק השק אגח ו	0.21	27,035	0.04
מליסרון אגח יא	0.2	31,581	0.04
אאורה אגח טז	0.2	39,015	0.04
אלמוגים אגח ט	0.19	36,360	0.04
גב ים אגח ו	0.19	25,001	0.04
קופרליין אגח ב	0.17	33,044	0.03
דמרי אגח ט	0.17	34,327	0.03
אלביט מערכות אגח ב	0.17	36,384	0.03
ישפרו אגח א	0.17	30,000	0.03
גאון אחז אגח ה	0.17	30,000	0.03
דיסק השק אגח י	0.17	32,497	0.03
נאוויטס פטרו אגח ג	0.16	30,000	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.16	30,400	0.03
ארפורט אגח י	0.16	30,000	0.03
סטרוברי אנ אגח א	0.16	30,173	0.03
נמקו אגח א	0.14	26,365	0.03
מליסרון אגח י	0.14	22,905	0.03
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.14	31,247	0.03
דור אלון אגח ז	0.13	25,801	0.02
ארפורט אגח יא	0.13	24,318	0.02
חשמל אגח 27	0.13	19,575	0.02
אזורים אגח 12	0.13	24,132	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.12	23,453	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.12	22,501	0.02
חשמל אגח 31	0.12	20,000	0.02
הכש חב בטוח אגח 4	0.11	20,000	0.02
פרטנר אגח ז	0.11	21,000	0.02
אפריקה מג אגח ה	0.11	22,519	0.02
אמות אגח ח	0.11	20,000	0.02
ביג אגח יח	0.11	20,000	0.02
אשטרום קב אגח ד	0.11	19,555	0.02
מ.ו השקע אגח א	0.11	19,000	0.02
גאון אחז אג ד	0.11	20,000	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.11	20,000	0.02
בוני תיכון אגח יט	0.11	20,000	0.02
חברה לישראל אגח 12	0.11	20,690	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.11	20,000	0.02
הפניקס אגח 4	0.11	20,001	0.02
גבאי מניבים אגח יג	0.11	20,000	0.02
הראל הנפקות אגח טו	0.1	21,000	0.02
מגה אור אגח יא	0.1	18,379	0.02
מישורים אגח ט	0.1	16,555	0.02
ביג אגח כ	0.1	18,724	0.02
יוניברסל אגח ה	0.1	17,932	0.02
אב-גד אגח ב	0.1	17,646	0.02
מליסרון אגח יט	0.1	16,920	0.02
דיסק השק אגח יא	0.1	20,000	0.02
תומר אנרגיה אגח א	0.09	17,827	0.02
יוניברסל אגח ד	0.09	17,674	0.02
קרסו מוטורס אגח ד	0.09	17,831	0.02
אלקטרה פא אגח ב	0.09	20,000	0.02
שוהם ביזנס אגח ד	0.09	17,851	0.02
נתנאל גרופ אגח יב	0.09	17,003	0.02
ישרס אגח טז	0.09	15,578	0.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.08	16,154	0.02
ווסטדייל אגח ב	0.08	16,000	0.02
דורסל אגח ד	0.08	15,854	0.01
מגה אור אגח י	0.08	15,112	0.01
גירון אגח ח	0.08	15,915	0.01
מז טפ הנפק 62	0.08	15,000	0.02
טמפו משק אגח ג	0.07	13,893	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.07	12,771	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.07	12,600	0.01
להב אגח ב	0.07	12,251	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.07	14,286	0.01
הראל השקעות אגח א	0.07	15,461	0.01
פניקס הון אגח ח	0.06	12,000	0.01
הראל הנפקות אגח יד	0.06	12,000	0.01
מנורה הון התח ה	0.06	12,000	0.01
מגדל הון אגח ז	0.06	12,000	0.01
ביג אגח טו	0.06	10,001	0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.06	12,000	0.01
אפי נכסים אגח יג	0.06	10,000	0.01
פרטנר אגח ח	0.06	12,000	0.01
יסודות אגח א	0.06	12,200	0.01
הכשרת ישוב אגח 25	0.06	11,000	0.01
קרדן אגח ה	0.06	12,000	0.01
מבנה אגח כ	0.06	9,375	0.01
בזק אגח 10	0.06	10,001	0.01
אשטרום נכ אגח 13	0.06	12,000	0.01
חשמל אגח 29	0.06	10,000	0.01
אלקטרה אגח ד	0.06	10,831	0.01
דיסקונט מנ אגח טו	0.06	11,775	0.01
הפניקס אגח 5	0.06	10,560	0.01
שלמה נדלן אגח ג	0.05	10,045	0.01
מגדל הון אגח ו	0.05	9,518	0.01
סאמיט אגח י	0.05	9,836	0.01
רבוע נדלן אגח ח	0.05	8,050	0.01
מקורות אגח 11	0.05	9,382	0.01
לייטסטון אגח ב	0.05	10,000	0.01
פתאל החז אגח ג	0.05	10,046	0.01
מגה אור אגח ט	0.05	9,319	0.01
כלל מימון אגח יב	0.05	12,000	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	10,800	0.01
סאמיט אגח יב	0.05	11,280	0.01
אפי נכסים אגח יד	0.05	10,000	0.01
דליה אגח א	0.05	8,065	0.01
פתאל החז אגח ד	0.05	9,300	0.01
נתנאל גרופ אגח יג	0.05	10,400	0.01
מימון ישיר אגח ו	0.05	9,382	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.05	8,500	0.01
בזן אגח יב	0.05	10,001	0.01
מליסרון אגח כ	0.05	9,878	0.01
פועלים אגח 100	0.05	9,600	0.01
אלקטרה אגח ה	0.05	8,802	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0.04	5,700	0.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.04	8,022	0.01
ירושלים הנ אגח טו	0.04	7,500	0.01
ריט 1 אגח ז	0.04	6,809	0.01
אלקו אגח יג	0.04	9,000	0.01
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.04	6,634	0.01
אפריקה מג אגח ד	0.03	5,264	0.01
אוריין אגח ב	0.03	6,250	0.01
קרדן נדלן אגח ד	0.03	5,000	0
נופר אנרג'י אגח א	0.03	4,966	0.01
מלרן אגח ד	0.03	5,426	0.01
אבגול אגח ג	0.02	4,523	0
דור אלון אגח ו	0.02	4,334	0
הכש חב בטוח אגח 3	0.02	4,171	0
דמרי אגח ח	0.02	3,000	0
אלבר אגח יט	0.02	4,031	0
אשטרום נכ אגח 12	0.02	4,001	0
תדיראן גרופ אגח 3	0.02	5,003	0
לוינשטין הנד אגח ד	0.02	3,125	0
לאומי אגח 182	0.02	4,310	0
מיכמן אגח ב	0.01	1,377	0
בוני תיכון אגח יח	0.01	1,000	0
רוטשטיין אגח ט	0.01	2,425	0
אמות אגח ד	0	1	0
אמות אגח ה	0	1	0
עזריאלי אגח ד	0	1	0
סלקום אגח יא	0	1	0
נמלי ישראל אגח א	0	1	0
ספנסר אגח ג	0	1	0
אלבר אגח יז	0	1	0
יוניברסל אגח ג	0	1	0
אפי נכסים אגח יא	0	1	0
ספנסר אגח ד	0	1	0
פועלים אגח 202	0	1	0
פועלים אגח 203	0	1	0
נאוי אגח ו	0	220	0
מבנה אגח יט	0	1	0
מבנה אגח כג	0	1	0
בזק אגח 9	0	1	0
מליסרון אגח יז	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 21	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1	0
דלתא גליל אגח א	0	1	0
דיסקונט מנ אגח יד	0	1	0